| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -32.06%1.95億 | 16.51%5.08億 | 60.34%2.87億 | 58.55%4.36億 | 70.48%1.79億 | 357.01%2.75億 | 157.07%1.05億 | -126.42%-1.07億 | -172.44%-1.84億 | -40.79%4.05億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 9.09%-1,000万 | -91.67%-2,300万 | -175.00%-1,100万 | 0.00%-1,200万 | 33.33%-400万 | 0.00%-1,200万 | 14.29%-600万 | 42.86%-1,200万 | 36.36%-700万 | -5.00%-2,100万 |
| 子会社の利益分配 | 50.00%-1,500万 | -25.00%-4,500万 | -20.00%-3,000万 | 12.20%-3,600万 | 7.41%-2,500万 | -5.13%-4,100万 | -35.00%-2,700万 | 38.10%-3,900万 | 16.67%-2,000万 | 1.56%-6,300万 |
| 減損および引当金 | ---- | 80.00%-100万 | -90.91%100万 | 61.54%-500万 | 257.14%1,100万 | -111.11%-1,300万 | -108.14%-700万 | 95.00%1.17億 | 2,766.67%8,600万 | 233.33%6,000万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%100万 | -80.00%100万 | -54.55%500万 | --500万 | --1,100万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 175.00%300万 | -92.86%100万 | -300.00%-400万 | 450.00%1,400万 | -111.11%-100万 | -133.33%-400万 | 50.00%900万 | 300.00%1,200万 | -33.33%600万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -100.00%-400万 | ---- | 86.67%-200万 | 60.00%-200万 | -145.45%-1,500万 | -266.67%-500万 | --3,300万 | --300万 | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | -50.00%100万 | -200.00%-100万 | -96.92%200万 | -98.48%100万 | 51.16%6,500万 | --6,600万 | 377.78%4,300万 |
| 再評価引当金 | ---- | 200.00%600万 | --600万 | ---600万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | ---100万 | --100万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 200.00%600万 | --600万 | ---600万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | ---100万 | --100万 |
| 資産売却損益 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---100万 | 0.00%100万 | ---- | 0.00%100万 | --100万 | -50.00%100万 |
| -有形固定資産の売却損益 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---100万 | 0.00%100万 | ---- | 0.00%100万 | --100万 | -50.00%100万 |
| 減価償却費: | 5.73%2.4億 | 5.67%4.66億 | 2.25%2.27億 | -10.91%4.41億 | -16.23%2.22億 | -19.25%4.95億 | -23.63%2.65億 | -13.78%6.13億 | 3.27%3.47億 | 297.21%7.11億 |
| -その他の減価償却費 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -75.00%100万 | -66.67%100万 | -55.56%400万 | -62.50%300万 | -87.50%900万 |
| 財政経費 | 29.41%2,200万 | 60.00%4,000万 | 41.67%1,700万 | -13.79%2,500万 | -25.00%1,200万 | -29.27%2,900万 | -27.27%1,600万 | -25.45%4,100万 | -24.14%2,200万 | 1,000.00%5,500万 |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | -700.00%-2,400万 | -155.56%-500万 | -175.00%-300万 | 133.33%900万 | 33.33%400万 | -485.71%-2,700万 | 111.54%300万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%100万 | 40.00%700万 | --500万 | 266.67%500万 | ---- | -400.00%-300万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -12.88%4.33億 | 16.24%9.52億 | 27.44%4.97億 | 10.98%8.19億 | 8.33%3.9億 | 18.65%7.38億 | 65.90%3.6億 | -45.87%6.22億 | -63.53%2.17億 | 47.50%11.49億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -136.36%-4,000万 | 6,850.00%1.35億 | 115.69%1.1億 | 98.83%-200万 | 191.07%5,100万 | -262.86%-1.71億 | -212.00%-5,600万 | 5,350.00%1.05億 | 117.39%5,000万 | 94.59%-200万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -67.65%1,100万 | -55.56%2,400万 | -54.05%3,400万 | 334.78%5,400万 | 138.71%7,400万 | 39.47%-2,300万 | 14.81%3,100万 | -140.86%-3,800万 | -47.06%2,700万 | 1,262.50%9,300万 |
| 買掛金 増加（減少） | 42.27%-5,600万 | -145.00%-1,800万 | -64.41%-9,700万 | --4,000万 | 48.25%-5,900万 | ---- | -776.92%-1.14億 | 1,200.00%2,200万 | 75.47%-1,300万 | 80.00%-200万 |
| 営業現金収入 | -36.03%3.48億 | 19.98%10.93億 | 19.30%5.44億 | 67.46%9.11億 | 106.33%4.56億 | -23.49%5.44億 | -21.35%2.21億 | -42.57%7.11億 | -54.38%2.81億 | 70.99%12.38億 |
| 香港の所得税の支払い | -50.00%-300万 | ---200万 | -166.67%-200万 | ---- | 137.50%300万 | -11.11%-1,000万 | -14.29%-800万 | -800.00%-900万 | -600.00%-700万 | 97.87%-100万 |
| その他の税金 | -18.37%-5,800万 | -43.42%-1.09億 | -22.50%-4,900万 | -90.00%-7,600万 | -48.15%-4,000万 | 11.11%-4,000万 | -28.57%-2,700万 | 60.53%-4,500万 | 60.38%-2,100万 | 14.29%-1.14億 |
| 支払われた利息 | -29.41%-2,200万 | -60.00%-4,000万 | -41.67%-1,700万 | 13.79%-2,500万 | 25.00%-1,200万 | 29.27%-2,900万 | 27.27%-1,600万 | 25.45%-4,100万 | 24.14%-2,200万 | -1,000.00%-5,500万 |
| 営業キャッシュフロー | -44.33%2.65億 | 16.30%9.42億 | 16.95%4.76億 | 74.19%8.1億 | 139.41%4.07億 | -24.51%4.65億 | -26.41%1.7億 | -42.32%6.16億 | -56.66%2.31億 | 98.14%10.68億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -9.09%1,000万 | 91.67%2,300万 | 175.00%1,100万 | 0.00%1,200万 | -33.33%400万 | 0.00%1,200万 | -14.29%600万 | -42.86%1,200万 | -36.36%700万 | 5.00%2,100万 |
| 受け取った配当 - 投資 | 27.59%3,700万 | -12.50%2,800万 | -9.38%2,900万 | -5.88%3,200万 | -5.88%3,200万 | -37.04%3,400万 | -35.85%3,400万 | 0.00%5,400万 | -1.85%5,300万 | 3.85%5,400万 |
| 預金の減少（増加） | 481.08%1.41億 | -88.52%-1.15億 | -1,950.00%-3,700万 | -365.22%-6,100万 | --200万 | -89.87%2,300万 | ---- | 295.69%2.27億 | 105.26%2.34億 | -181.69%-1.16億 |
| 固定資産の売却 | 0.00%100万 | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | --100万 |
| 固定資産を購入する | 15.63%-2,700万 | -31.82%-8,700万 | -6.67%-3,200万 | -57.14%-6,600万 | -87.50%-3,000万 | -40.00%-4,200万 | -33.33%-1,600万 | 60.53%-3,000万 | 67.57%-1,200万 | 9.52%-7,600万 |
| 現金で投資する | -300.00%-200万 | ---- | -83.33%100万 | 0.00%-200万 | --600万 | -100.00%-200万 | ---- | 75.00%-100万 | ---- | 94.12%-400万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | -150.00%-400万 | ---- | 118.60%800万 | ---- | ---4,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 692.59%1.6億 | -103.95%-1.55億 | -280.00%-2,700万 | -347.06%-7,600万 | -37.50%1,500万 | -106.49%-1,700万 | -91.49%2,400万 | 318.33%2.62億 | 104.35%2.82億 | -293.55%-1.2億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -5.35%4.25億 | 7.22%7.87億 | 6.40%4.49億 | 63.84%7.34億 | 117.53%4.22億 | -48.97%4.48億 | -62.18%1.94億 | -7.38%8.78億 | -23.55%5.13億 | 57.74%9.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -69.23%400万 | 179.55%1.23億 | 18.18%1,300万 | -45.68%4,400万 | -52.17%1,100万 | -47.06%8,100万 | -83.21%2,300万 | -48.83%1.53億 | --1.37億 | --2.99億 |
| 債務を支払う | 80.00%-400万 | 47.24%-1.05億 | 84.96%-2,000万 | -206.15%-1.99億 | -478.26%-1.33億 | 75.56%-6,500万 | 90.21%-2,300万 | 19.88%-2.66億 | ---2.35億 | ---3.32億 |
| 株式を発行する | -81.48%500万 | 1,466.67%4,700万 | 2,600.00%2,700万 | 50.00%300万 | 0.00%100万 | --200万 | --100万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -0.40%-2.5億 | -100.34%-5.89億 | -55.63%-2.49億 | -20.49%-2.94億 | -45.45%-1.6億 | -98.37%-2.44億 | -59.42%-1.1億 | 74.00%-1.23億 | 77.30%-6,900万 | 25.16%-4.73億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---100万 | ---- | ---- | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---100万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -350.00%-500万 | -300.00%-200万 | 200.00%200万 | -95.65%100万 | 90.00%-200万 | -62.30%2,300万 | -127.40%-2,000万 | 163.54%6,100万 | 262.22%7,300万 | -1,471.43%-9,600万 |
| 財務キャッシュ フロー | -6.56%-4.55億 | -8.56%-9.26億 | 13.03%-4.27億 | -33.07%-8.53億 | -36.01%-4.91億 | 3.90%-6.41億 | 2.17%-3.61億 | 40.45%-6.67億 | 32.79%-3.69億 | -88.87%-11.2億 |
| 為替影響 | ---1,500万 | 96.00%-100万 | ---- | -933.33%-2,500万 | -240.00%-1,700万 | -76.92%300万 | 61.54%-500万 | --1,300万 | -1,400.00%-1,300万 | ---- |
| ネットキャッシュ | -236.36%-3,000万 | -16.81%-1.39億 | 131.88%2,200万 | 38.34%-1.19億 | 58.68%-6,900万 | -191.47%-1.93億 | -215.97%-1.67億 | 222.67%2.11億 | 18.03%1.44億 | -2,250.00%-1.72億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.28%7.2億 | -14.34%8.6億 | -14.34%8.6億 | -15.91%10.04億 | -15.91%10.04億 | 23.09%11.94億 | 23.09%11.94億 | -15.06%9.7億 | -15.06%9.7億 | -0.70%11.42億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.47%6.75億 | -16.28%7.2億 | -3.92%8.82億 | -14.34%8.6億 | -10.18%9.18億 | -15.91%10.04億 | -7.18%10.22億 | 23.09%11.94億 | -12.96%11.01億 | -15.06%9.7億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
