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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -59.62%-3.49億 | ---- | 49.16%-2.19億 | ---- | 7.30%-4.3億 | ---- | -52.84%-4.64億 | ---- | -956.33%-3.04億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 子会社の利益分配 | 0.63%4,303.1万 | ---- | 95.23%4,276.3万 | ---- | 198.66%2,190.4万 | ---- | -18.07%733.4万 | ---- | 979.86%895.2万 | ---- |
| 減損および引当金 | 193.42%2,364.4万 | ---- | -84.15%805.8万 | ---- | 275.20%5,083.9万 | ---- | 639.63%1,355万 | ---- | --183.2万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | --1,576.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -84.18%121.8万 | ---- | -84.86%769.9万 | ---- | 275.20%5,083.9万 | ---- | 639.63%1,355万 | ---- | --183.2万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 1,755.99%666.3万 | ---- | --35.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 104.15%119.4万 | ---- | -109.38%-2,878.2万 | ---- | 5.68%3.07億 | ---- | 23.17%2.9億 | ---- | 243.59%2.36億 | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 104.15%119.4万 | ---- | ---2,878.2万 | ---- | ---- | ---- | 23.17%2.9億 | ---- | 243.59%2.36億 | ---- |
| 資産売却損益 | -99.93%2.7万 | ---- | 142.81%3,904.3万 | ---- | -536,352.94%-9,119.7万 | ---- | 97.33%-1.7万 | ---- | -4,146.67%-63.7万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.82%-1.9万 | ---- | ---59.8万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -99.93%2.7万 | ---- | 79,579.59%3,904.3万 | ---- | 2,350.00%4.9万 | ---- | 105.13%2,000 | ---- | -160.00%-3.9万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,124.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 13.53%1.01億 | ---- | 7.01%8,934.3万 | ---- | -41.57%8,349.2万 | ---- | 67.22%1.43億 | ---- | 64.79%8,545.6万 | ---- |
| -無形資産の償却 | 56.64%2,208.3万 | ---- | -40.43%1,409.8万 | ---- | -72.73%2,366.5万 | ---- | 171.15%8,677.5万 | ---- | 3,621.16%3,200.2万 | ---- |
| -その他の減価償却費 | -4.88%183.3万 | ---- | -8.19%192.7万 | ---- | -27.55%209.9万 | ---- | 6.04%289.7万 | ---- | -23.28%273.2万 | ---- |
| 財政経費 | 53.12%2,325.2万 | ---- | 381.45%1,518.5万 | ---- | -51.97%315.4万 | ---- | -66.78%656.7万 | ---- | -86.81%1,976.7万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -29.07%3,618.4万 | ---- | 48.31%5,101.3万 | ---- | 202.92%3,439.6万 | ---- | --1,135.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -5,257.57%-1.21億 | ---- | 89.36%-225.1万 | ---- | -380.02%-2,116.4万 | ---- | -83.98%755.8万 | ---- | -36.16%4,719.1万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 225.31%3,862.1万 | ---- | -589.66%-3,082.1万 | ---- | -351.92%-446.9万 | ---- | 227.35%177.4万 | ---- | -163.46%-139.3万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -12.31%-4,524.8万 | ---- | 4.88%-4,028.7万 | ---- | 56.12%-4,235.5万 | ---- | -644.87%-9,652万 | ---- | -129.91%-1,295.8万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -18.68%4,627.6万 | ---- | 319.62%5,690.9万 | ---- | -115.24%-2,591.3万 | ---- | 1,511.28%1.7億 | ---- | 144.91%1,055.6万 | ---- |
| 営業現金収入 | -392.10%-8,095万 | 77.16%-1,413.1万 | 82.48%-1,645万 | -3.02%-6,187.5万 | -213.27%-9,390.1万 | -370.50%-6,006.2万 | 91.03%8,289.9万 | -41.54%2,220.4万 | -7.62%4,339.6万 | 30.29%3,798.1万 |
| 運営事業特別企画 | 51.00%-1.22億 | ---- | ---2.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 23.44%-2.03億 | 77.16%-1,413.1万 | -181.70%-2.65億 | -3.02%-6,187.5万 | -213.27%-9,390.1万 | -370.50%-6,006.2万 | 91.03%8,289.9万 | -41.54%2,220.4万 | -7.62%4,339.6万 | 30.29%3,798.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | -20.27%3,174.6万 | --7,874万 | --3,981.5万 | ---- | ---- | 60.48%1.02億 | 11.74%7,096.1万 |
| 受け取った配当 - 投資 | -89.01%37.8万 | -85.12%37.8万 | -27.70%344万 | -14.85%254.1万 | 431.03%475.8万 | 234.53%298.4万 | -79.19%89.6万 | -79.14%89.2万 | 122.14%430.5万 | 120.64%427.6万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,540万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | -170.09%-1.2億 | -684.73%-8,538.2万 | 149.79%1.72億 | 103.35%1,460.2万 | -789.17%-3.45億 | -87.53%-4.36億 | ---3,876.4万 | ---2.33億 | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -98.70%1.1万 | ---- | 1,124.64%84.5万 | --29万 | 115.63%6.9万 | ---- | -31.91%3.2万 | --3万 | 56.67%4.7万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 0.26%-2,661.7万 | 31.63%-1,896.6万 | -859.27%-2,668.7万 | -3,920.29%-2,774万 | 92.90%-278.2万 | 97.28%-69万 | 36.37%-3,918.1万 | 40.60%-2,539.1万 | 42.40%-6,158.1万 | 33.07%-4,274.8万 |
| 無形資産を購入する | -56.69%-540.9万 | -527.78%-474.6万 | 33.01%-345.2万 | 77.86%-75.6万 | 34.66%-515.3万 | 36.59%-341.4万 | -385.89%-788.6万 | ---538.4万 | ---162.3万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.17%1.9万 | ---- | --227.8万 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.11億 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -1.94%6.7億 | -22.78%4.85億 | 95.34%6.83億 | 296.46%6.28億 | -2.16%3.5億 | -41.57%1.58億 | 17.69%3.57億 | 41.33%2.71億 | -63.27%3.04億 | 15.55%1.92億 |
| 現金で投資する | 4.82%-2.92億 | 83.03%-1.09億 | 11.91%-3.07億 | -320.31%-6.44億 | ---3.48億 | 49.67%-1.53億 | ---- | -54.17%-3.04億 | 98.32%-1,746.2万 | ---1.97億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 108.54%3,567.2万 | ---- | -2,460.47%-4.18億 | ---- | 96.12%-1,631.5万 | ---1,631.5万 | -38.54%-4.2億 | ---- | -820.61%-3.04億 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 150.43%2.62億 | 5,444.34%2.67億 | 131.78%1.05億 | 101.18%481.5万 | -122.39%-3.29億 | -38.16%-4.08億 | 18.93%-1.48億 | -1,199.51%-2.96億 | 14.32%-1.83億 | 104.67%2,688.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 137.10%5,935.1万 | 543.09%2.53億 | 62.18%-1.6億 | 87.82%-5,706万 | -550.11%-4.23億 | -71.35%-4.68億 | 53.24%-6,505.7万 | -521.49%-2.73億 | 16.21%-1.39億 | 111.86%6,486.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 306.24%2.6億 | --7,704.2万 | 781.32%6,412.5万 | ---- | -68.43%727.6万 | -95.12%77.7万 | -70.61%2,304.6万 | -79.68%1,593.2万 | --7,841.3万 | --7,841.3万 |
| 債務を支払う | -797.10%-6,163.1万 | ---662.3万 | 71.67%-687万 | ---- | 68.72%-2,425.3万 | 78.30%-1,682.9万 | ---7,753.8万 | ---7,754.3万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -273.18%-631.8万 | -434.76%-224.6万 | -2.36%-169.3万 | 45.24%-42万 | 37.13%-165.4万 | 41.67%-76.7万 | -1.43%-263.1万 | -59.59%-131.5万 | -105.55%-259.4万 | ---82.4万 |
| 投資収益の吸収 | --718.9万 | --445.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 40.85%-9,479万 | ---9,479万 | ---1.6億 | ---- | ---- | ---- | 3.68%-65.5万 | ---65.5万 | 99.84%-68万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -52.94%-18.2万 | ---- | 25.63%-11.9万 | ---- | -49.53%-16万 | ---- | 93.14%-10.7万 | ---- | ---156万 | ---156万 |
| 財務キャッシュ フロー | 180.44%9,289.5万 | -1,790.51%-3,128.8万 | -406.78%-1.15億 | 91.14%-165.5万 | 64.45%-2,278.9万 | 71.80%-1,868.3万 | -190.80%-6,410.5万 | -187.97%-6,625.5万 | 116.37%7,060.1万 | 236.92%7,531.8万 |
| 為替影響 | -123.54%-1,670.3万 | -323.74%-2,675.5万 | -196.95%-747.2万 | -852.56%-631.4万 | 718.04%770.7万 | 146.40%83.9万 | 85.86%-124.7万 | -12,153.33%-180.8万 | -461.02%-881.6万 | -99.77%1.5万 |
| ネットキャッシュ | 155.27%1.52億 | 477.32%2.22億 | 38.20%-2.75億 | 87.95%-5,871.5万 | -245.10%-4.46億 | -43.42%-4.87億 | -88.51%-1.29億 | -342.30%-3.4億 | 88.53%-6,851.7万 | 123.29%1.4億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.84%2.63億 | -51.84%2.63億 | -44.52%5.46億 | -44.52%5.46億 | -11.70%9.84億 | -11.70%9.84億 | -6.49%11.14億 | -6.49%11.14億 | -33.30%11.92億 | -33.30%11.92億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.57%3.98億 | -4.81%4.58億 | -51.84%2.63億 | -3.36%4.81億 | -44.52%5.46億 | -35.62%4.97億 | -11.70%9.84億 | -41.98%7.73億 | -6.49%11.14億 | 11.81%13.32億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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