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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | --16.37億 | ---- | ---- | ---2,151.3万 | ---- | -10,712.21%-5.28億 | ---- | -97.19%497.1万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---5,148.1万 | ---- | ---- | ---5,270.2万 | ---- | -1,273.78%-5,219万 | ---- | -17,168.18%-379.9万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---9,033.1万 | ---- | ---- | ---6,958.9万 | ---- | -8.38%-5,266.7万 | ---- | ---4,859.5万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,040.56%898.2万 | ---- |
| 減損および引当金 | --0 | --3,431.6万 | --0 | --0 | --1.54億 | --0 | 71,612.46%6.33億 | --0 | 100.89%88.3万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,073.8万 | ---- | --4.77億 | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | --3,431.6万 | ---- | ---- | --227.3万 | ---- | 22,180.58%8,412.7万 | ---- | -347.40%-38.1万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,114.6万 | ---- | 5,586.55%7,187.8万 | ---- | --126.4万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | ---16.94億 | --0 | --0 | --132万 | --0 | 89.83%-31.3万 | --0 | ---307.7万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---16.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---105.4万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --132万 | ---- | 84.53%-31.3万 | ---- | ---202.3万 | ---- |
| 減価償却費: | --0 | ---1.2億 | --0 | --0 | ---4,501.2万 | --0 | 20.69%-9,192.3万 | --0 | -374.08%-1.16億 | --0 |
| -減価 | ---- | --432.3万 | ---- | ---- | --1,180.2万 | ---- | 87.11%3,885.8万 | ---- | -50.89%2,076.7万 | ---- |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---1.25億 | ---- | ---- | ---5,681.4万 | ---- | 4.30%-1.31億 | ---- | ---1.37億 | ---- |
| 財政経費 | ---- | --1.57億 | ---- | ---- | --1.14億 | ---- | 22.24%7,335.1万 | ---- | 2,627.45%6,000.4万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---4,658.1万 | ---- | ---- | --347.7万 | ---- | -8.12%1.17億 | ---- | --1.27億 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | ---1.75億 | --0 | --0 | --8,407.4万 | --0 | 224.30%9,855.4万 | --0 | -74.91%3,039万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | --293.8万 | ---- | ---- | --4,599万 | ---- | -132.10%-1,338.7万 | ---- | 218.90%4,170.7万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | --3.46億 | ---- | ---- | ---1.41億 | ---- | 91.78%-2,789.9万 | ---- | -184.87%-3.39億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---1.78億 | ---- | ---- | --1,526.4万 | ---- | -109.17%-3,822.4万 | ---- | 85.55%4.17億 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | --144.2万 | ---- | ---- | ---822.6万 | ---- | 109.19%3,751.3万 | ---- | -993.43%-4.08億 | ---- |
| 営業現金収入 | --0 | ---160.8万 | --0 | --0 | ---421.5万 | --0 | 121.89%5,655.7万 | --0 | -267.47%-2.58億 | --0 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---453.8万 | ---- | -89.32%-1,083.1万 | ---- | -71,612.50%-572.1万 | ---- |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,699.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -357.20%-414.6万 | ---160.8万 | 111.93%161.2万 | 111.93%161.2万 | ---875.3万 | -60.35%-1,350.8万 | 110.88%2,873.4万 | -217.05%-842.4万 | -271.28%-2.64億 | 84.17%-265.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | --2,000 | ---- | -99.86%2,000 | ---- | 6,395.45%142.9万 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --81.8万 | ---- | -87.59%33.9万 | ---- | --273.2万 | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | ---6.3万 | ---- | ---- | ---42.9万 | ---- | -65.55%-2,952.7万 | ---- | 62.35%-1,783.6万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.26%2,592.1万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 523.44%27.1万 | ---18万 | 84.98%-6.4万 | 84.98%-6.4万 | --39.1万 | 91.78%-42.6万 | -338.33%-2,918.6万 | -1,075.74%-518.5万 | 105.97%1,224.6万 | -109.23%-44.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -350.32%-387.5万 | ---178.8万 | 111.11%154.8万 | 111.11%154.8万 | ---836.2万 | -2.39%-1,393.4万 | 99.82%-45.2万 | -339.28%-1,360.9万 | -396.28%-2.52億 | 74.19%-309.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.1万 | ---- | ---45.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---532.9万 | ---- | ---- | ---474.2万 | ---- | -101.75%-452.5万 | ---- | --2.59億 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 120.27%44.7万 | ---532.9万 | -15.51%-220.5万 | -15.51%-220.5万 | ---498.3万 | ---190.9万 | -101.93%-498.4万 | --0 | --2.59億 | --0 |
| 為替影響 | 5,278.13%331.4万 | ---18.5万 | -104.50%-6.4万 | -104.50%-6.4万 | --12.9万 | 384.97%142.2万 | 1,894.12%67.8万 | -170.78%-49.9万 | 950.00%3.4万 | 144.26%70.5万 |
| ネットキャッシュ | -421.77%-342.8万 | ---711.7万 | 95.85%-65.7万 | 95.85%-65.7万 | ---1,334.5万 | -16.42%-1,584.3万 | -178.23%-543.6万 | -339.28%-1,360.9万 | 113.69%694.9万 | 74.19%-309.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.40%60.1万 | --790.3万 | -62.58%790.3万 | -62.58%790.3万 | --2,111.9万 | -18.39%2,111.9万 | 36.96%2,587.7万 | 36.96%2,587.7万 | -72.87%1,889.4万 | -72.87%1,889.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.22%48.7万 | --60.1万 | 7.23%718.2万 | 7.23%718.2万 | --790.3万 | -43.09%669.8万 | -18.39%2,111.9万 | -28.68%1,176.9万 | 36.96%2,587.7万 | -70.57%1,650.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
