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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -162.17%-379.57万 | -112.38%-93.57万 | -676.36%-256.2万 | 254.77%61.6万 | -26.42%-91.4万 | 134.45%610.55万 | 1,272.25%755.65万 | 96.02%-33万 | 60.67%-39.8万 | 90.71%-72.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.38%-317.43万 | 81.21%-195.93万 | -126.84%-155万 | 3,775.36%267.4万 | 76.84%-233.9万 | 44.12%-1,468.18万 | -11,690.65%-1,042.68万 | 734.51%577.4万 | 100.43%6.9万 | -8.74%-1,009.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -88.47%134.96万 | -85.45%121.06万 | 119.53%116.6万 | -688.43%-340.6万 | -75.69%237.9万 | -50.09%1,170.26万 | 1,405.41%831.86万 | -940.07%-597万 | -102.72%-43.2万 | 11.52%978.6万 |
| -減価償却 | 15.53%117.49万 | 19.61%34.09万 | -2.11%27.8万 | 23.56%27.8万 | 24.66%27.8万 | 13.90%101.7万 | 29.01%28.5万 | 26.79%28.4万 | 0.90%22.5万 | -0.89%22.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -108.57%-26.59万 | -75.66%75.51万 | --0 | ---- | ---- | 437.81%310.18万 | 406.21%310.18万 | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | -86.79%122.04万 | -96.50%21.54万 | 125.29%153.7万 | -39.41%-275.2万 | -80.08%222万 | 4.28%924.03万 | 2,165.07%615.03万 | -411.19%-607.8万 | -121.37%-197.4万 | 903.78%1,114.2万 |
| -正味為替差損益 | 78.42%-27.64万 | 99.81%-2,377 | -241.24%-66.2万 | -69.95%52.2万 | 91.60%-13.4万 | 11.52%-128.1万 | -3.39%-122.9万 | 1.52%-19.4万 | 1,538.68%173.7万 | -849.40%-159.5万 |
| -その他の非現金項目 | -34.06%-50.35万 | -1,043.66%-9.85万 | -27.78%1.3万 | -3.10%-43.3万 | -6.25%1.5万 | -12.72%-37.56万 | -34.01%1.04万 | 104.66%1.8万 | -2,310.53%-42万 | -11.11%1.6万 |
| 運転資金の増減額 | -121.70%-197.1万 | -101.93%-18.7万 | -1,525.37%-217.8万 | 3,951.43%134.8万 | -132.12%-95.4万 | 161.66%908.47万 | 15,119.79%966.47万 | 98.03%-13.4万 | 95.18%-3.5万 | 94.35%-41.1万 |
| -売上債権増減額 | 5.57%498.23万 | -88.41%130.53万 | -28.34%-351.4万 | 341.80%887.9万 | -1,132.12%-168.8万 | 127.22%471.94万 | 759.63%1,126.64万 | 64.40%-273.8万 | -602.10%-367.2万 | 98.15%-13.7万 |
| -未払金の変更 | -259.28%-695.33万 | 6.83%-149.23万 | -48.69%133.6万 | -307.07%-753.1万 | 367.88%73.4万 | 67.42%436.53万 | -190.41%-160.17万 | 193.24%260.4万 | 1,891.63%363.7万 | -281.46%-27.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -150.97%-2,201 | -17.30%3.98万 | 27.78%-1.3万 | 6.67%-1.4万 | 6.25%-1.5万 | 98.75%-877 | 169.64%4.81万 | -1.8万 | -1.5万 | -1,500.00%-1.6万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -43.77%-33.36万 | -209.63%-30.66万 | 99.21%-1,000 | 0 | -333.33%-2.6万 | -109.92%-23.2万 | -1,061.29%-9.9万 | -36.96%-12.6万 | 85.71%-1,000 | -100.00%-6,000 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -170.35%-413.14万 | -116.02%-120.24万 | -443.46%-257.6万 | 245.41%60.2万 | -28.19%-95.5万 | 132.80%587.26万 | 1,139.21%750.56万 | 94.34%-47.4万 | 59.37%-41.4万 | 90.43%-74.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 97.88%-4.33万 | 99.76%-4,341 | --0 | ---3.9万 | --0 | -309.68%-204.84万 | -261.48%-180.74万 | ---18万 | --0 | ---6.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---947.56万 | ---83.46万 | ---400万 | -1,486.67%-104万 | -4,701.33%-360.1万 | --0 | --0 | --0 | -94.56%7.5万 | 99.62%-7.5万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 2,333.47%11.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.49%4,697 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.92%-4,697 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359.11%-940.46万 | 59.91%-72.46万 | -2,122.22%-400万 | -1,538.67%-107.9万 | -2,547.79%-360.1万 | 89.15%-204.84万 | -324.73%-180.74万 | -18,100.00%-18万 | -94.97%7.5万 | 99.32%-13.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --3,360.93万 | --752.03万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -16.15%-39.07万 | -2.42%-9.87万 | 12.50%-9.8万 | -51.56%-9.7万 | -51.56%-9.7万 | -34.69%-33.63万 | -53.61%-9.63万 | -77.78%-11.2万 | -4.92%-6.4万 | -1.59%-6.4万 |
| 発行費 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 12.78%-5.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,140.94%3,216.31万 | 4,079.03%636.61万 | 23,306.25%2,599.1万 | -51.56%-9.7万 | -51.56%-9.7万 | -102.65%-40万 | -1,392.05%-16万 | -105.54%-11.2万 | -105.47%-6.4万 | -100.54%-6.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.82%3,013.1万 | 80.21%4,431.8万 | -1.80%2,490.3万 | -1.11%2,547.7万 | 12.82%3,013万 | -44.81%2,670.68万 | -11.74%2,459.3万 | -25.90%2,535.9万 | -20.92%2,576.2万 | -44.80%2,670.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 443.99%1,862.71万 | -19.85%443.91万 | 2,634.60%1,941.5万 | -42.43%-57.4万 | -392.38%-465.3万 | 115.79%342.42万 | 578.04%553.82万 | 87.95%-76.6万 | -124.53%-40.3万 | 94.02%-94.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61.82%4,875.8万 | 61.82%4,875.8万 | 80.21%4,431.8万 | -1.80%2,490.3万 | -1.11%2,547.7万 | 12.82%3,013.1万 | 12.82%3,013.1万 | -11.74%2,459.3万 | -25.90%2,535.9万 | -20.92%2,576.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -209.17%-417.48万 | -121.18%-120.68万 | -293.88%-257.6万 | 235.99%56.3万 | -18.49%-95.5万 | 120.78%382.42万 | 566.20%569.82万 | 92.19%-65.4万 | 59.37%-41.4万 | 89.64%-80.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
