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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 53.43%-3,214.8万 | ---- | -110.41%-6,903.2万 | ---- | 36.20%-3,280.8万 | ---- | 35.57%-5,142.5万 | ---- | -48.44%-7,981.1万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -0.13%-74.7万 | ---- | -267.49%-74.6万 | ---- | ---20.3万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2,000 | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | 0.00%-5,000 | ---- | 0.00%-5,000 | ---- | 0.00%-5,000 | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -41.41%1,351.5万 | --0 | 109.65%2,306.8万 | --0 | 117.54%1,100.3万 | --0 | 340.21%505.8万 | --0 | -95.30%114.9万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | 36,500.00%219.6万 | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | --877.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -5.47%1,351.5万 | ---- | 62.34%1,429.7万 | ---- | 74.33%880.7万 | ---- | 339.69%505.2万 | ---- | -95.30%114.9万 | ---- |
| 再評価引当金 | -12.31%505.7万 | --0 | 135.59%576.7万 | --0 | -4,161.40%-1,620.5万 | --0 | -77.26%39.9万 | --0 | -91.21%175.5万 | --0 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.84%54.2万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -12.31%505.7万 | ---- | 135.59%576.7万 | ---- | -4,161.40%-1,620.5万 | ---- | -67.11%39.9万 | ---- | -82.48%121.3万 | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | ---9,000 | --0 | --0 | --0 | -2,183.41%-916.7万 | --0 | 116.35%44万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---955.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | -43.19%38.8万 | ---- | 555.33%68.3万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.44%-24.3万 | ---- |
| 減価償却費: | -11.96%609.6万 | --0 | -9.90%692.4万 | --0 | 15.63%768.5万 | --0 | -5.60%664.6万 | --0 | 393.00%704万 | --0 |
| -減価 | 0.36%27.9万 | ---- | -73.24%27.8万 | ---- | -84.37%103.9万 | ---- | 1,586.80%664.6万 | ---- | -34.00%39.4万 | ---- |
| -無形資産の償却 | -12.47%581.7万 | ---- | 0.00%664.6万 | ---- | --664.6万 | ---- | ---- | ---- | 699.76%664.6万 | ---- |
| 財政経費 | -2.86%166.7万 | ---- | -12.27%171.6万 | ---- | 117.58%195.6万 | ---- | 17.67%89.9万 | ---- | -15.02%76.4万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | -37.06%689.8万 | ---- | 7.82%1,096万 | ---- | -66.42%1,016.5万 | ---- | 1,604.28%3,026.8万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 74.17%-656.5万 | --0 | -44.29%-2,541.9万 | --0 | 52.93%-1,761.7万 | --0 | 2.52%-3,743万 | --0 | -382.56%-3,839.7万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | 40.21%-1,286万 | ---- | 38.21%-2,151万 | ---- | -210.38%-3,481.4万 | ---- | 3,502.27%3,153.9万 | ---- | -118.26%-92.7万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 867.98%933.1万 | ---- | 88.27%-121.5万 | ---- | 71.35%-1,035.9万 | ---- | -508.36%-3,616.1万 | ---- | -130.64%-594.4万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -68.87%1,718万 | ---- | 16.98%5,518.1万 | ---- | 15.38%4,717.2万 | ---- | 6.91%4,088.4万 | ---- | 248.56%3,824.3万 | ---- |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | -436.82%-389.7万 | ---- | 106.71%115.7万 | ---- | -699.68%-1,723.3万 | ---- | -687.19%-215.5万 | ---- | 103.68%36.7万 | ---- |
| 営業現金収入 | -61.08%318.9万 | --0 | 124.94%819.4万 | --0 | -888.59%-3,285.1万 | --0 | 50.09%-332.3万 | --0 | 65.31%-665.8万 | --0 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -125.00%-1万 | ---- |
| 受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,000 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -61.08%318.9万 | -106.74%-36.7万 | 124.94%819.4万 | -87.08%544.3万 | -888.59%-3,285.1万 | 3,001.03%4,214.3万 | 50.15%-332.3万 | 116.81%135.9万 | 65.19%-666.6万 | -173.19%-808.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 100.00%2,000 | ---- | 0.00%1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受け取った配当 - 投資 | 0.00%5,000 | ---- | 0.00%5,000 | ---- | 0.00%5,000 | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | -14,688.89%-399.3万 | ---- | 84.21%-2.7万 | ---- | 82.66%-17.1万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | 51.04%-244.8万 | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 100.29%7,000 | -182.32%-389.6万 | 72.83%-244.2万 | 71.15%-138万 | -22,367.50%-898.7万 | -16,985.71%-478.4万 | 76.61%-4万 | ---2.8万 | 58.39%-17.1万 | --0 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -44.44%319.6万 | -204.92%-426.3万 | 113.75%575.2万 | -89.12%406.3万 | -1,144.07%-4,183.8万 | 2,706.84%3,735.9万 | 50.81%-336.3万 | 116.46%133.1万 | 65.05%-683.7万 | -172.89%-808.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,356.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---548.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 153.72%300万 | --0 | -112.82%-558.5万 | -240.25%-500万 | 1,089,200.00%4,356.4万 | --356.5万 | ---4,000 | --0 | --0 | --0 |
| 為替影響 | 30.36%-3.9万 | ---- | -1,020.00%-5.6万 | ---- | 37.50%-5,000 | 99.69%-8,000 | 99.74%-8,000 | -959.34%-262.1万 | -726.57%-308.9万 | 104.90%30.5万 |
| ネットキャッシュ | 3,610.18%619.6万 | -354.96%-426.3万 | -90.32%16.7万 | -102.29%-93.7万 | 151.26%172.6万 | 2,974.68%4,092.4万 | 50.75%-336.7万 | 116.46%133.1万 | 65.05%-683.7万 | -172.89%-808.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.70%665.6万 | 1.70%665.6万 | 35.68%654.5万 | 35.68%654.5万 | -41.16%482.4万 | -41.16%482.4万 | -54.76%819.9万 | -54.76%819.9万 | -51.27%1,812.5万 | -51.27%1,812.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92.50%1,281.3万 | -57.33%239.3万 | 1.70%665.6万 | -87.74%560.8万 | 35.68%654.5万 | 562.04%4,574万 | -41.16%482.4万 | -33.21%690.9万 | -54.76%819.9万 | -75.40%1,034.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 562.04%4,574万 | ---- | -33.21%690.9万 | ---- | -75.40%1,034.5万 |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 562.04%4,574万 | --0 | -33.21%690.9万 | --0 | -75.40%1,034.5万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
