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| (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -19.75%6.52億 | -17.70%2.77億 | -6.22%13.94億 | 14.18%12.56億 | 15.05%8.12億 | -0.72%3.36億 | 4.19%14.86億 | 5.66%11億 | 4.23%7.06億 | 6.56%3.38億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 1.38%-1,411.9万 | -1.60%-767.2万 | 19.84%-2,880.5万 | 16.74%-2,319.1万 | 10.10%-1,431.7万 | 10.97%-755.1万 | -7.07%-3,593.5万 | -16.57%-2,785.4万 | -24.57%-1,592.6万 | -23.07%-848.1万 |
| 子会社の利益分配 | 65.51%-772.2万 | 74.18%-269.8万 | 61.13%-1,467.8万 | 13.63%-2,283.6万 | -36.40%-2,238.8万 | 25.33%-1,044.8万 | -20.89%-3,775.8万 | 0.93%-2,644万 | -13.32%-1,641.4万 | -121.09%-1,399.3万 |
| 減損および引当金 | -72.56%64.2万 | -88.79%6.6万 | -18.38%2,737.7万 | -38.08%56.1万 | 180.61%234万 | 118.71%58.9万 | 169.86%3,354.1万 | -80.95%90.6万 | -221.16%-290.3万 | -1,110.77%-314.8万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -72.56%64.2万 | -56.88%25.4万 | -18.38%2,737.7万 | 121.52%200.7万 | 180.61%234万 | 118.71%58.9万 | 169.86%3,354.1万 | -80.95%90.6万 | -221.16%-290.3万 | -1,110.77%-314.8万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---18.8万 | ---- | ---144.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 146.74%17.2万 | 10.81%16.4万 | -51.85%-16.4万 | -144.94%-14.2万 | -1,414.29%-36.8万 | 100.00%14.8万 | -129.51%-10.8万 | -11.24%31.6万 | -94.09%2.8万 | -53.16%7.4万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 146.74%17.2万 | 10.81%16.4万 | -51.85%-16.4万 | -144.94%-14.2万 | -1,414.29%-36.8万 | 100.00%14.8万 | -129.51%-10.8万 | -11.24%31.6万 | -94.09%2.8万 | -53.16%7.4万 |
| 資産売却損益 | -366.67%-2.4万 | -427.27%-3.6万 | 100.60%2.1万 | 100.37%1.2万 | -93.48%9,000 | -63.33%1.1万 | 84.96%-350.8万 | 86.11%-327.6万 | 100.59%13.8万 | 3,100.00%3万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.06%-257.7万 | 89.05%-258万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -300.00%-2.4万 | -427.27%-3.6万 | 129.17%2.1万 | -91.24%1.2万 | -90.70%1.2万 | -63.33%1.1万 | -130.77%-7.2万 | 661.11%13.7万 | 1,942.86%12.9万 | 650.00%3万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -133.33%-3,000 | ---- | ---85.9万 | -2,676.67%-83.3万 | 280.00%9,000 | ---- |
| 減価償却費: | 27.21%2.76億 | 21.70%1.35億 | 12.94%4.49億 | 14.21%3.14億 | 18.18%2.17億 | 18.03%1.11億 | 15.83%3.98億 | -0.23%2.75億 | 0.99%1.83億 | 2.27%9,373.6万 |
| -無形資産の償却 | 22.73%2.39億 | 21.44%1.18億 | 15.71%4億 | 16.24%2.74億 | 24.02%1.95億 | 20.65%9,737.4万 | 17.82%3.46億 | -1.77%2.35億 | -0.91%1.57億 | 1.48%8,071万 |
| 財政経費 | -3.77%4億 | -10.06%2.04億 | 16.65%8.34億 | 21.19%6.34億 | 23.36%4.16億 | 37.22%2.27億 | 5.28%7.15億 | 2.80%5.23億 | -3.24%3.37億 | -2.23%1.65億 |
| 運転資本変動前営業利益 | -7.34%13.07億 | -7.80%6.05億 | 4.13%26.61億 | 17.19%21.58億 | 18.36%14.1億 | 14.74%6.56億 | 7.94%25.55億 | 5.24%18.42億 | 2.77%11.91億 | 1.23%5.72億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 97.64%-67.2万 | 137.25%273.6万 | -131.70%-1,664万 | 30.55%-2,365.6万 | -46.96%-2,853.3万 | 79.40%-734.5万 | 181.27%5,248.6万 | -126.01%-3,406万 | -6,224.92%-1,941.6万 | -1,370.88%-3,566.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -67.06%-10.87億 | -16.09%-6.18億 | 91.33%-3.06億 | 73.71%-5.56億 | 53.77%-6.51億 | 33.81%-5.32億 | -53.69%-35.26億 | -33.24%-21.16億 | -6.94%-14.07億 | 4.32%-8.04億 |
| 買掛金 増加（減少） | -146.31%-1.5億 | ---- | 26.80%-2.27億 | 565.07%2.35億 | 2,429.16%3.24億 | ---- | -166.15%-3.1億 | -137.89%-5,045.1万 | -106.16%-1,391.8万 | -65,470.88%-1.19億 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | -5.16%-2,499.4万 | 38.03%-2,005.1万 | 77.04%-1,404万 | 47.85%-1,033.4万 | -794.97%-2,376.8万 | -357.29%-3,235.4万 | 27.02%-6,114.8万 | -241.85%-1,981.7万 |
| 営業現金収入 | -93.36%6,913.5万 | -109.04%-964.9万 | 266.69%20.87億 | 558.81%17.93億 | 435.87%10.41億 | 126.26%1.07億 | -360.36%-12.52億 | -233.46%-3.91億 | -2,152.54%-3.1億 | -46.17%-4.07億 |
| その他の税金 | -17.33%-1.44億 | -12.16%-7,145.8万 | -16.64%-2.07億 | -4.59%-1.64億 | -4.74%-1.23億 | 17.29%-6,370.8万 | 8.24%-1.78億 | -7.08%-1.57億 | -19.26%-1.17億 | -52.73%-7,702.7万 |
| 受取利息 | -6.83%1,067万 | 8.83%480.7万 | -36.80%2,207.4万 | -32.44%1,848.2万 | -25.63%1,145.2万 | -19.56%441.7万 | 21.92%3,492.8万 | 39.30%2,735.8万 | 69.36%1,539.8万 | 38.80%549.1万 |
| 営業キャッシュフロー | -106.93%-6,441.7万 | -260.77%-7,630万 | 236.32%19.01億 | 416.81%16.48億 | 325.69%9.3億 | 109.93%4,745.9万 | -541.88%-13.95億 | -412.96%-5.2億 | -299.68%-4.12億 | -47.28%-4.78億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | --2,243.9万 | --1,043.2万 | 15.44%3,357.9万 | --1,043.2万 | ---- | ---- | 61.28%2,908.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -40.12%9.7万 | 454.55%6.1万 | 33.88%16.2万 | 43.36%16.2万 | 76.09%16.2万 | -86.75%1.1万 | -98.26%12.1万 | -42.64%11.3万 | -52.33%9.2万 | -43.92%8.3万 |
| 固定資産を購入する | -89.96%-2,615.7万 | -514.01%-4,177.7万 | 27.20%-7,565.9万 | 48.37%-3,693.8万 | 73.48%-1,377万 | 74.98%-680.4万 | 36.69%-1.04億 | -103.72%-7,155万 | -69.80%-5,192万 | -447.09%-2,719.6万 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%3,000 | ---- | --6.2万 | -51.61%1.5万 | 200.00%1.5万 | ---- |
| 無形資産を購入する | 65.64%-3.12億 | -141.67%-1.77億 | -240.26%-10.19億 | -682.99%-16.23億 | -544.39%-9.08億 | 30.42%-7,328万 | 55.12%-2.99億 | -44.00%-2.07億 | -4.12%-1.41億 | -29.38%-1.05億 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 301.86%1.25億 | 361.44%1.25億 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -439.84%-2.8億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,451.7万 | --1,453.3万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -52.86%-6,914.1万 | -6.44%-4,757.2万 | -160.28%-3.74億 | 64.56%-4,596.8万 | -28.07%-4,523.2万 | 27.55%-4,469.2万 | -258.68%-1.44億 | -791.66%-1.3億 | -208.41%-3,531.9万 | -63.54%-6,168.4万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,700万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 60.21%-3.85億 | -105.15%-2.56億 | -117.89%-14.34億 | -529.38%-16.95億 | -279.07%-9.67億 | 35.73%-1.25億 | 24.10%-6.58億 | -35.40%-2.69億 | -17.81%-2.55億 | -56.62%-1.94億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -1,117.51%-4.49億 | -329.79%-3.32億 | 122.76%4.67億 | 93.97%-4,761.7万 | 94.47%-3,688.5万 | 88.50%-7,730.6万 | -272.24%-20.53億 | -2,310.22%-7.9億 | -108.74%-6.67億 | -49.86%-6.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 280.37%77.1億 | 908.65%67.55億 | -21.01%47.24億 | 18.92%36.51億 | -26.35%20.27億 | -47.41%6.7億 | -10.90%59.8億 | -25.36%30.7億 | -14.72%27.52億 | -45.80%12.73億 |
| 債務を支払う | -286.42%-67.32億 | -2,426.18%-58.36億 | -10.32%-37.94億 | -57.38%-27.7億 | -41.26%-17.42億 | 53.38%-2.31億 | 34.31%-34.39億 | 49.49%-17.6億 | 51.56%-12.33億 | 30.04%-4.96億 |
| 支払利息 - 融資 | -12.31%-4.53億 | -66.32%-4.15億 | 2.99%-7.7億 | -7.74%-6.04億 | -0.48%-4.03億 | -6.76%-2.5億 | -22.43%-7.93億 | -16.30%-5.6億 | -20.06%-4.01億 | -46.87%-2.34億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 51.32%-8,759.3万 | 99.97%-1.1万 | 9.48%-2.58億 | -9.66%-2.64億 | -24.68%-1.8億 | -115.55%-4,311万 | -42.64%-2.85億 | -20.79%-2.41億 | -7.24%-1.44億 | -106.83%-2,000万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | -91.97%2,323.8万 | -91.93%2,323.8万 | -92.71%1,600万 | ---- | 519.48%2.89億 | 516.66%2.88億 | 771.28%2.2億 | --8,406.3万 |
| 担保預金（増加） 減少 | -165.73%-833.6万 | -45.05%-90.8万 | 26.05%3,087万 | -79.42%524.7万 | 107.18%1,268.2万 | 98.57%-62.6万 | -43.51%2,449.1万 | -42.65%2,549万 | -428.70%-1.77億 | -195.65%-4,374.2万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---3,460万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 253.29%4.22億 | 253.18%5.02億 | -105.07%-8,945.8万 | -95.98%3,271.2万 | -127.24%-2.75億 | -74.71%1.42億 | 160.01%17.64億 | 47,483.26%8.13億 | 291.82%10.11億 | -62.33%5.62億 |
| 為替影響 | -249.58%-671万 | -5,482.81%-689万 | -174.59%-458.8万 | -70.21%215.3万 | 0.27%448.6万 | 131.30%12.8万 | 1,031.97%615.1万 | 127.74%722.7万 | -58.16%447.4万 | 72.81%-40.9万 |
| ネットキャッシュ | 91.34%-2,703.6万 | 161.78%1.7億 | 230.94%3.78億 | -164.23%-1,490.5万 | -190.84%-3.12億 | 158.78%6,480.2万 | -326.99%-2.88億 | 174.74%2,320.7万 | 658.02%3.44億 | -110.57%-1.1億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.85%28.86億 | 14.85%28.86億 | -10.10%25.13億 | -10.10%25.13億 | -10.10%25.13億 | -10.10%25.13億 | 4.74%27.95億 | 4.74%27.95億 | 4.74%27.95億 | 4.74%27.95億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.35%28.52億 | 18.27%30.49億 | 14.85%28.86億 | -11.52%25億 | -29.85%22.05億 | -3.98%25.78億 | -10.10%25.13億 | 8.19%28.25億 | 20.07%31.43億 | -27.65%26.84億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | シンガポール会計基準 | シンガポール会計基準 | シンガポール会計基準 | シンガポール会計基準 | シンガポール会計基準 | シンガポール会計基準 | シンガポール会計基準 | シンガポール会計基準 | シンガポール会計基準 | シンガポール会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | デロイト有限責任パートナーシップ | -- | -- | -- | デロイト有限責任パートナーシップ | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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