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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 121.15%48.9万 | -90.69%3.51万 | -26.00%405.41万 | -232.15%-115.5万 | 67.04%-55.2万 | 46.23%-231.2万 | 113.88%37.73万 | 547.83万 | 87.4万 | -167.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 332.50%27.9万 | -514.88%-68.9万 | -1,244.36%-208.3万 | -28.74%24.3万 | 385.11%127.1万 | 57.45%-12万 | 100.18%16.61万 | ---15.49万 | --34.1万 | --26.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -21.30%30.3万 | 322.86%278.14万 | 1,133.34%156.34万 | 119.12%44.7万 | 192.42%38.6万 | 97.44%38.5万 | -99.24%65.78万 | --12.68万 | --20.4万 | --13.2万 |
| -減価償却 | -22.72%29.6万 | 76.60%150.07万 | 25.36%35.07万 | 102.55%39.7万 | 97.86%37万 | 104.81%38.3万 | -51.89%84.97万 | --27.97万 | --19.6万 | --18.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 98.61%-7,319 | 91.96%-4.23万 | ---- | ---- | --0 | -100.57%-52.65万 | ---52.65万 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | 159.93%103.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.89%39.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | --20.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,721 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 250.00%7,000 | 170.77%4.3万 | 145.99%1万 | 87.50%1.5万 | 129.09%1.6万 | -75.00%2,000 | -57.84%-6.08万 | ---2.18万 | --8,000 | ---5.5万 |
| 運転資金の増減額 | 96.39%-9.3万 | -360.78%-205.73万 | -16.94%457.37万 | -660.79%-184.5万 | -6.77%-220.9万 | 38.83%-257.7万 | -108.07%-44.65万 | --550.65万 | --32.9万 | ---206.9万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -218.02%-596.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.69%-187.54万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 175.22%392.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.40%142.49万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 109.62%26.1万 | -473.11%-1.49万 | -2.66%595.01万 | -1,129.91%-143.9万 | -34.57%-181.4万 | 41.60%-271.2万 | -67.02%3,991 | --611.3万 | ---11.7万 | ---134.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -362.22%-35.4万 | ---- | ---- | -191.03%-40.6万 | 45.21%-39.5万 | -68.68%13.5万 | ---- | ---- | --44.6万 | ---72.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 46.67%-8,000 | -87.50%-1.5万 | -77.78%-1.6万 | -66.67%-1.5万 | -8,000 | -9,000 | ||||
| 利息の受取額 | -92.31%1,000 | 0 | -134.89%-1.3万 | 0 | 0 | 1,200.00%1.3万 | -9.10%10.23万 | 3.73万 | 0 | 6.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 26.09%-6.8万 | -19.62%-48.86万 | 41.35%-7.36万 | -36.07%-24.9万 | -48.00%-7.4万 | -84.00%-9.2万 | -75.04%-40.84万 | -12.54万 | -18.3万 | -5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117.21%41.4万 | -737.11%-45.34万 | -25.90%401.36万 | -307.76%-141.9万 | 61.56%-64.2万 | 44.79%-240.6万 | 102.51%7.12万 | --541.62万 | --68.3万 | ---167万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 81.36%-6.3万 | -16.29%-114.59万 | 81.29%-13.29万 | -37.22%-24.7万 | -1,612.00%-42.8万 | -382.86%-33.8万 | -1,187.35%-98.54万 | ---71.04万 | ---18万 | ---2.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---266.58万 | ---183.38万 | ---40万 | ---43.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -15.49%175.52万 | -56,074.64%-124.48万 | --0 | 50.00%300万 | --0 | 141.54%207.68万 | ---2,216 | --0 | --200万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.36%-6.3万 | -288.45%-205.66万 | -350.65%-321.16万 | -259.44%-64.7万 | 8.35%214万 | -3,855.56%-33.8万 | 110.43%109.13万 | ---71.27万 | ---18万 | --197.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -96.82%10万 | 31,645.74%10万 | --0 | --0 | --0 | -79.33%314.27万 | ---317 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -2.59%-11.9万 | -103.07%-54.76万 | -51.60%-19.96万 | -152.17%-11.6万 | -152.17%-11.6万 | -152.17%-11.6万 | 4.63%-26.97万 | ---13.17万 | ---4.6万 | ---4.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.59%-11.9万 | -115.58%-44.76万 | 24.53%-9.96万 | -152.17%-11.6万 | -152.17%-11.6万 | -103.75%-11.6万 | -80.75%287.3万 | ---13.2万 | ---4.6万 | ---4.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.97%308.2万 | 201.40%603.93万 | 65.36%239.6万 | 361.49%457.8万 | 336.02%319.6万 | 201.35%603.9万 | 425.12%200.37万 | --144.9万 | --99.2万 | --73.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.11%23.2万 | -173.29%-295.77万 | -84.64%70.23万 | -577.46%-218.2万 | 433.59%138.2万 | -128.43%-286万 | 148.78%403.55万 | --457.15万 | --45.7万 | --25.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 188.24%4.9万 | --0 | -189.47%-1.7万 | --0 | --0 | 189.47%1.7万 | --0 | --1.9万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.23%336.3万 | -48.97%308.16万 | -48.97%308.16万 | 65.36%239.6万 | 361.49%457.8万 | 336.02%319.6万 | 201.40%603.93万 | --603.93万 | --144.9万 | --99.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 112.79%35.1万 | -74.93%-159.94万 | -17.53%388.06万 | -431.21%-166.6万 | 36.87%-107万 | 38.03%-274.4万 | 68.69%-91.43万 | --470.57万 | --50.3万 | ---169.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
