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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -35.88%2,418.1万 | -25.50%2,658.8万 | -2.05%2,908.4万 | 84.15%4,020.4万 | 84.15%4,020.4万 | 21.79%3,771.4万 | 22.31%3,568.8万 | 34.47%2,969.3万 | 42.12%2,183.2万 | 42.12%2,183.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -35.88%2,418.1万 | -25.50%2,658.8万 | -2.05%2,908.4万 | 84.15%4,020.4万 | 84.15%4,020.4万 | 21.79%3,771.4万 | 22.31%3,568.8万 | 34.47%2,969.3万 | 42.12%2,183.2万 | 42.12%2,183.2万 |
| -現金 | -35.88%2,418.1万 | -25.50%2,658.8万 | -2.05%2,908.4万 | 69.96%2,136.6万 | 69.96%2,136.6万 | --3,771.4万 | --3,568.8万 | --2,969.3万 | 42.11%1,257.1万 | 42.11%1,257.1万 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | 103.41%1,883.8万 | 103.41%1,883.8万 | ---- | ---- | ---- | 42.13%926.1万 | 42.13%926.1万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 74.66%2,680万 | 16.51%2,940.8万 | 10.67%2,707.5万 | -49.18%993.3万 | -49.18%993.3万 | 7.72%1,534.4万 | 57.36%2,524.1万 | 69.77%2,446.5万 | 199.71%1,954.7万 | 199.71%1,954.7万 |
| -売掛金 | 67.85%2,563.8万 | 90.29%2,823.4万 | 83.32%2,619.4万 | 0.01%947.7万 | 0.01%947.7万 | 14.58%1,527.4万 | -1.93%1,483.7万 | 5.99%1,428.9万 | 54.86%947.6万 | 54.86%947.6万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | 1.15%978.8万 | 1.15%978.8万 | ---- | ---- | ---- | 53.60%967.7万 | 53.60%967.7万 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | -54.73%-31.1万 | -54.73%-31.1万 | ---- | ---- | ---- | -11.05%-20.1万 | -11.05%-20.1万 |
| -その他の売掛金 | 1,560.00%116.2万 | -88.72%117.4万 | -91.34%88.1万 | -95.47%45.6万 | -95.47%45.6万 | -92.34%7万 | 1,042.04%1,040.4万 | 994.19%1,017.6万 | 2,399.01%1,007.1万 | 2,399.01%1,007.1万 |
| 棚卸資産 | 27.04%985.3万 | 43.08%935.9万 | 11.60%786.8万 | 31.06%778.1万 | 31.06%778.1万 | 36.43%775.6万 | 12.54%654.1万 | 677.29%705万 | 604.27%593.7万 | 604.27%593.7万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 75.58%788万 | 75.58%788万 | ---- | ---- | ---- | 34.41%448.8万 | 34.41%448.8万 |
| 流動税金資産 | 45.78%48.4万 | 145.20%43.4万 | 176.43%43.4万 | 449.00%54.9万 | 449.00%54.9万 | 348.65%33.2万 | 139.19%17.7万 | 68.82%15.7万 | 72.41%10万 | 72.41%10万 |
| 流動資産合計 | 0.28%6,131.8万 | -2.75%6,578.9万 | 5.05%6,446.1万 | 27.83%6,634.7万 | 27.83%6,634.7万 | 19.96%6,114.6万 | 32.37%6,764.7万 | 63.67%6,136.5万 | 72.45%5,190.4万 | 72.45%5,190.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -3.44%6,839.3万 | 17.87%8,135万 | 22.11%7,467.6万 | 15.57%7,096.7万 | 15.57%7,096.7万 | 6.22%7,082.9万 | 9.09%6,901.6万 | 5.23%6,115.7万 | 3.80%6,140.4万 | 3.80%6,140.4万 |
| -有形固定資産総額 | -3.44%6,839.3万 | 17.87%8,135万 | 22.11%7,467.6万 | 18.57%9,749.8万 | 18.57%9,749.8万 | 6.22%7,082.9万 | 9.09%6,901.6万 | 5.23%6,115.7万 | 9.99%8,222.9万 | 9.99%8,222.9万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -27.40%-2,653.1万 | -27.40%-2,653.1万 | ---- | ---- | ---- | -33.49%-2,082.5万 | -33.49%-2,082.5万 |
| 投資用不動産 | --325.4万 | --325.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資総額 | -24.45%492.3万 | -26.17%519.6万 | -25.76%570.3万 | -15.95%610.7万 | -15.95%610.7万 | 2,072.00%651.6万 | 2,246.00%703.8万 | 2,460.67%768.2万 | 505.50%726.6万 | 505.50%726.6万 |
| -投資有価証券 | -24.45%492.3万 | -26.17%519.6万 | -25.76%570.3万 | -15.95%610.7万 | -15.95%610.7万 | 2,072.00%651.6万 | 2,246.00%703.8万 | 2,460.67%768.2万 | 505.50%726.6万 | 505.50%726.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 16.71%8,298.2万 | 19.08%7,637.2万 | 14.07%7,219.1万 | 15.48%7,219.1万 | 15.48%7,219.1万 | 21.55%7,110.1万 | 9.76%6,413.4万 | 70.81%6,328.7万 | 73.54%6,251.3万 | 73.54%6,251.3万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | 15.48%7,219.1万 | 15.48%7,219.1万 | ---- | ---- | ---- | 73.54%6,251.3万 | 73.54%6,251.3万 |
| 非流動性繰延税金資産 | -17.17%8.2万 | -17.35%8.1万 | -15.63%8.1万 | 31.91%12.4万 | 31.91%12.4万 | --9.9万 | --9.8万 | --9.6万 | --9.4万 | --9.4万 |
| 非流動資産合計 | 7.47%1.6億 | 18.51%1.66億 | 15.45%1.53億 | 13.80%1.49億 | 13.80%1.49億 | 9.91%1.49億 | 6.50%1.4億 | 25.65%1.32億 | 23.93%1.31億 | 23.93%1.31億 |
| 資産合計 | 5.37%2.21億 | 11.60%2.32億 | 12.15%2.17億 | 17.77%2.16億 | 17.77%2.16億 | 12.66%2.1億 | 13.73%2.08億 | 35.64%1.94億 | 34.66%1.83億 | 34.66%1.83億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 162.53%2,221.5万 | 207.29%2,085.3万 | 81.80%941万 | 67.06%830.3万 | 67.06%830.3万 | 20.10%846.2万 | -11.01%678.6万 | -22.99%517.6万 | -10.21%497万 | -10.21%497万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 162.53%2,221.5万 | 207.29%2,085.3万 | 81.80%941万 | 67.06%830.3万 | 67.06%830.3万 | 20.10%846.2万 | -11.01%678.6万 | -22.99%517.6万 | -10.21%497万 | -10.21%497万 |
| -短期借入金 | 6,784.00%1,376.8万 | 6,217.50%1,263.5万 | 415.54%152.6万 | -56.43%20万 | -56.43%20万 | -92.33%20万 | -93.49%20万 | -84.95%29.6万 | -47.48%45.9万 | -47.48%45.9万 |
| -資本リース債務 | 2.24%844.7万 | 24.78%821.8万 | 61.56%788.4万 | 79.63%810.3万 | 79.63%810.3万 | 86.16%826.2万 | 44.65%658.6万 | 2.65%488万 | -3.22%451.1万 | -3.22%451.1万 |
| 未払金 | -4.30%2,626.5万 | 121.28%2,868.4万 | 84.76%2,494.6万 | 119.75%2,251.3万 | 119.75%2,251.3万 | 195.65%2,744.5万 | 32.80%1,296.3万 | 35.64%1,350.2万 | 0.71%1,024.5万 | 0.71%1,024.5万 |
| -買掛金 | 83.32%2,221.1万 | 100.04%2,256万 | 30.84%1,474.3万 | 22.11%513.1万 | 22.11%513.1万 | 57.80%1,211.6万 | 52.20%1,127.8万 | 50.22%1,126.8万 | 19.72%420.2万 | 19.72%420.2万 |
| -未払い法人所得税 | -31.63%89.9万 | -27.00%123万 | -20.77%177万 | -13.67%178.7万 | -13.67%178.7万 | -18.07%131.5万 | -28.33%168.5万 | -8.93%223.4万 | 7.48%207万 | 7.48%207万 |
| -その他の未払金 | -77.49%315.5万 | --489.4万 | --843.3万 | 292.52%1,559.5万 | 292.52%1,559.5万 | --1,401.4万 | ---- | ---- | -16.13%397.3万 | -16.13%397.3万 |
| 現行支給額 | ---- | ---- | ---- | -17.24%28.8万 | -17.24%28.8万 | --34.8万 | --34.8万 | --34.8万 | 3.57%34.8万 | 3.57%34.8万 |
| 年金及びその他の退職後給付制度 | --26.1万 | --28.8万 | --28.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 53.92%531.8万 | 9.90%444万 | 9.72%432.5万 | 19.50%577.8万 | 19.50%577.8万 | 98.22%345.5万 | 143.96%404万 | 107.26%394.2万 | 26.90%483.5万 | 26.90%483.5万 |
| 流動負債 | 36.13%5,405.9万 | 124.82%5,426.5万 | 69.67%3,896.9万 | 80.81%3,688.2万 | 80.81%3,688.2万 | 115.72%3,971万 | 24.55%2,413.7万 | 10.31%2,296.8万 | -6.41%2,039.8万 | -6.41%2,039.8万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -9.24%8,524.6万 | -20.17%9,950.2万 | -18.67%9,671.7万 | 15.61%3,954.8万 | 15.61%3,954.8万 | -22.87%9,392.6万 | 1.00%1.25億 | 45.80%1.19億 | -12.74%3,420.8万 | -12.74%3,420.8万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -9.24%8,524.6万 | -20.17%9,950.2万 | -18.67%9,671.7万 | 15.61%3,954.8万 | 15.61%3,954.8万 | -22.87%9,392.6万 | 1.00%1.25億 | 45.80%1.19億 | -12.74%3,420.8万 | -12.74%3,420.8万 |
| -長期借入金 | 10.41%6,142万 | -27.90%6,163.5万 | -29.53%6,008.6万 | -39.76%30.3万 | -39.76%30.3万 | -34.59%5,562.8万 | -1.24%8,548.3万 | 92.85%8,527万 | -52.37%50.3万 | -52.37%50.3万 |
| -リース債務 | -37.79%2,382.6万 | -3.30%3,786.7万 | 8.85%3,663.1万 | 16.44%3,924.5万 | 16.44%3,924.5万 | 4.29%3,829.8万 | 6.26%3,915.9万 | -9.90%3,365.2万 | -11.64%3,370.5万 | -11.64%3,370.5万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | ---- | ---- | ---- | --118万 | --118万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期積立金 | 14.54%109.5万 | 31.17%123.3万 | 32.36%121.9万 | 18.32%147.9万 | 18.32%147.9万 | 3.02%95.6万 | -1.78%94万 | -2.85%92.1万 | -1.73%125万 | -1.73%125万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 27.96%59.5万 | 22.20%57.8万 | -31.02%40.7万 | -2.88%57.4万 | -2.88%57.4万 | 60.90%46.5万 | 63.67%47.3万 | 350.38%59万 | 579.31%59.1万 | 579.31%59.1万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | -34.50%5,547万 | -34.50%5,547万 | ---- | ---- | ---- | 76.14%8,469万 | 76.14%8,469万 |
| 非流動負債合計 | -8.82%8,693.6万 | -19.63%1.01億 | -18.34%9,834.3万 | -18.63%9,825.1万 | -18.63%9,825.1万 | -22.48%9,534.7万 | 1.13%1.26億 | 45.73%1.2億 | 36.21%1.21億 | 36.21%1.21億 |
| 負債合計 | 4.40%1.41億 | 3.59%1.56億 | -4.25%1.37億 | -4.25%1.35億 | -4.25%1.35億 | -4.48%1.35億 | 4.28%1.5億 | 38.60%1.43億 | 27.80%1.41億 | 27.80%1.41億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 19.19%9,437.8万 | 15.09%9,055.8万 | 34.03%9,055.8万 | 57.27%9,055.8万 | 57.27%9,055.8万 | 36.43%7,918.5万 | -9.87%7,868.7万 | -27.64%6,756.7万 | -25.86%5,758万 | -25.86%5,758万 |
| -普通株式 | 19.19%9,437.8万 | 15.09%9,055.8万 | 34.03%9,055.8万 | 57.27%9,055.8万 | 57.27%9,055.8万 | 36.43%7,918.5万 | -9.87%7,868.7万 | -22.60%6,756.7万 | -25.86%5,758万 | -25.86%5,758万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -39.10%-5,833.6万 | -35.88%-5,445.6万 | -40.78%-5,021.2万 | -53.91%-4,801.6万 | -53.91%-4,801.6万 | -40.96%-4,193.9万 | 37.21%-4,007.7万 | 44.39%-3,566.8万 | 47.75%-3,119.7万 | 47.75%-3,119.7万 |
| 固定資産再評価引当金 | 3.96%44.6万 | 0.00%42.9万 | 0.00%42.9万 | 0.00%42.8万 | 0.00%42.8万 | --42.9万 | --42.9万 | --42.9万 | --42.8万 | --42.8万 |
| その他の引当金 | 70.75%583.8万 | 55.63%393.9万 | 129.30%394.4万 | 410.36%394万 | 410.36%394万 | 571.71%341.9万 | 402.18%253.1万 | -2.44%172万 | -55.78%77.2万 | -55.78%77.2万 |
| 株主資本 | 3.00%4,232.6万 | -2.65%4,047万 | 31.34%4,471.9万 | 70.07%4,691万 | 70.07%4,691万 | 42.70%4,109.4万 | 73.35%4,157万 | 9.87%3,404.8万 | 39.99%2,758.3万 | 39.99%2,758.3万 |
| 少数株主持分 | 12.20%3,763.1万 | 122.61%3,599.8万 | 117.38%3,508.1万 | 132.99%3,369.3万 | 132.99%3,369.3万 | 110.55%3,354万 | 9.15%1,617.1万 | 95.04%1,613.8万 | 145.56%1,446.1万 | 145.56%1,446.1万 |
| 資本合計 | 7.13%7,995.7万 | 32.43%7,646.8万 | 59.01%7,980万 | 91.71%8,060.3万 | 91.71%8,060.3万 | 66.86%7,463.4万 | 48.83%5,774.1万 | 27.82%5,018.6万 | 64.28%4,204.4万 | 64.28%4,204.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
