| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -2,133.96%-2,656.73万 | ---- | -98.20%130.62万 | ---- | -6.41%7,263.06万 | ---- | 246.69%7,760.86万 | ---- | 338.20%2,238.56万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -35.09%-195.8万 | ---- | 5.76%-144.94万 | ---- | -101.93%-153.8万 | ---- | -166.51%-76.16万 | ---- | -380.15%-28.58万 |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.05万 | ---- | ---- | ---- | -79.34%72.08万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.48%46.58万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.05万 | ---- | ---- | ---- | --25.5万 |
| 再評価引当金 | ---- | 130.43%977.22万 | ---- | 139.41%424.08万 | ---- | 57.73%-1,076.09万 | ---- | -1,279.86%-2,546.02万 | ---- | ---184.51万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 130.43%977.22万 | ---- | 139.41%424.08万 | ---- | 57.73%-1,076.09万 | ---- | -1,279.86%-2,546.02万 | ---- | ---184.51万 |
| 資産売却損益 | ---- | -1,015.22%-14.22万 | ---- | 121.08%1.55万 | ---- | 22.80%-7.37万 | ---- | -102.17%-9.55万 | ---- | 1,368.63%440万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -1,015.22%-14.22万 | ---- | 121.08%1.55万 | ---- | 22.80%-7.37万 | ---- | -102.17%-9.55万 | ---- | 1,368.63%440万 |
| 減価償却費: | ---- | -4.49%1,292.26万 | ---- | -0.64%1,352.97万 | ---- | 8.14%1,361.67万 | ---- | 13.04%1,259.2万 | ---- | -27.56%1,113.94万 |
| -減価 | ---- | -9.19%883.26万 | ---- | 1.39%972.6万 | ---- | 12.27%959.23万 | ---- | 20.83%854.42万 | ---- | -53.11%707.14万 |
| 財政経費 | ---- | 11.31%52.08万 | ---- | 10.76%46.78万 | ---- | -8.42%42.24万 | ---- | -57.88%46.12万 | ---- | -39.64%109.49万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -130.10%-545.19万 | ---- | -75.63%1,811.06万 | ---- | 15.52%7,432.75万 | ---- | 71.08%6,434.44万 | ---- | 48.17%3,760.98万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -162.09%-2,453.66万 | ---- | -187.86%-936.18万 | ---- | 2.40%1,065.57万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -61.87%2,078.56万 | ---- | 485.30%5,451.66万 | ---- | 30.62%-1,414.9万 | ---- | -245.18%-2,039.28万 | ---- | 209.16%1,404.67万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 80.63%-718.78万 | ---- | -761.22%-3,710.45万 | ---- | -116.52%-430.84万 | ---- | 216.24%2,608.24万 | ---- | -29.42%-2,243.88万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 2,710.40%3,190.07万 | ---- | -58.62%-122.21万 | ---- | 67.88%-77.04万 | ---- | -403.22%-239.89万 | ---- | -85.15%79.12万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | -123.67%-482.07万 | ---- | 28.48%2,036.83万 | ---- | 759.17%1,585.28万 | ---- | --184.51万 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | -35.57%3,522.58万 | ---- | 17.78%5,466.9万 | ---- | -22.79%4,641.59万 | ---- | 47.84%6,011.85万 | ---- | 272.79%4,066.45万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | 73.44%-155.2万 | ---- | 49.41%-584.34万 | ---- | -24.11%-1,155.13万 | ---- | -23,121.97%-930.73万 | ---- | -84.16%4.04万 |
| その他の税金 | ---- | -100.61%-55.69万 | ---- | 52.18%-27.76万 | ---- | 26.64%-58.05万 | ---- | -29.11%-79.13万 | ---- | 29.69%-61.28万 |
| 受取利息 | ---- | 35.09%195.8万 | ---- | -5.76%144.94万 | ---- | 101.93%153.8万 | ---- | 166.51%76.16万 | ---- | 380.15%28.58万 |
| 支払われた利息 | ---- | -11.31%-52.08万 | ---- | -10.76%-46.78万 | ---- | 8.42%-42.24万 | ---- | 57.88%-46.12万 | ---- | 39.64%-109.49万 |
| 運営事業特別企画 | -137.12%-769.61万 | ---- | -20.42%2,073.37万 | ---- | 16.67%2,605.29万 | ---- | 66.52%2,232.97万 | ---- | -17.63%1,340.99万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -137.12%-769.61万 | -30.23%3,455.43万 | -20.42%2,073.37万 | 39.91%4,952.95万 | 16.67%2,605.29万 | -29.65%3,539.98万 | 66.52%2,232.97万 | 28.10%5,032.04万 | -17.63%1,340.99万 | 360.13%3,928.29万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | ---- | -126.88%-557.21万 | ---- | 181.32%2,072.87万 | ---- | -48.91%-2,548.89万 | ---- | 26.66%-1,711.64万 | ---- | ---2,334万 |
| 固定資産の売却 | ---- | 2,685.40%16.29万 | ---- | -97.08%5,850 | ---- | 32.28%20万 | ---- | -70.19%15.12万 | ---- | 26.85%50.72万 |
| 固定資産を購入する | ---- | -271.21%-455.61万 | ---- | 69.55%-122.74万 | ---- | -57.86%-403.05万 | ---- | 59.83%-255.32万 | ---- | -75.98%-635.67万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 92.52%-156.59万 | ---- | -2,685.77%-2,093.21万 | ---- | 96.79%-75.14万 | ---- | -144.04%-2,340.96万 | ---- | -56.01%-959.26万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 92.52%-156.59万 | -151.09%-996.53万 | -2,685.77%-2,093.21万 | 166.53%1,950.72万 | 96.79%-75.14万 | -50.21%-2,931.94万 | -144.04%-2,340.96万 | 33.13%-1,951.85万 | -56.01%-959.26万 | -808.70%-2,918.95万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -4,568.78%-926.19万 | -64.38%2,458.9万 | -100.78%-19.84万 | 1,035.40%6,903.67万 | 2,442.97%2,530.16万 | -80.26%608.04万 | -128.29%-107.99万 | 205.17%3,080.19万 | -62.32%381.73万 | 89.54%1,009.35万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 164.00%1,212.26万 | ---- | -91.59%459.2万 | ---- | 60.49%5,458.46万 | ---- | 17.65%3,401.13万 | ---- | -69.67%2,890.92万 |
| 債務を支払う | ---- | 48.30%-971.46万 | ---- | 60.13%-1,879.2万 | ---- | -35.82%-4,713.84万 | ---- | 28.82%-3,470.64万 | ---- | 47.51%-4,876.17万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 42.86%-2,136.04万 | ---- | -21.74%-3,738.07万 | ---- | -155.56%-3,070.56万 | ---- | -350.00%-1,201.52万 | ---- | ---267万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -24.41%211.49万 | ---- | 169.36%279.78万 | ---- | -160.28%-403.36万 | ---- | 665.44%669.11万 | ---- | 91.48%-118.33万 | -316.41%-14.52万 |
| 財務キャッシュ フロー | -24.41%211.49万 | 62.89%-1,923.46万 | 169.36%279.78万 | -115.32%-5,183.67万 | -160.28%-403.36万 | -69.96%-2,407.4万 | 665.44%669.11万 | 43.42%-1,416.44万 | 91.48%-118.33万 | -655.19%-2,503.58万 |
| 為替影響 | -198.09%-33.51万 | -282.52%-110.61万 | 472.74%34.16万 | -125.19%-28.92万 | 288.17%5.96万 | 154.83%114.79万 | 57.00%-3.17万 | 168.81%45.04万 | -1,648.83%-7.37万 | -22.87%-65.47万 |
| ネットキャッシュ | -374.95%-714.7万 | -68.87%535.43万 | -87.78%259.94万 | 195.59%1,720万 | 279.02%2,126.8万 | -208.15%-1,799.36万 | 113.03%561.12万 | 211.35%1,663.76万 | 170.00%263.4万 | -843.39%-1,494.23万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.37%4,956.67万 | 59.53%4,531.85万 | 59.53%4,531.85万 | -37.23%2,840.77万 | -37.23%2,840.77万 | 60.67%4,525.34万 | 60.67%4,525.34万 | -35.64%2,816.54万 | -35.64%2,816.54万 | 3.49%4,376.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.80%4,208.47万 | 9.37%4,956.68万 | -2.97%4,825.95万 | 59.53%4,531.85万 | -2.16%4,973.52万 | -37.23%2,840.77万 | 65.44%5,083.3万 | 60.67%4,525.34万 | -23.18%3,072.57万 | -35.64%2,816.54万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | CCA 中（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | CCA 中（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | CCA 中（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | CCA 中（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | CCA 中（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
