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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 46.38%-2.1億 | ---- | -1,495.67%-3.92億 | ---- | 5.99%2,808.3万 | ---- | -35.23%2,649.5万 | ---- | 4,341.69%4,090.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 41.26%-286.2万 | ---- | 16.80%-487.2万 | ---- | -13.14%-585.6万 | ---- | 2.91%-517.6万 | ---- | -13.02%-533.1万 |
| 減損および引当金 | ---- | 348.67%7,026.2万 | ---- | -36.92%1,566万 | ---- | 70.89%2,482.4万 | ---- | 423.52%1,452.6万 | ---- | -83.27%-449万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 17,459.14%6,532万 | ---- | -97.89%37.2万 | ---- | --1,763.1万 | ---- | ---- | ---- | -20.53%-195.5万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -67.61%493.8万 | ---- | 175.71%1,524.4万 | ---- | -61.25%552.9万 | ---- | 648.60%1,426.9万 | ---- | -216.04%-260.1万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -90.91%4,000 | ---- | -97.36%4.4万 | ---- | 547.47%166.4万 | ---- | 289.39%25.7万 | ---- | 1,420.00%6.6万 |
| 資産売却損益 | ---- | -1,340.55%-571.9万 | ---- | -21.41%-39.7万 | ---- | 74.79%-32.7万 | ---- | 88.22%-129.7万 | ---- | -501.91%-1,100.9万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---571.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | -21.41%-39.7万 | ---- | 74.79%-32.7万 | ---- | 88.22%-129.7万 | ---- | -11,567.71%-1,100.9万 |
| 減価償却費: | ---- | -11.48%3,389.8万 | ---- | 7.46%3,829.5万 | ---- | -2.00%3,563.8万 | ---- | -0.42%3,636.6万 | ---- | -19.48%3,651.9万 |
| 財政経費 | ---- | 4.04%30.9万 | ---- | -34.73%29.7万 | ---- | 3.41%45.5万 | ---- | -25.17%44万 | ---- | --58.8万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 844.73%906万 | ---- | 684.76%95.9万 | ---- | -100.38%-16.4万 | ---- | 120.75%4,277万 | ---- | -6.64%1,937.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 69.24%-1.05億 | ---- | -513.78%-3.42億 | ---- | -27.58%8,265.3万 | ---- | 49.06%1.14億 | ---- | 31.93%7,656万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -165.88%-8,287.2万 | ---- | 1,575.39%1.26億 | ---- | 92.13%-852.6万 | ---- | 13.12%-1.08億 | ---- | -1,094.80%-1.25億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -2.29%848.3万 | ---- | 113.96%868.2万 | ---- | 66.35%-6,217.6万 | ---- | -215.04%-1.85億 | ---- | 203.28%1.61億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 121.94%231.1万 | ---- | -225.83%-1,053.2万 | ---- | -4.65%837万 | ---- | 137.99%877.8万 | ---- | -159.76%-2,310.4万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 201.41%764.8万 | ---- | -107.47%-754.2万 | ---- | -69.08%1.01億 | ---- | 236.98%3.26億 | ---- | -275.81%-2.38億 |
| 営業現金収入 | -2.41%-2.44億 | 24.80%-1.7億 | -66.67%-2.38億 | -286.10%-2.26億 | -6,037.61%-1.43億 | -22.38%1.21億 | -98.79%240.6万 | 204.93%1.56億 | 257.24%1.98億 | -324.66%-1.49億 |
| その他の税金 | ---- | 97.36%-12.9万 | 89.44%-49.2万 | 20.73%-489.1万 | 5.17%-466万 | -54.33%-617万 | -118.98%-491.4万 | 49.50%-399.8万 | 55.56%-224.4万 | 0.69%-791.7万 |
| 営業キャッシュフロー | -2.20%-2.44億 | 26.34%-1.7億 | -61.74%-2.39億 | -300.33%-2.3億 | -5,781.94%-1.48億 | -24.40%1.15億 | -101.28%-250.8万 | 197.08%1.52億 | 288.56%1.96億 | -368.98%-1.57億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -41.26%286.2万 | ---- | -16.80%487.2万 | ---- | 13.14%585.6万 | ---- | -2.91%517.6万 | ---- | 13.02%533.1万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | 134.40%102.9万 | ---- | -97.39%43.9万 | ---- | 307.19%1,682.9万 | ---- | 6,788.33%413.3万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 99.74%-1.8万 | ---- | 92.29%-695.7万 | ---- | -1,669.05%-9,020.4万 | ---- | 76.77%-509.9万 | ---- | -12.45%-2,195.1万 |
| 子会社の売却 | ---- | --3,276.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -24.49%119.3万 | ---- | 204.36%158万 | ---- | -172.41%-151.4万 | ---- | 311.21%209.1万 | ---- | -151.62%-99万 | --1,711.5万 |
| 投資キャッシュフロー | -24.49%119.3万 | 3,471.69%3,560.5万 | 204.36%158万 | 98.74%-105.6万 | -172.41%-151.4万 | -596.33%-8,390.9万 | 311.21%209.1万 | 265.30%1,690.6万 | -151.62%-99万 | -72.49%462.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -2.37%-2.43億 | 42.06%-1.34億 | -59.04%-2.37億 | -843.37%-2.32億 | -35,639.33%-1.49億 | -81.58%3,114.9万 | -100.21%-41.7万 | 211.15%1.69億 | 272.43%1.95億 | -302.56%-1.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 支払利息 - 融資 | ---- | -4.04%-30.9万 | ---- | 34.73%-29.7万 | ---- | -3.41%-45.5万 | ---- | 25.17%-44万 | ---- | ---58.8万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 35.33%-21.6万 | ---- | -19.71%-33.4万 | ---- | 70.13%-27.9万 | ---- | -30.08%-93.4万 | ---- | 7.24%-71.8万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 35.33%-21.6万 | -4.62%-68万 | -19.71%-33.4万 | 48.82%-65万 | 70.13%-27.9万 | 21.65%-127万 | -30.08%-93.4万 | 5.15%-162.1万 | 7.24%-71.8万 | ---170.9万 |
| 為替影響 | 79.42%-773万 | 86.63%-1,808.6万 | 47.33%-3,756.1万 | -372.13%-1.35億 | -477.13%-7,131.1万 | -47.03%4,969.9万 | 166.52%1,890.9万 | 380.13%9,382.9万 | -334.02%-2,842.8万 | 54.69%-3,349.5万 |
| ネットキャッシュ | -2.32%-2.43億 | 41.92%-1.35億 | -58.97%-2.37億 | -877.14%-2.32億 | -10,951.96%-1.49億 | -82.16%2,987.9万 | -100.70%-135.1万 | 208.86%1.67億 | 276.63%1.94億 | -304.84%-1.54億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.53%12.99億 | -20.19%14.52億 | -20.19%14.52億 | 4.57%18.2億 | 4.57%18.2億 | 17.67%17.4億 | 17.67%17.4億 | -11.24%14.79億 | -11.24%14.79億 | 0.07%16.66億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.92%10.49億 | -10.53%12.99億 | -26.37%11.77億 | -20.19%14.52億 | -9.02%15.99億 | 4.57%18.2億 | 6.87%17.58億 | 17.67%17.4億 | -3.89%16.45億 | -11.24%14.79億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 天建徳陽公認会計士有限公司 | -- | 天建徳陽公認会計士有限公司 | -- | 天建徳陽公認会計士有限公司 | -- | 天建徳陽公認会計士有限公司 | -- | 天建徳陽公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
