ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q6)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q6)2022/12/31 | (FY)2022/06/30 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -250.86%-569.8万 | ---- | --377.7万 | ---- | -82.22%161.1万 | ---- | 117.10%906.3万 | ---- | -156.92%-5,300.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -8.57%-3.8万 | ---- | ---3.5万 | ---- | 86.53%-2.6万 | ---- | -13.53%-19.3万 | ---- | -31.78%-17万 |
| 減損および引当金 | ---- | -13.03%347.7万 | ---- | --399.8万 | ---- | 122.26%507.2万 | ---- | 145.45%228.2万 | ---- | -222.82%-502.1万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --348.8万 | ---- | ---- | ---- | -2,909.40%-448.4万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 215.13%347.7万 | ---- | ---302万 | ---- | -30.59%158.4万 | ---- | --228.2万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | --701.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.67%-53.7万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---3.9万 | ---- | 148.00%3.6万 | ---- | -131.51%-7.5万 | ---- | --23.8万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.7万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---3.9万 | ---- | 550.00%3.6万 | ---- | -103.36%-8,000 | ---- | --23.8万 |
| 減価償却費: | ---- | -13.19%1,406.2万 | ---- | --1,619.8万 | ---- | 19.54%637.5万 | ---- | 22.77%533.3万 | ---- | -4.44%434.4万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.84%72.5万 |
| 財政経費 | ---- | -18.35%1,711.4万 | ---- | --2,095.9万 | ---- | 31.72%791.5万 | ---- | -0.84%600.9万 | ---- | 23.50%606万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | --134.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,841.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -37.41%2,891.7万 | ---- | --4,620.2万 | ---- | -6.41%2,098.3万 | ---- | 345.36%2,241.9万 | ---- | -26.57%-913.7万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 382.60%2,277.2万 | ---- | ---805.8万 | ---- | -51.18%-1,693.4万 | ---- | -1,863.94%-1,120.1万 | ---- | -95.72%63.5万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 320.31%787.4万 | ---- | ---357.4万 | ---- | 329.05%1,691.3万 | ---- | -1,732.26%-738.4万 | ---- | -119.78%-40.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 185.87%1,752.4万 | ---- | --613万 | ---- | -199.57%-2,052.2万 | ---- | 1,973.44%2,061万 | ---- | -78.84%99.4万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 16.83%-1,136.7万 | ---- | ---1,366.8万 | ---- | 123.94%201.4万 | ---- | -65.47%-841.1万 | ---- | 4.33%-508.3万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -175.50%-1,059万 | ---- | --1,402.7万 | ---- | -86.57%-186.2万 | ---- | -115.99%-99.8万 | ---- | --624.1万 |
| 運転資本変動調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---3,214.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | 518.60%5,513万 | ---- | --891.2万 | ---- | -96.06%59.2万 | ---- | 322.64%1,503.5万 | ---- | -174.76%-675.3万 |
| その他の税金 | ---- | -54.78%-619.9万 | ---- | ---400.5万 | ---- | -363.91%-61.7万 | ---- | 2.21%-13.3万 | ---- | -29.52%-13.6万 |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---12.8万 | ---- | 38.41%-38.8万 | ---- | -156.10%-63万 | ---- | ---24.6万 |
| 運営事業特別企画 | 107.86%2,466.5万 | ---- | 354.53%1,186.6万 | ---- | -118.65%-466.2万 | ---- | 311.79%2,500万 | ---- | 596.40%607.1万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 107.86%2,466.5万 | 923.88%4,893.1万 | 354.53%1,186.6万 | --477.9万 | -118.65%-466.2万 | -102.89%-41.3万 | 311.79%2,500万 | 300.03%1,427.2万 | 596.40%607.1万 | -179.92%-713.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 50.00%3,000 | 8.57%3.8万 | --2,000 | --3.5万 | ---- | -86.53%2.6万 | -90.41%1.4万 | 13.53%19.3万 | -3.31%14.6万 | 31.78%17万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | --10.1万 | ---- | ---- | ---- | -96.51%1.3万 | ---- | --37.2万 |
| 固定資産を購入する | -1,022.97%-2,424.5万 | -67.85%-2,817.8万 | -908.88%-215.9万 | ---1,678.8万 | 94.22%-21.4万 | 3.12%-1,254.9万 | -57.98%-370万 | -97.36%-1,295.3万 | 25.49%-234.2万 | 20.68%-656.3万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.2万 | ---2.2万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 148.31%352.1万 |
| 投資キャッシュフロー | -1,023.88%-2,424.2万 | -68.99%-2,814万 | -907.94%-215.7万 | ---1,665.2万 | 94.19%-21.4万 | 1.93%-1,252.3万 | -66.19%-368.6万 | -410.76%-1,276.9万 | -181.12%-221.8万 | 75.37%-250万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -95.64%42.3万 | 275.11%2,079.1万 | 299.12%970.9万 | ---1,187.3万 | -122.88%-487.6万 | -960.68%-1,293.6万 | 453.18%2,131.4万 | 115.60%150.3万 | 291.50%385.3万 | -687.17%-963.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -98.08%155.8万 | ---- | --8,098.3万 | ---- | 14.41%7,060.9万 | 48.69%1,557.8万 | -10.69%6,171.5万 | -35.09%1,047.7万 | 8.27%6,910.4万 |
| 債務を支払う | ---- | 69.56%-1,945.7万 | ---- | ---6,390.9万 | ---- | 9.80%-5,392.2万 | -74.24%-1,953.8万 | -5.64%-5,977.8万 | -91.74%-1,121.3万 | -2.87%-5,658.9万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 19.62%-355.6万 | ---- | ---442.4万 | ---- | -83.71%-515.3万 | 30.34%-142.6万 | 25.58%-280.5万 | -37.57%-204.7万 | -7.81%-376.9万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -308.71%-141.3万 | ---- | 157.41%67.7万 | ---- | --26.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -308.71%-141.3万 | -269.60%-2,145.5万 | 157.41%67.7万 | --1,265万 | 104.88%26.3万 | 1,428.80%1,153.4万 | -93.53%-538.6万 | -109.92%-86.8万 | -131.60%-278.3万 | 4,304.81%874.6万 |
| 為替影響 | 171.07%11.3万 | -141.94%-54.4万 | -104.83%-15.9万 | --129.7万 | 275.68%329.4万 | 507.17%143.9万 | -31,350.00%-187.5万 | 159.85%23.7万 | -99.24%6,000 | -150.13%-39.6万 |
| ネットキャッシュ | -109.53%-99万 | -185.46%-66.4万 | 325.15%1,038.6万 | --77.7万 | -128.96%-461.3万 | -320.79%-140.2万 | 1,388.60%1,592.8万 | 171.43%63.5万 | -84.25%107万 | 37.92%-88.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.06%631.2万 | 38.08%752万 | 38.08%752万 | --544.6万 | 0.68%544.6万 | 19.22%540.9万 | 19.22%540.9万 | -22.07%453.7万 | -22.07%453.7万 | -9.93%582.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.38%543.5万 | -16.06%631.2万 | 330.02%1,774.7万 | --752万 | -78.79%412.7万 | 0.68%544.6万 | 246.73%1,946.2万 | 19.22%540.9万 | -58.14%561.3万 | -22.07%453.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,946.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,946.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 会計事務所 | -- | 中正天恒公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | 恒建公認会計士株式会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
