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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -66.80%5,461.1万 | ---- | 174.74%1.64億 | ---- | 15.06%-2.2億 | ---- | -96.91%-2.59億 | ---- | -297.87%-1.32億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -304.44%-410.1万 | ---- | 48.55%-101.4万 | ---- | 48.05%-197.1万 | ---- | 34.91%-379.4万 | ---- | -796.77%-582.9万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---46.3万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -418.16%-2,477.5万 | ---- | --778.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | -302.38%-1,106.6万 | ---- | -89.67%546.8万 | ---- | -8.31%5,294.9万 | ---- | 10,399.45%5,774.7万 | ---- | -12.14%55万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.44%386.6万 | ---- | --2,655.6万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -57.00%-1,256万 | ---- | -138.10%-800万 | ---- | 55.21%2,100万 | ---- | 9,833.81%1,353万 | ---- | -159.40%-13.9万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -70.43%107.2万 | ---- | -71.17%362.5万 | ---- | --1,257.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --552万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -95.71%42.2万 | ---- | -36.53%984.3万 | ---- | 27.74%1,550.9万 | ---- | 1,662.12%1,214.1万 | ---- | 75.77%68.9万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | -4,005.97%-3.55億 | ---- | -73.12%-863.7万 | ---- | ---498.9万 | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | -74,574.68%-3.5億 | ---- | 114.29%47万 | ---- | ---328.9万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | 49.47%-460.2万 | ---- | -435.71%-910.7万 | ---- | ---170万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -14.38%2,364.3万 | ---- | -62.67%2,761.5万 | ---- | -61.95%7,397.6万 | ---- | -27.34%1.94億 | ---- | 516.19%2.68億 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.31%12.4万 | ---- | 3,614.29%26万 | ---- | --7,000 |
| 財政経費 | ---- | -61.35%1,338.1万 | ---- | -20.02%3,462.4万 | ---- | 3.54%4,329.2万 | ---- | -30.48%4,181万 | ---- | 256.70%6,013.9万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---1.03億 | ---- | ---- | ---- | -72.78%-5,263.3万 | ---- | -10,022.80%-3,046.3万 | ---- | -53.90%30.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 55.64%-5,130.3万 | ---- | -2.27%-1.16億 | ---- | -2,465.83%-1.13億 | ---- | -102.31%-440.8万 | ---- | 627.76%1.91億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -63.19%1,003万 | ---- | -45.45%2,724.6万 | ---- | -35.24%4,994.5万 | ---- | 61.11%7,712万 | ---- | 203.86%4,786.8万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -103.12%-110.7万 | ---- | -163.82%-54.5万 | ---- | -85.83%85.4万 | ---- | -47.09%602.6万 | ---- | -31.03%1,138.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -103.41%-39.5万 | ---- | 98.83%1,157.4万 | ---- | -61.77%582.1万 | ---- | 155.97%1,522.7万 | ---- | -68.54%-2,720.5万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -335.21%-1,375.7万 | ---- | 80.70%-316.1万 | ---- | -10,536.36%-1,638万 | ---- | -101.11%-15.4万 | ---- | 82.13%1,384.2万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 1,892.92%835.5万 | ---- | 35.10%-46.6万 | ---- | -184.92%-71.8万 | ---- | 48.57%-25.2万 | ---- | -119.73%-49万 |
| 営業現金収入 | ---- | 40.53%-4,817.7万 | ---- | -10.11%-8,101.6万 | ---- | -178.65%-7,358万 | ---- | -60.37%9,355.9万 | ---- | 2,044.08%2.36億 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.99%21万 | ---- | -3.90%-210.3万 | ---- | -3,076.47%-202.4万 |
| その他の税金 | ---- | ---64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた利息 | ---- | 68.58%-1,013.4万 | ---- | 7.97%-3,225.4万 | ---- | 16.18%-3,504.7万 | ---- | 30.48%-4,181万 | ---- | -258.61%-6,013.9万 |
| 運営事業特別企画 | 42.78%-2,008.3万 | ---- | 32.06%-3,509.9万 | ---- | -810.23%-5,166.2万 | ---- | -86.05%727.4万 | ---- | -20.43%5,214.5万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 42.78%-2,008.3万 | 47.96%-5,895.1万 | 32.06%-3,509.9万 | -4.48%-1.13億 | -810.23%-5,166.2万 | -318.38%-1.08億 | -86.05%727.4万 | -71.45%4,964.6万 | -20.43%5,214.5万 | 701.03%1.74億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 180.00%2.8万 | ---- | 0.00%1万 | ---- | -94.48%1万 | ---- | -83.68%18.1万 | ---- | 70.62%110.9万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --46.3万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | -3.95%-1,324万 | ---- | ---1,273.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | -99.92%9万 | ---- | 6,553.35%1.13億 | ---- | --170万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | 99.66%-1.7万 | ---- | ---496.6万 | ---- | ---- | ---- | -329.88%-1,818.4万 | ---- | 74.52%-423万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---133.8万 | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | --4.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---561.3万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -37.99%2,094.4万 | ---- | -19.86%3,377.7万 | ---- | 90.83%4,214.8万 | ---- | 176.74%2,208.7万 | ---- | --798.1万 |
| 現金で投資する | ---- | ---55.1万 | ---- | ---- | ---- | -245.09%-1,078.4万 | ---- | ---312.5万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -122.77%-454.2万 | ---43.1万 | -95.47%1,995万 | ---- | 4,815.21%4.4億 | ---- | 396.75%895.3万 | --3.8万 | 96.45%-301.7万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -122.77%-454.2万 | -98.49%673.3万 | -95.47%1,995万 | 209.56%4.47億 | 4,815.21%4.4億 | 10,531.42%1.44億 | 396.75%895.3万 | 568.62%135.9万 | 96.45%-301.7万 | 97.97%-29万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -62.55%-2,462.5万 | -115.64%-5,221.8万 | -103.90%-1,514.9万 | 826.08%3.34億 | 2,293.52%3.88億 | -29.29%3,606.4万 | -66.97%1,622.7万 | -70.62%5,100.5万 | 351.98%4,912.8万 | 501.59%1.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 164.53%1.15億 | ---- | -73.10%4,353.6万 | ---- | 1,923.21%1.62億 | ---- | -94.97%800万 | ---- | 127.14%1.59億 |
| 債務を支払う | ---- | 91.88%-2,975.5万 | ---- | -298.19%-3.67億 | ---- | -567.58%-9,206.6万 | ---- | 94.79%-1,379.1万 | ---- | -588.96%-2.65億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -6.72%1,458.9万 | ---- | 104.46%1,564万 | ---- | -3,308.12%-3.51億 | ---- | 111.09%1,094万 | ---- | -29.85%-9,861.6万 | 653.68%1,315万 |
| 財務キャッシュ フロー | -6.72%1,458.9万 | 114.08%5,040万 | 104.46%1,564万 | -3,433.35%-3.58億 | -3,308.12%-3.51億 | 92.40%-1,013.2万 | 111.09%1,094万 | 57.53%-1.33億 | -29.85%-9,861.6万 | -1,215.40%-3.14億 |
| 為替影響 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | 91.03%-7,000 | -531.18%-73.3万 | -106.34%-7.8万 | -88.85%17万 | 2,220.69%123万 | -40.31%152.4万 |
| ネットキャッシュ | -2,143.99%-1,003.6万 | 92.43%-181.8万 | -98.69%49.1万 | -192.62%-2,401.8万 | 37.77%3,742.9万 | 131.52%2,593.2万 | 154.90%2,716.7万 | 41.31%-8,227.7万 | 48.15%-4,948.8万 | -828.67%-1.4億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.15%1,610.9万 | -57.26%1,792.9万 | -57.14%1,792.9万 | 150.46%4,194.7万 | 106.20%4,183.4万 | -83.06%1,674.8万 | -79.48%2,028.8万 | -58.38%9,885.5万 | -58.38%9,885.5万 | -5.02%2.38億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.03%607.3万 | -10.15%1,610.9万 | -76.76%1,842万 | -57.26%1,792.9万 | 67.29%7,925.6万 | 150.46%4,194.7万 | -6.36%4,737.7万 | -83.06%1,674.8万 | -64.38%5,059.7万 | -58.38%9,885.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 会計事務所 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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