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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -14.14%1,761.2万 | ---- | 35.88%2,051.2万 | ---- | 170.63%1,509.6万 | ---- | -48.58%-2,137.2万 | ---- | -2,412.54%-1,438.4万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -1,332.26%-44.4万 | ---- | -138.46%-3.1万 | ---- | 51.85%-1.3万 | ---- | 72.45%-2.7万 | ---- | -58.06%-9.8万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | -64.85%68.9万 | ---- | 55.31%196万 | ---- | -24.66%126.2万 | ---- | -32.13%167.5万 | ---- | 62.05%246.8万 | ---- |
| 減損および引当金 | 27.47%1,046.3万 | ---- | 1,368.62%820.8万 | ---- | -104.08%-64.7万 | ---- | 32,293.88%1,587.3万 | ---- | -83.56%4.9万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | -9.04%519.2万 | ---- | --570.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 111.55%531.2万 | ---- | 3,038.75%251.1万 | ---- | -48.05%8万 | ---- | 121.84%15.4万 | ---- | -336.58%-70.5万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -272.73%-4.1万 | ---- | 98.49%-1.1万 | ---- | -104.62%-72.7万 | ---- | --1,571.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --75.4万 | ---- |
| 再評価引当金 | 1,302.95%571万 | ---- | -87.68%40.7万 | ---- | -25.60%330.4万 | ---- | -44.15%444.1万 | ---- | 263.02%795.2万 | ---- |
| -投資不動産の公正価値の変動 | 1,284.28%563.4万 | ---- | 439.17%40.7万 | ---- | -102.84%-12万 | ---- | -47.84%422万 | ---- | 357.64%809万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | --7.6万 | ---- | ---- | ---- | 1,449.32%342.4万 | ---- | 260.14%22.1万 | ---- | 92.06%-13.8万 | ---- |
| 資産売却損益 | 3,180.00%15.4万 | ---- | 98.23%-5,000 | ---- | -9,300.00%-28.2万 | ---- | -105.26%-3,000 | ---- | 83.87%5.7万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 3,180.00%15.4万 | ---- | 98.23%-5,000 | ---- | -9,300.00%-28.2万 | ---- | -105.26%-3,000 | ---- | 83.87%5.7万 | ---- |
| 減価償却費: | -17.63%997.7万 | ---- | -42.09%1,211.3万 | ---- | 4.55%2,091.6万 | ---- | -4.75%2,000.5万 | ---- | 30.08%2,100.3万 | ---- |
| -減価 | -17.63%997.7万 | ---- | -42.09%1,211.3万 | ---- | --2,091.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 2.31%4,416.1万 | ---- | 8.90%4,316.4万 | ---- | 92.48%3,963.6万 | ---- | 20.80%2,059.2万 | ---- | 23.71%1,704.7万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 557.52%2,863.5万 | ---- | 111.03%435.5万 | ---- | -633.04%-3,948.9万 | ---- | 71.96%-538.7万 | ---- | -329.88%-1,921.3万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -156.55%-1,658.7万 | ---- | 257.07%2,933.1万 | ---- | -364.50%-1,867.4万 | ---- | -22.32%706万 | ---- | 162.07%908.8万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 146.00%550.7万 | ---- | -135.60%-1,197.1万 | ---- | -161.28%-508.1万 | ---- | 185.95%829.2万 | ---- | -76.62%-964.7万 | ---- |
| デリバティブ（増加） 減少 | 240.86%151万 | ---- | -141.81%-107.2万 | ---- | 222.27%256.4万 | ---- | -323.64%-209.7万 | ---- | ---49.5万 | ---- |
| 営業現金収入 | -0.91%6,322.6万 | 366.55%2,792.3万 | 403.21%6,380.7万 | 113.95%598.5万 | -173.94%-2,104.4万 | -395.26%-4,289万 | 983.85%2,846万 | 1,209.83%1,452.6万 | -258.31%-322万 | 132.85%110.9万 |
| 香港の所得税の支払い | -123.29%-48.9万 | ---- | -166.97%-21.9万 | ---- | 357.48%32.7万 | ---- | -169.40%-12.7万 | ---- | -85.68%18.3万 | ---- |
| その他の税金 | -105.20%-351.3万 | -1,868.18%-129.9万 | -53.13%-171.2万 | 44.54%-6.6万 | 35.67%-111.8万 | 71.53%-11.9万 | -20.19%-173.8万 | -13.90%-41.8万 | -0.84%-144.6万 | 69.03%-36.7万 |
| 支払われた利息 | 64.85%-68.9万 | 40.74%-51.5万 | -55.31%-196万 | -78.44%-86.9万 | 24.66%-126.2万 | 55.81%-48.7万 | 32.13%-167.5万 | -6.78%-110.2万 | -62.05%-246.8万 | ---103.2万 |
| 営業キャッシュフロー | -2.30%5,853.5万 | 417.01%2,610.9万 | 359.41%5,991.6万 | 111.61%505万 | -192.68%-2,309.7万 | -434.43%-4,349.6万 | 458.51%2,492万 | 4,584.83%1,300.6万 | -2,058.03%-695.1万 | 93.64%-29万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 1,332.26%44.4万 | 760.00%4.3万 | 138.46%3.1万 | -16.67%5,000 | -51.85%1.3万 | -62.50%6,000 | -72.45%2.7万 | -82.98%1.6万 | 58.06%9.8万 | 184.85%9.4万 |
| 固定資産の売却 | 1,371.43%30.9万 | 919.05%21.4万 | -97.38%2.1万 | -96.45%2.1万 | 1,762.79%80.1万 | 6,477.78%59.2万 | -91.79%4.3万 | -96.27%9,000 | 418.81%52.4万 | --24.1万 |
| 固定資産を購入する | -145.91%-411.4万 | 18.46%-84.8万 | 81.80%-167.3万 | 77.56%-104万 | 44.02%-919万 | -12.37%-463.4万 | -16.31%-1,641.6万 | 62.12%-412.4万 | 66.85%-1,411.4万 | 27.42%-1,088.8万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --82.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---793.9万 | ---41.1万 | ---- | ---- | 95.58%-2万 | -148.51%-11.4万 | -167.36%-45.2万 | -74.43%23.5万 | 16,675.00%67.1万 | 155.23%91.9万 |
| 投資キャッシュフロー | -597.10%-1,130万 | 1.18%-100.2万 | 80.69%-162.1万 | 69.48%-101.4万 | 50.02%-839.6万 | 14.03%-332.2万 | -31.02%-1,679.8万 | 59.89%-386.4万 | 69.77%-1,282.1万 | 42.08%-963.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -18.97%4,723.5万 | 522.08%2,510.7万 | 285.10%5,829.5万 | 108.62%403.6万 | -487.75%-3,149.3万 | -612.12%-4,681.8万 | 141.08%812.2万 | 192.12%914.2万 | 52.99%-1,977.2万 | 53.18%-992.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | 416.43%4,084.5万 | 791.67%4,178.4万 | -130.95%-1,290.8万 | -132.09%-604.1万 | 53.80%4,170.1万 | 4.02%1,882.8万 |
| 債務を支払う | 55.86%-2,277.5万 | -395.84%-1,228.9万 | -322.93%-5,159.7万 | --415.4万 | -24.49%-1,220万 | ---- | 71.84%-980万 | ---- | -987.50%-3,480万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -50.01%-596.9万 | -50.01%-596.9万 | ---397.9万 | ---397.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 1.98%-44.5万 | 14.22%-19.3万 | -2.02%-45.4万 | -0.90%-22.5万 | ---44.5万 | ---22.3万 | ---- | ---- | ---- | ---14.4万 |
| 財務キャッシュ フロー | 47.90%-2,918.9万 | -36,802.00%-1,845.1万 | -298.69%-5,603万 | -100.12%-5万 | 221.77%2,820万 | 762.64%4,156.1万 | -454.28%-2,315.9万 | -133.57%-627.2万 | -72.66%653.7万 | 6.72%1,868.4万 |
| 為替影響 | 83.62%-8.6万 | 214.04%6.5万 | -327.27%-52.5万 | -119.79%-5.7万 | -73.11%23.1万 | 140.56%28.8万 | 503.29%85.9万 | -196.60%-71万 | 55.63%-21.3万 | 66.67%73.5万 |
| ネットキャッシュ | 696.73%1,804.6万 | 66.98%665.6万 | 168.78%226.5万 | 175.82%398.6万 | 78.10%-329.3万 | -283.17%-525.7万 | -13.62%-1,503.7万 | -67.24%287万 | 27.06%-1,323.5万 | 337.66%876万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.01%2,104.8万 | 9.01%2,104.8万 | -13.69%1,930.8万 | -13.69%1,930.8万 | -38.79%2,237万 | -38.79%2,237万 | -26.90%3,654.8万 | -26.90%3,654.8万 | -27.14%4,999.6万 | -27.14%4,999.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 85.33%3,900.8万 | 19.50%2,776.9万 | 9.01%2,104.8万 | 33.54%2,323.7万 | -13.69%1,930.8万 | -55.05%1,740.1万 | -38.79%2,237万 | -34.93%3,870.8万 | -26.90%3,654.8万 | -9.00%5,949.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
