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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 368.60%880.5万 | -160.81%-1,323.02万 | -3,888.42万 | 1,762.8万 | 24.38%614.7万 | 197.78%187.9万 | 2,175.57万 | -19.01%472万 | -41.26%494.2万 | -88.85%63.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.71%258.4万 | -31.02%1,128.15万 | --318.95万 | --318.3万 | -18.70%213.9万 | -30.07%277万 | --1,635.38万 | -50.58%220.5万 | -32.03%263.1万 | -21.77%396.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 23.32%119万 | -52.47%267.96万 | ---21.84万 | --81.1万 | 19.49%112.2万 | 4.78%96.5万 | --563.73万 | 7.73%101.7万 | -0.95%93.9万 | -2.23%92.1万 |
| -減価償却 | 2.52%110万 | -26.54%432.59万 | --108.69万 | --109.3万 | 9.71%107.3万 | 9.83%107.3万 | --588.9万 | 9.29%104.7万 | 3.16%97.8万 | 2.73%97.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -98.04%437 | ---2.36万 | --0 | ---- | ---- | --2.22万 | --0 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 138.81%2.6万 | -612.73%-12.86万 | --4.64万 | ---16.5万 | --5.7万 | ---6.7万 | ---1.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 0.00%-1,000 | -57.67%-7万 | --0 | ---7万 | --1,000 | ---1,000 | ---4.44万 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | --2.9万 | -2,709.05%-76.52万 | ---76.22万 | ---9,000 | ---- | ---- | ---2.72万 | -225.00%-1.3万 | -33.33%2,000 | -87.50%-1.5万 |
| -その他の非現金項目 | 190.00%3.6万 | 55.01%-8.29万 | --3.41万 | ---3.8万 | 4.88%-3.9万 | 2.44%-4万 | ---18.42万 | -70.00%-1.7万 | -925.00%-4.1万 | -4,000.00%-4.1万 |
| 運転資金の増減額 | 371.07%503.1万 | -11,448.35%-2,719.13万 | ---4,185.53万 | --1,363.4万 | 110.35%288.6万 | 56.34%-185.6万 | ---23.55万 | 254.98%149.8万 | -61.83%137.2万 | -1,121.55%-425.1万 |
| -売上債権増減額 | 565.70%655.7万 | -1,163.89%-148.45万 | ---368.05万 | --298.3万 | -34.36%62.1万 | 54.11%-140.8万 | --13.95万 | 171.08%100.3万 | -66.17%94.6万 | -851.96%-306.8万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -未払金の変更 | -240.63%-152.6万 | 140.13%57.87万 | ---1,188.93万 | --1,065.1万 | 431.69%226.5万 | 62.13%-44.8万 | ---144.2万 | 851.92%49.5万 | -47.01%42.6万 | -56.48%-118.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -2,563.41%-2,628.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --106.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 8.8万 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | -1,840.00%-9.7万 | -1.6万 | 40.00%-6,000 | 16.67%-5,000 | 0.00%-7,000 | -25.00%-1万 | 33.33%-6,000 | |||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -143.21%-98.5万 | 68.35%-159.92万 | -67.92万 | -23.4万 | 62.18%-28.1万 | 45.42%-40.5万 | -505.28万 | -52.15%-130.7万 | -65.48%-74.3万 | -65.26%-74.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 425.73%772.3万 | -188.26%-1,474.14万 | ---3,944.84万 | --1,737.8万 | 39.89%586万 | 1,355.56%146.9万 | --1,670.29万 | -31.36%340.6万 | -47.35%418.9万 | -102.25%-11.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---14.3万 | 94.54%-11.94万 | ---1.54万 | ---4.6万 | ---- | ---- | ---218.74万 | -272.17%-78.9万 | ---11.1万 | 77.98%-4.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 15.76%-101万 | 34.73%-475.26万 | ---102.86万 | ---119.6万 | -7.35%-132.9万 | 13.24%-119.9万 | ---728.15万 | -80.16%-132.6万 | -94.96%-123.8万 | -139.93%-138.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -290.61%-123.25万 | --194.35万 | ---- | ---- | ---- | ---31.55万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 626.38%1,032.91万 | --591.11万 | ---- | ---- | ---- | ---196.23万 | --0 | --0 | ---196.2万 |
| 受領利息 | 35.56%6.1万 | -4.87%21.47万 | --7.07万 | --5.4万 | -11.76%4.5万 | -4.26%4.5万 | --22.57万 | 41.18%2.4万 | 750.00%5.1万 | 193.75%4.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.37%-109.2万 | 138.53%443.93万 | --689.43万 | --4.1万 | -3.39%-134.2万 | 65.50%-115.4万 | ---1,152.11万 | -206.15%-209.1万 | -111.06%-129.8万 | -329.95%-334.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---13.9万 | --694.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -18.04%-22.9万 | -9.03%-82.92万 | ---22.72万 | ---21.5万 | 6.76%-19.3万 | -1,516.67%-19.4万 | ---76.05万 | ---12.3万 | ---20.7万 | ---1.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -4.51%-584.63万 | ---304.93万 | ---- | ---- | ---- | ---559.38万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | -218.05%-13.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.14万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.69%-36.8万 | 102.09%13.39万 | --353.29万 | ---301.2万 | 6.76%-19.3万 | -1,516.67%-19.4万 | ---639.57万 | 47.81%-291.9万 | ---20.7万 | ---1.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.62%2,100.4万 | -3.66%3,117.07万 | --5,002.8万 | --3,561.2万 | 8.31%3,129.3万 | -3.66%3,117.1万 | --3,235.64万 | -8.75%3,157.9万 | 5.93%2,889.3万 | 41.61%3,235.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5,076.03%626.3万 | -737.68%-1,016.82万 | ---2,902.12万 | --1,440.7万 | 61.14%432.5万 | 103.48%12.1万 | ---121.38万 | -22.07%-160.4万 | -63.44%268.4万 | -178.58%-347.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3,600.00%-3.5万 | -93.38%1,866 | ---2,134 | --9,000 | -400.00%-6,000 | -90.91%1,000 | --2.82万 | 550.00%1.3万 | --2,000 | 57.14%1.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.98%2,723.2万 | -32.62%2,100.44万 | --2,100.44万 | --5,002.8万 | 12.77%3,561.2万 | 8.31%3,129.3万 | --3,117.07万 | -9.89%2,998.8万 | -8.75%3,157.9万 | 5.93%2,889.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,332.96%656.9万 | -374.40%-1,972.84万 | ---4,049.24万 | --1,602.1万 | 57.50%447.3万 | 117.29%27万 | --718.96万 | -67.84%129.1万 | -61.21%284万 | -135.46%-156.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。