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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -676.36%-256.2万 | 254.77%61.6万 | -26.42%-91.4万 | 134.45%610.55万 | 1,272.25%755.65万 | 96.02%-33万 | 60.67%-39.8万 | 90.71%-72.3万 | -177.10%-1,772.16万 | -105.54%-64.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -126.84%-155万 | 3,775.36%267.4万 | 76.84%-233.9万 | 44.12%-1,468.18万 | -11,690.65%-1,042.68万 | 734.51%577.4万 | 100.43%6.9万 | -8.74%-1,009.8万 | 23.88%-2,627.5万 | 100.79%9万 |
| 非現金項目調整合計 | 119.53%116.6万 | -688.43%-340.6万 | -75.69%237.9万 | -50.09%1,170.26万 | 1,405.41%831.86万 | -940.07%-597万 | -102.72%-43.2万 | 11.52%978.6万 | -28.34%2,344.68万 | -105.24%-63.72万 |
| -減価償却 | -2.11%27.8万 | 23.56%27.8万 | 24.66%27.8万 | 13.90%101.7万 | 29.01%28.5万 | 26.79%28.4万 | 0.90%22.5万 | -0.89%22.3万 | -6.38%89.29万 | -16.88%22.09万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | ---- | ---- | 437.81%310.18万 | 406.21%310.18万 | --0 | ---- | ---- | -85.36%57.68万 | -84.45%61.28万 |
| -処分利益 | 125.29%153.7万 | -39.41%-275.2万 | -80.08%222万 | 4.28%924.03万 | 2,165.07%615.03万 | -411.19%-607.8万 | -121.37%-197.4万 | 903.78%1,114.2万 | 48,563.70%886.12万 | -1,735.60%-29.78万 |
| -正味為替差損益 | -241.24%-66.2万 | -69.95%52.2万 | 91.60%-13.4万 | 11.52%-128.1万 | -3.39%-122.9万 | 1.52%-19.4万 | 1,538.68%173.7万 | -849.40%-159.5万 | -1,312.04%-144.77万 | -1,095.20%-118.87万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.06%1,489.68万 | -100.00%-191 |
| -その他の非現金項目 | -27.78%1.3万 | -3.10%-43.3万 | -6.25%1.5万 | -12.72%-37.56万 | -34.01%1.04万 | 104.66%1.8万 | -2,310.53%-42万 | -11.11%1.6万 | -585.29%-33.32万 | -91.84%1.58万 |
| 運転資金の増減額 | -1,525.37%-217.8万 | 3,951.43%134.8万 | -132.12%-95.4万 | 161.66%908.47万 | 15,119.79%966.47万 | 98.03%-13.4万 | 95.18%-3.5万 | 94.35%-41.1万 | -248.93%-1,473.25万 | -99.44%6.35万 |
| -売掛金増減額 | -28.34%-351.4万 | 341.80%887.9万 | -1,132.12%-168.8万 | 127.22%471.94万 | 759.63%1,126.64万 | 64.40%-273.8万 | -602.10%-367.2万 | 98.15%-13.7万 | -1,168.92%-1,734万 | -112.88%-170.8万 |
| -未払金の変更 | -48.69%133.6万 | -307.07%-753.1万 | 367.88%73.4万 | 67.42%436.53万 | -190.41%-160.17万 | 193.24%260.4万 | 1,891.63%363.7万 | -281.46%-27.4万 | 191.31%260.75万 | 190.58%177.15万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 27.78%-1.3万 | 6.67%-1.4万 | 6.25%-1.5万 | 7.96%-6.45万 | 77.54%-1.55万 | -1.8万 | -1.5万 | -1,500.00%-1.6万 | -16.73%-7.01万 | -15.06%-6.91万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 99.21%-1,000 | 0 | -333.33%-2.6万 | -109.92%-23.2万 | -1,061.29%-9.9万 | -36.96%-12.6万 | 85.71%-1,000 | -100.00%-6,000 | -173.40%-11.05万 | 40.90%-8,526 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -443.46%-257.6万 | 245.41%60.2万 | -28.19%-95.5万 | 132.45%580.9万 | 1,130.39%744.2万 | 94.34%-47.4万 | 59.37%-41.4万 | 90.43%-74.5万 | -175.60%-1,790.22万 | -106.25%-72.22万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---3.9万 | --0 | -309.68%-204.84万 | -261.48%-180.74万 | ---18万 | --0 | ---6.1万 | -1,593.76%-50万 | -104,487.27%-50万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---400万 | -1,486.67%-104万 | -4,701.33%-360.1万 | 99.97%-4,697 | -100.84%-4,697 | --0 | -94.56%7.5万 | 99.62%-7.5万 | ---1,846.26万 | --55.74万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.86%-8.04万 | -31.66%-24.54万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | 0.49%4,697 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,674 | ---39.83万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.38%16.08万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,122.22%-400万 | -1,538.67%-107.9万 | -2,547.79%-360.1万 | 89.15%-204.84万 | -324.73%-180.74万 | -18,100.00%-18万 | -94.97%7.5万 | 99.32%-13.6万 | 55.18%-1,887.76万 | 98.99%-42.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -84.28%1,535万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 12.50%-9.8万 | -51.56%-9.7万 | -51.56%-9.7万 | -34.69%-33.63万 | -53.61%-9.63万 | -77.78%-11.2万 | -4.92%-6.4万 | -1.59%-6.4万 | -11.56%-24.97万 | -103.38%-6.27万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,306.25%2,599.1万 | -51.56%-9.7万 | -51.56%-9.7万 | -102.23%-33.63万 | -798.52%-9.63万 | -105.54%-11.2万 | -105.47%-6.4万 | -100.54%-6.4万 | -84.40%1,510.03万 | -100.07%-1.07万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.80%2,490.3万 | -1.11%2,547.7万 | 12.82%3,013万 | -44.81%2,670.68万 | -11.74%2,459.3万 | -25.90%2,535.9万 | -20.92%2,576.2万 | -44.80%2,670.7万 | 22,790.02%4,838.63万 | -56.44%2,786.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,634.60%1,941.5万 | -42.43%-57.4万 | -392.38%-465.3万 | 115.79%342.42万 | 578.04%553.82万 | 87.95%-76.6万 | -124.53%-40.3万 | 94.02%-94.5万 | -145.00%-2,167.95万 | 92.56%-115.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80.21%4,431.8万 | -1.80%2,490.3万 | -1.11%2,547.7万 | 12.82%3,013.1万 | 12.82%3,013.1万 | -11.74%2,459.3万 | -25.90%2,535.9万 | -20.92%2,576.2万 | -44.81%2,670.68万 | -44.81%2,670.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -293.88%-257.6万 | 235.99%56.3万 | -18.49%-95.5万 | 120.44%376.05万 | 560.99%563.45万 | 92.19%-65.4万 | 59.37%-41.4万 | 89.64%-80.6万 | -182.01%-1,840.23万 | -110.57%-122.23万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
