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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -71.61%100.79万 | -74.26%117.64万 | -54.86%141.1万 | -74.70%88.94万 | -74.70%88.94万 | -37.72%354.96万 | 284.88%457.08万 | 113.08%312.59万 | 430.91%351.47万 | --351.47万 |
| -現金及び現金同等物 | -71.61%100.79万 | -74.26%117.64万 | -54.86%141.1万 | -74.70%88.94万 | -74.70%88.94万 | -37.72%354.96万 | 284.88%457.08万 | 113.08%312.59万 | 430.91%351.47万 | --351.47万 |
| -現金 | -71.61%100.79万 | -74.26%117.64万 | -50.77%141.1万 | -74.70%88.94万 | -74.70%88.94万 | -37.72%354.96万 | 284.88%457.08万 | 95.36%286.59万 | 430.91%351.47万 | --351.47万 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --26万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | -67.05%1,066.03万 | -74.79%931.86万 | -3.24%2,944.18万 | -91.64%227.88万 | -91.64%227.88万 | -22.82%3,234.86万 | 13.49%3,695.79万 | -0.69%3,042.85万 | 8.45%2,725.24万 | --2,725.24万 |
| -売掛金 | -67.05%1,066.03万 | -74.79%931.86万 | -3.24%2,944.18万 | -57.96%185.75万 | -57.96%185.75万 | -22.82%3,234.86万 | 13.49%3,695.79万 | -0.69%3,042.85万 | 79.70%441.85万 | --441.85万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | -56.88%190.51万 | -56.88%190.51万 | ---- | ---- | ---- | 79.10%441.85万 | --441.85万 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | ---4.76万 | ---4.76万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -98.15%42.14万 | -98.15%42.14万 | ---- | ---- | ---- | 0.72%2,283.39万 | --2,283.39万 |
| 棚卸資産 | -1.39%105.18万 | 3.33%87.61万 | -17.72%78.44万 | -23.98%83.77万 | -23.98%83.77万 | -34.98%106.66万 | -12.57%84.79万 | -10.49%95.34万 | 19.37%110.2万 | --110.2万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 295.96%2,478.01万 | 295.96%2,478.01万 | ---- | ---- | ---- | 23.41%625.83万 | --625.83万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%26万 | 0.00%26万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%26万 | --26万 |
| 流動税金資産 | 5.62%9.81万 | 5.36%9.69万 | 5.47%9.57万 | 5.44%9.45万 | 5.44%9.45万 | 4.79%9.29万 | 4.87%9.2万 | -7.14%9.07万 | -7.09%8.96万 | --8.96万 |
| 流動資産合計 | -65.41%1,281.81万 | -73.00%1,146.81万 | -8.28%3,173.29万 | -24.26%2,914.05万 | -24.26%2,914.05万 | -24.90%3,705.77万 | 22.00%4,246.86万 | 4.00%3,459.85万 | 19.71%3,847.69万 | --3,847.69万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 61.63%5,850.9万 | 65.45%5,863.68万 | 4.17%3,745.05万 | 15.10%3,800.28万 | 15.10%3,800.28万 | 98.66%3,619.9万 | 93.17%3,544.18万 | 94.01%3,595.26万 | 76.47%3,301.83万 | --3,301.83万 |
| -有形固定資産総額 | 61.63%5,850.9万 | 65.45%5,863.68万 | 4.17%3,745.05万 | 22.60%4,539.74万 | 22.60%4,539.74万 | 98.66%3,619.9万 | 93.17%3,544.18万 | 94.01%3,595.26万 | -25.40%3,702.83万 | --3,702.83万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -84.41%-739.46万 | -84.41%-739.46万 | ---- | ---- | ---- | 87.03%-400.99万 | ---400.99万 |
| 投資総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| のれん及びその他の無形資産 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれん | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 61.58%5,850.9万 | 65.45%5,863.68万 | 4.17%3,745.05万 | 15.10%3,800.28万 | 15.10%3,800.28万 | 98.73%3,621.16万 | 93.17%3,544.18万 | 94.01%3,595.26万 | 76.47%3,301.83万 | --3,301.83万 |
| 資産合計 | -2.65%7,132.71万 | -10.02%7,010.49万 | -1.94%6,918.34万 | -6.09%6,714.33万 | -6.09%6,714.33万 | 8.44%7,326.92万 | 46.56%7,791.04万 | 36.20%7,055.11万 | 40.59%7,149.53万 | --7,149.53万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -6.46%6.73万 | 14.73%8.45万 | 18.26%9.7万 | 90.82%9.9万 | 90.82%9.9万 | 17.42%7.19万 | 20.82%7.36万 | 36.66%8.2万 | -17.72%5.19万 | --5.19万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -6.46%6.73万 | 14.73%8.45万 | 18.26%9.7万 | 90.82%9.9万 | 90.82%9.9万 | 17.42%7.19万 | 20.82%7.36万 | 36.66%8.2万 | -17.72%5.19万 | --5.19万 |
| -短期借入金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -6.46%6.73万 | 14.73%8.45万 | 18.26%9.7万 | 90.82%9.9万 | 90.82%9.9万 | 17.42%7.19万 | 20.82%7.36万 | 36.66%8.2万 | -17.72%5.19万 | --5.19万 |
| 未払金 | 127.57%299.53万 | 104.57%285.6万 | -57.61%128.83万 | -62.01%84.13万 | -62.01%84.13万 | -65.31%131.62万 | -60.67%139.61万 | -15.62%303.9万 | -38.93%221.47万 | --221.47万 |
| -買掛金 | 127.57%299.53万 | 104.57%285.6万 | -57.61%128.83万 | -39.08%62.47万 | -39.08%62.47万 | -65.31%131.62万 | -60.67%139.61万 | -15.62%303.9万 | -25.39%102.53万 | --102.53万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -81.79%21.66万 | -81.79%21.66万 | ---- | ---- | ---- | -47.20%118.94万 | --118.94万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | ---- | -30.92%78.42万 | -30.92%78.42万 | ---- | ---- | ---- | 24.53%113.52万 | --113.52万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | 0.00%6.75万 | 0.00%6.75万 | ---- | ---- | ---- | --6.75万 | --6.75万 |
| 流動負債 | 120.63%306.26万 | 100.07%294.05万 | -55.61%138.53万 | -48.35%179.2万 | -48.35%179.2万 | -63.99%138.81万 | -59.30%146.97万 | -14.77%312.1万 | -24.60%346.93万 | --346.93万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -53.46%4.33万 | -54.20%5.12万 | -51.28%6.34万 | -11.66%8.53万 | -11.66%8.53万 | -10.35%9.3万 | -2.31%11.17万 | -1.01%13.01万 | -34.96%9.65万 | --9.65万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -53.46%4.33万 | -54.20%5.12万 | -51.28%6.34万 | -11.66%8.53万 | -11.66%8.53万 | -10.35%9.3万 | -2.31%11.17万 | -1.01%13.01万 | -34.96%9.65万 | --9.65万 |
| -長期借入金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -リース債務 | -53.46%4.33万 | -54.20%5.12万 | -51.28%6.34万 | -11.66%8.53万 | -11.66%8.53万 | -10.35%9.3万 | -2.31%11.17万 | -1.01%13.01万 | -34.96%9.65万 | --9.65万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 4.63%160.55万 | 4.63%160.55万 | 4.63%160.55万 | 4.63%160.55万 | 4.63%160.55万 | -32.55%153.44万 | -32.55%153.44万 | -32.55%153.44万 | -32.55%153.44万 | --153.44万 |
| 非流動負債合計 | 1.31%164.88万 | 0.64%165.67万 | 0.26%166.89万 | 3.67%169.08万 | 3.67%169.08万 | -31.58%162.75万 | -31.10%164.61万 | -30.82%166.46万 | -32.69%163.09万 | --163.09万 |
| 負債合計 | 56.24%471.14万 | 47.54%459.72万 | -36.18%305.42万 | -31.71%348.27万 | -31.71%348.27万 | -51.62%301.56万 | -48.07%311.59万 | -21.13%478.56万 | -27.39%510.02万 | --510.02万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 8.07%1.03億 | 4.31%9,923.5万 | 16.81%9,777.68万 | 13.64%9,513.08万 | 13.64%9,513.08万 | 13.64%9,513.08万 | 34.29%9,513.08万 | 20.62%8,370.94万 | 23.69%8,370.94万 | --8,370.94万 |
| -普通株式 | 8.07%1.03億 | 4.31%9,923.5万 | 16.81%9,777.68万 | 13.64%9,513.08万 | 13.64%9,513.08万 | 13.64%9,513.08万 | 34.29%9,513.08万 | 20.62%8,370.94万 | 23.69%8,370.94万 | --8,370.94万 |
| 利益剰余金 | -28.49%-4,907.89万 | -40.05%-4,713.52万 | -49.56%-4,539.76万 | -50.68%-4,478.87万 | -50.68%-4,478.87万 | -25.51%-3,819.56万 | -6.04%-3,365.48万 | 4.31%-3,035.37万 | 6.84%-2,972.41万 | ---2,972.41万 |
| 固定資産再評価引当金 | 0.00%1,240.98万 | 0.00%1,240.98万 | 0.00%1,240.98万 | 0.00%1,240.98万 | 0.00%1,240.98万 | 54.05%1,240.98万 | 54.05%1,240.98万 | 54.05%1,240.98万 | 54.05%1,240.98万 | --1,240.98万 |
| その他の引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の資本の構成要素 | -47.01%48.15万 | 9.84%99.8万 | --134.03万 | --90.86万 | --90.86万 | --90.86万 | --90.86万 | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -5.18%6,661.57万 | -12.42%6,550.77万 | 0.55%6,612.93万 | -4.12%6,366.06万 | -4.12%6,366.06万 | 14.55%7,025.37万 | 58.60%7,479.45万 | 43.81%6,576.55万 | 51.49%6,639.51万 | --6,639.51万 |
| 資本合計 | -5.18%6,661.57万 | -12.42%6,550.77万 | 0.55%6,612.93万 | -4.12%6,366.06万 | -4.12%6,366.06万 | 14.55%7,025.37万 | 58.60%7,479.45万 | 43.81%6,576.55万 | 51.49%6,639.51万 | --6,639.51万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。