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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -63.23%-126.5万 | ---- | 63.58%-77.5万 | ---- | 5.92%-212.8万 | ---- | -228.30%-226.2万 | ---- | 53.32%-68.9万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --54.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | --54.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 75.00%7,000 | ---- | -95.96%4,000 | ---- | -49.49%9.9万 | ---- | 0.00%19.6万 | ---- | 2,700.00%19.6万 | ---- |
| 財政経費 | -55.56%8,000 | ---- | -91.00%1.8万 | ---- | -29.33%20万 | ---- | -51.29%28.3万 | ---- | -32.13%58.1万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -66.00%-125万 | ---- | 41.36%-75.3万 | ---- | 27.99%-128.4万 | ---- | -2,149.43%-178.3万 | ---- | 113.74%8.7万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | 184.87%992.2万 | -72.43%306.2万 | -80.74%348.3万 | -69.80%1,110.6万 | 199.51%1,808.2万 | 2,215.49%3,677万 | -710.38%-1,817.1万 | 107.89%158.8万 | -91.90%297.7万 | -309.80%-2,011.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | -183.55%-987.9万 | 45.14%-567.1万 | -122.01%-348.4万 | -119.12%-1,033.8万 | 252.71%1,583万 | 49.15%-471.8万 | -264.23%-1,036.6万 | 4.19%-927.9万 | -142.66%-284.6万 | -98.59%-968.5万 |
| 営業現金収入 | -60.08%-120.7万 | -439.71%-260.9万 | -102.31%-75.4万 | -97.60%76.8万 | 207.61%3,262.8万 | 516.75%3,205.2万 | -14,008.26%-3,032万 | 74.19%-769.1万 | -99.49%21.8万 | -732.68%-2,979.9万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | -166.67%-54.4万 | 33.33%-100万 | 70.35%-20.4万 | -160.00%-150万 | -115.00%-68.8万 | --250万 | -207.38%-32万 | ---- | 234.83%29.8万 |
| 営業キャッシュフロー | 31.19%-120.7万 | -659.04%-315.3万 | -105.63%-175.4万 | -98.20%56.4万 | 211.89%3,112.8万 | 491.51%3,136.4万 | -12,861.47%-2,782万 | 72.84%-801.1万 | -99.49%21.8万 | -714.73%-2,950.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | --90万 | ---- | ---- | ---- | ---90万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 9.09%-2万 | ---- | -1,000.00%-2.2万 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | 273.23%88万 | ---- | ---50.8万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 |
| 投資キャッシュフロー | -102.28%-2万 | ---- | 44,000.00%87.8万 | 273.23%88万 | 99.78%-2,000 | ---50.8万 | -90,100.00%-90万 | ---- | -99.98%1,000 | 0.00%1,000 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -40.07%-122.7万 | -318.35%-315.3万 | -102.81%-87.6万 | -95.32%144.4万 | 208.38%3,112.6万 | 485.17%3,085.6万 | -13,214.16%-2,872万 | 72.84%-801.1万 | -99.53%21.9万 | -714.58%-2,950万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50万 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --682.6万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 55.56%-8,000 | ---- | 91.00%-1.8万 | ---- | 50.50%-20万 | ---- | 29.49%-40.4万 | ---- | 33.06%-57.3万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.70%-8,492.4万 | ---- | -2.46%-8,350.2万 | ---- | ---8,149.7万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 0.00%-10.5万 | ---- | 99.66%-10.5万 | -51.79%5,380万 | -498.75%-3,122.2万 | 36.64%1.12億 | -72.35%783万 | 275.46%8,167.9万 | 344.58%2,831.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | 0.00%-21万 | 0.00%-10.5万 | 99.33%-21万 | 99.66%-10.5万 | -214.75%-3,151.5万 | -498.75%-3,122.2万 | 331.98%2,746.5万 | -72.35%783万 | 113.41%635.8万 | 344.58%2,831.7万 |
| ネットキャッシュ | -32.32%-143.7万 | -343.32%-325.8万 | -179.18%-108.6万 | 465.85%133.9万 | 69.00%-38.9万 | -102.21%-36.6万 | -119.08%-125.5万 | 84.70%-18.1万 | 1,853.87%657.7万 | 82.55%-118.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.37%769.5万 | -12.37%769.5万 | -4.24%878.1万 | -4.24%878.1万 | -12.04%917万 | -12.04%917万 | 170.92%1,042.5万 | 170.92%1,042.5万 | -8.88%384.8万 | -54.42%384.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.67%625.8万 | -56.16%443.7万 | -12.37%769.5万 | 14.95%1,012万 | -4.24%878.1万 | -14.06%880.4万 | -12.04%917万 | 284.39%1,024.4万 | 170.92%1,042.5万 | 60.06%266.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 大化馬世雲公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公司 | -- | CCA 中（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
