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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -80.60%-1,711万 | 19.78%-4,157万 | 52.91%-947.4万 | -170.48%-5,182万 | ---2,011.9万 | -23.48%7,352.9万 | ---- | -6.28%9,609.6万 | ---- | -21.85%1.03億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.63%-8万 | ---- | 63.46%-337.9万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---297.4万 | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | 71.66%-67.8万 | ---- | 43.21%-239.2万 | ---- | 9.50%-421.2万 | ---- | -7.56%-465.4万 | ---- | -132.63%-432.7万 |
| 減損および引当金 | ---- | 108.34%24.9万 | ---- | -475.14%-298.5万 | ---- | -146.13%-51.9万 | ---- | 124.37%112.5万 | ---- | -134.49%-461.7万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 105.31%16万 | ---- | -252.40%-301.6万 | ---- | 408.74%197.9万 | ---- | 118.95%38.9万 | ---- | -39.85%-205.3万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 187.10%8.9万 | ---- | 101.24%3.1万 | ---- | -439.40%-249.8万 | ---- | 128.71%73.6万 | ---- | -146.97%-256.4万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---576.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---576.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | --42万 | ---- | ---- | ---- | 57.00%-8.9万 | ---- | -101.52%-20.7万 | ---- | 24,845.45%1,361万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.24%-8.9万 | ---- | ---10.5万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | --42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,357.14%-10.2万 | ---- | 87.27%-7,000 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,361.7万 |
| 減価償却費: | ---- | -5.83%2,564.7万 | ---- | -8.38%2,723.5万 | ---- | 16.00%2,972.7万 | ---- | 35.66%2,562.7万 | ---- | 8.12%1,889万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 37.19%119.9万 | ---- | -2.78%87.4万 | ---- | --89.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | 27.68%855.6万 | ---- | 14.29%670.1万 | ---- | 166.86%586.3万 | ---- | -32.30%219.7万 | ---- | -26.68%324.5万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 662.86%26.7万 | ---- | 149.30%3.5万 | ---- | 96.85%-7.1万 | ---- | ---225.2万 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | -45.24%-1,283.9万 | ---- | 27.87%-884万 | ---- | -273.89%-1,225.6万 | ---- | -231.78%-327.8万 | ---- | 95.94%-98.8万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -80.60%-1,711万 | 19.82%-2,571万 | 52.91%-947.4万 | -134.86%-3,206.6万 | ---2,011.9万 | -17.59%9,197.2万 | ---- | -10.70%1.12億 | ---- | -4.59%1.25億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -95.30%88.9万 | ---- | 161.40%1,892.7万 | ---- | -1,319.20%-3,082.5万 | ---- | -202.51%-217.2万 | ---- | 61.85%-71.8万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -381.88%-2,210.2万 | -92.68%995.5万 | -94.71%784.1万 | 393.54%1.36億 | --1.48億 | -163.34%-4,631.1万 | ---- | 15.40%7,311.3万 | ---- | 51.92%6,335.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -1,092.37%-9,854.2万 | ---- | -77.78%993万 | ---- | 240.18%4,468.2万 | ---- | -82.67%1,313.5万 | ---- | 1,038.44%7,580.9万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -24.74%-1,822.4万 | --112.7万 | 20.07%-1,461万 | ---- | ---1,827.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | -253.60%-5,743.6万 | -184.59%-1.12億 | -114.80%-1,624.3万 | 123.01%1.33億 | 52.16%1.1億 | -69.58%5,951.8万 | 211.51%7,211.6万 | -25.72%1.96億 | -202.34%-6,467.2万 | 48.43%2.63億 |
| その他の税金 | ---4.3万 | ---- | ---- | ---- | 50.07%-856万 | 4.25%-3,449.4万 | 5.34%-1,714.5万 | -14.50%-3,602.6万 | -19.11%-1,811.3万 | -14.87%-3,146.5万 |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.68%-171.8万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | -95.31%12.6万 | ---- | 57.02%268.5万 | ---- | 1,644.90%171万 | ---- | --9.8万 | ---- |
| 運営事業調整プロジェクト | ---- | 99.83%-1.4万 | ---- | ---825.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -256.64%-5,747.9万 | -190.21%-1.12億 | -115.52%-1,611.7万 | 397.42%1.24億 | 83.23%1.04億 | -84.33%2,502.4万 | 167.15%5,668.1万 | -31.17%1.6億 | -282.90%-8,440.5万 | 58.10%2.32億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 27.07%849.1万 | 16.02%1,025.6万 | 31.23%668.2万 | -27.87%884万 | -80.92%509.2万 | 220.42%1,225.6万 | 1,720.67%2,669.1万 | 287.15%382.5万 | 63.07%146.6万 | -1.69%98.8万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | --814.8万 | ---- | ---- | ---- | --469.2万 | --466.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---5,399.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.05%3,017.1万 | -114.51%-1,320.7万 | 287.60%1.16億 | 355.00%9,100万 | 158.82%3,000万 |
| 預金の減少（増加） | 583.96%1.29億 | 125.55%2,538.3万 | 161.42%1,885.8万 | -14.69%-9,935.1万 | -400.18%-3,070.5万 | 72.58%-8,662.4万 | 122.72%1,022.9万 | -6,509.10%-3.16億 | -841.84%-4,502万 | 88.66%-478万 |
| 固定資産の売却 | --12.1万 | --47.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 814.29%12.8万 | ---- | -87.50%1.4万 |
| 固定資産を購入する | -221.17%-597.7万 | 63.13%-1,553.3万 | 94.65%-186.1万 | -8.56%-4,212.7万 | -86.89%-3,480.3万 | -15.73%-3,880.7万 | -71.73%-1,862.2万 | 36.13%-3,353.2万 | 44.30%-1,084.4万 | -94.83%-5,250.2万 |
| 無形資産を購入する | ---- | -2,950.00%-24.4万 | ---- | 90.80%-8,000 | ---7,000 | ---8.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.57%1,000 | ---- | -100.25%-2.8万 | --2,197.7万 | 210.65%1,100万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---2,091.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,849.7万 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | --1.18億 | --193.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.36億 | --1.12億 | ---- |
| 現金で投資する | ---5,399.1万 | ---- | ---- | -3,387.23%-1.16億 | ---- | ---332.7万 | ---- | ---- | ---- | -436.59%-1.1億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%900万 |
| 投資キャッシュフロー | -7.73%2,363.5万 | 150.48%1.26億 | 142.39%2,561.6万 | -204.27%-2.49億 | -719.15%-6,042.3万 | 37.87%-8,172.5万 | -94.29%975.9万 | -13.11%-1.32億 | 5,205.49%1.71億 | 18.25%-1.16億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -456.29%-3,384.4万 | 110.66%1,323.8万 | -78.13%949.9万 | -119.03%-1.24億 | -34.63%4,343.4万 | -301.64%-5,670.1万 | -23.31%6,644万 | -75.69%2,812万 | 102.42%8,662.9万 | 2,481.48%1.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 74.81%1.42億 | 29.43%2.47億 | 38.04%8,135.5万 | 57.64%1.91億 | 18.50%5,893.5万 | 84.00%1.21億 | -48.77%4,973.6万 | 515.69%6,587.9万 | 55.99%9,708.6万 | -82.89%1,070万 |
| 債務を支払う | -8.76%-9,810.2万 | -73.55%-2.4億 | -53.05%-9,019.9万 | -203.90%-1.38億 | -69.91%-5,893.5万 | -42.99%-4,543万 | 55.53%-3,468.6万 | 24.76%-3,177.2万 | -41.75%-7,800万 | 29.48%-4,222.5万 |
| 支払利息 - 融資 | -209.24%-619.1万 | -30.60%-779万 | 31.88%-200.2万 | -52.21%-596.5万 | -92.60%-293.9万 | -78.38%-391.9万 | ---152.6万 | 32.30%-219.7万 | ---- | ---324.5万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-4,002万 | ---- | -17.55%-4,002万 | ---- | ---3,404.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | 432.09%3,771.5万 | -101.69%-78.3万 | -252.70%-1,135.7万 | 56.81%4,640.1万 | -128.21%-322万 | 358.95%2,959万 | -39.09%1,141.3万 | 83.57%-1,142.7万 | 173.68%1,873.9万 | -2,726.62%-6,955.3万 |
| 為替影響 | 48.28%-9万 | 136.74%177.8万 | 96.48%-17.4万 | -183.94%-484万 | -3,481.88%-494.3万 | 137.97%576.6万 | ---13.8万 | --242.3万 | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 308.34%387.1万 | 116.01%1,245.5万 | -104.62%-185.8万 | -186.93%-7,779万 | -48.35%4,021.4万 | -262.41%-2,711.1万 | -26.11%7,785.3万 | -63.81%1,669.3万 | 112.25%1.05億 | 546.98%4,612.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 185.76%2,189.5万 | -91.51%766.2万 | -91.51%766.2万 | -19.12%9,029.2万 | -19.12%9,029.2万 | 20.66%1.12億 | 36.43%1.12億 | 158.97%9,252.1万 | 129.04%8,182.6万 | 24.93%3,572.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 356.06%2,567.6万 | 185.76%2,189.5万 | -95.52%563万 | -91.51%766.2万 | -33.69%1.26億 | -19.12%9,029.2万 | 1.15%1.89億 | 36.39%1.12億 | 119.27%1.87億 | 129.10%8,184.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 129.04%8,182.6万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 129.04%8,182.6万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
