| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 332.31%679.5万 | ---- | 86.93%-292.5万 | ---- | 10.11%-2,237.7万 | ---- | -289.01%-2,489.4万 | ---- | -67.65%1,317.1万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -13,700.00%-27.6万 | ---- | 90.91%-2,000 | ---- | -57.14%-2.2万 | ---- | 82.72%-1.4万 | ---- | 60.29%-8.1万 | ---- |
| 減損および引当金 | -83.45%135.1万 | ---- | 15.95%816.3万 | ---- | -12.01%704万 | ---- | --800.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -96.42%10.7万 | ---- | -25.44%298.7万 | ---- | -9.00%400.6万 | ---- | --440.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -155.46%-113.2万 | ---- | -39.49%204.1万 | ---- | 809.16%337.3万 | ---- | --37.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | --253.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -105.04%-15.8万 | ---- | 1,024.78%313.5万 | ---- | -110.50%-33.9万 | ---- | --322.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 11.15%106.7万 | ---- | -53.85%96万 | ---- | -7.72%208万 | ---- | 39.22%225.4万 | ---- | 144.93%161.9万 | ---- |
| -無形資産の償却 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.24%2.1万 | ---- | 2.78%3.7万 | ---- |
| 財政経費 | 416.00%12.9万 | ---- | -84.85%2.5万 | ---- | 0.00%16.5万 | ---- | 120.00%16.5万 | ---- | 971.43%7.5万 | ---- |
| 為替差損（差益） | ---1,886.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | 482.17%49.3万 | ---- | -101.44%-12.9万 | ---- | --897.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -245.93%-979.8万 | ---- | 150.70%671.4万 | ---- | -140.26%-1,324.3万 | ---- | -137.28%-551.2万 | ---- | -55.86%1,478.4万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 1,126.46%1,687.5万 | ---- | -116.55%-164.4万 | ---- | 73.42%993.5万 | ---- | 119.01%572.9万 | ---- | 15.64%-3,012.9万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 183.09%1,928.3万 | ---- | -219.46%-2,320.6万 | ---- | 250.03%1,942.6万 | ---- | -92.16%-1,294.8万 | ---- | -125.55%-673.8万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -193.87%-306.2万 | ---- | 152.09%326.2万 | ---- | 632.51%129.4万 | ---- | 98.83%-24.3万 | ---- | -178.80%-2,083.7万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | 957.01%562.2万 | ---- | -371.07%-65.6万 | ---- | 102.76%24.2万 | ---- | -198.08%-875.8万 | ---- | 1,675.15%892.9万 | ---- |
| 営業現金収入 | 286.22%2,892万 | ---- | -187.97%-1,553万 | ---- | 181.24%1,765.4万 | ---- | 36.07%-2,173.2万 | ---- | -166.52%-3,399.1万 | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---- | --149万 | ---- | ---- | ---- | -821.62%-1,044.2万 | ---- | ---113.3万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 94.28%-103.9万 | ---- | -220.49%-1,817.8万 | ---- | 170.78%1,508.7万 | ---- | -35.03%-2,131.6万 | ---- | -166.14%-1,578.6万 |
| 営業キャッシュフロー | 305.98%2,892万 | 94.28%-103.9万 | -179.53%-1,404万 | -220.49%-1,817.8万 | 154.87%1,765.4万 | 170.78%1,508.7万 | 8.40%-3,217.4万 | -35.03%-2,131.6万 | -168.74%-3,512.4万 | -166.14%-1,578.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 13,700.00%27.6万 | ---- | -90.91%2,000 | ---- | 57.14%2.2万 | ---- | -82.72%1.4万 | ---- | -60.29%8.1万 | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%27.3万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -120.00%-7.7万 | ---- | 76.19%-3.5万 | ---- | 90.70%-14.7万 | ---- | -4,170.27%-158万 | ---- | 95.07%-3.7万 | ---- |
| 無形資産を購入する | ---1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 94.31%-7,000 | ---- | -36.67%-12.3万 | ---- | 90.88%-9万 | ---- | -98,600.00%-98.7万 | ---- | -105.88%-1,000 |
| 投資キャッシュフロー | 645.45%18万 | 94.31%-7,000 | 73.60%-3.3万 | -36.67%-12.3万 | 92.02%-12.5万 | 90.88%-9万 | -594.01%-156.6万 | -98,600.00%-98.7万 | 112.33%31.7万 | -100.01%-1,000 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 306.78%2,910万 | 94.28%-104.6万 | -180.28%-1,407.3万 | -222.03%-1,830.1万 | 151.95%1,752.9万 | 167.24%1,499.7万 | 3.07%-3,374万 | -41.27%-2,230.3万 | -171.73%-3,480.7万 | -148.69%-1,578.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 支払利息 - 融資 | -416.00%-12.9万 | ---- | 84.85%-2.5万 | ---- | 0.00%-16.5万 | ---- | -120.00%-16.5万 | ---- | -971.43%-7.5万 | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --320万 | --320万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | --197.5万 | 81.82%-4,000 | ---- | 76.09%-2.2万 | ---- | -58.62%-9.2万 | ---- | -26.09%-5.8万 | ---- | 49.45%-4.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | 451.40%151.1万 | 63.71%-8.6万 | 70.71%-43万 | 67.67%-23.7万 | -206.30%-146.8万 | -131.22%-73.3万 | 205.42%138.1万 | 444.28%234.8万 | -196.38%-131万 | -649.45%-68.2万 |
| 為替影響 | 48.71%-121.5万 | -121.09%-91.8万 | -397.61%-236.9万 | 18,233.33%435.2万 | -64.11%79.6万 | -102.46%-2.4万 | 169.99%221.8万 | 193.12%97.5万 | 33.83%-316.9万 | -26.30%-104.7万 |
| ネットキャッシュ | 311.07%3,061.1万 | 93.89%-113.2万 | -190.30%-1,450.3万 | -229.96%-1,853.8万 | 149.63%1,606.1万 | 171.48%1,426.4万 | 10.41%-3,235.9万 | -21.17%-1,995.5万 | -175.11%-3,611.7万 | -150.94%-1,646.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.18%1,888.6万 | -47.18%1,888.6万 | 89.19%3,575.8万 | 89.19%3,575.8万 | -61.46%1,890.1万 | -61.46%1,890.1万 | -44.48%4,904.2万 | -44.48%4,904.2万 | 96.14%8,832.8万 | 96.14%8,832.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 155.65%4,828.2万 | -21.95%1,683.6万 | -47.18%1,888.6万 | -34.91%2,157.2万 | 89.19%3,575.8万 | 10.24%3,314.1万 | -61.46%1,890.1万 | -57.55%3,006.2万 | -44.48%4,904.2万 | -7.48%7,081.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | パイオニア・アカウンタンツ株式会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
