| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -46.64%-2,856.2万 | -18.81%-7,212.3万 | 55.35%-1,947.7万 | -184.41%-6,070.5万 | -439.10%-4,362.5万 | -139.13%-2,134.4万 | -42.01%1,286.5万 | 526.53%5,454.1万 | 358.92%2,218.4万 | -137.77%-1,278.7万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -131.89%-1,762.4万 | ---- | -80.27%-760万 | ---- | -0.38%-421.6万 | ---- | 36.28%-420万 | ---- | -70.62%-659.1万 |
| 減損および引当金 | ---- | -100.15%-3.8万 | ---- | 13,512.23%2,559.1万 | --2,487.9万 | -95.32%18.8万 | ---- | --401.9万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | --2,487.9万 | --2,487.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -124.50%-19.6万 | ---- | -15.16%80万 | ---- | -75.30%94.3万 | ---- | --381.8万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.1万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 279.55%15.8万 | ---- | 88.34%-8.8万 | ---- | ---75.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 12.30%1,758.6万 | 1,199.74%6,891.2万 | 1,132.30%1,566万 | 135.52%530.2万 | 89.13%-151.7万 | -1,717.90%-1,492.5万 | -449.00%-1,396万 | -101.54%-82.1万 | -81.81%400万 | 213.33%5,340.8万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | 12.30%1,758.6万 | 1,365.20%6,914.3万 | 1,132.30%1,566万 | 131.07%471.9万 | 89.13%-151.7万 | -636.37%-1,519万 | -449.00%-1,396万 | -94.58%283.2万 | -81.81%400万 | 212.68%5,228.4万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -139.62%-23.1万 | ---- | 120.00%58.3万 | ---- | 107.25%26.5万 | ---- | -425.00%-365.3万 | ---- | 255.03%112.4万 |
| 資産売却損益 | ---- | -62.50%-15.6万 | ---- | -43.28%-9.6万 | ---- | 90.12%-6.7万 | ---- | -212.25%-67.8万 | ---- | 111.49%60.4万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.08%-3万 | ---- | 92.77%-37.9万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | 125.00%2.4万 | ---- | -43.28%-9.6万 | ---- | 89.66%-6.7万 | ---- | -165.92%-64.8万 | ---- | 6,243.75%98.3万 |
| 減価償却費: | -26.31%92.7万 | -72.34%225.8万 | -81.41%125.8万 | -39.25%816.3万 | 3.87%676.8万 | -3.99%1,343.7万 | -4.60%651.6万 | -12.90%1,399.5万 | -20.65%683万 | 76.31%1,606.7万 |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.3万 | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | 41.96%69.7万 | ---- | 129.44%49.1万 | ---- | -42.16%21.4万 | ---- | -63.90%37万 | ---- | 3.12%102.5万 |
| 動作調整専用項目 | 11.03%-746.8万 | ---- | -2,682.77%-839.4万 | -24.14%6.6万 | 112.85%32.5万 | -32.56%8.7万 | 46.79%-253万 | -76.80%12.9万 | -31.46%-475.5万 | -74.27%55.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -59.93%-1,751.7万 | 37.22%-1,807.4万 | 16.83%-1,095.3万 | -8.12%-2,878.8万 | -555.55%-1,317万 | -139.53%-2,662.6万 | -89.77%289.1万 | 28.83%6,735.5万 | -11.19%2,825.9万 | 496.69%5,228.2万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -15.95%-838.4万 | -96.97%145.8万 | -125.19%-723.1万 | 4,746.63%4,812.7万 | 188.63%2,870.1万 | 102.85%99.3万 | -281.34%-3,238.3万 | -327.77%-3,484万 | -2,639.35%-849.2万 | -7.02%1,529.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 34.07%-5,302.9万 | -122.30%-2,049.1万 | -203.00%-8,043万 | 28.97%9,189.1万 | 269.26%7,808.6万 | 166.33%7,124.8万 | 36.87%-4,613.5万 | -192.00%-1.07億 | -550.88%-7,308.1万 | 120.39%1.17億 |
| 買掛金 増加（減少） | -12.31%4,171.3万 | 110.46%519.1万 | 260.32%4,756.8万 | 29.27%-4,961.4万 | -446.26%-2,967.1万 | -231.56%-7,014.9万 | -90.77%856.9万 | 196.86%5,332.1万 | 119.00%9,287.1万 | 25.20%-5,505.2万 |
| 前受金の増減 | 191.72%91.9万 | -198.18%-967.3万 | -120.90%-100.2万 | -170.86%-324.4万 | -4.25%479.5万 | -34.67%457.8万 | 90.27%500.8万 | 165.46%700.7万 | 130.97%263.2万 | -291.57%-1,070.5万 |
| 前払い（増加） 減少 | -15.63%70.7万 | 350.60%374.9万 | -42.48%83.8万 | -3,461.90%-149.6万 | 155.06%145.7万 | -101.41%-4.2万 | -166.85%-264.6万 | -22.68%298.6万 | 134.90%395.8万 | 154.67%386.2万 |
| 営業現金収入 | 30.50%-3,559.1万 | -166.53%-3,784万 | -172.95%-5,121万 | 384.41%5,687.6万 | 208.50%7,019.8万 | -72.53%-1,999.8万 | -240.20%-6,469.6万 | -109.47%-1,159.1万 | -17.41%4,614.7万 | 3,823.39%1.22億 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | 733.42%242.6万 | ---- | 93.39%-38.3万 | ---- | -443.53%-579.4万 | ---- | -405.44%-106.6万 | ---- | -82.85%34.9万 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | -27.31%-299.3万 | ---- | 62.21%-235.1万 | ---- | -54.21%-622.1万 | ---- | 17.27%-403.4万 | ---- | 15.32%-487.6万 |
| その他の税金 | -284.38%-122.8万 | ---- | 166.67%66.6万 | ---- | 50.30%-99.9万 | ---- | -32.32%-201万 | ---- | 32.31%-151.9万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 27.15%-3,681.9万 | -170.94%-3,840.7万 | -173.04%-5,054.4万 | 269.13%5,414.2万 | 203.74%6,919.9万 | -91.80%-3,201.3万 | -249.47%-6,670.6万 | -114.15%-1,669.1万 | -16.79%4,462.8万 | 19,688.37%1.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -9.80%781.7万 | 123.19%1,768.3万 | 673.75%866.6万 | 68.11%792.3万 | -57.78%112万 | 0.38%471.3万 | 6.38%265.3万 | -34.85%469.5万 | -34.54%249.4万 | 58.48%720.6万 |
| 預金の減少（増加） | -121.25%-1,064.1万 | 357.11%5,753.6万 | 143.57%5,007.2万 | -518.83%-2,237.8万 | -650.61%-1.15億 | -96.38%534.3万 | -85.78%2,087.3万 | 282.67%1.48億 | 461.47%1.47億 | -143.16%-8,082万 |
| 固定資産の売却 | 88.46%24.5万 | --18万 | --13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.45%6.3万 | -90.81%5.7万 | -96.77%59.7万 |
| 固定資産を購入する | ---147.1万 | ---- | ---- | 83.87%-191.7万 | 44.02%-430.8万 | -50.37%-1,188.2万 | -33.41%-769.5万 | 36.80%-790.2万 | 55.25%-576.8万 | 49.45%-1,250.4万 |
| 投資によるキャッシュバック | -34.56%391.4万 | -60.41%754.6万 | -42.94%598.1万 | 22.28%1,906万 | 349.10%1,048.2万 | 88.02%1,558.7万 | -56.71%233.4万 | -54.94%829万 | --539.1万 | 107.93%1,839.8万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---772.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---302万 |
| 投資キャッシュフロー | -100.21%-13.6万 | 1,746.06%8,294.5万 | 160.25%6,484.9万 | -136.62%-503.9万 | -692.54%-1.08億 | -90.99%1,376.1万 | -87.80%1,816.5万 | 317.81%1.53億 | 429.97%1.49億 | -78.21%-7,014.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -358.34%-3,695.5万 | -9.30%4,453.8万 | 137.22%1,430.5万 | 369.03%4,910.3万 | 20.82%-3,843.6万 | -113.41%-1,825.2万 | -125.08%-4,854.1万 | 184.83%1.36億 | 2,178.20%1.94億 | 219.56%4,777.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 債務を支払う | 0.00%-256.2万 | 0.00%-512.4万 | 0.00%-256.2万 | 0.00%-512.4万 | 0.00%-256.2万 | 0.00%-512.4万 | 0.00%-256.2万 | 0.00%-512.4万 | 0.00%-256.2万 | 0.00%-512.4万 |
| 支払利息 - 融資 | 34.44%-23.6万 | -41.96%-69.7万 | -143.24%-36万 | -129.44%-49.1万 | -34.55%-14.8万 | 42.16%-21.4万 | 52.59%-11万 | 63.90%-37万 | 60.41%-23.2万 | -3.12%-102.5万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---4,995.8万 | -650.01%-4,995.8万 | ---- | 92.05%-666.1万 | 91.36%-666.1万 | -177.45%-8,375.8万 | -228.33%-7,709.1万 | -80.00%-3,018.9万 | -133.33%-2,348万 | 28.57%-1,677.2万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---416.6万 | ---198.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -1,705.48%-5,275.6万 | -354.37%-5,577.9万 | 68.82%-292.2万 | 86.84%-1,227.6万 | 88.54%-937.1万 | -161.36%-9,326.2万 | -211.13%-8,174.5万 | -55.68%-3,568.3万 | -98.88%-2,627.4万 | 22.56%-2,292.1万 |
| 為替影響 | 144.14%163.6万 | 77.72%-213.4万 | 79.63%-370.6万 | -549.84%-957.7万 | -864.90%-1,819.7万 | 121.08%212.9万 | -62.48%237.9万 | 128.20%96.3万 | 210.91%634.1万 | -65.46%-341.5万 |
| ネットキャッシュ | -888.11%-8,971.1万 | -130.52%-1,124.1万 | 123.81%1,138.3万 | 133.02%3,682.7万 | 63.31%-4,780.7万 | -211.06%-1.12億 | -177.88%-1.3億 | 303.92%1億 | 3,647.87%1.67億 | 135.74%2,485.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.05%4.25億 | 6.62%4.39億 | 6.62%4.39億 | -21.00%4.11億 | -21.00%4.11億 | 24.17%5.21億 | 24.17%5.21億 | 5.39%4.19億 | 5.39%4.19億 | -15.25%3.98億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.45%3.37億 | -3.05%4.25億 | 29.22%4.46億 | 6.62%4.39億 | -12.09%3.45億 | -21.00%4.11億 | -33.75%3.93億 | 24.17%5.21億 | 53.03%5.93億 | 5.39%4.19億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
