| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 102.00%65.5万 | ---- | -1,163.44%-3,272.2万 | ---- | 2,672.07%307.7万 | ---- | -83.38%11.1万 | ---- | 102.75%66.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 19.66%-14.3万 | ---- | -37.98%-17.8万 | ---- | 3.73%-12.9万 | ---- | 3.60%-13.4万 | ---- | -20.87%-13.9万 |
| 減損および引当金 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | -2.40%130万 | ---- | 448.15%133.2万 | ---- | -30.77%24.3万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | -2.40%130万 | ---- | 448.15%133.2万 | ---- | -30.77%24.3万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 294.44%24.5万 | ---- | -447.83%-12.6万 | ---- | ---2.3万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 294.44%24.5万 | ---- | -447.83%-12.6万 | ---- | ---2.3万 |
| 減価償却費: | ---- | 24.86%1,226.9万 | ---- | -18.44%982.6万 | ---- | 5.80%1,204.8万 | ---- | 5.82%1,138.8万 | ---- | 17.67%1,076.2万 |
| -減価 | ---- | 24.86%1,226.9万 | ---- | -18.44%982.6万 | ---- | 5.80%1,204.8万 | ---- | 5.82%1,138.8万 | ---- | 17.67%1,076.2万 |
| 財政経費 | ---- | 4.39%175.8万 | ---- | 23.10%168.4万 | ---- | -38.29%136.8万 | ---- | -7.47%221.7万 | ---- | 24.08%239.6万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 167.98%1,454万 | ---- | -219.44%-2,139万 | ---- | 21.10%1,790.9万 | ---- | 6.33%1,478.8万 | ---- | 207.42%1,390.7万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 13.04%1,687万 | ---- | 167.59%1,492.4万 | ---- | -225.88%-2,208.1万 | ---- | 315.82%1,754.2万 | ---- | 58.03%-812.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -116.67%-3,674.1万 | ---- | -163.73%-1,695.7万 | ---- | 160.22%2,660.6万 | ---- | -431.07%-4,418.1万 | ---- | -51.44%1,334.5万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 343.51%63.8万 | ---- | 61.07%-26.2万 | ---- | -122.84%-67.3万 | ---- | 207.75%294.6万 | ---- | 20.11%-273.4万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.18%269万 | ---- | 187.41%2,486.2万 | ---- | -605.55%-2,844.2万 |
| 営業現金収入 | ---- | 5,741.73%3,107.8万 | ---- | -97.82%53.2万 | ---- | 53.23%2,445.1万 | ---- | 232.40%1,595.7万 | ---- | -358.43%-1,205.2万 |
| その他の税金 | ---- | -745.00%-16.9万 | ---- | -5.26%-2万 | ---- | -100.75%-1.9万 | ---- | --253.4万 | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | -12,577.54%-2,370.7万 | ---- | 96.36%-18.7万 | ---- | -138.70%-513.2万 | ---- | 125.47%1,326万 | ---- | 157.07%588.1万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -12,577.54%-2,370.7万 | 5,936.91%3,090.9万 | 96.36%-18.7万 | -97.90%51.2万 | -138.70%-513.2万 | 32.13%2,443.2万 | 125.47%1,326万 | 253.43%1,849.1万 | 157.07%588.1万 | -596.65%-1,205.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -19.66%14.3万 | ---- | 37.98%17.8万 | ---- | -3.73%12.9万 | ---- | -3.60%13.4万 | ---- | 20.87%13.9万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.10%19.3万 | 420.00%15.6万 | --21万 |
| 固定資産を購入する | 94.51%-10万 | -446.59%-152.5万 | 28.39%-182.1万 | 94.89%-27.9万 | 59.12%-254.3万 | -31.49%-545.8万 | 0.56%-622.1万 | -137.34%-415.1万 | -2,013.51%-625.6万 | 76.41%-174.9万 |
| 投資キャッシュフロー | 94.51%-10万 | -1,268.32%-138.2万 | 28.39%-182.1万 | 98.10%-10.1万 | 59.12%-254.3万 | -39.36%-532.9万 | -1.98%-622.1万 | -173.14%-382.4万 | -2,193.23%-610万 | 63.16%-140万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -1,085.61%-2,380.7万 | 7,084.18%2,952.7万 | 73.84%-200.8万 | -97.85%41.1万 | -209.04%-767.5万 | 30.24%1,910.3万 | 3,314.16%703.9万 | 209.03%1,466.7万 | 97.93%-21.9万 | -143.25%-1,345.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 20.29%5,542.6万 | -21.02%8,741.1万 | -31.09%4,607.7万 | 11.71%1.11億 | 23.61%6,686.7万 | 5.01%9,906.4万 | -0.28%5,409.5万 | -31.76%9,433.7万 | -19.84%5,424.6万 | 127.35%1.38億 |
| 債務を支払う | 0.96%-4,631.1万 | 10.59%-9,454.8万 | 20.22%-4,675.8万 | 8.11%-1.06億 | 8.70%-5,860.6万 | -21.09%-1.15億 | -19.21%-6,419.3万 | 26.31%-9,503.8万 | 22.97%-5,384.8万 | -108.30%-1.29億 |
| 支払利息 - 融資 | 14.33%-81.3万 | -4.39%-175.8万 | -31.26%-94.9万 | -23.10%-168.4万 | 23.57%-72.3万 | 38.29%-136.8万 | 11.42%-94.6万 | 7.47%-221.7万 | 0.56%-106.8万 | -24.08%-239.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | 326.19%629.7万 | -688.43%-1,231万 | -140.69%-278.4万 | 110.66%209.2万 | 154.66%684.2万 | -112.29%-1,962.8万 | -887.22%-1,251.8万 | -20.42%-924.6万 | 63.61%-126.8万 | 51.48%-767.8万 |
| ネットキャッシュ | -265.40%-1,751万 | 587.85%1,721.7万 | -475.27%-479.2万 | 576.76%250.3万 | 84.80%-83.3万 | -109.68%-52.5万 | -268.46%-547.9万 | 125.66%542.1万 | 89.42%-148.7万 | 1.05%-2,113万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 136.25%2,985.3万 | 24.70%1,263.6万 | 24.70%1,263.6万 | -4.93%1,013.3万 | -4.93%1,013.3万 | 103.51%1,065.8万 | 103.51%1,065.8万 | -80.14%523.7万 | -80.14%523.7万 | -44.75%2,636.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.36%1,234.3万 | 136.25%2,985.3万 | -15.66%784.4万 | 24.70%1,263.6万 | 79.57%930万 | -4.93%1,013.3万 | 38.11%517.9万 | 103.51%1,065.8万 | -69.54%375万 | -80.14%523.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
