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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -67.21%-376.9万 | -145.68%-1,752.51万 | -702.11万 | -125.81%-946.6万 | 121.6万 | -225.4万 | 465.82%3,836.23万 | 92.49%-419.2万 | 189.47%135.9万 | -111.80%-215.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -149.50%-196.3万 | -62.49%-1.13億 | ---6,223.78万 | -3,034.03%-5,724.3万 | --295.1万 | --396.6万 | -846.39%-6,927.51万 | 14.29%195.1万 | 41.34%227万 | -318.86%-219.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -16.13%93.1万 | -44.68%5,011.74万 | --3,474.64万 | 575.31%1,263.5万 | --162.6万 | --111万 | 1,255.94%9,059.4万 | 196.51%187.1万 | 134.90%150.1万 | 383.53%167.3万 |
| -減価償却 | ---- | -34.22%183.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.38%279.72万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -30.94%4,468.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,743.47%6,470.53万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -100.24%-4.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,326.04%1,802.26万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 505.83%5.34万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | -27.48%363.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 298.56%501.55万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 62.66%-273.7万 | 20.85%3,390.74万 | --945.64万 | 538.51%3,514.2万 | ---336.1万 | ---733万 | 405.55%2,805.74万 | 86.22%-801.4万 | 35.92%-241.2万 | -109.66%-163.2万 |
| -売掛金増減額 | 37.83%354.9万 | -75.71%1,130.9万 | ---2,141.3万 | 1,233.29%3,904.2万 | ---889.5万 | --257.5万 | -58.78%4,655.41万 | -123.46%-344.5万 | 53.56%-126.5万 | -107.77%-182.9万 |
| -在庫増減額 | 101.25%2.1万 | -31.08%16.13万 | ---472.47万 | 151.74%210.2万 | --446.1万 | ---167.7万 | -56.99%23.41万 | 101.04%83.5万 | 1,515.57%197.1万 | 6,041.67%368.5万 |
| -未払金の変更 | 23.35%-630.7万 | -235.15%-559.19万 | --685.41万 | -10.38%-587.9万 | --166.1万 | ---822.8万 | 104.37%413.76万 | -174.20%-532.6万 | -151.55%-292.3万 | 52.44%-318.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 222.57%2,802.89万 | --2,873.99万 | -57.69%-12.3万 | ---58.8万 | --0 | 18.16%-2,286.84万 | ---7.8万 | ---19.5万 | ---30万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -100.19%-3,000 | 1.48%-451.48万 | -178.88万 | -293.93%-370.4万 | -63.6万 | 161.4万 | -63.38%-458.24万 | 1,064.65%191万 | -51.56%38.9万 | 79.17%-10.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -489.38%-377.2万 | -165.25%-2,203.98万 | ---880.98万 | -477.13%-1,317万 | --58万 | ---64万 | 749.77%3,377.99万 | 95.93%-228.2万 | 344.13%174.8万 | -112.73%-225.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 25.00%-3,000 | -493.97%-80.04万 | ---79.24万 | ---4,000 | --0 | ---4,000 | 114.71%20.32万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---199.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 58,130.00%580.3万 | 89.70%578.6万 | --111.4万 | --579.5万 | ---111.3万 | ---1万 | 1,090.16%305万 | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | -97.46%2,274 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.47%8.97万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -26.25%5.9万 | -14.21%49.23万 | --33.53万 | 219.51%4.9万 | --2.8万 | --8万 | -21.76%57.39万 | -228.13%-4.1万 | 84.88%15.9万 | -77.03%8.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 121.25%165.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -471.88%-779.48万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,777.27%585.9万 | 232.46%513.68万 | --31.58万 | 14,343.90%584万 | ---108.5万 | --6.6万 | 84.87%-387.8万 | 99.93%-4.1万 | -44.64%156.6万 | -77.03%8.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -648.39%-442.3万 | 107.22%274.3万 | --15.6万 | 2,634.27%362.4万 | ---44.6万 | ---59.1万 | -535.42%-3,801.16万 | -100.24%-14.3万 | 95.68%-14.9万 | 59.55%-215.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --168 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -31.58%-2.5万 | 25.46%-48.59万 | ---14.89万 | -58.92%-29.4万 | ---2.4万 | ---1.9万 | -32.63%-65.18万 | -236.36%-18.5万 | 17.24%3.4万 | 12.70%-11万 |
| 支払利息CFF | 17.02%-65.8万 | 35.26%-403.21万 | ---36.41万 | -32.98%-188.7万 | ---98.8万 | ---79.3万 | -193.96%-622.79万 | -563.08%-141.9万 | -340.38%-139.6万 | -253.61%-117.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -87.51%45.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.19%367.74万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263.93%-510.6万 | 96.81%-131.55万 | --10.25万 | 182.60%144.3万 | ---145.8万 | ---140.3万 | -177.30%-4,121.4万 | -101.50%-174.7万 | -80.53%-151.1万 | 40.53%-343.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.97%2,155.4万 | -19.20%4,760.9万 | --3,241.3万 | -32.31%3,830万 | --4,026.3万 | --4,224万 | 116.04%5,892.13万 | 33.55%5,658.5万 | 33.31%5,478.2万 | 109.92%6,038.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -52.71%-301.9万 | -61.05%-1,821.85万 | ---839.15万 | -44.64%-588.7万 | ---196.3万 | ---197.7万 | -135.73%-1,131.22万 | -197.00%-407万 | 41.30%180.3万 | -145.49%-560.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.97%1,853.5万 | -38.27%2,939.05万 | --2,939.05万 | -38.28%3,241.3万 | --3,830万 | --4,026.3万 | -19.20%4,760.9万 | 12.78%5,251.5万 | 33.55%5,658.5万 | 33.31%5,478.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -486.18%-377.5万 | -168.30%-2,284.03万 | ---960.23万 | -477.30%-1,317.4万 | --58万 | ---64.4万 | 1,261.58%3,343.97万 | 96.09%-228.2万 | 344.13%174.8万 | -112.73%-225.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
