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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -49.83%2,690.9万 | -40.12%2,012.26万 | --2,012.26万 | -21.96%4,687.8万 | --5,307.2万 | --5,364万 | -26.91%3,360.64万 | -23.57%6,006.9万 | 30.57%6,259.9万 | 24.29%5,931.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -53.97%1,853.5万 | -40.12%2,012.26万 | --2,012.26万 | -38.28%3,241.3万 | --3,830万 | --4,026.3万 | -26.91%3,360.64万 | 12.78%5,251.5万 | 33.55%5,658.5万 | 33.31%5,478.2万 |
| -現金 | ---- | -40.20%2,005.53万 | --2,005.53万 | ---- | ---- | ---- | -24.54%3,353.94万 | ---- | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | 0.41%6.73万 | --6.73万 | ---- | ---- | ---- | -95.62%6.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期投資 | -37.40%837.4万 | ---- | ---- | 91.49%1,446.5万 | --1,477.2万 | --1,337.7万 | ---- | -76.41%755.4万 | 7.87%601.4万 | -31.63%453.1万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -29.12%1.71億 | -30.99%1.6億 | --1.6億 | -28.74%2.12億 | --2.51億 | --2.42億 | -15.27%2.32億 | 14.39%2.97億 | 4.39%2.94億 | 5.36%2.94億 |
| -売掛金 | -29.12%1.71億 | -27.65%5,306.99万 | --5,306.99万 | -28.74%2.12億 | --2.51億 | --2.42億 | -45.13%7,334.82万 | 14.39%2.97億 | -6.97%2.36億 | 14.55%2.94億 |
| -売掛金総額 | ---- | -13.61%9,690.98万 | --9,690.98万 | ---- | ---- | ---- | -26.51%1.12億 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -12.92%-4,384万 | ---4,384万 | ---- | ---- | ---- | -104.81%-3,882.32万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | -32.53%1.07億 | --1.07億 | ---- | ---- | ---- | 13.32%1.58億 | ---- | 106.56%5,815.1万 | ---- |
| 棚卸資産 | -9.92%6,341.1万 | -7.69%6,343.17万 | --6,343.17万 | -21.43%6,383万 | --6,593.2万 | --7,039.3万 | -21.67%6,871.61万 | -0.49%8,124万 | 4,922.95%8,207.5万 | 4,686.22%8,404.6万 |
| 前払費用 | ---- | 18.75%1,498.75万 | --1,498.75万 | ---- | ---- | ---- | -31.49%1,262.07万 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | -29.05%1,560.87万 | --1,560.87万 | ---- | ---- | ---- | 16.15%2,200.07万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 18,957.69%495.5万 | 213.94%495.48万 | --495.48万 | -44.00%1.4万 | --2.8万 | --2.6万 | -44.04%157.83万 | --2.5万 | 4,601.67%282.1万 | 603.49%282.1万 |
| 流動資産合計 | -27.11%2.67億 | -24.63%2.79億 | --2.79億 | -26.46%3.23億 | --3.7億 | --3.66億 | -17.24%3.7億 | 4.40%4.39億 | 33.29%4.41億 | 33.86%4.4億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -6.90%972.5万 | -8.31%1,007.82万 | --1,007.82万 | -34.64%980.2万 | --990.4万 | --1,044.6万 | -36.00%1,099.15万 | -17.50%1,499.6万 | -2.94%1,589.9万 | -1.18%1,659.1万 |
| -有形固定資産総額 | -6.90%972.5万 | 6.74%2,815.02万 | --2,815.02万 | -34.64%980.2万 | --990.4万 | --1,044.6万 | -9.61%2,637.36万 | -17.50%1,499.6万 | -2.94%1,589.9万 | -1.18%1,659.1万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -17.49%-1,807.2万 | ---1,807.2万 | ---- | ---- | ---- | -28.15%-1,538.21万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 18.86%259万 | 18.90%259.06万 | --259.06万 | --217.9万 | --217.9万 | --217.9万 | --217.87万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資総額 | -94.12%102.9万 | -94.22%102.89万 | --102.89万 | -95.84%101.8万 | --1,750.6万 | --1,749.7万 | 299.88%1,778.82万 | 741.35%2,447.5万 | 734.22%2,476.8万 | -4.55%444.8万 |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -金融商品投資 | ---- | -94.22%102.89万 | --102.89万 | ---- | ---- | ---- | 299.88%1,778.82万 | ---- | ---- | ---- |
| -公正価値評価の対象の金融資産 | ---- | -94.22%102.89万 | --102.89万 | ---- | ---- | ---- | 1,055.38%1,778.82万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の投資 | -94.12%102.9万 | ---- | ---- | -95.84%101.8万 | --1,750.6万 | --1,749.7万 | ---- | 741.35%2,447.5万 | 734.22%2,476.8万 | -4.55%444.8万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | ---- | ---- | ---- | -91.08%65.3万 | --53.6万 | --106.3万 | -83.27%106.27万 | -40.73%732万 | -49.38%742.8万 | -57.18%628.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.12%2.86億 | -2.12%2.86億 | --2.86億 | -6.68%2.93億 | --2.93億 | --2.93億 | -6.68%2.93億 | -0.56%3.14億 | 114.15%3.14億 | 114.15%3.14億 |
| -のれん | -2.12%2.86億 | -2.12%2.86億 | --2.86億 | -6.68%2.93億 | --2.93億 | --2.93億 | 787.08%2.93億 | -0.56%3.14億 | 114.15%3.14億 | 114.15%3.14億 |
| 非流動資産合計 | -7.43%3億 | -7.55%3億 | --3億 | -15.01%3.06億 | --3.23億 | --3.24億 | -4.95%3.25億 | 3.33%3.6億 | 100.42%3.62億 | 86.35%3.41億 |
| 資産合計 | -17.87%5.66億 | -16.65%5.79億 | --5.79億 | -21.29%6.29億 | --6.93億 | --6.89億 | -11.92%6.95億 | 3.92%7.99億 | 56.98%8.03億 | 52.63%7.81億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -32.59%1,127.7万 | -6.63%1,572.35万 | --1,572.35万 | -37.68%1,967.2万 | --1,631.2万 | --1,673万 | -48.80%1,684.08万 | -56.66%3,156.5万 | 143.26%3,134.1万 | 94.58%3,081.9万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -32.59%1,127.7万 | -6.63%1,572.35万 | --1,572.35万 | -37.68%1,967.2万 | --1,631.2万 | --1,673万 | -48.80%1,684.08万 | -56.66%3,156.5万 | 143.26%3,134.1万 | 94.58%3,081.9万 |
| -短期借入金 | -33.02%1,098.5万 | -6.53%1,538.83万 | --1,538.83万 | -37.75%1,956.4万 | --1,598.5万 | --1,640.1万 | -49.25%1,646.31万 | -56.37%3,143万 | 153.98%3,118.1万 | 100.46%3,071.3万 |
| -資本リース債務 | -11.25%29.2万 | -11.24%33.52万 | --33.52万 | -20.00%10.8万 | --32.7万 | --32.9万 | -16.11%37.77万 | -83.23%13.5万 | -73.64%16万 | -79.54%10.6万 |
| 未払金 | 0.43%7,912万 | -2.52%8,317.57万 | --8,317.57万 | -3.15%7,495.3万 | --8,003.5万 | --7,878.1万 | 7.90%8,532.28万 | 308.89%7,739.4万 | 608.58%8,261.3万 | 569.43%8,582.8万 |
| -買掛金 | 0.07%2,679万 | -7.68%2,312.46万 | --2,312.46万 | -9.34%2,365.3万 | --2,861.2万 | --2,677万 | 24.74%2,504.9万 | 37.83%2,608.9万 | 167.86%3,123万 | 167.14%3,425万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | -90.49%11.2万 | --11.2万 | ---- | ---- | ---- | -63.41%117.83万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | 0.61%5,233万 | 1.43%5,993.91万 | --5,993.91万 | -0.01%5,130万 | --5,142.3万 | --5,201.1万 | 5.96%5,909.55万 | --5,130.5万 | --5,138.3万 | --5,157.8万 |
| 流動性繰延税金負債 | -96.72%7万 | ---- | ---- | -144.43%-126.9万 | --301.7万 | --213.7万 | ---- | 23.16%285.6万 | 129.01%300万 | 468.05%300.5万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | -16.96%236.27万 | --236.27万 | ---- | ---- | ---- | -78.59%284.52万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債 | -7.35%9,046.7万 | -3.57%1.01億 | --1.01億 | -16.51%9,335.6万 | --9,936.4万 | --9,764.8万 | -16.16%1.05億 | 18.85%1.12億 | 352.38%1.17億 | 309.92%1.2億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 22.57%2,633.4万 | 19.78%2,633.45万 | --2,633.45万 | -49.84%2,140.2万 | --2,143.2万 | --2,148.4万 | -50.08%2,198.48万 | 870.30%4,266.4万 | 752.55%4,321.6万 | 692.00%4,385.3万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 22.57%2,633.4万 | 19.78%2,633.45万 | --2,633.45万 | -49.84%2,140.2万 | --2,143.2万 | --2,148.4万 | -50.08%2,198.48万 | 870.30%4,266.4万 | 752.55%4,321.6万 | 692.00%4,385.3万 |
| -長期借入金 | 20.54%2,527.4万 | 17.79%2,527.42万 | --2,527.42万 | -50.61%2,106万 | --2,099万 | --2,096.7万 | -50.30%2,145.73万 | 957.30%4,264.1万 | 869.65%4,303.3万 | 800.74%4,365万 |
| -リース債務 | 105.03%106万 | 100.98%106.02万 | --106.02万 | 1,386.96%34.2万 | --44.2万 | --51.7万 | -39.29%52.75万 | -93.68%2.3万 | -71.00%18.3万 | -70.62%20.3万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | ---- | ---- | ---- | -54.11%253万 | --345万 | --365万 | -33.81%364.9万 | -90.15%551.3万 | 16.55%551.3万 | 15.22%545万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.51万 | --1.51万 | -11.76%1.5万 | --1.5万 | --1.5万 | -11.69%1.51万 | --1.7万 | --1.7万 | --1.7万 |
| 非流動負債合計 | 4.77%2,634.9万 | 2.73%2,634.96万 | --2,634.96万 | -50.31%2,394.7万 | --2,489.7万 | --2,514.9万 | -48.26%2,564.89万 | -20.14%4,819.4万 | 397.46%4,874.6万 | 380.37%4,932万 |
| 負債合計 | -4.87%1.17億 | -2.33%1.28億 | --1.28億 | -26.69%1.17億 | --1.24億 | --1.23億 | -25.26%1.31億 | 3.61%1.6億 | 364.77%1.66億 | 328.25%1.69億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%5.67億 | 0.00%5.67億 | --5.67億 | 0.00%5.67億 | --5.67億 | --5.67億 | 4.27%5.67億 | 4.69%5.67億 | 35.44%5.67億 | 30.80%5.44億 |
| -普通株式 | 0.00%5.67億 | 0.00%5.67億 | --5.67億 | 0.00%5.67億 | --5.67億 | --5.67億 | 4.27%5.67億 | 4.69%5.67億 | 35.44%5.67億 | 30.80%5.44億 |
| 利益剰余金 | -259.83%-1.3億 | -248.72%-1.29億 | ---1.29億 | -358.78%-7,752万 | ---3,576.2万 | ---3,619.6万 | -218.15%-3,693.95万 | -5.14%2,995.6万 | -0.28%3,084万 | 17.66%2,961.1万 |
| その他の引当金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | --634.1万 | --634.1万 | 0.00%634.09万 | 0.00%634.1万 | 0.00%634.1万 | -44.77%634.1万 |
| 株主資本 | -18.68%4.37億 | -18.31%4.38億 | --4.38億 | -18.86%4.9億 | --5.38億 | --5.37億 | -7.74%5.37億 | 4.10%6.03億 | 32.52%6.04億 | 28.15%5.8億 |
| 少数株主持分 | -57.32%1,251.3万 | -52.48%1,304.58万 | --1,304.58万 | -38.34%2,187万 | --3,075.5万 | --2,931.8万 | -15.02%2,745.41万 | 2.17%3,547.1万 | 65.97%3,280.8万 | 63.02%3,176.7万 |
| 資本合計 | -20.68%4.49億 | -19.97%4.51億 | --4.51億 | -19.94%5.11億 | --5.68億 | --5.67億 | -8.12%5.64億 | 3.99%6.39億 | 33.91%6.37億 | 29.59%6.12億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
