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阿里健康信息
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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 37.71%-7,975.2万 | -140.09%-2.07億 | -21.20%-1.28億 | -1,982.04%-8,613.4万 | -2,227.55%-1.06億 | 95.44%-413.7万 | 151.38%496.5万 | -285.19%-9,069.8万 | -137.55%-966.3万 | -317.85%-2,354.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -83.33%-1.1万 | ---- | 77.78%-6,000 | ---- | 88.05%-2.7万 | ---- | 52.52%-22.6万 | ---- | -15.82%-47.6万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 91.66%2,356.7万 | ---- | 6.63%1,229.6万 | ---- | -15.45%1,153.1万 | ---- | 270.80%1,363.8万 | ---- | 110.05%367.8万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.85%-76.8万 | ---- | 155.34%779.6万 | ---- | -111.07%-1,408.7万 |
| 減損および引当金 | ---- | --326.7万 | ---- | ---- | ---- | -90.34%224.8万 | ---- | 3,580.12%2,328.2万 | ---- | -194.36%-66.9万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --46.7万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.33%228.1万 | ---- | --417.2万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --248万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | --326.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,515.99%1,616.3万 | ---- | ---66.9万 |
| 再評価引当金 | -47.17%6,252.2万 | 156.51%1.72億 | 30.19%1.18億 | 2,024.86%6,704.3万 | 849.50%9,090.7万 | -272.43%-348.3万 | -2,525.80%-1,212.9万 | -19.20%202万 | --50万 | 167.57%250万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | -86.91%296.3万 | -5.14%5,260.1万 | 1,453.77%2,263.5万 | 4,578.92%5,544.9万 | 86.21%-167.2万 | -195.23%-123.8万 | -2,525.80%-1,212.9万 | -48.00%130万 | --50万 | 167.57%250万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -37.78%5,955.9万 | 929.60%1.19億 | 3.39%9,572万 | 616.44%1,159.4万 | --9,257.9万 | -411.81%-224.5万 | ---- | --72万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.18%-40.3万 | ---- | 608.14%199.7万 | ---- | -19.82%-39.3万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.18%-40.3万 | ---- | 608.14%199.7万 | ---- | -19.82%-39.3万 |
| 減価償却費: | -27.59%184万 | 1,240.63%844.6万 | 677.06%254.1万 | 12.90%63万 | 40.34%32.7万 | -98.00%55.8万 | -98.45%23.3万 | -39.12%2,785.1万 | --1,500.1万 | 297.43%4,574.8万 |
| -無形資産の償却 | ---- | --80.3万 | --37.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | 114.46%1,649.4万 | ---- | 19.18%769.1万 | ---- | 26.85%645.3万 | ---- | -28.04%508.7万 | ---- | --706.9万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -98.76%1.6万 | -81.26%88.3万 | -65.87%129.1万 | 169.86%471.2万 | 292.03%378.3万 | -128.02%-674.5万 | -118.89%-197万 | 2,082.23%2,407万 | ---90万 | -61.11%110.3万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -39.56%112万 | 190.95%132.7万 | 144.51%185.3万 | -19.00%-145.9万 | -9.15%-416.3万 | -112.60%-122.6万 | -131.76%-381.4万 | -29.79%973万 | -53.34%1,200.7万 | 792.21%1,385.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -85.14%30.4万 | 96.72%293.5万 | --204.6万 | -97.40%149.2万 | ---- | 21.74%5,744.7万 | 200.35%5,764.6万 | -34.58%4,718.7万 | -52.84%1,919.3万 | 318.14%7,212.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 518.82%576.3万 | -304.55%-332.6万 | -210.34%-137.6万 | -84.21%162.6万 | --124.7万 | -43.42%1,029.5万 | ---- | 63.86%1,819.7万 | 2,021.93%1,674.2万 | -66.78%1,110.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | 71.45%-115.1万 | -1,323.52%-535.9万 | -1,512.80%-403.2万 | 104.09%43.8万 | 95.27%-25万 | -25.66%-1,071.9万 | 76.18%-528.8万 | 69.93%-853万 | 1.56%-2,220万 | -59.99%-2,836.9万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --919.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.03%286万 | ---1,094万 | 117.22%4,786.8万 | ---- | 127.13%2,203.7万 |
| 営業現金収入 | 500.00%603.6万 | -310.92%-442.3万 | 52.34%-150.9万 | -96.42%209.7万 | -106.76%-316.6万 | -48.75%5,865.7万 | 81.80%4,680万 | 26.11%1.14億 | -42.37%2,574.2万 | 190.22%9,075.7万 |
| その他の税金 | ---- | 101.05%5,000 | ---- | -262.33%-47.4万 | ---27万 | 110.00%29.2万 | ---- | -375.41%-291.9万 | ---- | 87.89%-61.4万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.93%3,783.1万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 500.00%603.6万 | -372.21%-441.8万 | 56.08%-150.9万 | -97.25%162.3万 | -107.34%-343.6万 | -47.15%5,894.9万 | -26.38%4,680万 | 23.73%1.12億 | -0.18%6,357.3万 | 185.31%9,014.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -71.43%2,000 | 83.33%1.1万 | 250.00%7,000 | -77.78%6,000 | -92.00%2,000 | -88.05%2.7万 | -86.84%2.5万 | -52.52%22.6万 | 35.71%19万 | 15.82%47.6万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,789万 | --1,789万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | 142.22%20.9万 | -170.16%-404.7万 | 45.30%-49.5万 | -107.49%-149.8万 | -104.53%-90.5万 | -16.73%2,000万 | --2,000万 | --2,401.9万 | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | --61.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.40%223.4万 | -24.19%223.4万 | 306.68%809.3万 | --294.7万 | -56.15%199万 |
| 固定資産を購入する | 38.46%-2.4万 | -633.33%-77万 | -143.75%-3.9万 | 71.23%-10.5万 | 89.04%-1.6万 | 93.98%-36.5万 | 95.75%-14.6万 | -42.82%-606.4万 | -1.99%-343.2万 | 64.22%-424.6万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---206.9万 | ---206.9万 | ---- | ---- | --1,829万 | --1,829万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,360.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.06%-2,721.2万 | 94.53%-1,360.6万 | ---2.49億 | ---2.49億 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 131.05%80.6万 | -330.49%-687.5万 | -182.48%-259.6万 | -106.01%-159.7万 | -103.43%-91.9万 | 112.99%2,658万 | 111.59%2,679.7万 | -11,396.40%-2.05億 | -7,069.15%-2.31億 | 64.08%-178万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 266.67%684.2万 | -43,534.62%-1,129.3万 | 5.74%-410.5万 | -99.97%2.6万 | -105.92%-435.5万 | 191.86%8,552.9万 | 143.90%7,359.7万 | -205.36%-9,310.3万 | -377.26%-1.68億 | 179.87%8,836.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -53.40%1,100万 | 71.12%6,160.4万 | -23.86%2,360.4万 | --3,600万 | --3,100万 | ---- | ---- | -38.82%3,222.3万 | -78.95%898.2万 | -56.67%5,267.3万 |
| 債務を支払う | 80.56%-577.5万 | -7,628.52%-5,989.6万 | ---2,970.1万 | 92.49%-77.5万 | ---- | 62.12%-1,031.6万 | 17.66%-1,031.6万 | 77.60%-2,723万 | 87.62%-1,252.9万 | 20.83%-1.22億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.55%174.3万 | --174.3万 | --998.6万 | ---- | ---- |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.72億 | --1.72億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -139.64%-1,191.5万 | -58.16%-1,740.1万 | ---497.2万 | 17.07%-1,100.2万 | ---- | -19.06%-1,326.7万 | ---- | -202.96%-1,114.3万 | ---- | -110.05%-367.8万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | --353.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | 75.36%-1,700万 | 22.22%-700万 | 38.17%-6,900万 | ---900万 | ---1.12億 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.11%-412.2万 | ---- | 5.53%-4,166.7万 | ---- | -1,727.09%-4,410.6万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 39.56%-669万 | -298.56%-1,434.2万 | -155.68%-1,106.9万 | 107.30%722.3万 | 129.60%1,987.8万 | -342.48%-9,896.7万 | -160.00%-6,715.7万 | 138.65%4,081.5万 | 244.31%1.12億 | -213.21%-1.06億 |
| 為替影響 | -38.98%-65.6万 | 213.11%421万 | 87.94%-47.2万 | -1,989.34%-372.2万 | -1,539.34%-391.5万 | -74.94%19.7万 | 597.44%27.2万 | 1,383.02%78.6万 | 128.06%3.9万 | 108.52%5.3万 |
| ネットキャッシュ | 101.00%15.2万 | -453.63%-2,563.5万 | -197.75%-1,517.4万 | 153.94%724.9万 | 141.04%1,552.3万 | 74.30%-1,343.8万 | 111.56%644万 | -203.10%-5,228.8万 | -225.69%-5,570.3万 | 88.05%-1,725.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.06%2,137.3万 | 8.98%4,279.8万 | 8.98%4,279.8万 | -25.22%3,927.1万 | -25.22%3,927.1万 | -49.51%5,251.2万 | -49.51%5,251.2万 | -14.19%1.04億 | -14.19%1.04億 | -54.46%1.21億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.14%2,086.9万 | -50.06%2,137.3万 | -46.63%2,715.2万 | 8.98%4,279.8万 | -14.09%5,087.9万 | -25.22%3,927.1万 | 22.49%5,922.4万 | -49.51%5,251.2万 | -53.50%4,835万 | -14.19%1.04億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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