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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 71.13%-623.2万 | ---- | -56.69%-2,158.6万 | ---- | -61.75%-1,377.6万 | ---- | 63.35%-851.7万 | ---- | -81.51%-2,323.7万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -50.64%-71.1万 | ---- | -115.53%-47.2万 | ---- | 72.17%-21.9万 | ---- | 56.42%-78.7万 | ---- | -14.81%-180.6万 | ---- |
| 減損および引当金 | --0 | ---- | 141.50%1,207.5万 | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | --167.7万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | 141.48%456.4万 | ---- | --189万 | ---- | ---- | ---- | --4,000 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | 141.51%751.1万 | ---- | --311万 | ---- | ---- | ---- | --167.3万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -94.55%19.7万 | ---- | 8.88%361.6万 | ---- | -48.73%332.1万 | ---- | -61.55%647.8万 | ---- | 35,742.55%1,684.6万 | ---- |
| -減価 | -94.55%19.7万 | ---- | 8.88%361.6万 | ---- | 293.95%332.1万 | ---- | --84.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | -20.60%50.1万 | ---- | -55.12%63.1万 | ---- | -35.92%140.6万 | ---- | -48.64%219.4万 | ---- | --427.2万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 479.73%200.5万 | ---- | -253.94%-52.8万 | ---- | -68.62%34.3万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -8.87%-624.5万 | ---- | -153.47%-573.6万 | ---- | -95.09%-226.3万 | ---- | 39.11%-116万 | ---- | 85.61%-190.5万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 37.14%14.4万 | ---- | -41.67%10.5万 | ---- | 39.53%18万 | ---- | 616.00%12.9万 | ---- | -115.15%-2.5万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -113.74%-66.9万 | ---- | -110.91%-31.3万 | ---- | 276.01%286.9万 | ---- | -81,600.00%-163万 | ---- | -99.70%2,000 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -58.08%93.9万 | ---- | 137.58%224万 | ---- | -297.09%-596万 | ---- | 677.38%302.4万 | ---- | 327.49%38.9万 | ---- |
| 前受金の増減 | ---- | ---- | ---- | ---- | --121.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,580.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | -57.42%-583.1万 | ---- | -108.85%-370.4万 | ---- | 192.09%4,184.8万 | ---- | -2,852.83%-4,544.4万 | ---- | 87.76%-153.9万 | ---- |
| その他の税金 | ---4.4万 | ---- | ---- | ---- | -25.10%-30.4万 | ---- | ---24.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた利息 | 21.78%-46.7万 | ---- | -36.30%-59.7万 | ---- | 78.28%-43.8万 | ---- | 51.92%-201.7万 | ---- | ---419.5万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -99.96%-464.7万 | ---- | 92.81%-232.4万 | ---- | -169.97%-3,232.3万 | ---- | -80.56%-1,197.3万 | ---- | 6.05%-663.1万 |
| 営業キャッシュフロー | -47.45%-634.2万 | -99.96%-464.7万 | -110.46%-430.1万 | 92.81%-232.4万 | 186.17%4,110.6万 | -169.97%-3,232.3万 | -731.95%-4,770.4万 | -80.56%-1,197.3万 | 54.39%-573.4万 | 6.05%-663.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 55.20%67.2万 | 169.72%38.3万 | 527.54%43.3万 | 108.82%14.2万 | -83.21%6.9万 | -82.20%6.8万 | -70.89%41.1万 | -52.84%38.2万 | -10.24%141.2万 | 2.53%81万 |
| 預金の減少（増加） | ---2,550万 | ---- | ---- | ---- | 41,800.00%41.7万 | 0.00%-1,000 | -100.04%-1,000 | -100.04%-1,000 | -96.31%250.2万 | -93.49%250.3万 |
| 固定資産を購入する | -43.95%-115.3万 | -42.86%-1万 | 90.32%-80.1万 | ---7,000 | -17,510.64%-827.7万 | ---- | 97.66%-4.7万 | 97.62%-4.7万 | 0.94%-201.1万 | -8,141.67%-197.8万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -6,960.05%-2,598.1万 | 176.30%37.3万 | 95.28%-36.8万 | 101.49%13.5万 | -2,240.38%-779.1万 | -80.00%6.7万 | -80.87%36.4万 | -74.91%33.5万 | -97.22%190.3万 | -96.60%133.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -592.29%-3,232.3万 | -95.25%-427.4万 | -114.01%-466.9万 | 93.21%-218.9万 | 170.37%3,331.5万 | -177.16%-3,225.6万 | -1,135.71%-4,734万 | -119.75%-1,163.8万 | -106.85%-383.1万 | -116.46%-529.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.00%2,300万 | --2,300万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---106万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 1,068.36%2,365.7万 | -24.68%-137.9万 | -146.52%-244.3万 | ---110.6万 | 89.07%-99.1万 | ---- | 24.11%-906.5万 | ---351.5万 | ---1,194.5万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 1,068.36%2,365.7万 | -24.68%-137.9万 | 88.92%-244.3万 | -104.93%-110.6万 | -301.66%-2,205.1万 | 738.26%2,243.5万 | 191.54%1,093.5万 | -47.26%-351.5万 | ---1,194.5万 | ---238.7万 |
| 為替影響 | 90.53%-9,000 | 93.38%-9,000 | 90.51%-9.5万 | -182.93%-13.6万 | -196.62%-100.1万 | -92.60%16.4万 | 192.09%103.6万 | --221.7万 | ---112.5万 | ---- |
| ネットキャッシュ | -21.85%-866.6万 | -71.56%-565.3万 | -163.14%-711.2万 | 66.45%-329.5万 | 130.94%1,126.4万 | 35.19%-982.1万 | -130.76%-3,640.5万 | -97.23%-1,515.3万 | -128.19%-1,577.6万 | -123.87%-768.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.71%2,452.3万 | -22.71%2,452.3万 | 47.81%3,173万 | 47.81%3,173万 | -62.23%2,146.7万 | -62.23%2,146.7万 | -22.92%5,683.6万 | -22.92%5,683.6万 | 314.70%7,373.7万 | 314.70%7,373.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.37%1,584.8万 | -33.35%1,886.1万 | -22.71%2,452.3万 | 139.62%2,829.9万 | 47.81%3,173万 | -73.10%1,181万 | -62.23%2,146.7万 | -33.54%4,390万 | -22.92%5,683.6万 | 32.21%6,605.4万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 銀行預金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.40%4,830.9万 | 44.45%6,053.2万 |
| 最初の現金ポジション | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.40%4,830.9万 | 44.45%6,053.2万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | タイシン・レオンホクワン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | タイシン・レオンホクワン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | タイシン・レオンホクワン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 羅神美公認会計士 | -- | 羅神美公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
