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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -48.16%519.2万 | -39.66%320万 | -124.13%-87.8万 | 156.44%894.2万 | -242.84%-1,001.6万 | 396.59%1,001.6万 | 474.51%530.3万 | 186.99%363.9万 | 331.08%348.7万 | 2,050.92%701.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -122.56%-124万 | 79.21%-204.3万 | 120.07%40.9万 | -871.66%-1,186.4万 | -283.60%-549.7万 | 609.93%549.7万 | -559.46%-982.6万 | -23.74%-203.8万 | 89.08%-122.1万 | 364.49%299.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 160.89%494.1万 | -68.86%596万 | 7.81%513.8万 | 116.01%2,390.4万 | 122.51%811.5万 | -428.54%-811.5万 | 1,378.98%1,913.8万 | 30.40%476.6万 | -5.61%1,106.6万 | -21.03%364.7万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 22.26%923.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.29%755.5万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 131.43%141.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -326.31%-450.8万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 246.75%11.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7,600.00%-7.7万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | 333.66%222.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --51.4万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.6万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -600.00%-2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -142.86%-3,000 | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | -845.45%-8.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.32%1.1万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 160.89%494.1万 | -68.86%596万 | 7.81%513.8万 | 42.63%1,101.1万 | -1,687.38%-477.8万 | -428.54%-811.5万 | 1,378.98%1,913.8万 | 30.40%476.6万 | 137.61%772万 | 107.80%30.1万 |
| 運転資金の増減額 | -88.20%149.1万 | 82.12%-71.7万 | -805.27%-642.5万 | 51.27%-309.8万 | -3,505.39%-1,263.4万 | 364.92%1,263.4万 | -228.61%-400.9万 | 223.11%91.1万 | -209.84%-635.8万 | 111.74%37.1万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | -37.57%-308.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.31%-224.4万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -462.43%-190.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,153.33%-33.8万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 158.10%181.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -994.76%-313.1万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -91.80%108万 | 49.08%-188.7万 | -570.20%-859.2万 | 111.01%7.1万 | -382.51%-811.1万 | 528.15%1,317万 | -2,772.87%-370.6万 | -312.22%-128.2万 | -1,072.73%-64.5万 | 957.01%287.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 176.68%41.1万 | 486.14%117万 | -1.19%216.7万 | ---- | ---- | 68.34%-53.6万 | 72.23%-30.3万 | 611.19%219.3万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 0 | 0 | -3.96%-60.4万 | -25.68%-395万 | 80.34%-61.7万 | 61.7万 | -4,579.17%-336.9万 | -954.41%-58.1万 | -1,068.40%-314.3万 | -1,596.76%-313.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.17%519.2万 | 65.46%320万 | -148.46%-148.2万 | 1,351.16%499.2万 | -374.54%-1,063.3万 | 414.87%1,063.3万 | 229.97%193.4万 | 128.89%305.8万 | 119.35%34.4万 | 2,646.81%387.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -214.34%-150.7万 | 179.82%187.5万 | -2,946.15%-554.4万 | 11.50%-253.1万 | -147.93%-131.8万 | 129.66%131.8万 | -208.67%-234.9万 | 55.06%-18.2万 | 24.84%-286万 | 396.34%275万 |
| 事業取引の純額 | -117,100.00%-351.6万 | 86.64%-409.8万 | --0 | 48.74%-1,962万 | 284.15%1,211.7万 | ---3,000 | 3.07%-3,066.4万 | -1,683.33%-107万 | -16.13%-3,827.5万 | -321.52%-658万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,211.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | -209.52%-2.3万 | -1,294.83%-80.9万 | -3,716.67%-22.9万 | ---- | ---- | 800.00%2.1万 | ---5.8万 | -200.00%-6,000 | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | 3,453.95%976万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.1万 | ---- |
| 受領利息 | 197.73%8.6万 | -48.80%10.7万 | 125.49%11.5万 | 142.99%26万 | 35.38%8.8万 | -251.72%-8.8万 | 553.13%20.9万 | 206.25%5.1万 | 127.66%10.7万 | 364.29%6.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -100.03%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --352.2万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.61%-546万 | 43.36%-618.8万 | -368.77%-565.8万 | 67.90%-1,213.2万 | 546.94%2,068.9万 | -1,121.68%-2,068.9万 | 68.50%-1,092.5万 | -134.37%-120.7万 | -2.93%-3,779.7万 | -197.68%-462.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -3,665.38%-92.7万 | 442.06%79.7万 | 1,726.55%367.6万 | 52.58%-45.9万 | -101.85%-2.6万 | 101.45%2.6万 | 55.87%-23.3万 | -352.00%-22.6万 | -352.08%-96.8万 | 609.78%140.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 132.48%382万 | --0 | --0 | 87.54%3,336.5万 | --1,176万 | -244.28%-1,176万 | --2,337.8万 | 3.60%998.7万 | 72.90%1,779.1万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | 1,000,100.00%3,000万 | ---- | ---- | --0 | -6.67%4,199.7万 | ---3,000 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -371.43%-165.3万 | 45.17%-262.8万 | -63.09%-188.7万 | -49.69%-595万 | -576.67%-60.9万 | 202.18%60.9万 | -129.22%-479.3万 | 3.42%-115.7万 | -72.90%-397.5万 | 71.70%-9万 |
| 発行費 | --0 | --0 | --0 | 77.53%-38.7万 | 77.49%-38.7万 | --38.7万 | -3,033.33%-9.4万 | ---29.3万 | 4.33%-172.2万 | ---171.9万 |
| 少数株主の現金配当 | ---60万 | 0.00%-120万 | --0 | 46.81%-120万 | --0 | --0 | ---120万 | --0 | ---225.6万 | ---2,000 |
| 支払利息CFF | -162.57%-189.6万 | 75.04%-199万 | 14.05%-212.3万 | -73.92%-1,044.2万 | 40.42%-303万 | 921.14%303万 | -508.19%-797.2万 | 1.28%-247万 | -251.52%-600.4万 | -1,645.90%-508.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -103.91%-173.9万 | ---353.6万 | ---346.5万 | 863.04%1,102.6万 | -1,206.99%-4,450.3万 | --4,450.3万 | ---- | ---- | ---144.5万 | ---340.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144.08%-299.5万 | -142.55%-855.7万 | -165.04%-379.9万 | -40.23%2,595.3万 | 23.63%-679.5万 | 116.75%679.5万 | -53.54%2,011.2万 | -0.83%584.1万 | -12.93%4,341.8万 | -323.40%-889.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.16%1,698.6万 | -2.09%2,853.4万 | 86.32%3,965.3万 | 38.54%2,128.2万 | 20.01%3,716.4万 | 35.90%3,965.3万 | 31.97%2,914.3万 | 38.54%2,128.2万 | 281.85%1,536.2万 | 141.68%3,096.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -0.06%-326.3万 | -203.81%-1,154.5万 | -242.21%-1,093.9万 | 215.39%1,881.3万 | 133.78%326.1万 | -282.89%-326.1万 | 56.08%1,112.1万 | 14.62%769.2万 | -47.53%596.5万 | -475.79%-965.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -108.16%-6.3万 | 99.51%-3,000 | -206.51%-18万 | -882.22%-44.2万 | -2,390.32%-77.2万 | 12,766.67%77.2万 | -1,936.67%-61.1万 | 1,590.00%16.9万 | -55.17%-4.5万 | -55.00%-3.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.24%1,366万 | -57.16%1,698.6万 | -2.09%2,853.4万 | 86.32%3,965.3万 | 86.32%3,965.3万 | 20.01%3,716.4万 | 35.90%3,965.3万 | 31.97%2,914.3万 | 38.54%2,128.2万 | 38.54%2,128.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -73.35%318.5万 | 1,284.41%493.9万 | -344.30%-702.6万 | 196.85%245.9万 | -281.11%-1,195.3万 | 252.83%1,195.3万 | 81.46%-41.7万 | 208.92%287.6万 | 54.52%-253.9万 | 938.63%660万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
