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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -74.82%2,310.6万 | -72.66%2,492.5万 | -39.77%5,697.5万 | -33.06%2,667.26万 | -33.06%2,667.26万 | -10.56%9,174.6万 | -19.32%9,116.7万 | -24.51%9,459万 | -73.56%3,984.76万 | -73.56%3,984.76万 |
| -現金及び現金同等物 | -93.68%481.8万 | -90.89%690.3万 | -48.08%4,091.2万 | -76.58%557.53万 | -76.58%557.53万 | -12.54%7,622.2万 | -22.37%7,577.2万 | -28.21%7,879.9万 | -75.56%2,380.92万 | -75.56%2,380.92万 |
| -現金 | -93.68%481.8万 | -90.89%690.3万 | -48.08%4,091.2万 | -76.58%557.53万 | -76.58%557.53万 | -12.54%7,622.2万 | -22.37%7,577.2万 | -28.21%7,879.9万 | -75.56%2,380.92万 | -75.56%2,380.92万 |
| -短期投資 | 17.80%1,828.8万 | 17.06%1,802.2万 | 1.72%1,606.3万 | 31.54%2,109.73万 | 31.54%2,109.73万 | 0.58%1,552.4万 | -0.05%1,539.5万 | 1.57%1,579.1万 | -69.89%1,603.85万 | -69.89%1,603.85万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -68.81%1,083.4万 | -69.97%1,198.9万 | -71.39%1,071.1万 | -5.92%760.18万 | -5.92%760.18万 | -39.11%3,473.7万 | 38.27%3,992.6万 | -1.53%3,743.2万 | 36.34%807.98万 | 36.34%807.98万 |
| -売掛金 | -41.39%635.6万 | -46.06%788.7万 | -27.02%631.9万 | -4.47%725.3万 | -4.47%725.3万 | 28.47%1,084.4万 | 128.74%1,462.1万 | -8.44%865.8万 | 32.00%759.25万 | 32.00%759.25万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | -2.70%748.96万 | -2.70%748.96万 | ---- | ---- | ---- | 31.56%769.76万 | 31.56%769.76万 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | -125.16%-23.66万 | -125.16%-23.66万 | ---- | ---- | ---- | -6.28%-10.51万 | -6.28%-10.51万 |
| -その他の売掛金 | -81.26%447.8万 | -83.79%410.2万 | -84.74%439.2万 | -28.43%34.87万 | -28.43%34.87万 | -50.85%2,389.3万 | 12.55%2,530.5万 | 0.76%2,877.4万 | 180.03%48.73万 | 180.03%48.73万 |
| 棚卸資産 | -66.14%765.1万 | -73.44%806.1万 | -76.38%802.5万 | -77.04%930.27万 | -77.04%930.27万 | -66.94%2,259.3万 | -45.21%3,035.3万 | 18.64%3,397.9万 | 226.76%4,051.95万 | 226.76%4,051.95万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -83.72%438.91万 | -83.72%438.91万 | ---- | ---- | ---- | 107.61%2,696.18万 | 107.61%2,696.18万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | -50.88%3,375.06万 | -50.88%3,375.06万 | ---- | ---- | ---- | 63,995.89%6,870.69万 | 63,995.89%6,870.69万 |
| 流動税金資産 | -4.08%18.8万 | 33.04%30.2万 | 41.12%30.2万 | 27.57%25.19万 | 27.57%25.19万 | 7.69%19.6万 | 34.32%22.7万 | 28.92%21.4万 | 43.25%19.75万 | 43.25%19.75万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --1,863.6万 | --1,863.6万 | --1,866.9万 | --1,863.55万 | --1,863.55万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | -59.53%6,041.5万 | -60.47%6,391.3万 | -43.04%9,468.2万 | -45.42%1.01億 | -45.42%1.01億 | -34.57%1.49億 | -18.12%1.62億 | -13.49%1.66億 | 1.14%1.84億 | 1.14%1.84億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -16.04%1.47億 | -17.08%1.47億 | -15.66%1.5億 | -15.22%1.5億 | -15.22%1.5億 | -7.50%1.75億 | -5.28%1.78億 | 1.88%1.78億 | 7.77%1.77億 | 7.77%1.77億 |
| -有形固定資産総額 | -16.04%1.47億 | -17.08%1.47億 | -15.66%1.5億 | -0.65%2.39億 | -0.65%2.39億 | -7.50%1.75億 | -5.28%1.78億 | 1.88%1.78億 | 27.46%2.4億 | 27.46%2.4億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -39.84%-8,887.64万 | -39.84%-8,887.64万 | ---- | ---- | ---- | -158.79%-6,355.5万 | -158.79%-6,355.5万 |
| 投資総額 | -25.84%9,033.6万 | -16.99%9,156.3万 | -14.68%9,513万 | -7.77%1億 | -7.77%1億 | -10.43%1.22億 | -19.31%1.1億 | 155.81%1.11億 | 131.80%1.09億 | 131.80%1.09億 |
| -投資有価証券 | -27.32%7,937.6万 | -20.38%8,108.6万 | -13.24%8,598.7万 | -14.43%8,868.2万 | -14.43%8,868.2万 | -16.85%1.09億 | -25.50%1.02億 | 147.28%9,910.9万 | 157.34%1.04億 | 157.34%1.04億 |
| -金融商品投資 | --1,096万 | --1,047.7万 | --914.3万 | 128.75%1,156.55万 | 128.75%1,156.55万 | ---- | ---- | ---- | -23.60%505.6万 | -23.60%505.6万 |
| -売買目的金融資産 | ---- | ---- | --914.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | --1,096万 | --1,047.7万 | ---- | 128.75%1,156.55万 | 128.75%1,156.55万 | ---- | ---- | ---- | -23.60%505.6万 | -23.60%505.6万 |
| -その他の投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 171.58%1,259.6万 | --845.9万 | --1,238.3万 | ---- | ---- |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | --432.5万 | --432.5万 | --432.5万 | --432.52万 | --432.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -18.61%2.41億 | -15.54%2.43億 | -13.78%2.49億 | -10.86%2.54億 | -10.86%2.54億 | -8.73%2.96億 | -11.20%2.88億 | 32.64%2.89億 | 35.37%2.85億 | 35.37%2.85億 |
| 資産合計 | -32.31%3.02億 | -31.70%3.07億 | -24.46%3.44億 | -24.42%3.55億 | -24.42%3.55億 | -19.39%4.46億 | -13.82%4.5億 | 11.04%4.55億 | 19.49%4.7億 | 19.49%4.7億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -94.24%405.3万 | -93.82%430.5万 | -51.73%3,390.8万 | -49.65%3,478.24万 | -49.65%3,478.24万 | 1.48%7,035.8万 | 1.86%6,964.9万 | 2,120.39%7,025.3万 | 3,515.01%6,908.56万 | 3,515.01%6,908.56万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -94.24%405.3万 | -93.82%430.5万 | -51.73%3,390.8万 | -49.65%3,478.24万 | -49.65%3,478.24万 | 1.48%7,035.8万 | 1.86%6,964.9万 | 2,120.39%7,025.3万 | 3,515.01%6,908.56万 | 3,515.01%6,908.56万 |
| -短期借入金 | -97.63%161.9万 | -97.62%160.3万 | -54.55%3,089.9万 | -52.20%3,209.41万 | -52.20%3,209.41万 | 0.99%6,817.5万 | 0.84%6,739.1万 | 4,063.01%6,798.2万 | 19,668.47%6,713.63万 | 19,668.47%6,713.63万 |
| -資本リース債務 | 11.50%243.4万 | 19.66%270.2万 | 32.50%300.9万 | 37.91%268.83万 | 37.91%268.83万 | 19.75%218.3万 | 46.15%225.8万 | 48.33%227.1万 | 24.05%194.93万 | 24.05%194.93万 |
| 未払金 | -20.70%4,050.3万 | -18.21%4,637.7万 | -4.16%4,744.7万 | -1.76%4,797.79万 | -1.76%4,797.79万 | 22.01%5,107.5万 | 90.87%5,670.3万 | 210.07%4,950.6万 | 223.06%4,883.74万 | 223.06%4,883.74万 |
| -買掛金 | -48.36%381.9万 | -9.73%767万 | -16.96%627.6万 | -21.40%580.27万 | -21.40%580.27万 | -11.26%739.6万 | 0.71%849.7万 | -5.53%755.8万 | 79.29%738.23万 | 79.29%738.23万 |
| -未払い法人所得税 | --3,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 427.27%754 | 427.27%754 |
| -その他の未払金 | -16.02%3,668.1万 | -19.71%3,870.7万 | -1.85%4,117.1万 | 1.74%4,217.52万 | 1.74%4,217.52万 | 30.28%4,367.9万 | 126.64%4,820.6万 | 426.59%4,194.8万 | 276.87%4,145.43万 | 276.87%4,145.43万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 0.00%48.5万 | -66.37%48.5万 | -82.34%48.5万 | 26.07%453.51万 | 26.07%453.51万 | 223.33%48.5万 | 64.61%144.2万 | 45.06%274.6万 | 117.91%359.74万 | 117.91%359.74万 |
| 流動負債 | -63.06%4,504.1万 | -59.96%5,116.7万 | -33.19%8,184万 | -28.16%8,729.54万 | -28.16%8,729.54万 | 9.50%1.22億 | 29.14%1.28億 | 482.72%1.23億 | 550.57%1.22億 | 550.57%1.22億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -15.76%806.7万 | -38.17%647.2万 | -41.00%666.7万 | -4.93%1,034.05万 | -4.93%1,034.05万 | -19.09%957.6万 | -8.11%1,046.7万 | -7.56%1,130万 | 154.12%1,087.66万 | 154.12%1,087.66万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -15.76%806.7万 | -38.17%647.2万 | -41.00%666.7万 | -4.93%1,034.05万 | -4.93%1,034.05万 | -19.09%957.6万 | -8.11%1,046.7万 | -7.56%1,130万 | 154.12%1,087.66万 | 154.12%1,087.66万 |
| -長期借入金 | -48.69%334.1万 | -82.23%123.1万 | -87.53%91.8万 | -20.78%630.86万 | -20.78%630.86万 | -22.01%651.1万 | -20.87%692.8万 | -19.84%736万 | 818.30%796.31万 | 818.30%796.31万 |
| -リース債務 | 54.19%472.6万 | 48.09%524.1万 | 45.91%574.9万 | 38.38%403.18万 | 38.38%403.18万 | -12.08%306.5万 | 34.26%353.9万 | 29.52%394万 | -14.63%291.35万 | -14.63%291.35万 |
| 非流動性繰延税金負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | -15.76%806.7万 | -38.17%647.2万 | -41.00%666.7万 | -4.93%1,034.05万 | -4.93%1,034.05万 | -20.92%957.6万 | -10.27%1,046.7万 | -9.59%1,130万 | 138.84%1,087.66万 | 138.84%1,087.66万 |
| 負債合計 | -59.61%5,310.8万 | -58.31%5,763.9万 | -33.85%8,850.7万 | -26.26%9,763.58万 | -26.26%9,763.58万 | 6.51%1.31億 | 24.98%1.38億 | 299.17%1.34億 | 469.87%1.32億 | 469.87%1.32億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.56%4.88億 | 1.56%4.88億 | 1.56%4.88億 | 0.42%4.8億 | 0.42%4.8億 | 3.14%4.8億 | 10.88%4.8億 | 20.43%4.8億 | 21.76%4.78億 | 21.76%4.78億 |
| -普通株式 | 1.56%4.88億 | 1.56%4.88億 | 1.56%4.88億 | 0.42%4.8億 | 0.42%4.8億 | 3.14%4.8億 | 10.88%4.8億 | 20.43%4.8億 | 21.76%4.78億 | 21.76%4.78億 |
| 利益剰余金 | -40.97%-2.56億 | -38.28%-2.55億 | -43.07%-2.49億 | -52.86%-2.39億 | -52.86%-2.39億 | -301.62%-1.82億 | -476.61%-1.84億 | -438.83%-1.74億 | -382.76%-1.57億 | -382.76%-1.57億 |
| 固定資産再評価引当金 | 15.88%652.4万 | 15.88%652.4万 | 15.88%652.4万 | ---- | ---- | --563万 | --563万 | --563万 | ---- | ---- |
| その他の引当金 | 71.09%114.8万 | 360.49%37.3万 | 144.21%80.1万 | 5.15%1,611.77万 | 5.15%1,611.77万 | 344.89%67.1万 | 129.56%8.1万 | --32.8万 | 65.51%1,532.82万 | 65.51%1,532.82万 |
| その他の資本の構成要素 | -0.29%926.1万 | -0.38%926.1万 | 0.00%929.6万 | ---- | ---- | 0.29%928.8万 | -5.67%929.6万 | -7.23%929.6万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | -20.89%2.49億 | -19.88%2.49億 | -20.55%2.56億 | -23.71%2.57億 | -23.71%2.57億 | -26.84%3.14億 | -24.26%3.11億 | -14.61%3.22億 | -8.80%3.37億 | -8.80%3.37億 |
| 資本合計 | -20.89%2.49億 | -19.88%2.49億 | -20.55%2.56億 | -23.71%2.57億 | -23.71%2.57億 | -26.84%3.14億 | -24.26%3.11億 | -14.61%3.22億 | -8.80%3.37億 | -8.80%3.37億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
