小米集団
01810
阿里巴巴集団
09988
阿里健康信息
00241
KUAISHOU-W
01024
BIDU-SW
09888
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -69.26%2,764.2万 | ---- | -67.78%8,992.5万 | ---- | 3,446.01%2.79億 | ---- | 108.36%787万 | ---- | -208.01%-9,415.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -11.85%25.3万 | ---- | -69.07%28.7万 | ---- | 32.19%92.8万 | ---- | -95.04%70.2万 | ---- | -21.53%1,414.4万 |
| 投資損益 | ---- | -112.31%-1,656.9万 | ---- | -36.01%-780.4万 | ---- | 22.26%-573.8万 | ---- | 23.35%-738.1万 | ---- | -28.13%-962.9万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -25.21%-152万 | ---- | -26.85%-121.4万 | ---- | 53.52%-95.7万 | ---- | -393.30%-205.9万 | ---- | -71.64%70.2万 |
| 減損および引当金 | ---- | -95.45%-4.3万 | ---- | -101.18%-2.2万 | ---- | -90.59%186.4万 | ---- | 148.80%1,980.7万 | ---- | --796.1万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.67%200万 | ---- | --240万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -115.00%-4.3万 | ---- | 84.13%-2万 | ---- | -100.72%-12.6万 | ---- | 118.92%1,740.4万 | ---- | --795万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | 80.00%-2,000 | ---- | -433.33%-1万 | ---- | -72.73%3,000 | ---- | --1.1万 |
| 再評価引当金 | ---- | -54.70%295.4万 | ---- | 846.11%652.1万 | ---- | -275.50%-87.4万 | ---- | 1,022.22%49.8万 | ---- | -14.89%-5.4万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | 191.20%264.7万 | ---- | 740.14%90.9万 | ---- | -124.96%-14.2万 | ---- | 230.50%56.9万 | ---- | ---43.6万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | -93.58%36.5万 | ---- | 1,075.30%568.6万 | ---- | -434.86%-58.3万 | ---- | -128.53%-10.9万 | ---- | 912.77%38.2万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 21.62%-5.8万 | ---- | 50.34%-7.4万 | ---- | -492.11%-14.9万 | ---- | --3.8万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 89.71%-5.4万 | ---- | -36.72%-52.5万 | ---- | 95.33%-38.4万 | ---- | -40.65%-822.4万 | ---- | 91.07%-584.7万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.93%-178.2万 | ---- | -8.83%-845.7万 | ---- | 88.15%-777.1万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 89.71%-5.4万 | ---- | -137.55%-52.5万 | ---- | 500.00%139.8万 | ---- | -67.37%23.3万 | ---- | 531.86%71.4万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --121万 |
| 減価償却費: | ---- | 10.02%1,286.4万 | ---- | 5.46%1,169.2万 | ---- | -13.48%1,108.7万 | ---- | -56.47%1,281.4万 | ---- | 1,135.17%2,943.4万 |
| -減価 | ---- | 8.73%845.9万 | ---- | 1.63%778万 | ---- | -15.76%765.5万 | ---- | -63.62%908.7万 | ---- | --2,498.1万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -53.87%109.6万 | ---- | --237.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | 3.51%371.7万 | ---- | 114.03%359.1万 | ---- | -73,237.14%-2,559.8万 | ---- | -99.80%3.5万 | ---- | -48.57%1,724.3万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -71.06%3,034万 | ---- | -59.59%1.05億 | ---- | 978.04%2.59億 | ---- | 159.85%2,406.2万 | ---- | -157.00%-4,020.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -115.82%-1,506.9万 | ---- | 163.55%9,526.1万 | ---- | -1,024.90%-1.5億 | ---- | 251.97%1,620.8万 | ---- | -134.63%-1,066.5万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 23.05%-895.5万 | ---- | 6.82%-1,163.7万 | ---- | 47.73%-1,248.9万 | ---- | -147.29%-2,389.3万 | ---- | -36.23%5,052.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 87.13%-1,030.6万 | ---- | -179.89%-8,008.9万 | ---- | 317.03%1億 | ---- | 497.96%2,403.8万 | ---- | 101.51%402万 |
| 前受金の増減 | ---- | 85.93%-121.7万 | ---- | -124.89%-865.1万 | ---- | 587.12%3,476.1万 | ---- | 71.29%-713.6万 | ---- | -263.82%-2,485.5万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -129.87%-578.4万 | ---- | -18.51%1,936.4万 | ---- | 155.37%2,376.1万 | ---- | -500.55%-4,291.5万 | ---- | -78.66%1,071.4万 |
| 営業現金収入 | ---- | -109.23%-1,099.1万 | ---- | -53.44%1.19億 | ---- | 2,754.33%2.56億 | ---- | 7.90%-963.6万 | ---- | 49.28%-1,046.3万 |
| その他の税金 | ---- | 82.40%-957.2万 | ---- | -27.60%-5,439.7万 | ---- | -326.40%-4,263.1万 | ---- | 15.00%-999.8万 | ---- | 18.18%-1,176.2万 |
| 支払われた利息 | ---- | 9.56%-24.6万 | ---- | 71.25%-27.2万 | ---- | -3.84%-94.6万 | ---- | 93.70%-91.1万 | ---- | 19.33%-1,447万 |
| 運営事業特別企画 | -74.21%-7,919.3万 | ---- | -1,104.19%-4,545.8万 | ---- | -43.48%-377.5万 | ---- | -308.48%-263.1万 | ---- | 189.38%126.2万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -74.21%-7,919.3万 | -132.31%-2,080.9万 | -1,104.19%-4,545.8万 | -69.65%6,440.6万 | -43.48%-377.5万 | 1,132.83%2.12億 | -308.48%-263.1万 | 44.01%-2,054.5万 | 189.38%126.2万 | 30.69%-3,669.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 1.67%674.9万 | 173.34%1,441.6万 | 330.48%663.8万 | 564.23%527.4万 | 524.29%154.2万 | 28.90%79.4万 | -50.10%24.7万 | -53.93%61.6万 | -20.93%49.5万 | -50.95%133.7万 |
| 受け取った配当 - 投資 | -36.31%202.2万 | -6.02%388.7万 | -12.68%317.5万 | 40.92%413.6万 | 54.79%363.6万 | -23.87%293.5万 | -1.80%234.9万 | 30.19%385.5万 | 15.00%239.2万 | 61.71%296.1万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | 205.41%8,041.3万 | -232.83%-1.33億 | ---7,628.5万 | ---4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -73.17%8.8万 | -31.68%44.2万 | 264.44%32.8万 | 5.55%64.7万 | -80.69%9万 | 246.33%61.3万 | 521.33%46.6万 | -97.15%17.7万 | -98.75%7.5万 | 46.51%621.2万 |
| 固定資産を購入する | -220.90%-291.7万 | 43.08%-451.5万 | 74.26%-90.9万 | 54.69%-793.2万 | 42.52%-353.2万 | -95.09%-1,750.5万 | -110.52%-614.5万 | 65.23%-897.3万 | 71.57%-291.9万 | 8.61%-2,580.5万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---15.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | --5.3万 | -63.45%156.4万 | ---- | -95.39%427.9万 | -93.05%291.8万 | 805.89%9,279.9万 | --4,201.2万 | -97.24%1,024.4万 | ---- | 1,058.30%3.72億 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---939.6万 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.69%10.9万 | --4.1万 | --131.2万 | ---- |
| 現金で投資する | 13.95%-91.9万 | 81.34%-114.1万 | -35.02%-106.8万 | -4,149.01%-611.4万 | 10.52%-79.1万 | 104.60%15.1万 | 70.98%-88.4万 | 62.35%-328.6万 | ---304.6万 | -8.28%-872.7万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.8万 | ---- | ---- | 99.94%-4,000 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 225.50%8,548.9万 | -197.17%-1.18億 | -1,863.42%-6,812.1万 | -117.24%-3,986.8万 | -89.88%386.3万 | 3,540.20%2.31億 | 2,350.97%3,815.4万 | -101.93%-672.2万 | 78.68%-169.5万 | 10,108.43%3.48億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 105.54%629.6万 | -667.63%-1.39億 | -129,167.05%-1.14億 | -94.47%2,453.8万 | -99.75%8.8万 | 1,726.30%4.43億 | 8,303.93%3,552.3万 | -108.77%-2,726.7万 | 95.37%-43.3万 | 727.83%3.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 2,368.92%4,416.9万 | 207.93%800万 | 73.69%178.9万 | -96.53%259.8万 | -98.47%103万 | 55.56%7,477.9万 | 668.48%6,728.8万 | -77.14%4,807万 | -94.88%875.6万 | -10.22%2.1億 |
| 債務を支払う | -29.24%-173.7万 | -13.03%-245.5万 | -5.08%-134.4万 | 97.88%-217.2万 | 96.67%-127.9万 | -132.96%-1.03億 | -131.14%-3,835.6万 | 91.14%-4,401.3万 | 88.77%-1,659.4万 | -76.45%-4.97億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -47.57%-115.4万 | 49.46%-6,428.4万 | 98.74%-78.2万 | -461.90%-1.27億 | ---6,199.6万 | 45.01%-2,263.8万 | ---- | -75.06%-4,116.4万 | 37.80%-62.7万 | -174.12%-2,351.4万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---295.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -193.53%-40.5万 | 107.59%63.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | 1,916.01%3,980.7万 | 53.09%-6,207.1万 | 96.56%-219.2万 | -151.57%-1.32億 | -330.20%-6,367.9万 | -32.77%-5,260.1万 | 373.78%2,766.3万 | 87.29%-3,961.7万 | -147.60%-1,010.4万 | -384.44%-3.12億 |
| 為替影響 | -54.78%-24.3万 | 5.38%-58万 | 32.62%-15.7万 | 57.98%-61.3万 | -97.46%-23.3万 | 56.59%-145.9万 | -120.70%-11.8万 | -2,525.78%-336.1万 | 1,087.50%57万 | 87.35%-12.8万 |
| ネットキャッシュ | 139.82%4,610.3万 | -86.81%-2.01億 | -82.06%-1.16億 | -127.58%-1.08億 | -200.64%-6,359.1万 | 684.36%3.91億 | 699.66%6,318.6万 | -9,202.36%-6,688.4万 | -188.81%-1,053.7万 | 99.37%-71.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.24%1.28億 | -24.74%3.3億 | -24.74%3.3億 | 798.13%4.38億 | 798.13%4.38億 | -59.01%4,878.7万 | -59.01%4,878.7万 | -0.71%1.19億 | -0.71%1.19億 | -48.94%1.2億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.78%1.74億 | -61.24%1.28億 | -42.88%2.14億 | -24.74%3.3億 | 234.67%3.74億 | 798.13%4.38億 | 2.56%1.12億 | -59.01%4,878.7万 | -17.24%1.09億 | -0.71%1.19億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。