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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 6.44%251.1万 | 7.22%3,358.68万 | -50.06%725.48万 | 24.79%241.6万 | 134.01%2,155.7万 | -58.24%235.9万 | -75.08%3,132.55万 | 1,452.85万 | -90.85%193.6万 | 921.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.14%-251.1万 | -152.29%-3,871.01万 | -125.53%-983.91万 | -67.29%-1,060.1万 | -260.89%-1,126.7万 | -360.12%-700.3万 | -136.16%-1,534.37万 | ---436.27万 | -230.55%-633.7万 | ---312.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -7.34%1,300.8万 | 22.90%5,558.55万 | 12.62%1,377.85万 | 16.81%1,312.5万 | 28.91%1,464.3万 | 35.02%1,403.9万 | -38.66%4,522.73万 | --1,223.43万 | 7.51%1,123.6万 | --1,135.9万 |
| -減価償却 | ---- | 5.47%5,611.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.11%5,320.33万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 723.20%216.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.67%26.36万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | 238.38%62.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.66%-45.28万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | -346.61%-14.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.59%-3.23万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | 85.51%-35.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.75%-244.72万 | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | 6.58%11.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.11%10.75万 | ---- | ---- | ---- |
| -繰延税金 | ---- | 83.09%-68.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -125.61%-403.33万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | -63.60%-225.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -342.53%-138.14万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -70.75%-798.6万 | 1,058.96%1,671.14万 | -50.20%331.54万 | 96.36%-10.8万 | 1,764.72%1,818.1万 | -44.93%-467.7万 | -84.91%144.19万 | --665.69万 | -150.63%-296.3万 | --97.5万 |
| -売掛金増減額 | 180.05%217.6万 | 108.24%694.26万 | 121.35%34.16万 | -61.26%68.3万 | 254.01%514.1万 | -88.06%77.7万 | -58.98%333.4万 | ---160万 | -76.21%176.3万 | ---333.8万 |
| -在庫増減額 | 45.20%-27.4万 | -869.67%-119.78万 | -76.59%24.52万 | 13.79%-42.5万 | -365.64%-51.8万 | 15.82%-50万 | 124.95%15.56万 | --104.76万 | -500.81%-49.3万 | --19.5万 |
| -未払金の変更 | -99.60%-988.8万 | 635.55%1,096.66万 | -62.15%272.86万 | 91.35%-36.6万 | 229.24%1,355.8万 | 45.81%-495.4万 | -199.77%-204.77万 | --720.93万 | -151.52%-423.3万 | --411.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 63.15%-66万 | 173.84%650万 | 114.26%15.5万 | 37.27%-45.1万 | 404.61%858.7万 | 57.12%-179.1万 | -18.51%-880.24万 | -108.74万 | 66.87%-71.9万 | -281.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | -153.85%-1.65万 | -560.00%-1.65万 | 0 | 0 | 0 | -6,500 | -2,500 | 1,000 | 2,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225.88%185.1万 | 77.96%4,007.03万 | -44.98%739.33万 | 61.33%196.5万 | 371.37%3,014.4万 | -61.23%56.8万 | -80.96%2,251.65万 | --1,343.85万 | -93.59%121.8万 | --639.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 93.05%-20.7万 | -56.50%-2,833.41万 | 94.00%-56.51万 | 27.71%-223.8万 | -773.09%-2,255.2万 | 1.23%-297.9万 | 3.50%-1,810.52万 | ---941.02万 | -50.00%-309.6万 | ---258.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---3.8万 | ---13.21万 | ---- | ---- | ---13.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,473.71万 | ---548.81万 | ---485.1万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -117.85%-106万 | -83.45%1,719.51万 | -99.18%61.11万 | -103.44%-82.5万 | 129.38%1,146.9万 | --594万 | 867.86%1.04億 | --7,491.94万 | 442.14%2,395万 | --500万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---423万 | --95.5万 | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 558.46%89.4万 | 216.46%184.6万 | --96万 | --38.8万 | 177.20%69.3万 | -178.00%-19.5万 | --58.33万 | ---- | ---- | --25万 |
| 受領利息 | 11.25%184万 | 135.94%595.57万 | 1,257.72%114.37万 | 80.28%153.6万 | 92.87%162.2万 | 121.42%165.4万 | -57.57%252.42万 | --8.42万 | -41.64%85.2万 | --84.1万 |
| その他の投資活動純額 | 656.41%2,023.1万 | ---- | ---- | -1,493.98%-3,019万 | -333.25%-1,560.9万 | -151.65%-363.6万 | ---- | ---- | -3,165.52%-189.4万 | --669.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,662.76%2,166万 | -104.96%-346.93万 | 3.31%5,145.27万 | -436.32%-3,119.7万 | -522.42%-2,450.9万 | -84.39%78.4万 | 12,647.92%6,990.46万 | --4,980.56万 | 221.06%927.6万 | --580.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -42.97%-37.6万 | -194.32%-157.14万 | -124.81%-51.44万 | -350.78%-57.7万 | -80.83%-21.7万 | -65.41%-26.3万 | 27.14%166.6万 | --207.3万 | -212.20%-12.8万 | ---12万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -137.82%-470.61万 | 99.99%-96 | --0 | ---67.1万 | -1,514.00%-403.5万 | 90.13%-197.88万 | ---167.08万 | 99.08%-5.8万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 9.76%-820.9万 | 6.68%-3,127.5万 | -9.82%-396.4万 | 14.84%-907.4万 | 9.67%-914万 | 0.37%-909.7万 | 39.78%-3,351.45万 | ---360.95万 | -4.98%-1,065.5万 | ---1,011.9万 |
| 配当金支払総額 | ---46.6万 | ---831.27万 | --293 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 38.30%-17.4万 | -12.76%-495.85万 | -14.27%-435.65万 | -27.09%-25.8万 | 58.11%-6.2万 | -20.51%-28.2万 | 34.81%-439.76万 | ---381.26万 | 22.22%-20.3万 | ---14.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.55%-922.5万 | -32.96%-5,082.37万 | -25.85%-883.47万 | -64.99%-1,822.2万 | 2.86%-1,009万 | -39.93%-1,367.7万 | 63.09%-3,822.49万 | ---701.99万 | 60.61%-1,104.4万 | ---1,038.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.71%9,234万 | 103.27%1.06億 | -18.53%4,281.4万 | 77.63%9,119.2万 | 92.08%9,397.3万 | 103.26%1.06億 | 37.14%5,204.05万 | --5,254.9万 | -33.50%5,133.9万 | --4,892.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 215.91%1,428.6万 | -126.24%-1,422.26万 | -11.05%5,001.14万 | -8,528.00%-4,745.4万 | -346.13%-445.5万 | -274.85%-1,232.5万 | 282.27%5,419.62万 | --5,622.42万 | 96.71%-55万 | --181万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -87.81%6.3万 | 271.47%78.2万 | 83.79%-48.5万 | -152.50%-92.4万 | 176.24%167.4万 | 204.12%51.7万 | -445.48%-45.6万 | ---299.2万 | 88.44%176万 | --60.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.53%1.07億 | -12.71%9,234万 | -12.71%9,234万 | -18.53%4,281.4万 | 77.63%9,119.2万 | 92.08%9,397.3万 | 103.27%1.06億 | --1.06億 | -14.44%5,254.9万 | --5,133.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 166.56%160.6万 | 185.39%1,135.82万 | 78.60%647.22万 | 91.97%-15.2万 | 87.68%745.1万 | -40.13%-241.3万 | -95.97%397.99万 | --362.39万 | -111.08%-189.2万 | --397万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
