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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -116.84%-68.8万 | 198.1万 | 173.18%135.9万 | 40.31%-744.6万 | 291.75%408.6万 | -78.45%80.3万 | 89.75%-185.7万 | 43.39%-1,247.5万 | 104.95%87.8万 | 101.01%104.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.35%-83.8万 | ---720.7万 | 92.26%-66.5万 | 84.17%-330万 | 32.06%-273.4万 | 185.99%676.6万 | -81.73%-859.2万 | -67.10%-2,084.1万 | 51.51%-422.1万 | -65.94%-402.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -81.98%42.9万 | --678.2万 | -99.33%5.3万 | -106.08%-109.5万 | -31.40%238.1万 | -198.22%-726.4万 | 88.97%789.5万 | 63.43%1,800.3万 | -65.24%295.8万 | 74.42%347.1万 |
| -減価償却 | -53.67%10.1万 | --2.6万 | -81.90%4万 | -7.50%80.2万 | 4.81%21.8万 | 23.08%25.6万 | 5.24%22.1万 | 38.98%86.7万 | 24.35%24.1万 | 29.19%20.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | --87.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 349.18%4.3万 | 2,506.48%4.1万 | --0 |
| -処分利益 | -92.11%16.9万 | --671.3万 | -100.31%-2.4万 | -115.06%-259.9万 | -34.79%214.2万 | -202.87%-741.1万 | 92.97%770.9万 | 2,618.74%1,726.2万 | 1,255.85%277.8万 | 905.15%328.5万 |
| -その他の非現金項目 | 1,035.29%15.9万 | --4.3万 | 205.71%3.7万 | 0.00%-16.9万 | 22.73%-1.7万 | -541.18%-10.9万 | -25.00%-3.5万 | -145.09%-16.9万 | -207.60%-10.2万 | -2,100.00%-2.2万 |
| 運転資金の増減額 | -106.29%-27.9万 | --240.6万 | 269.91%197.1万 | 68.34%-305.1万 | 178.13%443.9万 | -69.01%130.1万 | 93.40%-116万 | 53.17%-963.7万 | 112.21%214.1万 | 101.56%159.6万 |
| -売上債権増減額 | -115.79%-54.3万 | --260.8万 | 466.71%556.3万 | 28.28%-507.3万 | 77.91%343.9万 | -76.19%100.5万 | 90.31%-151.7万 | 66.84%-707.3万 | 120.95%243.4万 | 124.61%193.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 9.94%-80.6万 | ---63.5万 | -219.02%-48.8万 | -49.18%-109.2万 | -35.61%-89.5万 | --22.8万 | --41万 | -122.78%-73.2万 | -14,442.63%-7.2万 | -2,229.03%-66万 |
| -未払金の変更 | -43.54%107万 | --43.3万 | -5,756.60%-310.4万 | 269.98%311.4万 | 486.69%189.5万 | 395.65%6.8万 | 97.23%-5.3万 | 25.64%-183.2万 | 96.26%-22.1万 | 100.34%32.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 12.1万 | 239.47%12.9万 | 102.62%38.7万 | 320.00%10.5万 | 460.00%11.2万 | 18.75%3.8万 | 715.82%19.1万 | 408.66%11.4万 | 2,400.00%2.5万 |
| 法人税等の支払額 | 166.67%6,000 | 0 | 0 | 0 | -1,346.54%-9,000 | 0 | -9,000 | |||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -117.04%-71.4万 | --210.2万 | 181.80%148.8万 | 42.63%-705.3万 | 295.75%419.1万 | -75.57%91.5万 | 89.94%-181.9万 | 44.16%-1,229.3万 | 105.60%99.2万 | 101.03%105.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 107.14%1,000 | ---15.8万 | 97.61%-17万 | 18,861.16%2,270.1万 | 86.00%-1.4万 | --0 | ---712.2万 | 94.52%-12.1万 | --0 | 91.23%-10万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---712万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 95.15%-58.3万 | ---370.6万 | -157.95%-861.1万 | 22.85%-1,432.6万 | -147.07%-1,202.7万 | -53.01%8.6万 | 207.57%1,486万 | 69.38%-1,856.8万 | -256.94%-3,048.8万 | 412.45%2,555.1万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | --6,000 | -20.00%8,000 | -85.24%4.9万 | --0 | -95.07%7,000 | -94.12%1万 | -54.39%33.2万 | -97.63%6,000 | --1.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---55.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.17%-58.2万 | ---385.8万 | -213.23%-877.3万 | 104.10%75.3万 | -147.28%-1,204.1万 | -69.41%9.3万 | 156.79%774.8万 | 70.45%-1,835.7万 | -263.75%-3,048.2万 | 494.28%2,546.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -4.71%-8.9万 | ---8.9万 | -101.28%-8.7万 | --1,601.4万 | ---8.5万 | ---2.8万 | --680万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -93.76%813万 | -99.99%1,000 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -56.00%-3.9万 | ---20.7万 | 700.00%13.8万 | -73.33%-13万 | -92.31%-2.5万 | -100.00%-2.2万 | -109.09%-2.3万 | -310.94%-7.5万 | -180.68%-4万 | -225.00%-1.3万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 88.74%-13.8万 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -80.68%-15.9万 | ---16.4万 | -5,433.33%-16.6万 | -913.64%-22.3万 | -2,833.33%-8.8万 | 0.00%-3,000 | 25.00%-3,000 | 94.50%-2.2万 | 89.89%-1.2万 | ---3,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---6.9万 | 237.93%4万 | ---- | --0 | --0 | ---2.9万 | 207.41%2.9万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.95%-28.7万 | ---52.9万 | -101.11%-7.5万 | 97.64%1,566.1万 | -1,137.50%-19.8万 | -165.00%-5.3万 | -15.50%674.5万 | -92.89%792.4万 | -100.19%-2.2万 | -100.02%-1.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.03%304.8万 | --533.3万 | 280.94%1,269.3万 | -87.21%333.2万 | 167.69%1,696.1万 | 594.10%1,600.6万 | -87.21%333.2万 | 2,111.48%2,605.8万 | 138.83%3,284.4万 | -58.30%633.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.33%-158.3万 | ---228.5万 | -158.07%-736万 | 141.19%936.1万 | -130.36%-804.8万 | -76.30%95.5万 | 153.36%1,267.4万 | -183.08%-2,272.6万 | -339.82%-2,951.2万 | 1,935.73%2,650.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.56%146.5万 | --304.8万 | -66.68%533.3万 | 280.94%1,269.3万 | -72.86%891.3万 | 167.69%1,696.1万 | 594.10%1,600.6万 | -87.21%333.2万 | -87.21%333.2万 | 138.83%3,284.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -117.07%-71.3万 | --194.4万 | 114.74%131.8万 | 42.97%-708万 | 335.56%417.7万 | -75.44%91.5万 | 50.57%-894.1万 | 48.75%-1,241.4万 | 105.29%99.2万 | 100.92%95.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
