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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -155.36%-80.5万 | -316.35%-326.9万 | 28.28%-143.3万 | 168.75%1,712.48万 | -47.76%1,615.78万 | 104.77%145.4万 | -10.22%151.1万 | 92.61%-199.8万 | -243.93%-2,490.78万 | 22.64%3,093.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -152.53%-127.8万 | 43.87%-569.7万 | 28.58%-973.3万 | 33.47%-8,269.83万 | 44.69%-6,135.43万 | 117.56%243.3万 | -2,958.87%-1,014.9万 | -11,090.32%-1,362.8万 | -503.26%-1.24億 | -6,546.62%-1.11億 |
| 非現金項目調整合計 | -8.83%487.5万 | 163.32%488.1万 | 35.52%1,022.2万 | -41.59%6,933.75万 | -33.31%6,415.55万 | -58.88%534.7万 | -431.10%-770.8万 | 4.97%754.3万 | 535.40%1.19億 | 4,124.03%9,619.81万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 36.63%1,212.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.93%887.54万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -47.71%4,156.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,248.04%7,948.78万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 516.09%21.95万 | ---- |
| -関連会社持分 | 136.64%248.7万 | 248.89%443.7万 | 458.29%319.9万 | -91.16%275.24万 | -5.05%1,194.64万 | -326.38%-678.7万 | -119.41%-298万 | 201.58%57.3万 | 7,459.98%3,112.22万 | 2,956.38%1,258.22万 |
| -処分利益 | 78.34%-96.1万 | -119.13%-80.8万 | -11.02%242.3万 | 18.66%953.63万 | 4,977.52%702.63万 | -194.87%-443.7万 | 983.08%422.4万 | -12.56%272.3万 | -13.33%803.69万 | -103.99%-14.41万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 5,752.20%102.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.94%-1.81万 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | 58.80%47.8万 | -95.03%30.09万 | -100.00%-68 | ---- | ---- | -71.95%30.1万 | -54.94%605.1万 | 2,192.41%167.3万 |
| -その他の非現金項目 | -82.35%287.1万 | 120.00%173万 | 4.46%412.2万 | 113.48%202.95万 | -47.21%-953.55万 | 373.79%1,627万 | 41.65%-865.1万 | 40.48%394.6万 | -3.01%-1,505.95万 | 61.15%-647.75万 |
| 運転資金の増減額 | 30.41%-440.2万 | -112.67%-245.3万 | -147.03%-192.2万 | 257.84%3,048.56万 | -70.75%1,335.66万 | 78.66%-632.6万 | 2,036.80%1,936.8万 | 111.90%408.7万 | -263.10%-1,931.48万 | 76.39%4,566.82万 |
| -売掛金増減額 | -75.45%115.6万 | 148.66%114.3万 | 51.40%-111.3万 | 395.09%1,848.98万 | -34.26%1,842.08万 | 116.70%470.8万 | -118.07%-234.9万 | 88.01%-229万 | -26.91%-626.59万 | 39.37%2,802.21万 |
| -在庫増減額 | 109.18%40.9万 | -100.23%-3.6万 | -80.46%127.8万 | 124.47%1,192.15万 | -183.13%-600.45万 | 65.56%-445.7万 | 159.22%1,584.3万 | 140.27%654万 | -435.51%-4,871.51万 | 215.20%722.29万 |
| -未払金の変更 | 9.27%-596.7万 | -160.61%-356万 | -1,180.37%-208.7万 | -99.79%7.42万 | -90.98%94.02万 | -157.28%-657.7万 | -53.94%587.4万 | -116.20%-16.3万 | 309.26%3,566.62万 | -13.53%1,042.32万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -634.62%-13.9万 | 77.78%-4,000 | -130.43%-5.3万 | -26.55%-10.21万 | -174.88%-8.71万 | 244.44%2.6万 | -500.00%-1.8万 | 17.86%-2.3万 | -43.64%-8.07万 | 39.26%-3.17万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -163.78%-94.4万 | -319.22%-327.3万 | 26.47%-148.6万 | 168.12%1,702.27万 | -47.99%1,607.07万 | 104.85%148万 | -11.13%149.3万 | 92.53%-202.1万 | -242.39%-2,498.85万 | 22.77%3,089.95万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,118.24%-193.7万 | 105.95%14.8万 | 85.77%-63万 | 69.82%-1,519.25万 | 52.55%-811.75万 | 96.35%-15.9万 | 84.29%-248.9万 | 66.05%-442.7万 | 54.49%-5,033.89万 | 70.08%-1,710.59万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -222.40%-1.06億 | 72.20%-917.45万 |
| 投資商品取引の純額 | --221.6万 | --3,005.6万 | 94.43%-56万 | -88.33%-1,004.98万 | -100.00%157 | --0 | --0 | ---1,005万 | 65.90%-533.63万 | 21,565.86%6,825.07万 |
| 受領配当金 | --0 | -97.30%1,000 | 2,000.00%6.3万 | -68.08%10.55万 | 7,892.86%3.25万 | 57.14%3.3万 | -88.03%3.7万 | --3,000 | -47.83%33.04万 | --406 |
| 受領利息 | -99.01%3,000 | -25.71%41.6万 | -33.33%4,000 | 105.45%157.7万 | 225.41%70.8万 | 10.99%30.3万 | 220.00%56万 | -94.12%6,000 | 549.04%76.76万 | 138.40%21.76万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.36%-600万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.32%28.2万 | 1,718.45%3,062.1万 | 92.24%-112.3万 | 85.89%-2,355.99万 | -120.38%-737.69万 | 101.20%17.7万 | 98.92%-189.2万 | -11.84%-1,446.8万 | -2.49%-1.67億 | 140.40%3,618.83万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 731.27%316.9万 | -4,706.39%-2,859.8万 | -1,542.82%-663.7万 | -150.01%-3,680.22万 | -3,239.80%-3,530.12万 | -285.93%-50.2万 | -100.92%-59.5万 | -104.20%-40.4万 | 790.07%7,359.4万 | -673.36%-105.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -200.00%-1,000 | 315.26%713万 | -97.84%171.74万 | -100.01%-576 | --0 | -100.00%1,000 | -69.88%171.7万 | -76.20%7,944.04万 | 185.19%1,095.64万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -164.60%-145万 | -124.15%-92.8万 | -162.76%-84.6万 | -20.01%-201.8万 | -19.87%-240.4万 | -148.58%-54.8万 | -5.34%-41.4万 | 427.98%134.8万 | -0.03%-168.15万 | -279.84%-200.55万 |
| 発行費 | --0 | --0 | ---10.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -806.50%-111.5万 | 45.11%-76.3万 | -128.21%-44.5万 | -72.98%-353.52万 | -50.92%-182.72万 | 70.99%-12.3万 | -414.81%-139万 | -40.29%-19.5万 | -305.90%-204.37万 | -1,237.66%-121.07万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 151.12%3,502.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,851.2万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151.49%60.4万 | -1,163.14%-3,029万 | -136.74%-90.6万 | -106.95%-561.73万 | 92.70%-451.23万 | -103.79%-117.3万 | -102.47%-239.8万 | -83.29%246.6万 | -74.67%8,079.71万 | -2,027.79%-6,182.89万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.71%2,067.7万 | -11.34%2,246.2万 | -33.24%2,640.4万 | -73.75%3,954.91万 | -33.39%2,238.2万 | -53.64%2,216.5万 | -79.77%2,533.4万 | -73.75%3,954.9万 | 14,667.75%1.51億 | -84.07%3,360万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -111.98%-5.8万 | -5.18%-294.2万 | 74.93%-351.5万 | 89.07%-1,215.46万 | -20.49%418.14万 | 103.39%48.4万 | 96.36%-279.7万 | 44.43%-1,402.3万 | -174.72%-1.11億 | 108.59%525.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 270.41%45.5万 | 411.02%115.7万 | -122.40%-42.7万 | -4,155.48%-99.04万 | -123.09%-15.94万 | -504.55%-26.7万 | 23.14%-37.2万 | 22.58%-19.2万 | -97.26%2.44万 | -28.29%69.04万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.84%2,107.4万 | -6.71%2,067.7万 | -11.34%2,246.2万 | -33.24%2,640.41万 | -33.24%2,640.41万 | -33.39%2,238.2万 | -53.64%2,216.5万 | -79.77%2,533.4万 | -73.75%3,954.91万 | -73.75%3,954.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -337.02%-313.1万 | -225.60%-324.3万 | 67.18%-211.6万 | 102.43%183.02万 | -42.34%795.32万 | 103.79%132.1万 | 92.97%-99.6万 | 83.92%-644.8万 | 36.23%-7,533.02万 | 142.80%1,379.38万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
