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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 25.09%8,147.9万 | --8,274.2万 | 29.83%7,144万 | 8.24%7,028.2万 | -2.41%6,513.7万 | -8.37%6,330万 | -24.19%5,502.7万 | -25.10%6,493.2万 | -25.10%6,493.2万 | -28.86%6,674.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -83.56%146.5万 | --304.8万 | -66.68%533.3万 | 280.94%1,269.3万 | -72.86%891.3万 | 167.69%1,696.1万 | 594.10%1,600.6万 | -87.21%333.2万 | -87.21%333.2万 | 138.83%3,284.4万 |
| -現金 | -83.56%146.5万 | --304.8万 | -66.68%533.3万 | 280.94%1,269.3万 | -72.86%891.3万 | 167.69%1,696.1万 | 594.10%1,600.6万 | -87.21%333.2万 | -87.21%333.2万 | 138.83%3,284.4万 |
| -短期投資 | 42.31%8,001.4万 | --7,969.4万 | 69.41%6,610.7万 | -6.51%5,758.9万 | 65.86%5,622.4万 | -26.15%4,633.9万 | -44.48%3,902.1万 | 1.60%6,160万 | 1.60%6,160万 | -57.66%3,389.9万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -1.02%2,973万 | --2,908.7万 | -8.07%3,169.5万 | 83.95%729.9万 | -15.14%3,003.5万 | -10.32%3,347.4万 | -17.01%3,447.9万 | 87.55%396.8万 | 87.55%396.8万 | 72.14%3,539.4万 |
| -売掛金 | 99.85%387.9万 | --289.3万 | -28.91%297.5万 | 80.73%686.4万 | -38.05%194.1万 | -58.87%88.6万 | 258.92%418.5万 | 95.29%379.8万 | 95.29%379.8万 | -77.39%313.3万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | -35.58%714.2万 | ---- | ---- | ---- | 20.07%1,108.7万 | 20.07%1,108.7万 | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | 96.19%-27.8万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-728.9万 | 0.00%-728.9万 | ---- |
| -その他の売掛金 | -7.98%2,585.1万 | --2,619.4万 | -5.20%2,872万 | 155.88%43.5万 | -12.92%2,809.4万 | -7.35%3,258.8万 | -24.98%3,029.4万 | -0.47%17万 | -0.47%17万 | 381.22%3,226.1万 |
| 棚卸資産 | 250.98%375.2万 | --294.6万 | 474.88%231.1万 | 124.51%182.3万 | 44.26%106.9万 | 114.81%17.4万 | 396.30%40.2万 | 907.89%81.2万 | 907.89%81.2万 | 814.81%74.1万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 3.33%2,995.9万 | ---- | ---- | ---- | 21.97%2,899.4万 | 21.97%2,899.4万 | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | --1,660万 | --1,649.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 流動税金資産 | -85.71%2,000 | --8,000 | -42.86%8,000 | -42.86%8,000 | 180.00%1.4万 | 180.00%1.4万 | 180.00%1.4万 | 201.72%1.4万 | 201.72%1.4万 | -64.29%5,000 |
| 流動資産合計 | 19.44%1.15億 | --1.15億 | 35.73%1.22億 | 27.49%1.26億 | -6.44%9,625.5万 | -8.95%9,696.2万 | -21.27%8,992.2万 | -12.37%9,872万 | -12.37%9,872万 | -10.13%1.03億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -97.46%67.7万 | --78.2万 | -98.24%47.7万 | -98.28%34.7万 | 31.38%2,663.2万 | 31.87%2,687.3万 | 31.92%2,713万 | -2.64%2,022.8万 | -2.64%2,022.8万 | -3.04%2,027.1万 |
| -有形固定資産総額 | -97.46%67.7万 | --78.2万 | -98.24%47.7万 | -97.68%82.4万 | --2,663.2万 | --2,687.3万 | --2,713万 | 0.91%3,554.2万 | 0.91%3,554.2万 | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 96.89%-47.7万 | ---- | ---- | ---- | -6.01%-1,531.4万 | -6.01%-1,531.4万 | ---- |
| 投資用不動産 | --712万 | --712万 | --712万 | --712万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -9.30%3.9万 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -9.30%3.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -のれん | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 非流動資産合計 | -70.72%779.7万 | --790.2万 | -72.00%759.7万 | -63.09%746.7万 | 31.13%2,663.2万 | 31.61%2,687.3万 | 31.66%2,713万 | -2.83%2,022.8万 | -2.83%2,022.8万 | -3.05%2,031万 |
| 資産合計 | -0.10%1.23億 | --1.23億 | 10.76%1.3億 | 12.09%1.33億 | -0.25%1.23億 | -2.43%1.24億 | -13.18%1.17億 | -10.88%1.19億 | -10.88%1.19億 | -9.03%1.23億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 2,117.19%993.3万 | --1,002.7万 | 2,835.19%1,000.9万 | 10,790.11%991万 | 992.68%44.8万 | 954.76%44.3万 | 657.78%34.1万 | 101.10%9.1万 | 101.10%9.1万 | -8.89%4.1万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 2,117.19%993.3万 | --1,002.7万 | 2,835.19%1,000.9万 | 10,790.11%991万 | 992.68%44.8万 | 954.76%44.3万 | 657.78%34.1万 | 101.10%9.1万 | 101.10%9.1万 | -8.89%4.1万 |
| -短期借入金 | 2,725.79%986.2万 | --986.2万 | 3,347.20%985.9万 | --985.5万 | --34.9万 | --34.5万 | --28.6万 | --0 | --0 | ---- |
| -資本リース債務 | -28.28%7.1万 | --16.5万 | 172.73%15万 | -39.56%5.5万 | 141.46%9.9万 | 133.33%9.8万 | 22.22%5.5万 | 101.10%9.1万 | 101.10%9.1万 | -8.89%4.1万 |
| 未払金 | -18.75%171.2万 | --66.6万 | 109.72%30.2万 | 3,582.56%316.7万 | 402.86%210.7万 | 120.83%21.2万 | 21.01%14.4万 | -95.53%8.6万 | -95.53%8.6万 | -94.74%41.9万 |
| -買掛金 | -20.42%149.3万 | --43.8万 | --0 | --199.8万 | 489.94%187.6万 | ---- | --0 | --0 | --0 | -95.04%31.8万 |
| -未払法人税 | --0 | --2.4万 | --2.4万 | --2.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -その他の未払金 | -5.19%21.9万 | --20.4万 | 93.06%27.8万 | 1,231.40%114.5万 | 128.71%23.1万 | 120.83%21.2万 | 21.01%14.4万 | 241.11%8.6万 | 241.11%8.6万 | -93.52%10.1万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | ---- | 42.14%19.9万 | ---- | ---- | ---- | 34.73%14万 | 34.73%14万 | ---- |
| 流動負債 | 355.77%1,164.5万 | --1,069.3万 | 2,025.98%1,031.1万 | 4,088.01%1,327.6万 | 455.43%255.5万 | 374.64%65.5万 | 195.73%48.5万 | -84.72%31.7万 | -84.72%31.7万 | -94.26%46万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -7.79%611.7万 | --615.4万 | -8.78%629.5万 | 1,595.99%634.3万 | 2,412.88%663.4万 | 2,344.93%674.8万 | 2,329.93%690.1万 | 26.79%37.4万 | 26.79%37.4万 | -15.11%26.4万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -7.79%611.7万 | --615.4万 | -8.78%629.5万 | 1,595.99%634.3万 | 2,412.88%663.4万 | 2,344.93%674.8万 | 2,329.93%690.1万 | 26.79%37.4万 | 26.79%37.4万 | -15.11%26.4万 |
| -長期借入金 | -7.12%588.7万 | --597.6万 | -6.85%606.8万 | --615.9万 | --633.8万 | --642.6万 | --651.4万 | --0 | --0 | ---- |
| -リース債務 | -22.30%23万 | --17.8万 | -41.34%22.7万 | -50.80%18.4万 | 12.12%29.6万 | 16.67%32.2万 | 36.27%38.7万 | 26.79%37.4万 | 26.79%37.4万 | -15.11%26.4万 |
| 非流動性繰延税金負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%60.9万 | 0.00%60.9万 | 0.00%60.9万 | 0.04%60.9万 | 0.04%60.9万 | 0.00%60.9万 |
| 非流動負債合計 | -15.55%611.7万 | --615.4万 | -16.18%629.5万 | 545.27%634.3万 | 729.67%724.3万 | 731.30%735.7万 | 740.99%751万 | 8.77%98.3万 | 8.77%98.3万 | -5.11%87.3万 |
| 負債合計 | 81.28%1,776.2万 | --1,684.7万 | 107.70%1,660.6万 | 1,409.15%1,961.9万 | 635.03%979.8万 | 683.19%801.2万 | 656.39%799.5万 | -56.35%130万 | -56.35%130万 | -85.09%133.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.43億 | --1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | -0.00%1.43億 | 5.90%1.43億 | 5.90%1.43億 | 16.88%1.43億 |
| -普通株式 | 0.00%1.43億 | --1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | -0.00%1.43億 | 5.90%1.43億 | 5.90%1.43億 | 16.88%1.43億 |
| 利益剰余金 | 1.19%-6,960万 | ---6,876万 | 17.35%-6,155.3万 | 7.58%-6,088.8万 | -14.22%-7,043.9万 | -17.47%-6,770.5万 | -49.64%-7,447.1万 | -46.28%-6,588万 | -46.28%-6,588万 | -69.77%-6,166.8万 |
| 固定資産再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%893万 | 0.00%893万 | 0.00%893万 | 0.00%893万 | 0.00%893万 | 0.00%893万 |
| その他の引当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%3,111.3万 | --3,111.3万 | 0.00%3,111.3万 | 0.00%3,111.3万 | 0.00%3,111.3万 | 0.00%3,111.3万 | 0.00%3,111.3万 | -0.00%3,111.3万 | -0.00%3,111.3万 | 0.00%3,111.3万 |
| 株主資本 | -7.15%1.05億 | --1.06億 | 3.66%1.13億 | -3.35%1.14億 | -7.20%1.13億 | -8.00%1.16億 | -18.47%1.09億 | -9.85%1.18億 | -9.85%1.18億 | -3.66%1.22億 |
| 資本合計 | -7.15%1.05億 | --1.06億 | 3.66%1.13億 | -3.35%1.14億 | -7.20%1.13億 | -8.00%1.16億 | -18.47%1.09億 | -9.85%1.18億 | -9.85%1.18億 | -3.66%1.22億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
