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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 1.55%1.98億 | -9.95%1.91億 | -9.83%1.9億 | -14.29%1.94億 | -14.29%1.94億 | -17.28%1.95億 | -17.03%2.12億 | -20.37%2.11億 | -17.33%2.27億 | --2.27億 |
| -現金及び現金同等物 | 28.63%5,507.2万 | -4.60%4,861.5万 | 16.36%4,747.3万 | 6.12%4,511.64万 | 6.12%4,511.64万 | 2.65%4,281.4万 | 18.82%5,096.1万 | 35.61%4,079.7万 | 41.97%4,251.43万 | --4,251.43万 |
| -現金 | 28.63%5,507.2万 | -4.60%4,861.5万 | 16.36%4,747.3万 | 6.12%4,511.64万 | 6.12%4,511.64万 | 2.65%4,281.4万 | 18.82%5,096.1万 | 35.61%4,079.7万 | 41.97%4,251.43万 | --4,251.43万 |
| -短期投資 | -6.09%1.42億 | -11.64%1.42億 | -16.12%1.42億 | -19.00%1.49億 | -19.00%1.49億 | -21.57%1.52億 | -24.27%1.61億 | -27.56%1.7億 | -24.60%1.84億 | --1.84億 |
| 取引及びその他の売掛金 | -3.84%9,053.6万 | -3.81%9,082.1万 | -10.51%9,020.4万 | -3.23%7,247.12万 | -3.23%7,247.12万 | -1.00%9,414.8万 | 7.34%9,442.3万 | 21.17%1.01億 | 7.72%7,489.26万 | --7,489.26万 |
| -売掛金 | -1.62%5,659.1万 | -2.16%5,484.9万 | -2.82%5,381万 | -1.25%5,941.6万 | -1.25%5,941.6万 | 6.08%5,752.1万 | 5.42%5,606万 | 2.14%5,537万 | -6.35%6,016.97万 | --6,016.97万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | -0.25%6,280.22万 | -0.25%6,280.22万 | ---- | ---- | ---- | -6.72%6,296.02万 | --6,296.02万 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | -21.34%-338.62万 | -21.34%-338.62万 | ---- | ---- | ---- | 14.02%-279.05万 | ---279.05万 |
| -その他の売掛金 | -7.32%3,394.5万 | -6.23%3,597.2万 | -19.89%3,639.4万 | -11.33%1,305.52万 | -11.33%1,305.52万 | -10.40%3,662.7万 | 10.28%3,836.3万 | 56.76%4,543.2万 | 178.96%1,472.29万 | --1,472.29万 |
| 棚卸資産 | -11.79%377.1万 | -20.86%304.7万 | -4.59%318万 | 2.58%290.6万 | 2.58%290.6万 | 10.18%427.5万 | 71.49%385万 | 36.54%333.3万 | 53.39%283.28万 | --283.28万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -27.63%1,888.33万 | -27.63%1,888.33万 | ---- | ---- | ---- | 33.71%2,609.13万 | --2,609.13万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --36.3万 | --36.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 11.63%1,541万 | 5.56%1,534.8万 | -36.69%1,516.2万 | -36.40%1,493.97万 | -36.40%1,493.97万 | -38.31%1,380.4万 | -30.67%1,453.9万 | 25.23%2,394.9万 | 46.65%2,349.01万 | --2,349.01万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | 2.64%77.52万 | 2.64%77.52万 | ---- | ---- | ---- | 11.60%75.53万 | --75.53万 |
| 流動資産合計 | 0.17%3.07億 | -7.60%3億 | -11.88%2.98億 | -14.13%3.05億 | -14.13%3.05億 | -13.96%3.07億 | -11.42%3.25億 | -8.27%3.39億 | -7.08%3.55億 | --3.55億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -12.30%2.17億 | -12.18%2.24億 | -8.54%2.21億 | -4.81%2.34億 | -4.81%2.34億 | 5.19%2.47億 | 25.83%2.55億 | 16.04%2.41億 | 18.78%2.46億 | --2.46億 |
| -有形固定資産総額 | -12.30%2.17億 | -12.18%2.24億 | -8.54%2.21億 | 5.67%4.85億 | 5.67%4.85億 | 5.19%2.47億 | 25.83%2.55億 | 16.04%2.41億 | 14.50%4.59億 | --4.59億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -17.80%-2.51億 | -17.80%-2.51億 | ---- | ---- | ---- | -9.92%-2.13億 | ---2.13億 |
| 投資用不動産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資総額 | -7.22%3,357.2万 | 1.85%3,664.6万 | 1.08%3,626.4万 | 6.81%3,595.86万 | 6.81%3,595.86万 | 4.39%3,618.5万 | -16.60%3,598.1万 | -16.34%3,587.8万 | -19.64%3,366.74万 | --3,366.74万 |
| -投資有価証券 | -7.73%3,129.1万 | 1.86%3,436.5万 | 1.19%3,403.5万 | 0.43%3,372.92万 | 0.43%3,372.92万 | -2.17%3,391.2万 | -20.88%3,373.8万 | -20.65%3,363.5万 | -18.87%3,358.49万 | --3,358.49万 |
| -金融商品投資 | 0.00%216万 | 0.00%216万 | 0.00%216万 | 2,602.32%222.94万 | 2,602.32%222.94万 | --216万 | 332.00%216万 | 332.00%216万 | -83.50%8.25万 | --8.25万 |
| -公正価値評価の対象の金融資産 | ---- | ---- | ---- | --216万 | --216万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -売却可能金融資産 | 0.00%216万 | 0.00%216万 | 0.00%216万 | -15.87%6.94万 | -15.87%6.94万 | --216万 | 332.00%216万 | 332.00%216万 | --8.25万 | --8.25万 |
| -その他の投資 | 7.08%12.1万 | 45.78%12.1万 | -16.87%6.9万 | ---- | ---- | --11.3万 | --8.3万 | --8.3万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 2.91%3,192.4万 | -2.12%3,050.7万 | -1.73%3,064.1万 | -2.03%3,087.18万 | -2.03%3,087.18万 | 4.66%3,102万 | 87.86%3,116.9万 | 859.74%3,118.2万 | 869.80%3,151.25万 | --3,151.25万 |
| -のれん | 4.19%3,039.6万 | 0.00%2,917.3万 | 0.00%2,917.3万 | 0.00%2,917.32万 | 0.00%2,917.32万 | -0.24%2,917.3万 | 75.83%2,917.3万 | 797.91%2,917.3万 | 797.81%2,917.32万 | --2,917.32万 |
| -その他の無形資産 | -17.27%152.8万 | -33.17%133.4万 | -26.93%146.8万 | -27.39%169.86万 | -27.39%169.86万 | 366.41%184.7万 | --199.6万 | --200.9万 | --233.93万 | --233.93万 |
| 非流動性繰延税金資産 | --45.2万 | --40.6万 | --40.6万 | --168.28万 | --168.28万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動資産合計 | -10.07%2.83億 | -9.51%2.91億 | -6.60%2.88億 | -2.73%3.03億 | -2.73%3.03億 | 5.04%3.14億 | 22.77%3.22億 | 20.89%3.08億 | 21.62%3.12億 | --3.12億 |
| 資産合計 | -5.01%5.9億 | -8.55%5.91億 | -9.36%5.86億 | -8.80%6.08億 | -8.80%6.08億 | -5.29%6.21億 | 2.83%6.47億 | 3.64%6.47億 | 4.44%6.66億 | --6.66億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 60.58%2,727.2万 | -0.61%2,478.1万 | 43.59%2,109.3万 | -19.48%1,725.36万 | -19.48%1,725.36万 | 24.32%1,698.3万 | 7.42%2,493.4万 | -43.04%1,469万 | -27.64%2,142.85万 | --2,142.85万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 60.58%2,727.2万 | -0.61%2,478.1万 | 43.59%2,109.3万 | -19.48%1,725.36万 | -19.48%1,725.36万 | 24.32%1,698.3万 | 7.42%2,493.4万 | -43.04%1,469万 | -27.64%2,142.85万 | --2,142.85万 |
| -短期借入金 | --48万 | --67.9万 | --0 | -3.68%146.98万 | -3.68%146.98万 | --0 | --0 | --0 | 123.12%152.59万 | --152.59万 |
| -資本リース債務 | 57.76%2,679.2万 | -3.34%2,410.2万 | 43.59%2,109.3万 | -20.69%1,578.39万 | -20.69%1,578.39万 | 24.32%1,698.3万 | 7.42%2,493.4万 | -43.04%1,469万 | -31.21%1,990.26万 | --1,990.26万 |
| 未払金 | -0.92%5,730万 | -3.77%5,598.1万 | 15.55%5,151.3万 | 9.58%3,038.93万 | 9.58%3,038.93万 | 39.35%5,783.2万 | 22.34%5,817.2万 | 19.44%4,458.2万 | -2.99%2,773.27万 | --2,773.27万 |
| -買掛金 | -13.84%1,191.6万 | 9.93%1,561.2万 | 2.01%1,350.2万 | -1.38%1,253.65万 | -1.38%1,253.65万 | 15.76%1,383万 | 15.47%1,420.2万 | 7.13%1,323.6万 | 4.38%1,271.22万 | --1,271.22万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | --121.9万 | 4.71%668.65万 | 4.71%668.65万 | ---- | ---- | ---- | -2.50%638.58万 | --638.58万 |
| -その他の未払金 | 3.14%4,538.4万 | -8.19%4,036.9万 | 17.37%3,679.2万 | 29.32%1,116.63万 | 29.32%1,116.63万 | 48.89%4,400.2万 | 24.73%4,397万 | 25.52%3,134.6万 | -12.42%863.46万 | --863.46万 |
| 引当金 | --35.9万 | --36.8万 | --32万 | 119.66%32.25万 | 119.66%32.25万 | ---- | ---- | ---- | --14.68万 | --14.68万 |
| 流動性繰延税金負債 | 216.90%157.5万 | 5.86%126.4万 | ---- | ---- | ---- | -35.29%49.7万 | 82.01%119.4万 | 299.26%108.2万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | ---- | 33.64%3,097.88万 | 33.64%3,097.88万 | ---- | ---- | ---- | 27.82%2,318.14万 | --2,318.14万 |
| 流動負債 | 14.86%8,650.6万 | -2.26%8,239.4万 | 20.83%7,292.6万 | 8.90%7,894.43万 | 8.90%7,894.43万 | 34.66%7,531.2万 | 18.04%8,430万 | -4.79%6,035.4万 | -5.04%7,248.94万 | --7,248.94万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -16.65%7,655.8万 | -12.34%7,738.7万 | -29.34%7,251.1万 | -14.07%8,492.92万 | -14.07%8,492.92万 | -5.90%9,184.9万 | 59.05%8,827.7万 | 76.77%1.03億 | 78.91%9,884.07万 | --9,884.07万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -16.65%7,655.8万 | -12.34%7,738.7万 | -29.34%7,251.1万 | -14.07%8,492.92万 | -14.07%8,492.92万 | -5.90%9,184.9万 | 59.05%8,827.7万 | 76.77%1.03億 | 78.91%9,884.07万 | --9,884.07万 |
| -長期借入金 | 12.24%334.7万 | -70.77%104万 | -42.89%215.6万 | -57.72%106.24万 | -57.72%106.24万 | 60.41%298.2万 | 78.97%355.8万 | 79.16%377.5万 | 58.73%251.25万 | --251.25万 |
| -リース債務 | -17.62%7,321.1万 | -9.88%7,634.7万 | -28.82%7,035.5万 | -12.94%8,386.68万 | -12.94%8,386.68万 | -7.19%8,886.7万 | 58.31%8,471.9万 | 76.67%9,884.6万 | 79.51%9,632.82万 | --9,632.82万 |
| 長期積立金 | -9.71%79万 | -13.13%76.1万 | 27.67%81.2万 | 24.93%79.39万 | 24.93%79.39万 | --87.5万 | --87.6万 | --63.6万 | --63.55万 | --63.55万 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | -14.85%79.7万 | -14.53%80万 | -14.26%80万 | -14.19%79.99万 | -14.19%79.99万 | 13.59%93.6万 | 13.73%93.6万 | 13.64%93.3万 | 12.65%93.22万 | --93.22万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 25.41%262.1万 | 13.98%247万 | -6.00%241.2万 | -21.76%246.23万 | -21.76%246.23万 | -44.10%209万 | -52.71%216.7万 | -63.61%256.6万 | -65.66%314.72万 | --314.72万 |
| 非流動負債合計 | -15.65%8,076.6万 | -11.75%8,141.8万 | -28.31%7,653.5万 | -14.07%8,898.54万 | -14.07%8,898.54万 | -6.28%9,575万 | 51.47%9,225.6万 | 61.93%1.07億 | 58.74%1.04億 | --1.04億 |
| 負債合計 | -2.22%1.67億 | -7.22%1.64億 | -10.56%1.49億 | -4.61%1.68億 | -4.61%1.68億 | 8.20%1.71億 | 33.42%1.77億 | 29.23%1.67億 | 24.35%1.76億 | --1.76億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3.38億 | 0.00%3.38億 | 0.00%3.38億 | 0.00%3.38億 | 0.00%3.38億 | 0.00%3.38億 | 0.00%3.38億 | 0.00%3.38億 | 0.00%3.38億 | --3.38億 |
| -普通株式 | 0.00%3.38億 | 0.00%3.38億 | 0.00%3.38億 | 0.00%3.38億 | 0.00%3.38億 | 0.00%3.38億 | 0.00%3.38億 | 0.00%3.38億 | 0.00%3.38億 | --3.38億 |
| 利益剰余金 | -19.63%8,979.8万 | -27.27%9,324万 | -27.44%1.01億 | -29.22%1.04億 | -29.22%1.04億 | -26.50%1.12億 | -19.15%1.28億 | --1.4億 | -10.53%1.47億 | --1.47億 |
| 自己株式 | 0.75%2,784.2万 | 0.47%2,776.4万 | 2.49%2,763.4万 | 20.53%2,763.43万 | 20.53%2,763.43万 | 30.00%2,763.4万 | 30.36%2,763.4万 | 27.19%2,696.3万 | 9.45%2,292.82万 | --2,292.82万 |
| その他の引当金 | -130.84%-90.7万 | -60.96%157.3万 | 27.26%240.9万 | 75.85%226.29万 | 75.85%226.29万 | -4.88%294.1万 | 97.50%402.9万 | -98.84%189.3万 | 38.25%128.68万 | --128.68万 |
| 株主資本 | -6.12%3.99億 | -8.49%4.05億 | -8.50%4.14億 | -10.07%4.16億 | -10.07%4.16億 | -9.92%4.25億 | -7.30%4.42億 | -5.76%4.52億 | -3.92%4.63億 | --4.63億 |
| 少数株主持分 | -5.37%2,369.1万 | -18.10%2,250.6万 | -16.29%2,293.7万 | -14.37%2,328.65万 | -14.37%2,328.65万 | -3.19%2,503.5万 | 44.01%2,747.9万 | 85.20%2,740.1万 | 88.61%2,719.41万 | --2,719.41万 |
| 資本合計 | -6.08%4.23億 | -9.05%4.27億 | -8.95%4.37億 | -10.31%4.4億 | -10.31%4.4億 | -9.57%4.5億 | -5.32%4.7億 | -3.04%4.8億 | -1.23%4.9億 | --4.9億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。