ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -516.33%-3,986.4万 | -2,550.71%-1.35億 | -81.45%455.83万 | -156.24%-2,677.97万 | 306.04%1,627.1万 | -56.82%957.5万 | 114.71%549.2万 | -67.73%2,456.73万 | 31.10%4,761.73万 | -182.08%-789.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -70.75%213.5万 | -1.92%107.1万 | -12.24%879万 | 113.75%23.5万 | -93.13%16.5万 | -5.31%729.8万 | -32.55%109.2万 | 3.51%1,001.64万 | -152.67%-170.96万 | 23.46%240万 |
| 非現金項目調整合計 | 4,932.44%3,366.7万 | -156.17%-341.7万 | -53.32%1,356.28万 | -127.40%-398.32万 | 26.79%1,079.4万 | -60.97%66.9万 | 41.83%608.3万 | 92.57%2,905.34万 | 5,251.79%1,453.74万 | 37.57%851.3万 |
| -減価償却 | -1.48%693.5万 | 26.22%666.8万 | 36.16%2,583.45万 | 26.94%679.55万 | 43.04%671.7万 | 47.51%703.9万 | 27.24%528.3万 | 36.19%1,897.32万 | 37.34%535.32万 | 29.72%469.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 100.82%1,000 | --1,000 | 785.30%759.27万 | 1,504.03%790.97万 | -123.19%-19.5万 | -141.92%-12.2万 | --0 | 120.46%85.76万 | -2,778.83%-56.34万 | --84.1万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | --0 | -105.65%-30.09万 | ---- | ---- | --0 | ---31.3万 | 1,406.99%532.52万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | --0 | --0 | 68.22%-211.33万 | 111.60%60.57万 | -176.77%-129.2万 | 10.90%-161万 | 114.03%18.3万 | -33.36%-665万 | -143.29%-522.2万 | 241.31%168.3万 |
| -処分利益 | -109.21%-15.9万 | --0 | ---1,670.44万 | ---1,662.44万 | ---4,000 | ---7.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 385.07%2,076.2万 | -674.38%-1,369.1万 | -1,955.91%-1,157.16万 | -179.75%-496.66万 | 285.02%244.6万 | -99.32%-728.3万 | -181.53%-176.8万 | 132.08%62.35万 | 245.18%622.75万 | -167.66%-132.2万 |
| -その他の非現金項目 | 125.21%612.8万 | 33.62%360.5万 | 9.09%1,082.59万 | -23.97%259.79万 | 7.42%280.9万 | 28.84%272.1万 | 51.57%269.8万 | 35.14%992.37万 | 81.54%341.67万 | 44.88%261.5万 |
| 運転資金の増減額 | -4,805.60%-7,566.6万 | -7,757.81%-1.32億 | -22.70%-1,779.46万 | -166.20%-2,303.16万 | 128.24%531.2万 | -87.39%160.8万 | 96.11%-168.3万 | -128.23%-1,450.24万 | 4.29%3,478.96万 | -1,363.26%-1,881万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 40.29%-3,167.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.87%-5,303.68万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -252.64%-2,735.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.68%-775.62万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | -10.94%4,122.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.33%4,629.06万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 54.95%-3,471.5万 | -84.41%667万 | ---- | ---- | -267.08%-7,387.8万 | -133.68%-7,705.2万 | 3,723.77%4,278.8万 | ---- | ---- | 3,187.78%4,421.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -152.06%-4,095.1万 | -212.38%-1.39億 | ---- | ---- | 225.64%7,919万 | 72.02%7,866万 | -0.26%-4,447.1万 | ---- | ---- | -2,257.72%-6,302.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -24.31%-1,082.18万 | -22.15%-870.54万 | ||||||||
| 利息の受取額 | 25.31%8.71万 | 77.56%6.95万 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | 1.96%-120.1万 | 45.44%-102.4万 | -37.62%-629.04万 | 58.73%-126.64万 | -323.35%-192.2万 | -30.46%-122.5万 | -1,622.02%-187.7万 | -833.99%-457.08万 | -3,562.95%-306.88万 | -50.83%-45.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -591.80%-4,106.5万 | -3,851.51%-1.36億 | -209.74%-1,246.68万 | -207.99%-3,878.08万 | 271.82%1,434.9万 | -60.68%835万 | 109.66%361.5万 | -83.43%1,136.06万 | 22.47%3,591.26万 | -189.60%-835.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 44.35%-763.6万 | 66.44%-321万 | 49.90%-1,547.44万 | 209.01%485.06万 | 133.85%296万 | 5.49%-1,372.1万 | -200.94%-956.4万 | -5.18%-3,088.98万 | 64.54%-444.98万 | 11.90%-874.4万 |
| 事業取引の純額 | -3,660.00%-53.4万 | 121.65%15万 | 95.81%-67.25万 | 100.52%5,548 | --0 | 100.14%1.5万 | ---69.3万 | -991,005.56%-1,603.29万 | -109.12%-107.19万 | ---461.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 595.24%14.6万 | -61.76%1.3万 | ---- | ---- | 10.00%1.1万 | -4.55%2.1万 | 78.95%3.4万 | ---- | ---- | 0.00%1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.37%-802.4万 | 70.19%-304.7万 | 65.59%-1,614.68万 | 185.96%479.02万 | 122.26%297.1万 | 44.91%-1,368.5万 | -223.62%-1,022.3万 | -59.91%-4,692.27万 | -591.28%-557.27万 | -34.62%-1,334.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 10,582.43%7,659.3万 | 12,969.49%1.44億 | -152.89%-1,624.79万 | -26.38%-1,855.89万 | -64.37%271.5万 | -98.25%71.7万 | 64.80%-112.1万 | 298.81%3,072.16万 | 5.11%-1,468.54万 | 863.34%762万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | -73.65%575.51万 | 699,188.21%575.51万 | ---- | ---- | --0 | 151.63%2,184.38万 | 100.01%823 | --678万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -53.52%-76.3万 | 13.62%-92.6万 | -14.63%-389.05万 | -49.46%-136.45万 | -18.00%-95.7万 | 51.70%-49.7万 | -67.24%-107.2万 | -414.20%-339.4万 | -268.47%-91.3万 | -0.87%-81.1万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---176.44万 | ---377 | ---- |
| 支払利息CFF | -128.81%-627.4万 | -32.61%-362.3万 | ---- | ---- | -7.43%-282万 | -28.49%-274.2万 | -51.86%-273.2万 | ---- | ---- | -44.63%-262.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -136.65%-426.2万 | 11.97%-338.9万 | -56.69%111.71万 | 26.20%1,064.71万 | -434.30%-387.9万 | ---180.1万 | ---385万 | 28.39%257.94万 | 97.34%843.64万 | -264.63%-72.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,610.39%6,529.4万 | 1,653.61%1.36億 | -126.54%-1,326.62万 | 890.81%477.28万 | -158.31%-494.1万 | -113.18%-432.3万 | -194.11%-877.5万 | 1,284.04%4,998.65万 | 96.59%-60.35万 | 539.98%847.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.91%3,619.1万 | -54.95%2,693.2万 | 26.98%5,917.19万 | 40.36%4,465万 | -16.23%3,779.7万 | 185.58%4,518.7万 | 26.94%5,978.9万 | 301.68%4,659.93万 | -11.02%3,181万 | 17.71%4,511.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 267.79%1,620.5万 | 84.82%-233.5万 | -390.34%-4,187.98万 | -198.26%-2,921.78万 | 193.60%1,237.9万 | -133.09%-965.8万 | 50.81%-1,538.3万 | -58.78%1,442.44万 | 175.13%2,973.64万 | -424.59%-1,322.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -777.30%-1,954.7万 | 1,384.51%1,159.4万 | 620.56%964.01万 | 713.33%1,149.91万 | -6,478.57%-552.6万 | 2,476.79%288.6万 | 15,720.00%78.1万 | -62,810.90%-185.19万 | -196,831.69%-187.49万 | -320.00%-8.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.09%3,284.9万 | -19.91%3,619.1万 | -54.48%2,693.21万 | -54.48%2,693.21万 | 40.36%4,465万 | -16.23%3,779.7万 | 185.58%4,518.7万 | 26.98%5,917.19万 | 26.98%5,917.19万 | -11.02%3,181万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -811.10%-4,893.5万 | -2,233.62%-1.39億 | -44.36%-2,819.28万 | -208.17%-3,403.28万 | 200.38%1,716万 | -179.96%-537.1万 | 85.35%-594.9万 | -149.83%-1,952.92万 | 87.58%3,146.28万 | -2,725.62%-1,709.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
