CSOP Bitcoin Futures ETF
03066
ChinaAMC Bitcoin ETF
03042
Bosera HashKey Bitcoin ETF
03008
Harvest Bitcoin Spot ETF
03439
Samsung Bitcoin Futures Active ETF
03135
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 棚卸資産 | -5.08%1.86億 | -12.17%1.78億 | --1.88億 | -7.78%2.01億 | --1.96億 | -4.84%2.02億 | -0.02%2.18億 | 2.83%2.13億 | 31.15%2.18億 | 24.42%2.07億 |
| 売掛金 | 13.96%15.95億 | 15.80%13.84億 | --15.34億 | 89.87%12.66億 | --14億 | 58.97%11.95億 | -22.27%6.67億 | -8.53%7.52億 | -1.56%8.58億 | -27.53%8.22億 |
| 受取手形 | 99.83%2,711.84万 | 26.86%1,000万 | --4,468.82万 | -85.98%818.1万 | --1,357.06万 | --788.3万 | --5,833.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 前払預金およびその他の未収金 | 31.22%2,027.01万 | 33.46%2,032万 | --2,398.17万 | 338.30%2,421.6万 | --1,544.75万 | -50.81%1,522.5万 | -84.81%552.5万 | -9.35%3,095.2万 | 46.63%3,636.1万 | -11.19%3,414.5万 |
| 現金及び同等物 | 49.89%19.7億 | 127.75%32.54億 | --16.13億 | -19.40%12.82億 | --13.15億 | 48.86%14.29億 | -28.50%15.9億 | -66.30%9.6億 | -3.15%22.24億 | 55.58%28.49億 |
| FVTPL 金融資産 - 流動資産 | 37.47%751.1万 | 8.64%633.7万 | --505.75万 | -26.35%505.7万 | --546.36万 | 0.00%583.3万 | 0.00%686.6万 | --583.3万 | --686.6万 | ---- |
| その他流動資產 | -17.02%1.17億 | 4.16%1.85億 | --1.58億 | 4.10%1.9億 | --1.41億 | -10.09%1.77億 | -17.61%1.83億 | 7.99%1.97億 | -25.42%2.22億 | 4.21%1.83億 |
| 流動資産特別項目 | ---- | -16.46%3,953.5万 | ---- | 0.72%3,884.1万 | ---- | 90.41%4,732.7万 | -28.51%3,856.2万 | -25.09%2,485.5万 | 38.98%5,393.8万 | -42.12%3,318万 |
| 流動資產合計 | 26.45%39.49億 | 64.84%50.77億 | --35.9億 | 8.97%30.16億 | --31.23億 | 41.08%30.8億 | -23.54%27.67億 | -47.10%21.83億 | -2.06%36.19億 | 21.30%41.27億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | -4.11%206.33億 | ---- | --211.17億 | ---- | --215.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 不動産プラントおよび設備 | ---- | -4.07%218.47億 | ---- | -4.40%224.19億 | ---- | -4.50%227.74億 | -4.21%234.52億 | -3.25%238.47億 | -3.03%244.83億 | -0.77%246.48億 |
| 投資財産 | -3.34%26.5億 | -3.32%26.73億 | --26.96億 | -3.26%27.19億 | --27.42億 | -3.21%27.65億 | -3.16%28.1億 | -3.11%28.56億 | -3.06%29.02億 | -3.02%29.48億 |
| 建設中 | -3.68%9.25億 | ---- | --9.95億 | ---- | --9.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| アソシエイツ インタレスト | ---- | --4,465.8万 | ---- | --4,576.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期投資 | -0.05%4,484.49万 | ---- | --4,515.47万 | ---- | --4,486.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産 | -4.36%13.7億 | -23.88%7,595.3万 | --14.01億 | -19.37%9,127.5万 | --14.33億 | -0.28%9,978.7万 | -1.74%1.13億 | 17.22%1億 | 28.39%1.15億 | 34.60%8,536.8万 |
| 繰延税金資産 | 4.17%21.09億 | 4.17%21.09億 | --20.76億 | 1.28%20.76億 | --20.25億 | -0.55%20.25億 | 31.04%20.5億 | 79.14%20.36億 | 81.38%15.65億 | 159.46%11.36億 |
| その他の非流動資産 | 13.57%3.11億 | 14.55%3.09億 | --2.87億 | 6.39%2.79億 | --2.74億 | 4.43%2.7億 | 2.32%2.62億 | 49.89%2.59億 | 48.57%2.56億 | -4.43%1.73億 |
| 固定資産特別項目 | -2.61%994.07万 | ---- | --1,136.73万 | ---- | --1,020.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資產合計 | -3.75%285.51億 | -3.55%289.12億 | --292.15億 | -3.72%295.74億 | --296.64億 | -3.91%299.76億 | -2.58%307.16億 | -0.18%311.96億 | -0.63%315.28億 | 0.76%312.51億 |
| 総資産 | -0.87%325億 | 2.82%339.88億 | --328.05億 | -2.67%325.89億 | --327.87億 | -0.97%330.56億 | -4.73%334.83億 | -5.65%333.79億 | -0.78%351.47億 | 2.79%353.78億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金勘定 | 5.28%31.71億 | 0.78%61.98億 | --29.43億 | -3.59%66.75億 | --30.12億 | -8.24%61.5億 | 1.55%69.24億 | 10.44%67.02億 | 6.80%68.18億 | -7.48%60.69億 |
| 未払税金総額 | 0.70%5.35億 | ---- | --5.36億 | ---- | --5.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の買掛金および未払金 | -6.80%8.67億 | ---- | --9.42億 | ---- | --9.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払い | -31.97%1.96億 | ---- | --3.04億 | ---- | --2.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期ローン | 12.36%73.75億 | 26.64%88.7億 | --72.78億 | 5.81%65.65億 | --65.64億 | 112.76%70.04億 | 264.71%62.04億 | 73.27%32.92億 | -40.70%17.01億 | 35.71%19億 |
| 銀行ローンと当座貸越 | ---- | -3.77%416.5万 | ---- | 1,059.69%443万 | ---- | --432.8万 | -88.45%38.2万 | ---- | --330.8万 | ---- |
| 短期ファイナンスリース負債 | ---- | -20.21%1.79億 | ---- | 38.19%2.28億 | ---- | -13.05%2.25億 | -19.42%1.65億 | 48.89%2.58億 | 15.87%2.05億 | 12.08%1.73億 |
| 他の流動負債 | 0.00%15.09億 | --3,734.9万 | --15.09億 | ---- | --15.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債特別項目 | -23.87%1.65億 | ---- | --2.47億 | -99.03%1,446.2万 | --2.16億 | 551.75%13.39億 | 768.98%14.88億 | 30.01%2.05億 | 7.52%1.71億 | -8.52%1.58億 |
| 流動負債合計 | 4.67%139.01億 | 3.85%152.98億 | --138.68億 | -8.75%134.95億 | --132.81億 | 40.75%147.31億 | 66.05%147.9億 | 25.98%104.67億 | -7.19%89.07億 | 0.16%83.08億 |
| 純流動資産 | 2.03%-99.52億 | 12.27%-102.21億 | ---102.78億 | 12.83%-104.8億 | ---101.59億 | -40.66%-116.52億 | -127.38%-120.22億 | -98.10%-82.84億 | 10.41%-52.87億 | 14.54%-41.82億 |
| 総資産から流動負債を差し引いたもの | -4.65%185.99億 | 2.00%186.9億 | --189.37億 | 2.14%190.94億 | --195.05億 | -20.02%183.24億 | -28.76%186.94億 | -15.36%229.12億 | 1.61%262.41億 | 3.62%270.7億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期銀行ローン | -0.13%19.94億 | -0.13%19.94億 | --19.95億 | 904.53%19.95億 | --19.97億 | 110.47%19.97億 | -92.88%1.99億 | -58.08%9.49億 | --27.88億 | --22.63億 |
| その他の貸出金 - 非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.33%11.05億 | ---- | -13.78%11.67億 | ---- |
| 長期債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.10%11.46億 | ---- | -18.89%12.61億 |
| 長期従業員給与 | 40.21%1.97億 | ---- | --1.63億 | ---- | --1.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期ファイナンスリース負債 | -16.33%4.74億 | -17.36%4.96億 | --5.17億 | -14.22%5.28億 | --5.66億 | -5.14%6.01億 | -9.17%6.15億 | -10.94%6.33億 | -12.93%6.77億 | -18.04%7.11億 |
| 繰延収益 - 非流動負債 | -5.57%2,613.93万 | -3.75%2,613.9万 | --2,624.06万 | -8.02%2,624.2万 | --2,767.97万 | -6.99%2,715.6万 | -8.36%2,853万 | -10.49%2,919.6万 | -13.80%3,113.2万 | -14.91%3,261.8万 |
| 転換社債および社債 | ---- | --14.99億 | ---- | --14.99億 | ---- | ---- | ---- | -2.86%12.99億 | -1.07%12.98億 | --13.37億 |
| 退職給付債務 | ---- | 42.60%1.88億 | ---- | 11.48%1.58億 | ---- | 7.76%1.32億 | 36.67%1.42億 | 44.00%1.22億 | -4.00%1.04億 | -33.58%8,488.7万 |
| 非流動負債の特別項目 | -0.07%14.99億 | ---- | --14.97億 | ---- | --15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -0.97%41.9億 | 52.50%42.03億 | --41.98億 | 101.35%42.06億 | --42.31億 | -34.04%27.56億 | -65.56%20.89億 | -26.56%41.79億 | 69.06%60.66億 | 119.82%56.9億 |
| 負債合計 | 3.31%180.91億 | 11.52%195.02億 | --180.66億 | 4.88%177.02億 | --175.13億 | 19.41%174.88億 | 12.73%168.78億 | 4.62%146.45億 | 13.56%149.73億 | 28.62%139.98億 |
| 総資産から総負債を引いたもの | -5.67%144.08億 | -6.95%144.87億 | --147.39億 | -10.34%148.88億 | --152.74億 | -16.90%155.68億 | -17.69%166.05億 | -12.38%187.34億 | -9.28%201.75億 | -9.16%213.8億 |
| 資本合計および非流動負債 | -4.65%185.99億 | 2.00%186.9億 | --189.37億 | 2.14%190.94億 | --195.05億 | -20.02%183.24億 | -28.76%186.94億 | -15.36%229.12億 | 1.61%262.41億 | 3.62%270.7億 |
| 権利と利益 | ||||||||||
| 株式資本 | 0.00%45.79億 | 0.00%45.79億 | --45.79億 | 0.00%45.79億 | --45.79億 | 0.00%45.79億 | 0.00%45.79億 | 0.00%45.79億 | 0.00%45.79億 | 0.00%45.79億 |
| 株式プレミアム | ---- | 0.00%63.01億 | ---- | 0.00%63.01億 | ---- | 0.00%63.01億 | 0.00%63.01億 | 0.00%63.01億 | 0.00%63.01億 | 0.00%63.01億 |
| 追加払込資本金 | -0.04%65.34億 | -3.18%2.28億 | --65.29億 | -3.18%2.28億 | --65.37億 | 2.72%2.36億 | -5.13%2.36億 | 38.68%2.3億 | 27.38%2.49億 | -21.86%1.66億 |
| 内部留保 | ---- | -44.18%-33.67億 | ---- | -131.15%-29.91億 | ---- | ---23.35億 | -157.95%-12.94億 | ---- | --22.33億 | ---- |
| 未分配利益 | -31.23%-34.5億 | ---- | ---31.4億 | ---- | ---26.29億 | ---- | ---- | -76.39%8.28億 | ---- | -37.86%35.08億 |
| 株主資本特別項目 | ---- | -188.54%-6,422万 | ---- | -47.72%-3,967.2万 | ---- | -61.28%-2,225.7万 | -838.84%-2,685.7万 | -186.40%-1,380万 | -8.76%363.5万 | 220.18%1,597.3万 |
| 株主資本 | -5.67%144.08億 | -6.95%144.87億 | --147.39億 | -10.34%148.88億 | --152.74億 | -16.90%155.68億 | -17.69%166.05億 | -12.38%187.34億 | -9.28%201.75億 | -9.16%213.8億 |
| 総資本 | -5.67%144.08億 | -6.95%144.87億 | --147.39億 | -10.34%148.88億 | --152.74億 | -16.90%155.68億 | -17.69%166.05億 | -12.38%187.34億 | -9.28%201.75億 | -9.16%213.8億 |
| 総資本と総負債 | -0.87%325億 | 2.82%339.88億 | --328.05億 | -2.67%325.89億 | --327.87億 | -0.97%330.56億 | -4.73%334.83億 | -5.65%333.79億 | -0.78%351.47億 | 2.79%353.78億 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース、プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース、プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | プライスウォーターハウスクーパース、プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
