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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 186.39%1,436.9万 | ---- | 32.71%-1,663.2万 | ---- | 52.89%-2,471.7万 | ---- | 33.76%-5,247万 | ---- | -22.30%-7,921.7万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---36.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10,750.00%-21.7万 | ---- |
| 減損および引当金 | --0 | --0 | -63.00%49.4万 | --0 | -73.53%133.5万 | --0 | -59.04%504.3万 | --0 | 654.94%1,231.3万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --198.7万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.1万 | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.12%504.3万 | ---- | --777.3万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | -63.00%49.4万 | ---- | --133.5万 | ---- | ---- | ---- | 31.94%215.2万 | ---- |
| 再評価引当金 | -2,731.03%-1,907.5万 | --0 | -73.54%72.5万 | --0 | --274万 | --0 | --0 | --0 | --1,397.1万 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -2,731.03%-1,907.5万 | ---- | -73.54%72.5万 | ---- | --274万 | ---- | ---- | ---- | --1,397.1万 | ---- |
| 資産売却損益 | --472.5万 | --0 | --0 | --0 | -1,128.59%-794.9万 | --0 | -181.30%-64.7万 | --0 | 85.75%-23万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | --472.5万 | ---- | ---- | ---- | -1,128.59%-794.9万 | ---- | -382.84%-64.7万 | ---- | 89.85%-13.4万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.35%-9.6万 | ---- |
| 減価償却費: | -41.72%118.9万 | --0 | 70.85%204万 | --0 | -24.05%119.4万 | --0 | -77.59%157.2万 | --0 | 168.16%701.5万 | --0 |
| -減価 | -41.72%118.9万 | ---- | 70.85%204万 | ---- | -24.05%119.4万 | ---- | -77.59%157.2万 | ---- | 168.16%701.5万 | ---- |
| 財政経費 | -16.78%1,294万 | ---- | -4.43%1,554.9万 | ---- | -10.12%1,626.9万 | ---- | 5.83%1,810.1万 | ---- | -14.87%1,710.4万 | ---- |
| 為替差損（差益） | 41.32%-420万 | ---- | 14.85%-715.7万 | ---- | ---840.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | --34.5万 | ---- | ---- | ---- | 107.28%3.4万 | ---- | -1,896.15%-46.7万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 306.75%958.5万 | --0 | 76.27%-463.6万 | --0 | 31.14%-1,953.3万 | --0 | 4.58%-2,836.7万 | --0 | 29.06%-2,972.8万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 56.35%-86万 | ---- | ---197万 | ---- | ---- | ---- | -51.81%174.8万 | ---- | 181,250.00%362.7万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -1,697.45%-1,003.2万 | ---- | -54.43%62.8万 | ---- | 93.00%137.8万 | ---- | -65.87%71.4万 | ---- | 246.50%209.2万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -71.50%276.2万 | ---- | -43.85%969.1万 | ---- | 25.79%1,726万 | ---- | 572.60%1,372.1万 | ---- | -91.17%204万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 26.81%-461.2万 | ---- | -10.10%-630.1万 | ---- | -353.01%-572.3万 | ---- | -60.93%226.2万 | ---- | 887.62%578.9万 | ---- |
| 営業現金収入 | -21.99%-315.7万 | --0 | 60.89%-258.8万 | --0 | 33.30%-661.8万 | --0 | 38.68%-992.2万 | --0 | 22.79%-1,618万 | --0 |
| 香港の所得税の支払い | -422.75%-133.3万 | ---- | ---25.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.57%-7,000 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -57.93%-449万 | -75.59%-897.1万 | 57.04%-284.3万 | -196.52%-510.9万 | 33.30%-661.8万 | 56.32%-172.3万 | 38.70%-992.2万 | 69.74%-394.5万 | 21.74%-1,618.7万 | 42.37%-1,303.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | --36.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,750.00%21.7万 | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | -1.53%-53.2万 | ---- | ---52.4万 | ---- | ---- | ---- | 68.83%-16.3万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---5.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.68%-6,000 | ---- | -121.46%-5.3万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 | ---- | ---- | ---- | -58.50%99.1万 | ---- |
| 現金で投資する | ---115.6万 | ---- | ---- | ---- | ---543.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | -336.01%-73.4万 | ---- | --31.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -58.83%-84.5万 | -162.93%-12.9万 | 23.67%-53.2万 | 123.78%20.5万 | -328.52%-69.7万 | ---86.2万 | -69.25%30.5万 | --0 | -78.15%99.2万 | 94.56%-1.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -58.07%-533.5万 | -85.56%-910万 | 53.86%-337.5万 | -89.71%-490.4万 | 23.94%-731.5万 | 34.47%-258.5万 | 36.71%-961.7万 | 69.79%-394.5万 | 5.88%-1,519.5万 | 43.12%-1,305.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 86.75%1,352.6万 | ---- | -57.52%724.3万 | ---- | 36.22%1,705.2万 | ---- | -72.39%1,251.8万 | ---- | 87.17%4,534.3万 | ---- |
| 債務を支払う | 22.66%-218.8万 | ---- | 53.69%-282.9万 | ---- | -64.35%-610.9万 | ---- | 88.38%-371.7万 | ---- | 1.12%-3,200万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 63.00%-3.7万 | ---- | -40.85%-10万 | ---- | -47.92%-7.1万 | ---- | 99.10%-4.8万 | ---- | ---536万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 34.35%-99.4万 | ---- | -57.87%-151.4万 | ---- | 32.37%-95.9万 | ---- | -64.50%-141.8万 | ---- | -72.75%-86.2万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 268.11%1,030.7万 | 320.08%1,167.4万 | -71.75%280万 | 47.51%277.9万 | 35.15%991.3万 | -32.25%188.4万 | 3.01%733.5万 | -42.18%278.1万 | 182.48%712.1万 | 333.95%481万 |
| ネットキャッシュ | 964.70%497.2万 | 221.13%257.4万 | -122.13%-57.5万 | -203.14%-212.5万 | 213.85%259.8万 | 39.78%-70.1万 | 71.74%-228.2万 | 85.89%-116.4万 | 67.41%-807.4万 | 67.03%-824.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.66%309.6万 | -15.66%309.6万 | 242.12%367.1万 | 242.12%367.1万 | -68.02%107.3万 | -68.02%107.3万 | -70.64%335.5万 | -70.64%335.5万 | -68.43%1,142.9万 | -68.43%1,142.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 160.59%806.8万 | 266.75%567万 | -15.66%309.6万 | 315.59%154.6万 | 242.12%367.1万 | -83.02%37.2万 | -68.02%107.3万 | -31.14%219.1万 | -70.64%335.5万 | -71.58%318.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | パイオニア会計事務所株式会社 | -- | パイオニア会計事務所株式会社 | -- | パイオニア会計事務所株式会社 | -- | パイオニア会計事務所株式会社 | -- | パイオニア会計事務所株式会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
