小米集団
01810
TRIP.COM-S
09961
JD HEALTH
06618
BILIBILI-SW
09626
京東
09618
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -101.86%-5,192.9万 | ---- | 229.15%27.94億 | ---- | -167.18%-21.63億 | ---- | 25.18%-8.1億 | ---- | -64.33%-10.82億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -499.10%-8,684.6万 | ---- | -245.97%-1,449.6万 | ---- | -108.67%-419万 | ---- | 59.34%-200.8万 | ---- | 58.37%-493.8万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.00%1,891.6万 |
| 減損および引当金 | ---- | -193.69%-1.35億 | ---- | -83.67%1.44億 | ---- | 297.70%8.84億 | ---- | 116.61%2.22億 | ---- | -19.14%1.03億 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | 189.49%1.37億 | ---- | -93.17%4,716.2万 | ---- | 1,757.55%6.91億 | ---- | --3,719.6万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -379.57%-2.72億 | ---- | -49.76%9,722.8万 | ---- | 4.50%1.94億 | ---- | 80.38%1.85億 | ---- | 80.24%1.03億 |
| 再評価引当金 | ---- | -49.21%1.54億 | ---- | 19.52%3.03億 | ---- | 490.81%2.54億 | ---- | 241.99%4,295.4万 | ---- | 836.66%1,256万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | -49.21%1.54億 | ---- | 19.52%3.03億 | ---- | 490.81%2.54億 | ---- | 241.99%4,295.4万 | ---- | 836.66%1,256万 |
| 資産売却損益 | ---- | 99.95%-198.5万 | ---- | -4,686.82%-42.19億 | ---- | -226,089.74%-8,813.6万 | ---- | -79.26%3.9万 | ---- | 100.95%18.8万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---42.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 138.04%12.4万 | ---- | -46.19%-32.6万 | ---- | -671.79%-22.3万 | ---- | -79.26%3.9万 | ---- | -84.53%18.8万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---210.9万 | ---- | ---- | ---- | ---8,791.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -9.48%4,931.3万 | ---- | -21.05%5,447.5万 | ---- | 17.07%6,899.9万 | ---- | 7.48%5,893.7万 | ---- | -0.87%5,483.3万 |
| 財政経費 | ---- | -75.41%2.4億 | ---- | -2.58%9.76億 | ---- | 25.21%10.02億 | ---- | 3.74%8億 | ---- | -4.23%7.71億 |
| 為替差損（差益） | ---- | 2,573.70%2,369.8万 | ---- | -106.47%-95.8万 | ---- | 57.12%-46.4万 | ---- | 49.01%-108.2万 | ---- | 89.70%-212.2万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 305.79%170.6万 | ---- | ---82.9万 | ---- | ---- | ---- | ---109.4万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 431.34%1.93億 | ---- | 177.08%3,625.9万 | ---- | -115.15%-4,703.9万 | ---- | 340.81%3.1億 | ---- | -133.69%-1.29億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -94.97%3.9万 | ---- | 6,954.55%77.6万 | ---- | -98.09%1.1万 | ---- | 38.13%57.6万 | ---- | 151.23%41.7万 |
| 開発中物件（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | -163.79%-1.08億 | ---- | -94.20%1.7億 | ---- | 11,463.92%29.25億 | ---- | -100.85%-2,574万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 151.38%6,356.6万 | ---- | -1,550.82%-1.24億 | ---- | --852.8万 | ---- | ---- | ---- | 216.83%2.24億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -108.98%-132.5万 | ---- | -78.80%1,475.7万 | ---- | --6,961.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.52%38.4万 | ---- | -134.09%-306.6万 | ---- | 346.72%899.3万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.88%4,469.5万 | ---- | -348.23%-23.73億 | ---- | 153.76%9.56億 |
| 営業現金収入 | -66.04%9,122.7万 | 241.50%2.55億 | 207.20%2.69億 | -173.28%-1.8億 | -447.41%-2.51億 | -71.40%2.46億 | -86.78%7,213.1万 | -16.93%8.6億 | 104.85%5.45億 | -65.04%10.35億 |
| その他の税金 | ---- | 30.56%1,032.5万 | 160.75%1,056.2万 | -34.52%790.8万 | 72.95%-1,738.6万 | 108.29%1,207.7万 | 37.64%-6,427.3万 | 29.75%-1.46億 | 37.18%-1.03億 | 67.83%-2.07億 |
| 受取利息 | 15.00%85.1万 | -92.38%110.5万 | -94.93%74万 | 245.97%1,449.6万 | 331.49%1,460.6万 | 108.67%419万 | 106.40%338.5万 | -59.34%200.8万 | -52.90%164万 | -58.37%493.8万 |
| 支払われた利息 | 71.00%-7,455.1万 | -22.87%-1.49億 | -218.17%-2.57億 | 53.28%-1.21億 | 37.85%-8,081万 | 34.75%-2.59億 | 51.16%-1.3億 | 48.16%-3.97億 | 33.88%-2.66億 | 23.22%-7.66億 |
| 営業キャッシュフロー | -23.22%1,752.7万 | 142.19%1.18億 | 106.83%2,282.7万 | -9,226.58%-2.79億 | -181.33%-3.34億 | -99.04%305.5万 | -166.81%-1.19億 | 377.54%3.19億 | 159.87%1.78億 | -94.98%6,684.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --340.3万 |
| 固定資産の売却 | ---- | 24.91%66.7万 | --75.1万 | 14.59%53.4万 | ---- | -7.36%46.6万 | -91.63%12万 | -89.68%50.3万 | -74.43%143.3万 | 209.73%487.2万 |
| 固定資産を購入する | 45.31%-14万 | 83.03%-268.8万 | 94.95%-25.6万 | -1.00%-1,584.2万 | 55.19%-506.6万 | 60.26%-1,568.5万 | -4,071.59%-1,130.5万 | -962.91%-3,946.6万 | 95.54%-27.1万 | 67.68%-371.3万 |
| 子会社の売却 | -100.00%-1,000 | ---- | --4,810.2万 | ---1,409.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | --2,271万 | ---- | ---- | -98.26%184.4万 | 5,671.64%1.06億 | 5,817.65%1.06億 | -64.24%183万 | --179.6万 | -87.12%511.7万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---248.6万 | -556.30%-354.4万 | ---- | 97.76%-54万 | ---- | -34.09%-2,406万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -100.30%-14.7万 | 170.35%2,068.9万 | 951.38%4,859.7万 | -133.86%-2,940.7万 | -106.00%-570.8万 | 330.56%8,685.8万 | 3,114.87%9,509.6万 | -161.96%-3,767.3万 | 123.11%295.8万 | -101.85%-1,438.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -75.67%1,738万 | 144.88%1.38億 | 121.01%7,142.4万 | -442.80%-3.08億 | -1,334.80%-3.4億 | -68.06%8,991.3万 | -113.11%-2,368.9万 | 436.63%2.82億 | 158.35%1.81億 | -97.51%5,246.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | -6.62%3.78億 | 378.85%3.96億 | -5.16%4.05億 | -75.86%8,260.5万 | -86.15%4.27億 | -83.68%3.42億 | 0.94%30.83億 |
| 債務を支払う | 94.19%-1,479.1万 | 5.46%-2.74億 | 15.26%-2.55億 | 56.57%-2.9億 | -24.78%-3億 | 66.26%-6.67億 | 80.54%-2.41億 | 35.33%-19.77億 | 36.27%-12.38億 | 41.49%-30.57億 |
| 担保預金（増加） 減少 | ---- | 19.95%1.18億 | 20.45%1.19億 | -61.30%9,833.8万 | -39.52%9,916.5万 | -74.68%2.54億 | -76.07%1.64億 | 380.88%10.04億 | 632.59%6.85億 | -6.91%-3.57億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.99%226.9万 |
| 財務キャッシュ フロー | 80.56%-2,726.6万 | -209.95%-1.83億 | -174.95%-1.4億 | 611.67%1.66億 | 9,736.30%1.87億 | 94.42%-3,247.8万 | 99.16%-194.2万 | -57.62%-5.83億 | -1,691.87%-2.3億 | 85.88%-3.7億 |
| 為替影響 | -54.57%173.1万 | 170.88%1,521.9万 | -85.15%381万 | -179.19%-2,147.1万 | 169.19%2,565.9万 | 25.19%2,711.4万 | 154.62%953.2万 | 237.18%2,165.9万 | -597.48%-1,745.1万 | 76.46%-1,578.9万 |
| ネットキャッシュ | 85.64%-988.6万 | 68.75%-4,438.8万 | 54.94%-6,883.6万 | -347.31%-1.42億 | -495.97%-1.53億 | 119.08%5,743.5万 | 48.41%-2,563.1万 | 5.08%-3.01億 | 83.18%-4,968万 | 37.81%-3.17億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.21%1.23億 | -51.85%1.52億 | -51.85%1.52億 | 36.63%3.15億 | 36.63%3.15億 | -54.76%2.31億 | -54.76%2.31億 | -39.49%5.1億 | -39.49%5.1億 | -40.63%8.43億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.91%1.15億 | -19.21%1.23億 | -53.89%8,680.8万 | -51.85%1.52億 | -12.32%1.88億 | 36.63%3.15億 | -51.54%2.15億 | -54.76%2.31億 | -18.75%4.43億 | -39.49%5.1億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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