(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 165.81%143.9万 | -163.12%-173.34万 | 132.68%55.94万 | -80.40%153.13万 | 81.49%-153.13万 | -890.79%-218.66万 | 366.27%274.6万 | 71.66%-171.17万 | 781.28万 | -20,587.05%-827.25万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 87.90%-173.76万 | 3.27%-60.9万 | -1,139.95%-1,499.34万 | -20,381.58%-652.19万 | 399.54%652.19万 | -79,022.41%-1,436.39万 | -438.17%-62.95万 | 198.87%144.17万 | ---3.18万 | 657.15%130.56万 |
非現金項目調整合計 | -91.88%85.74万 | -20.56%62.44万 | 783.34%1,134.51万 | 1,785.13%549.42万 | -1,507.15%-549.42万 | 2,748.14%1,055.92万 | 239.22%78.6万 | -42.65%128.43万 | --29.14万 | 82.64%39.04万 |
-減価償却 | -66.43%55.02万 | 12.21%55.23万 | 114.64%213.11万 | 85.69%56.01万 | -341.73%-56.01万 | 613.29%163.89万 | 114.24%49.22万 | -7.06%99.29万 | --30.17万 | 8.95%23.17万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | 403,991.68%189.52万 | 403,608.32%189.34万 | ---135.36万 | --135.54万 | --0 | -99.94%469 | --469 | --0 |
-資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---53.98万 | --53.98万 | --0 | ---- | ---- | --0 |
-処分利益 | --0 | --0 | 1,419.53%31.67万 | --31.67万 | -10,456.20%-31.67万 | --31.67万 | --0 | 66.58%-2.4万 | --0 | ---3,000 |
-正味為替差損益 | 98.14%-2,217 | -79.05%6.12万 | 200.35%17.27万 | 95.68%-7,442 | --7,442 | ---11.92万 | --29.19万 | -1,585.45%-17.21万 | ---17.21万 | --0 |
-株式ベースの報酬 | -95.49%30.76万 | --8,921 | 1,324.33%682万 | 1,609.20%272.8万 | -1,809.20%-272.8万 | --682万 | --0 | --47.88万 | --15.96万 | --15.96万 |
-その他の非現金項目 | -76.80%1,738 | 5.38%2,018 | 13.30%9,406 | 83.04%3,399 | -260.41%-3,399 | 217.42%7,491 | -2.59%1,915 | -23.20%8,302 | --1,857 | 95.66%2,119 |
運転資金の増減額 | 43.32%231.91万 | -167.53%-174.88万 | 194.81%420.77万 | -66.12%255.91万 | 74.33%-255.91万 | 382.25%161.81万 | 278.69%258.96万 | 34.95%-443.78万 | --755.32万 | -16,460.04%-996.85万 |
-売掛金増減額 | -70.40%84.31万 | -149.56%-139.74万 | 280.62%566.78万 | -77.02%193.44万 | 79.66%-193.44万 | 277.22%284.84万 | 743.27%281.94万 | 49.52%-313.8万 | --841.77万 | -6,001.09%-951.02万 |
-在庫増減額 | -179.23%-9.17万 | -64.17%5.32万 | 247.82%26.43万 | -57.49%22.89万 | 65.87%-22.89万 | 21.39%11.57万 | 204.70%14.86万 | 48.04%-17.88万 | --53.84万 | -514.70%-67.06万 |
-未払金の変更 | 216.47%156.77万 | -6.95%-40.47万 | -53.84%-172.44万 | 128.21%39.58万 | -286.41%-39.58万 | -243.39%-134.6万 | 56.45%-37.84万 | -328.69%-112.09万 | ---140.3万 | 2,294.16%21.23万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | ||||||||||
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | 67.73%-1,212 | -7.47%-1,238 | -172.60%-4,908 | -68.19%-1,581 | 256.85%1,581 | -137.56%-3,756 | 10.90%-1,152 | 122.48%6,760 | -940 | 93.51%-1,008 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 165.64%143.78万 | -163.20%-173.47万 | 132.52%55.45万 | -80.42%152.97万 | 81.51%-152.97万 | -939.60%-219.04万 | 365.82%274.49万 | 71.91%-170.49万 | --781.18万 | -33,384.28%-827.35万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 47.23%-276.5万 | --0 | 21.43%-858.2万 | 63.58%-391.31万 | 3,927.56%391.31万 | -20,736.18%-523.95万 | -6,523.50%-334.25万 | -480.10%-1,092.26万 | ---1,074.48万 | -1,549.48%-10.22万 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---5,698 | --5,698 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.23%-276.5万 | --0 | 21.43%-858.2万 | 63.53%-391.88万 | 3,933.70%391.88万 | -200.65%-523.95万 | -300.49%-334.25万 | -480.10%-1,092.26万 | ---1,074.49万 | -1,551.64%-10.22万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
株式発行/消却(ネット) | -79.75%111.6万 | --202.5万 | -64.57%551.01万 | --0 | --0 | --551.01万 | --0 | 145.57%1,555.16万 | --0 | --1,386.84万 |
リース・ファイナンシング増減額 | 68.42%-2.47万 | -18.57%-2.38万 | -56.20%-9.85万 | -87.09%-3.12万 | 404.47%3.12万 | -383.88%-7.84万 | -0.87%-2.01万 | 42.54%-6.3万 | ---1.67万 | 27.18%-1.02万 |
支払利息CFF | 76.64%-1,771 | -5.97%-2,076 | -13.14%-9,541 | -80.76%-3,429 | 260.68%3,429 | -219.92%-7,582 | 3.59%-1,959 | 24.32%-8,433 | ---1,897 | -95.42%-2,134 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -63.74%33 | 31.82%58 | 3.05%135 | -100.00%30 | 100.00%-30 | -99.03%91 | 100.07%44 | -99.99%131 | --102.7万 | -2,286.72%-96.86万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.91%108.95万 | 9,178.76%199.91万 | -65.10%540.22万 | -103.43%-3.46万 | -99.73%3.46万 | 224.03%542.42万 | 75.42%-2.2万 | 88.50%1,548.02万 | --100.84万 | 44,132.01%1,288.74万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -59.84%115.1万 | -74.70%88.94万 | 430.91%351.47万 | -39.52%328.96万 | -4.12%88.94万 | 137.44%286.59万 | 430.91%351.47万 | 64.37%66.2万 | --543.93万 | 175.83%92.76万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 88.15%-23.77万 | 142.68%26.45万 | -192.03%-262.53万 | -25.93%-242.37万 | -46.28%242.37万 | -617.84%-200.56万 | -213.71%-61.97万 | 1,000.29%285.27万 | ---192.47万 | 9,338.01%451.17万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -89.39%3,085 | 90.21%-2,847 | ---- | ---- | ---2.35万 | --2.91万 | ---2.91万 | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3.04%91.64万 | -59.84%115.1万 | -74.70%88.94万 | -74.70%88.94万 | -39.52%328.96万 | -4.12%88.94万 | 137.44%286.59万 | 430.91%351.47万 | --351.47万 | 1,316.14%543.93万 |
フリーキャッシュ・フロー | 82.18%-132.72万 | -190.24%-173.47万 | 36.42%-804.41万 | 18.17%-240万 | 128.64%240万 | -2,799.25%-744.64万 | 44.82%-59.77万 | -55.91%-1,265.16万 | ---293.3万 | -45,004.38%-837.87万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし