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| (Q6)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q9)2023/12/31 | (Q6)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q9)2022/12/31 | (Q6)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 棚卸資産 | -15.30%873.1万 | -13.30%924.6万 | -21.08%879.6万 | -34.34%848万 | -9.76%1,030.8万 | 4.81%1,066.4万 | -2.65%1,114.5万 | 6.02%1,291.5万 | -24.75%1,142.3万 | -35.29%1,017.5万 |
| 売掛金 | 4.68%2,151.4万 | 10.78%2,289.3万 | 13.16%2,134.8万 | 19.43%2,470.5万 | 2.56%2,055.3万 | 11.17%2,066.5万 | 0.63%1,886.6万 | -8.27%2,068.6万 | -3.53%2,004万 | -8.03%1,858.9万 |
| 源泉徴収税および未収税 | 75.45%87.2万 | 49.35%69万 | 134.88%76.1万 | 135.87%65.1万 | 89.69%49.7万 | 11.06%46.2万 | -52.84%32.4万 | -59.35%27.6万 | -63.15%26.2万 | -54.63%41.6万 |
| 現金及び同等物 | 30.00%7,557.8万 | 17.40%7,121.1万 | 10.69%6,810.3万 | -18.66%5,607.4万 | -11.59%5,813.9万 | -15.48%6,065.6万 | -5.28%6,152.4万 | 7.59%6,893.9万 | 2.01%6,576万 | 14.68%7,176.5万 |
| 短期預金 | 22.53%3,798.8万 | 9.35%3,400.5万 | -14.44%2,742.1万 | 9.71%2,788.2万 | 23.35%3,100.3万 | 25.94%3,109.8万 | 5.68%3,204.9万 | -16.21%2,541.5万 | -12.88%2,513.4万 | -10.88%2,469.2万 |
| FVTPL 金融資産 - 流動資産 | 17.92%283万 | 14.68%269.5万 | -5.86%268.2万 | -1.34%271.8万 | -4.53%240万 | 9.00%235万 | 135.65%284.9万 | 126.19%275.5万 | 93.24%251.4万 | 67.91%215.6万 |
| 流動資産特別項目 | ---- | ---- | --539万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資產合計 | 20.03%1.48億 | 11.79%1.41億 | 6.11%1.35億 | -8.00%1.21億 | -1.78%1.23億 | -1.49%1.26億 | -0.48%1.27億 | -0.04%1.31億 | -4.68%1.25億 | -0.49%1.28億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 不動産プラントおよび設備 | -5.67%4,444.6万 | -16.04%4,072.7万 | -19.53%4,151.4万 | -11.59%4,680.3万 | -9.16%4,711.6万 | -12.30%4,850.5万 | -12.28%5,158.8万 | -12.77%5,293.9万 | -15.99%5,186.6万 | -13.29%5,530.9万 |
| 投資財産 | -8.08%2,094.4万 | -17.63%1,885.5万 | -21.37%1,882.1万 | -2.79%2,319.6万 | -0.18%2,278.5万 | -3.74%2,289.2万 | -3.18%2,393.6万 | -3.07%2,386.1万 | -6.86%2,282.6万 | -3.65%2,378.1万 |
| 無形資産 | -90.01%61.5万 | -91.19%56万 | -90.95%62万 | -12.64%616.7万 | -9.79%615.4万 | -13.40%635.7万 | -12.99%685.3万 | -12.22%705.9万 | -16.41%682.2万 | -12.16%734.1万 |
| 繰延税金資産 | 751.11%76.6万 | 39.02%36.7万 | 229.69%42.2万 | -6.60%9.9万 | -6.25%9万 | 203.45%26.4万 | 43.82%12.8万 | 16.48%10.6万 | 5.49%9.6万 | -5.43%8.7万 |
| 固定資産特別項目 | 41.18%4.8万 | 32.50%5.3万 | 31.82%5.8万 | -42.86%2.8万 | -34.62%3.4万 | 81.82%4万 | 83.33%4.4万 | 122.73%4.9万 | 100.00%5.2万 | -29.03%2.2万 |
| 非流動資產合計 | -12.46%6,738.3万 | -22.70%6,123万 | -26.02%6,201万 | -9.22%7,696.9万 | -6.61%7,697.6万 | -9.91%7,920.7万 | -9.05%8,381.8万 | -9.99%8,478.3万 | -13.59%8,242.6万 | -10.93%8,791.7万 |
| 総資産 | 7.51%2.15億 | -1.53%2.02億 | -6.68%1.97億 | -8.48%1.97億 | -3.70%2億 | -4.92%2.05億 | -4.08%2.11億 | -4.20%2.16億 | -8.43%2.08億 | -5.03%2.16億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金勘定 | 2.35%2,212.5万 | 1.65%2,046.8万 | 5.95%1,903.8万 | -2.30%2,020.4万 | 2.82%2,161.6万 | 3.62%2,013.6万 | -10.11%1,796.9万 | -5.70%2,068万 | -4.54%2,102.4万 | -4.33%1,943.3万 |
| 未払税金総額 | 9.63%91.1万 | -56.79%29.9万 | -60.76%41.2万 | -47.62%84.6万 | -43.81%83.1万 | -1.84%69.2万 | 31.41%105万 | 82.07%161.5万 | 269.75%147.9万 | 247.29%70.5万 |
| 配当金 | ---- | 0.00%253.1万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%253.1万 | ---- | ---- | ---- | 50.03%253.1万 |
| 銀行ローンと当座貸越 | 52.11%3,241.9万 | 53.88%3,224.5万 | 28.49%2,707.3万 | -6.81%2,116.9万 | -5.45%2,131.3万 | -9.08%2,095.5万 | -7.00%2,107万 | -4.70%2,271.7万 | -18.37%2,254.2万 | -14.83%2,304.7万 |
| 短期ファイナンスリース負債 | -30.18%19.2万 | -12.26%22.9万 | 3.04%27.1万 | 20.27%26.7万 | 26.73%27.5万 | 14.47%26.1万 | -8.04%26.3万 | -22.65%22.2万 | -40.55%21.7万 | -69.15%22.8万 |
| 流動負債特別項目 | 8.33%2.6万 | -4.17%2.3万 | -8.00%2.3万 | -48.94%2.4万 | -45.45%2.4万 | -48.94%2.4万 | -48.98%2.5万 | 2.17%4.7万 | -4.35%4.4万 | 2.17%4.7万 |
| 流動負債合計 | 23.98%7,191.7万 | 24.30%7,385.5万 | 24.63%6,466.8万 | -1.87%5,442.6万 | 4.92%5,800.7万 | 4.47%5,941.5万 | 0.64%5,189万 | 1.56%5,546.3万 | -4.87%5,528.5万 | -1.03%5,687.1万 |
| 純流動資産 | 16.49%7,559.6万 | 0.61%6,688.5万 | -6.72%6,983.3万 | -12.50%6,608.4万 | -7.09%6,489.3万 | -6.26%6,648万 | -1.24%7,486.7万 | -1.18%7,552.3万 | -4.53%6,984.8万 | -0.06%7,092.2万 |
| 総資産から流動負債を差し引いたもの | 0.78%1.43億 | -12.06%1.28億 | -16.92%1.32億 | -10.76%1.43億 | -6.83%1.42億 | -8.28%1.46億 | -5.52%1.59億 | -6.05%1.6億 | -9.66%1.52億 | -6.38%1.59億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期ファイナンスリース負債 | -68.52%6.8万 | -80.27%5.9万 | -76.60%8.4万 | -46.28%15.9万 | -38.64%21.6万 | -27.78%29.9万 | -24.10%35.9万 | -30.52%29.6万 | -6.88%35.2万 | -1.19%41.4万 |
| 繰延税金負債 | -26.25%273.9万 | -33.15%269.8万 | -23.57%311万 | -12.60%361.5万 | -8.93%371.4万 | -12.20%403.6万 | -15.12%406.9万 | -11.42%413.6万 | -15.80%407.8万 | -9.93%459.7万 |
| その他非流動負債 | 20.24%193.7万 | 19.49%199.9万 | 18.67%200.9万 | 231.87%158.3万 | 250.22%161.1万 | 252.21%167.3万 | 236.58%169.3万 | -35.37%47.7万 | -38.50%46万 | -37.42%47.5万 |
| 非流動負債合計 | -14.38%474.4万 | -20.84%475.6万 | -15.00%520.3万 | 9.13%535.7万 | 13.31%554.1万 | 9.52%600.8万 | 6.08%612.1万 | -15.84%490.9万 | -18.08%489万 | -12.67%548.6万 |
| 負債合計 | 20.63%7,666.1万 | 20.16%7,861.1万 | 20.44%6,987.1万 | -0.98%5,978.3万 | 5.61%6,354.8万 | 4.92%6,542.3万 | 1.19%5,801.1万 | -0.12%6,037.2万 | -6.10%6,017.5万 | -2.17%6,235.7万 |
| 総資産から総負債を引いたもの | 1.40%1.38億 | -11.68%1.23億 | -16.99%1.27億 | -11.39%1.38億 | -7.50%1.36億 | -8.92%1.4億 | -5.94%1.53億 | -5.70%1.55億 | -9.35%1.47億 | -6.14%1.53億 |
| 資本合計および非流動負債 | 0.78%1.43億 | -12.06%1.28億 | -16.92%1.32億 | -10.76%1.43億 | -6.83%1.42億 | -8.28%1.46億 | -5.52%1.59億 | -6.05%1.6億 | -9.66%1.52億 | -6.38%1.59億 |
| 権利と利益 | ||||||||||
| 株式資本 | -1.92%2,129.8万 | 0.00%2,171.5万 | 0.00%2,171.5万 | 0.00%2,171.5万 | 0.00%2,171.5万 | 0.00%2,171.5万 | 0.00%2,171.5万 | 0.00%2,171.5万 | 0.00%2,171.5万 | 0.00%2,171.5万 |
| 株式プレミアム | 0.00%5,466.4万 | 0.00%5,466.4万 | 0.00%5,466.4万 | 0.00%5,466.4万 | 0.00%5,466.4万 | 0.00%5,466.4万 | 0.00%5,466.4万 | 0.00%5,466.4万 | 0.00%5,466.4万 | 0.00%5,466.4万 |
| その他の引当金 | 12.55%-1.16億 | -1.25%-1.33億 | -7.64%-1.33億 | -4.99%-1.3億 | -1.11%-1.32億 | -6.15%-1.31億 | -5.39%-1.24億 | -6.30%-1.23億 | -11.99%-1.31億 | -7.82%-1.24億 |
| 内部留保 | -6.96%1.8億 | -7.04%1.82億 | -7.72%1.85億 | -5.29%1.92億 | -4.35%1.93億 | -2.62%1.96億 | -1.39%2.01億 | -0.66%2.03億 | -0.25%2.02億 | -0.23%2.01億 |
| 株主資本 | 1.97%1.4億 | -10.96%1.25億 | -16.29%1.28億 | -10.82%1.39億 | -6.92%1.38億 | -8.38%1.41億 | -5.64%1.53億 | -5.26%1.56億 | -8.93%1.48億 | -5.79%1.54億 |
| 少数株主持分 | -61.93%-211.8万 | -93.76%-186.2万 | -125.73%-169.3万 | -124.66%-146.7万 | -168.03%-130.8万 | -536.42%-96.1万 | -168.82%-75万 | -896.34%-65.3万 | -334.62%-48.8万 | -133.33%-15.1万 |
| 総資本 | 1.40%1.38億 | -11.68%1.23億 | -16.99%1.27億 | -11.39%1.38億 | -7.50%1.36億 | -8.92%1.4億 | -5.94%1.53億 | -5.70%1.55億 | -9.35%1.47億 | -6.14%1.53億 |
| 総資本と総負債 | 7.51%2.15億 | -1.53%2.02億 | -6.68%1.97億 | -8.48%1.97億 | -3.70%2億 | -4.92%2.05億 | -4.08%2.11億 | -4.20%2.16億 | -8.43%2.08億 | -5.03%2.16億 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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