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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -590.71万 | -1,961.38万 | -80.4万 | 22.95%-1,694.86万 | 103.43%10.46万 | 494.55%1,284.75万 | 1,024.52%3,789.05万 | 0 | -862.21%-2,199.75万 | -30.56%-304.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --8.22万 | ---779.28万 | ---27.8万 | 96.57%-10.53万 | -42.83%-39.4万 | -76.85%-404.87万 | 46.43%-69.93万 | --0 | -393.50%-307.36万 | 23.04%-27.58万 |
| 非現金項目調整合計 | ---186.73万 | --418.05万 | --878 | 135.24%1,769 | 280.07%7,476 | 66.29%145.76万 | 758.20%145.49万 | --0 | -99.97%752 | 100.09%1,967 |
| -減価償却 | --314 | --11.48万 | --1,645 | --2,718 | 98.20%8,263 | -42.01%9.06万 | 261.26%8.65万 | --0 | --0 | -94.30%4,169 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | --324.28万 | ---- | ---- | ---- | -23.34%124.43万 | 40.49%124.43万 | --0 | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---197.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -関連会社持分 | --10.73万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -処分利益 | --0 | --66.74万 | --0 | --0 | --0 | ---4 | ---4 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | ---1,817 | --15.55万 | ---767 | -226.20%-949 | 64.26%-787 | 730.91%12.27万 | 1,201.94%12.41万 | --0 | -99.97%752 | 99.91%-2,202 |
| 運転資金の増減額 | ---412.2万 | ---1,600.16万 | ---52.69万 | 10.99%-1,684.51万 | 117.72%49.11万 | 937.44%1,543.86万 | 1,543.76%3,713.48万 | --0 | -2,043.04%-1,892.47万 | -966.49%-277.16万 |
| -売上債権増減額 | ---384.61万 | --410.12万 | ---67.86万 | 124.04%19.87万 | -588.31%-58.24万 | -581.97%-191.91万 | -184.06%-121.19万 | --0 | -210.38%-82.65万 | 106.97%11.93万 |
| -未払金の変更 | ---27.59万 | ---2,010.28万 | --15.18万 | 5.83%-1,704.38万 | 137.14%107.35万 | 874.30%1,735.77万 | 1,055.40%3,834.67万 | --0 | -8,137.01%-1,809.81万 | -242.38%-289.08万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 利息の受取額 | 1,817 | 767 | 226.20%949 | -64.26%787 | 0 | -112.24%-752 | 2,202 | |||
| 法人税等の支払額 | 18.07万 | |||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---572.46万 | ---1,961.38万 | ---80.32万 | 22.96%-1,694.77万 | 103.46%10.54万 | 494.55%1,284.75万 | 1,028.54%3,788.9万 | --0 | -865.79%-2,199.82万 | -30.46%-304.32万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --15.6万 | --0 | --0 | --0 | 94.39%-580 | -57,900.00%-580 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 100.00%4 | --4 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---1,817 | ---64.03万 | ---767 | ---953 | 64.44%-783 | -4.50%-2,301 | 81.29%-99 | --0 | --0 | ---2,202 |
| 受領利息 | ---- | --1.06万 | ---- | ---- | ---- | 24.11%2,733 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,100.82万 | ---2,924.79万 | --0 | --0 | --823.97万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,817 | ---47.37万 | ---767 | ---953 | -100.01%-783 | -237.69%-2,100.83万 | -412.26%-2,924.58万 | --0 | --0 | 79,750.78%823.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --2,061.76万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --595.42万 | --2,120.38万 | --158.6万 | ---- | ---- | 155.19%714.91万 | --714.91万 | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --270.69万 | ---79.3万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---72.7万 | ---22.13万 | ---40.08万 | 82.00%-5.88万 | -0.21%-30.27万 | -61.42%2.42万 | --0 | --0 | -11,009.99%-32.69万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---18.56万 | ---- | ---- | --0 | -13.32%-12.54万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---7.38万 | ---296.31万 | --3.34万 | ---11.08万 | 96.97%-10.55万 | -59.11%134.05万 | --482.32万 | --0 | --0 | -245.09%-348.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --588.03万 | --2,003.49万 | --60.5万 | -16.91%1,713.2万 | 95.69%-16.43万 | -15.67%806.15万 | -188.13%-874.66万 | --0 | 945.16%2,061.76万 | -259.09%-380.95万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --5.34万 | --10.6万 | 9.66%22.96万 | -97.09%4.63万 | -48.35%10.6万 | 66.74%20.53万 | 196.58%20.94万 | 96.50%20.94万 | 810.69%159万 | 66.74%20.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --15.39万 | ---5.26万 | ---19.9万 | 113.28%18.33万 | -104.32%-5.98万 | -220.80%-9.93万 | -176.75%-10.34万 | --0 | -1,929.19%-138.06万 | 2,590.03%138.47万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --20.73万 | --5.34万 | -85.37%3.06万 | 9.66%22.96万 | -97.09%4.63万 | -48.35%10.6万 | -48.35%10.6万 | 196.58%20.94万 | 96.50%20.94万 | 810.69%159万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---572.46万 | ---1,962.68万 | ---80.32万 | 22.96%-1,694.77万 | 103.46%10.54万 | 243.10%1,284.7万 | 486.96%3,788.84万 | --0 | -865.79%-2,199.82万 | -29.89%-304.32万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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