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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -449.48%-195.5万 | -114.52%-22.24万 | 6.08%-143.82万 | 165.81%143.9万 | -163.12%-173.34万 | 132.68%55.94万 | -80.40%153.13万 | 81.49%-153.13万 | -890.79%-218.66万 | 366.27%274.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.19%-746.77万 | 51.28%-317.74万 | -129.80%-194.37万 | 87.90%-173.76万 | 3.27%-60.9万 | -1,139.95%-1,499.34万 | -20,381.58%-652.19万 | 399.54%652.19万 | -79,022.41%-1,436.39万 | -438.17%-62.95万 |
| 非現金項目調整合計 | -57.51%482.08万 | -64.25%196.4万 | 125.03%137.5万 | -91.88%85.74万 | -20.56%62.44万 | 783.34%1,134.51万 | 1,785.13%549.42万 | -1,507.15%-549.42万 | 2,748.14%1,055.92万 | 239.22%78.6万 |
| -減価償却 | 6.02%225.95万 | 8.35%60.69万 | 198.21%55.01万 | -66.43%55.02万 | 12.21%55.23万 | 114.64%213.11万 | 85.69%56.01万 | -341.73%-56.01万 | 613.29%163.89万 | 114.24%49.22万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 403,991.68%189.52万 | 403,608.32%189.34万 | ---135.36万 | --135.54万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---53.98万 | --53.98万 | --0 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,419.53%31.67万 | --31.67万 | -10,456.20%-31.67万 | --31.67万 | --0 |
| -正味為替差損益 | -0.63%17.16万 | 1,786.93%12.55万 | -272.66%-1.28万 | 98.14%-2,217 | -79.05%6.12万 | 200.35%17.27万 | 95.68%-7,442 | --7,442 | ---11.92万 | --29.19万 |
| -株式ベースの報酬 | -65.05%238.33万 | -54.90%123.04万 | 130.66%83.63万 | -95.49%30.76万 | --8,921 | 1,324.33%682万 | 1,609.20%272.8万 | -1,809.20%-272.8万 | --682万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -32.55%6,344 | -66.28%1,146 | 142.42%1,442 | -76.80%1,738 | 5.38%2,018 | 13.30%9,406 | 83.04%3,399 | -260.41%-3,399 | 217.42%7,491 | -2.59%1,915 |
| 運転資金の増減額 | -83.56%69.18万 | -61.27%99.1万 | 66.02%-86.95万 | 43.32%231.91万 | -167.53%-174.88万 | 194.81%420.77万 | -66.12%255.91万 | 74.33%-255.91万 | 382.25%161.81万 | 278.69%258.96万 |
| -売上債権増減額 | -114.35%-81.36万 | -70.34%57.38万 | 56.93%-83.31万 | -70.40%84.31万 | -149.56%-139.74万 | 280.62%566.78万 | -77.02%193.44万 | 79.66%-193.44万 | 277.22%284.84万 | 743.27%281.94万 |
| -棚卸資産増減額 | -169.96%-18.49万 | -87.26%2.92万 | 23.25%-17.57万 | -179.23%-9.17万 | -64.17%5.32万 | 247.82%26.43万 | -57.49%22.89万 | 65.87%-22.89万 | 21.39%11.57万 | 204.70%14.86万 |
| -未払金の変更 | 198.02%169.03万 | -1.95%38.8万 | 135.19%13.93万 | 216.47%156.77万 | -6.95%-40.47万 | -53.84%-172.44万 | 128.21%39.58万 | -286.41%-39.58万 | -243.39%-134.6万 | 56.45%-37.84万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 68.30%-1,556 | 233.21%2,106 | -176.66%-1,212 | 67.73%-1,212 | -7.47%-1,238 | -172.60%-4,908 | -68.19%-1,581 | 256.85%1,581 | -137.56%-3,756 | 10.90%-1,152 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -452.86%-195.66万 | -114.40%-22.03万 | 5.90%-143.94万 | 165.64%143.78万 | -163.20%-173.47万 | 132.52%55.45万 | -80.42%152.97万 | 81.51%-152.97万 | -939.60%-219.04万 | 365.82%274.49万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 59.36%-348.78万 | 92.32%-30.05万 | -110.79%-42.24万 | 47.23%-276.5万 | --0 | 21.43%-858.2万 | 63.58%-391.31万 | 3,927.56%391.31万 | -20,736.18%-523.95万 | -6,523.50%-334.25万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---5,698 | --5,698 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.36%-348.78万 | 92.33%-30.05万 | -110.78%-42.24万 | 47.23%-276.5万 | --0 | 21.43%-858.2万 | 63.53%-391.88万 | 3,933.70%391.88万 | -200.65%-523.95万 | -300.49%-334.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -11.76%486.2万 | --0 | --172.1万 | -79.75%111.6万 | --202.5万 | -64.57%551.01万 | --0 | --0 | --551.01万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -0.51%-9.9万 | 18.72%-2.53万 | -180.30%-2.5万 | 68.42%-2.47万 | -18.57%-2.38万 | -56.20%-9.85万 | -87.09%-3.12万 | 404.47%3.12万 | -383.88%-7.84万 | -0.87%-2.01万 |
| 支払利息CFF | 32.00%-6,488 | 65.91%-1,169 | -142.93%-1,472 | 76.64%-1,771 | -5.97%-2,076 | -13.14%-9,541 | -80.76%-3,429 | 260.68%3,429 | -219.92%-7,582 | 3.59%-1,959 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 222,228.89%30.01万 | 999,976.67%30万 | 200.00%30 | -63.74%33 | 31.82%58 | 3.05%135 | -100.00%30 | 100.00%-30 | -99.03%91 | 100.07%44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.40%505.67万 | 890.88%27.35万 | 4,799.87%169.45万 | -79.91%108.95万 | 9,178.76%199.91万 | -65.10%540.22万 | -103.43%-3.46万 | -99.73%3.46万 | 224.03%542.42万 | 75.42%-2.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.70%88.94万 | -77.27%74.79万 | 3.04%91.64万 | -59.84%115.1万 | -74.70%88.94万 | 430.91%351.47万 | -39.52%328.96万 | -4.12%88.94万 | 137.44%286.59万 | 430.91%351.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.23%-38.77万 | 89.80%-24.72万 | -106.90%-16.73万 | 88.15%-23.77万 | 142.68%26.45万 | -192.03%-262.53万 | -25.93%-242.37万 | -46.28%242.37万 | -617.84%-200.56万 | -213.71%-61.97万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---6,051 | -121.19%-4,978 | 94.42%-1,311 | -89.39%3,085 | 90.21%-2,847 | --0 | --2.35万 | ---2.35万 | --2.91万 | ---2.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.27%49.56万 | -44.27%49.56万 | -77.27%74.79万 | 3.04%91.64万 | -59.84%115.1万 | -74.70%88.94万 | -74.70%88.94万 | -39.52%328.96万 | -4.12%88.94万 | 137.44%286.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.32%-544.44万 | 78.30%-52.07万 | -177.57%-186.18万 | 82.18%-132.72万 | -190.24%-173.47万 | 36.42%-804.41万 | 18.17%-240万 | 128.64%240万 | -2,799.25%-744.64万 | 44.82%-59.77万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。