TME-SW
01698
小米集団
01810
BOSS ZHIPIN-W
02076
テンセント
00700
JD HEALTH
06618
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 14.01%13.77億 | 112.97%14.48億 | 164.94%12.08億 | 11.25%6.8億 | 54.57%4.56億 | 48.35%6.11億 | 196.28%2.95億 | -84.07%4.12億 | -118.08%-3.06億 | -2.45%25.86億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | 11.89%-3,933.46万 | -166.56%-8,155.78万 | -254.79%-4,464.34万 | 36.74%-3,059.69万 | 31.13%-1,258.29万 | 91.02%-4,837.04万 | 67.00%-1,826.99万 | -168.02%-5.39億 | ---5,536.2万 | ---2.01億 |
| 減損および引当金 | 50.06%-5,964.27万 | 393.59%3.04億 | -215.73%-1.19億 | 116.75%6,152.42万 | -74.35%1.03億 | -139.46%-3.67億 | -39.35%4.02億 | 1,984.76%9.31億 | 1,828.32%6.63億 | -54.89%4,466.16万 |
| -その他の減損および規定 | 43.87%-6,566.4万 | 420.40%3.04億 | -219.40%-1.17億 | 115.63%5,850.62万 | -76.40%9,797.09万 | -153.77%-3.74億 | -37.42%4.15億 | 1,503.22%6.96億 | --6.63億 | --4,341.34万 |
| 再評価引当金 | 92.88%-48.45万 | -85.60%-6,831.21万 | 66.10%-680.02万 | -270.65%-3,680.63万 | -702.52%-2,005.69万 | -241.74%-993.02万 | --332.89万 | -27.54%700.58万 | ---- | 119.88%966.81万 |
| 資産売却損益 | 99.38%-1.65万 | 98.04%-265.88万 | -2,469.24%-265.49万 | -16,069.78%-1.36億 | -550.56%-10.33万 | 572.40%85.15万 | 127.24%2.29万 | 45.53%-18.02万 | 59.71%-8.42万 | -129.05%-33.09万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 99.38%-1.65万 | 98.04%-265.88万 | -2,469.24%-265.49万 | -16,069.78%-1.36億 | -550.56%-10.33万 | 572.40%85.15万 | 127.24%2.29万 | 45.53%-18.02万 | 59.71%-8.42万 | -129.05%-33.09万 |
| 減価償却費: | 14.27%5.32億 | -1.70%10.09億 | -3.37%4.66億 | 0.77%10.26億 | 0.45%4.82億 | 7.58%10.19億 | 1.46%4.8億 | -2.36%9.47億 | 14.10%4.73億 | 39.27%9.7億 |
| -無形資産の償却 | 73.98%2.76億 | 1.70%3.99億 | -6.50%1.59億 | 11.10%3.92億 | 5.76%1.7億 | 2.97%3.53億 | -7.07%1.61億 | -0.33%3.43億 | --1.73億 | --3.44億 |
| -その他の減価償却費 | 5.49%110.25万 | -23.37%217.55万 | 12.66%104.51万 | -45.57%283.91万 | -68.14%92.77万 | 3.67%521.61万 | 18.51%291.15万 | -18.51%503.12万 | --245.67万 | --617.4万 |
| 財政経費 | -4,453.26%-623.29万 | -37.94%1,519.5万 | 99.11%-13.69万 | 274.77%2,448.45万 | 26.74%-1,532.3万 | -82.19%-1,400.96万 | 19.01%-2,091.52万 | 49.57%-768.95万 | ---2,582.32万 | ---1,524.69万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -45,986.37%-5,654.25万 | 77.96%-442.91万 | 100.65%12.32万 | -223.38%-2,009.67万 | -52.66%-1,902.86万 | 150.47%1,628.79万 | 76.89%-1,246.49万 | -4,727.09%-3,227.19万 | -139.98%-5,393.02万 | 93.69%-66.86万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 2.28%-10.66億 | -249.03%-15.46億 | -215.60%-10.91億 | -148.32%-4.43億 | 38.53%-3.46億 | -64.67%9.17億 | -485.77%-5.62億 | 537.90%25.95億 | 145.99%1.46億 | 52.10%-5.93億 |
| 買掛金 増加（減少） | 1.91%5.81億 | -378.16%-8.21億 | 560.73%5.7億 | -63.88%2.95億 | -124.00%-1.24億 | 120.47%8.18億 | 150.58%5.16億 | -512.33%-39.93億 | -130.67%-10.2億 | -378.58%-6.52億 |
| 運営事業特別企画 | -20.49%2,514.14万 | -34.06%-1.14億 | 500.11%3,162.13万 | -6,359.31%-8,470.76万 | 90.54%-790.31万 | 100.87%135.33万 | -3,264.74%-8,353万 | -357.63%-1.55億 | ---248.25万 | ---3,397.54万 |
| 運営事業調整プロジェクト | 28.86%12.62億 | -82.34%2.51億 | 94.14%9.8億 | -51.69%14.21億 | -53.39%5.05億 | 820.08%29.41億 | 703.22%10.82億 | -85.11%3.2億 | ---1.79億 | --21.47億 |
| 営業キャッシュフロー | 27.31%12.87億 | -89.72%1.37億 | 103.60%10.11億 | -54.59%13.36億 | -50.28%4.97億 | 1,692.06%29.43億 | 649.07%9.99億 | -92.23%1.64億 | -116.01%-1.82億 | -1.28%21.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | 12.30%6,073.39万 | -4.13%1.12億 | 9.72%5,408.24万 | 5.79%1.17億 | -5.84%4,929.05万 | -7.50%1.1億 | -42.24%5,234.8万 | -30.01%1.19億 | --9,063.62万 | 1,431.30%1.7億 |
| 固定資産の売却 | -74.66%138.98万 | -98.03%353.89万 | 15,338.43%548.5万 | 11,826.26%1.79億 | 280.86%3.55万 | 471.53%150.47万 | -95.38%9,328.39 | -74.99%26.33万 | -52.24%20.2万 | 361.78%105.29万 |
| 固定資産を購入する | 15.96%-1.76億 | -79.14%-5.28億 | -79.74%-2.09億 | 38.78%-2.95億 | 71.75%-1.16億 | 9.79%-4.81億 | 3.23%-4.11億 | 32.91%-5.34億 | -167.26%-4.25億 | 36.68%-7.95億 |
| 投資によるキャッシュバック | 6.11%35.03億 | -17.06%68.02億 | -5.68%33.02億 | -18.25%82.01億 | -8.64%35.01億 | 85.77%100.32億 | -18.28%38.32億 | -19.31%54億 | 150.10%46.89億 | --66.92億 |
| 現金で投資する | 24.50%-27億 | 13.89%-71.85億 | 27.08%-35.76億 | 20.22%-83.44億 | -11.90%-49.04億 | -97.74%-104.59億 | -36.69%-43.83億 | 22.56%-52.89億 | 3.84%-32.06億 | ---68.3億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---40.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---840.42万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 262.78%6.9億 | -459.83%-7.96億 | 71.20%-4.24億 | 82.15%-1.42億 | -61.64%-14.71億 | -155.45%-7.97億 | -179.22%-9.1億 | 59.06%-3.12億 | 175.72%11.48億 | -27.24%-7.62億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 236.45%19.77億 | -155.17%-6.59億 | 160.33%5.88億 | -44.36%11.94億 | -1,193.96%-9.74億 | 1,553.07%21.46億 | -90.79%8,903.52万 | -110.93%-1.48億 | 354.25%9.67億 | -12.35%13.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 32.16%19.62億 | 1,706.23%36.12億 | 624.18%14.85億 | 5,533.80%2億 | --2.05億 | --355万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -67.66%-15.62億 | ---28.61億 | -37,155.56%-9.31億 | ---- | ---250万 | ---105万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -90.72%-3,188.64万 | 6.48%-1.84億 | -297.92%-1,671.93万 | -166.97%-1.96億 | -98.46%-420.17万 | 91.26%-7,352.57万 | 2.90%-211.72万 | 2.88%-8.41億 | 97.03%-218.04万 | -13.40%-8.66億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.48億 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -35.79%-6,629.03万 | -17.10%-1.19億 | -47.73%-4,881.77万 | -7.11%-1.01億 | 16.03%-3,304.41万 | 3.31%-9,454.12万 | 18.75%-3,935.06万 | -7.71%-9,777.78万 | ---4,842.89万 | ---9,077.66万 |
| 財務キャッシュ フロー | -38.02%3.02億 | 560.72%4.49億 | 195.09%4.88億 | 41.08%-9,755.28万 | 498.51%1.65億 | 76.04%-1.66億 | 18.06%-4,146.77万 | 27.77%-6.91億 | 57.92%-5,060.93万 | -25.28%-9.57億 |
| 為替影響 | -73.45%675.75万 | -74.70%1,004.94万 | 1.64%2,545.65万 | 781.02%3,971.84万 | 80.81%2,504.65万 | 74.84%-583.22万 | 211.91%1,385.22万 | -228.68%-2,318.05万 | 209.49%444.11万 | 79.71%1,801.43万 |
| ネットキャッシュ | 111.97%22.79億 | -119.09%-2.09億 | 232.95%10.75億 | -44.63%10.97億 | -1,800.24%-8.09億 | 336.11%19.8億 | -94.81%4,756.74万 | -312.53%-8.39億 | 283.04%9.16億 | -49.28%3.95億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.67%72.77億 | 17.92%74.76億 | 17.92%74.76億 | 45.24%63.4億 | 45.24%63.4億 | -16.49%43.65億 | -16.49%43.65億 | 8.57%52.27億 | 20.26%52.27億 | 35.30%48.14億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.50%95.63億 | -2.67%72.77億 | 54.37%85.77億 | 17.92%74.76億 | 25.52%55.56億 | 45.24%63.4億 | -28.00%44.26億 | -16.49%43.65億 | 59.77%61.47億 | 20.26%52.27億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Lixin公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、香港Lixin Dehao公認会計士有限公認会計士有限公認会計士 | -- | Lixin公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、香港Lixin Dehao公認会計士有限公認会計士有限公認会計士 | -- | Lixin公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、香港Lixin Dehao公認会計士有限公認会計士有限公認会計士 | -- | Lixin公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、香港Lixin Dehao公認会計士有限公認会計士有限公認会計士 | -- | Lixin公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、香港Lixin Dehao公認会計士有限公認会計士有限公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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