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| (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 377.19%2.09億 | ---- | 74.75%-7,554.4万 | ---- | -104.54%-2.99億 | ---- | 35.68%-1.46億 | ---- | -102.73%-2.27億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -24.27%-12.8万 | ---- | -164.10%-10.3万 | ---- | 98.60%-3.9万 | ---- | -223.29%-279万 | ---- | 51.05%-86.3万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | -97.85%32.3万 | ---- | 9.40%1,505.3万 | ---- | 3,464.51%1,375.9万 | ---- | -75.27%38.6万 |
| 減損および引当金 | ---- | -1,378.00%-3.18億 | ---- | -89.08%2,486.9万 | ---- | 592.69%2.28億 | ---- | -73.90%3,287.5万 | ---- | 172.27%1.26億 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -59.52%118.7万 | ---- | -71.75%293.2万 | ---- | -15.13%1,037.8万 | ---- | 16.35%1,222.8万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 246.01%91万 | ---- | --26.3万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.15%36万 | ---- | --213.6万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -1,442.06%-3.18億 | ---- | -89.46%2,368.2万 | ---- | 958.98%2.25億 | ---- | -80.94%2,122.7万 | ---- | 222.65%1.11億 |
| 再評価引当金 | ---- | 207.03%230万 | ---- | -115.98%-214.9万 | ---- | ---99.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | -115.98%-214.9万 | ---- | ---99.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | --230万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 93.26%-18.6万 | ---- | -1,239.32%-275.9万 | ---- | 90.67%-20.6万 | ---- | -1,107.76%-220.7万 | ---- | 115.22%21.9万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---142.8万 | ---- | ---- | ---- | -761.06%-298.8万 | ---- | --45.2万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | -32,750.00%-131.4万 | ---- | -100.51%-4,000 | ---- | 435.19%78.1万 | ---- | -10.95%-23.3万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | -994.12%-18.6万 | ---- | 91.58%-1.7万 | ---- | ---20.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 23.86%559.1万 | ---- | 1.69%451.4万 | ---- | -3.18%443.9万 | ---- | 30.70%458.5万 | ---- | -16.54%350.8万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | -26.42%3.9万 | ---- | -18.46%5.3万 | ---- | -54.55%6.5万 | ---- | -2.05%14.3万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.17%6.5万 |
| 財政経費 | ---- | -0.87%5,118.6万 | ---- | 12.41%5,163.4万 | ---- | -9.87%4,593.5万 | ---- | -5.62%5,096.8万 | ---- | -6.86%5,400.2万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | --134万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -6,256.31%-4,832.7万 | ---- | 110.77%78.5万 | ---- | 85.15%-729.1万 | ---- | -11.09%-4,908.8万 | ---- | -723.60%-4,418.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 104.05%2.6万 | ---- | 93.76%-64.2万 | ---- | -3,361.62%-1,028.1万 | ---- | -128.31%-29.7万 | ---- | --104.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -121.57%-1,467.4万 | ---- | 459.67%6,801.7万 | ---- | 67.80%-1,891.1万 | ---- | -535.89%-5,873.1万 | ---- | -166.62%-923.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 222.39%575.7万 | ---- | -691.92%-470.4万 | ---- | -102.67%-59.4万 | ---- | 252.72%2,226.7万 | ---- | 1,064.76%631.3万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 134.22%2,642.5万 | ---- | -21.86%-7,722.8万 | ---- | -220.13%-6,337.2万 | ---- | 177.30%5,275.2万 | ---- | -145.77%-6,824.3万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | 48.37%-214.1万 | ---- | ---414.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | 72.76%-2,082.9万 | -93.51%-3,079.3万 | -1,662.28%-7,645.8万 | 84.79%-1,591.3万 | 116.49%489.4万 | -216.03%-1.05億 | -195.67%-2,968.4万 | 71.04%-3,309.7万 | 131.94%3,102.8万 | -172.28%-1.14億 |
| その他の税金 | ---- | -29.27%-21.2万 | ---- | 89.16%-16.4万 | 90.58%-14.2万 | 5.02%-151.3万 | -3.50%-150.8万 | -12.18%-159.3万 | -22.95%-145.7万 | 42.53%-142万 |
| 支払われた利息 | 49.90%-26.3万 | -116.31%-71.6万 | 77.72%-52.5万 | -43.29%-33.1万 | -1,879.83%-235.6万 | -402.17%-23.1万 | ---11.9万 | ---4.6万 | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 72.60%-2,109.2万 | -93.33%-3,172.1万 | -3,312.98%-7,698.3万 | 84.57%-1,640.8万 | 107.65%239.6万 | -206.14%-1.06億 | -205.88%-3,131.1万 | 69.98%-3,473.6万 | 130.07%2,957.1万 | -174.34%-1.16億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -63.04%3.4万 | 24.27%12.8万 | 338.10%9.2万 | 164.10%10.3万 | 0.00%2.1万 | -98.60%3.9万 | -99.23%2.1万 | 223.29%279万 | 222.89%272.2万 | -51.05%86.3万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | --650万 | ---- | ---- | ---- | --51.1万 | --55.5万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 67.75%-466.6万 | -522.62%-4,461.7万 | ---1,447万 | -671.37%-716.6万 | ---- | 62.65%-92.9万 | -141.72%-36.5万 | 32.53%-248.7万 | 91.93%-15.1万 | -264.95%-368.6万 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --60万 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---47.6万 | -18.39%-20.6万 | ---- | 8.42%-17.4万 | 13.33%-7.8万 | 38.31%-19万 | ---9万 | 33.19%-30.8万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | --2,574.1万 | --2,524.8万 | ---- | ---- | 846.02%309.6万 | ---- | ---41.5万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | -200.12%-80.4万 | -200.25%-80.5万 | 532.28%80.3万 | --80.3万 | 100.23%12.7万 | ---- | -821.30%-5,527.8万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | --437.5万 | --437.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --466.9万 |
| 現金で投資する | ---- | -283.93%-1,397.9万 | 91.49%-31万 | -151.97%-364.1万 | -151.97%-364.1万 | 77.27%-144.5万 | -153.95%-144.5万 | -11.74%-635.8万 | 90.76%-56.9万 | 94.07%-569万 |
| 投資キャッシュフロー | 69.45%-463.2万 | -334.79%-5,846.8万 | -160.18%-1,516.4万 | 1,559.67%2,490.2万 | 5,530.60%2,519.8万 | 32.06%-170.6万 | -118.81%-46.4万 | 95.80%-251.1万 | 197.97%246.7万 | 40.46%-5,984.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 72.08%-2,572.4万 | -1,161.80%-9,018.9万 | -433.94%-9,214.7万 | 107.86%849.4万 | 186.84%2,759.4万 | -190.08%-1.08億 | -199.18%-3,177.5万 | 78.78%-3,724.7万 | 131.77%3,203.8万 | -418.33%-1.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --99万 | -87.81%321.9万 | ---- | --2,640.8万 | 42.48%441.7万 | ---- | --310万 | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | 99.10%-10.8万 | -146.67%-1,554万 | ---1,200万 | 72.28%-630万 | ---- | -110.89%-2,272.6万 | ---- | ---1,077.6万 | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | --9,893.8万 | --9,893.8万 | ---- | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | ---203.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---63.2万 | ---63.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -99.75%21.7万 | 423.73%8,306.3万 | 2,392.76%8,535.2万 | -37.20%1,586万 | 63.59%342.4万 | 322.40%2,525.3万 | --209.3万 | ---1,135.5万 | ---- | ---- |
| 為替影響 | -149.70%-217.7万 | 55.08%192.3万 | 869.03%438万 | 77.91%124万 | 113.25%45.2万 | 296.34%69.7万 | -476.18%-341.1万 | 92.82%-35.5万 | 84.71%-59.2万 | -140.77%-494.6万 |
| ネットキャッシュ | -275.38%-2,550.7万 | -129.26%-712.6万 | -121.91%-679.5万 | 129.42%2,435.4万 | 204.50%3,101.8万 | -70.35%-8,279.3万 | -192.65%-2,968.2万 | 72.32%-4,860.2万 | 131.77%3,203.8万 | -418.33%-1.76億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.87%7,976.4万 | 43.11%8,496.7万 | 44.60%8,297.6万 | -57.43%5,937.3万 | -58.86%5,738.2万 | -25.98%1.39億 | -25.98%1.39億 | -48.93%1.88億 | -48.93%1.88億 | 22.30%3.69億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.35%5,208万 | -6.12%7,976.4万 | -9.33%8,056.1万 | 48.07%8,496.7万 | -16.48%8,885.2万 | -58.86%5,738.2万 | -51.62%1.06億 | -25.98%1.39億 | -16.79%2.2億 | -48.93%1.88億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 華栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
