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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 61.25%-10.5万 | 144.78%12万 | 24.54%-12.3万 | 86.43%-71.59万 | 99.54%-1.39万 | -228.44%-27.1万 | 90.33%-26.8万 | -155.44%-16.3万 | 79.71%-527.51万 | 73.80%-300.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 97.66%-18万 | 36.24%-19万 | 67.26%-12.8万 | -358.79%-1,471.09万 | -41.36%-634.19万 | -3,135.57%-768万 | -143.00%-29.8万 | -217.07%-39.1万 | 89.01%-320.65万 | 85.06%-448.65万 |
| 非現金項目調整合計 | -96.07%30.3万 | -36.88%30.3万 | -37.01%30.3万 | 156.25%1,480.11万 | 40.66%613.01万 | 1,656.26%771万 | -1.64%48万 | -2.04%48.1万 | -48.98%577.61万 | -58.23%435.81万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | -32.98%130.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.00%194.78万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 225.45%1,385.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.99%425.81万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.21%-4.9万 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.89%-3.09万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -96.07%30.3万 | -36.88%30.3万 | -37.01%30.3万 | -3.47%-36.2万 | -410.95%-903.3万 | --771万 | --48万 | --48.1万 | -793.21%-34.99万 | -3,354.84%-176.79万 |
| 運転資金の増減額 | 24.25%-22.8万 | 101.56%7,000 | -17.79%-29.8万 | 89.72%-80.62万 | 106.87%19.78万 | 37.42%-30.1万 | 88.61%-45万 | 52.35%-25.3万 | 3.64%-784.48万 | -135.52%-288.08万 |
| -売掛金増減額 | 62.04%-10.4万 | 79.00%-9.7万 | 110.20%5.7万 | 82.80%-120.95万 | 102.72%8.55万 | 85.48%-27.4万 | 65.32%-46.2万 | 17.19%-55.9万 | 6.41%-703.42万 | -152.35%-314.02万 |
| -未払金の変更 | -359.26%-12.4万 | 766.67%10.4万 | -216.01%-35.5万 | 149.76%40.34万 | -56.67%11.24万 | -285.71%-2.7万 | 100.99%1.2万 | 112.50%30.6万 | -29.62%-81.06万 | -0.47%25.94万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 50.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -2,000 | -1,000 | -2,000 | ||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -2.9万 | 0 | 217.07%13万 | 106.49%5,681 | -6,526.45%-3.53万 | 0 | 0 | 224.24%4.1万 | 44.40%-8.75万 | -191.90%-533 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.55%-13.5万 | 144.24%11.9万 | 104.84%6,000 | 86.76%-71.02万 | 98.53%-4.42万 | -242.93%-27.3万 | 90.41%-26.9万 | -147.51%-12.4万 | 79.50%-536.27万 | 73.77%-300.97万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -104.84%-3,000 | 23.08%-1万 | ---6,000 | -252.70%-4.99万 | -1,456.28%-9.89万 | -8.82%6.2万 | ---1.3万 | --0 | -87.64%3.26万 | -100.94%-6,352 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | 0.00%36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 508.33%36万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.84%-3,000 | 23.08%-1万 | ---6,000 | -21.01%31.01万 | -26.16%26.11万 | -8.82%6.2万 | 55.17%-1.3万 | --0 | 105.09%39.26万 | 106.72%35.36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.07%515.17万 | -94.53%76.67万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 55.17%-1.3万 | -22.22%-1.1万 | 57.14%-1.2万 | 37.67%-6.85万 | 91.08%-2,486 | -7.41%-2.9万 | 67.86%-9,000 | -3.70%-2.8万 | 77.87%-10.99万 | 94.25%-2.79万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | 41.58%-5,913 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.41%-1.01万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.17%-1.3万 | -22.22%-1.1万 | 57.14%-1.2万 | -101.48%-7.44万 | -101.15%-8,399 | -102.70%-2.9万 | -100.39%-9,000 | -103.06%-2.8万 | -85.19%503.17万 | -94.61%72.87万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.39%62.9万 | -38.68%53.1万 | -46.66%54.3万 | 6.45%101.79万 | -88.62%33.5万 | -64.33%57.5万 | -59.36%86.6万 | 6.49%101.8万 | 13.89%95.62万 | -29.63%294.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37.08%-15.1万 | 133.68%9.8万 | 92.11%-1.2万 | -869.30%-47.45万 | 110.82%20.85万 | -118.00%-24万 | 43.93%-29.1万 | -112.94%-15.2万 | -47.12%6.17万 | 40.30%-192.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.69%47.8万 | 9.39%62.9万 | -38.68%53.1万 | -46.61%54.34万 | -46.61%54.34万 | -88.62%33.5万 | -64.33%57.5万 | -59.36%86.6万 | 6.45%101.79万 | 6.45%101.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.45%-13.8万 | 138.65%10.9万 | --0 | 85.93%-76.01万 | 97.31%-8.11万 | -245.21%-27.3万 | 90.05%-28.2万 | -147.51%-12.4万 | 79.43%-540.1万 | 72.99%-301.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
