| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -4.63%7.52億 | ---- | 17.04%16.28億 | ---- | 10.35%7.89億 | ---- | 6.75%13.91億 | ---- | 19.19%7.15億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | -21.68%-1.23億 | ---- | 47.60%-5,861.62万 | ---- | -12.32%-1.01億 | ---- | 0.21%-1.12億 | ---- | -29.84%-8,981.59万 |
| 減損および引当金 | ---- | -46.35%6,706.35万 | ---- | -14.25%1.57億 | ---- | -5.78%1.25億 | ---- | 1.43%1.83億 | ---- | 37.91%1.33億 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -45.31%4,603.58万 | ---- | -24.08%1.04億 | ---- | -25.72%8,417.68万 | ---- | 4.23%1.38億 | ---- | 86.57%1.13億 |
| 再評価引当金 | ---- | 691.61%3,670.96万 | ---- | -57.81%5,701.32万 | ---- | -91.88%463.73万 | ---- | 288.51%1.35億 | ---- | 54.90%5,714.39万 |
| 資産売却損益 | ---- | -321.40%-112.83万 | ---- | ---- | ---- | ---26.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -321.40%-112.83万 | ---- | ---- | ---- | ---26.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 2.57%1.55億 | ---- | 9.91%3.16億 | ---- | 7.14%1.51億 | ---- | -5.15%2.88億 | ---- | 2.67%1.41億 |
| -無形資産の償却 | ---- | -0.87%2,082.89万 | ---- | 3.36%4,266.95万 | ---- | 2.82%2,101.12万 | ---- | 21.43%4,128.34万 | ---- | 24.97%2,043.51万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | 37.11%1,047.62万 | ---- | 53.68%3,017.81万 | ---- | 1.45%764.08万 | ---- | 51.47%1,963.7万 | ---- | 22.40%753.19万 |
| 財政経費 | ---- | -158.39%-1,666.04万 | ---- | -70.66%-1,837.81万 | ---- | 1.48%-644.77万 | ---- | -1,127.49%-1,076.85万 | ---- | -277.36%-654.47万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 23.18%2.66億 | ---- | -205.38%-1.39億 | ---- | -56.99%2.16億 | ---- | 119.94%1.32億 | ---- | 509.96%5.03億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -601.32%-3.36億 | ---- | 487.38%1.71億 | ---- | 78.59%-4,787.98万 | ---- | -194.74%-4,409.77万 | ---- | 12.62%-2.24億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 28.05%-3.95億 | ---- | 160.91%3.26億 | ---- | 26.81%-5.49億 | ---- | -88.16%1.25億 | ---- | -1,479.60%-7.5億 |
| 運営事業特別企画 | ---- | -11,752.89%-2,680.05万 | ---- | -38.19%-8,625.38万 | ---- | 100.39%23万 | ---- | -2,713.12%-6,241.77万 | ---- | -497.02%-5,828.05万 |
| 運営事業調整プロジェクト | -32.99%7.71億 | -30.12%4.07億 | -25.13%1.31億 | 16.89%24.39億 | 34.08%11.51億 | 21.49%5.82億 | 419.07%1.74億 | 2.05%20.87億 | -32.44%8.58億 | -0.39%4.79億 |
| 営業キャッシュフロー | -32.99%7.71億 | -34.75%3.8億 | -25.13%1.31億 | 16.23%23.53億 | 34.08%11.51億 | 38.37%5.82億 | 419.07%1.74億 | -1.12%20.24億 | -32.44%8.58億 | -10.70%4.21億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | 96.96%1.77億 | 2,325.25%3,605.25万 | ---- | -4.37%9,652.49万 | -17.13%9,011.86万 | -98.49%148.65万 | -40.61%148.84万 | 37.99%1.01億 | 43.18%1.09億 | 47.83%9,867.64万 |
| 固定資産の売却 | 161.17%208.71万 | 262.91%198.49万 | -48.47%19.84万 | -85.35%609.5万 | -97.95%79.91万 | -98.59%54.69万 | -98.50%38.51万 | 953.93%4,160.03万 | 1,491.88%3,907.39万 | 1,469.85%3,889.5万 |
| 固定資産を購入する | 8.98%-9,357.42万 | -10.71%-5,153.65万 | 45.66%-1,436.77万 | 16.71%-1.8億 | 21.90%-1.03億 | 59.87%-4,655.14万 | 58.71%-2,644.07万 | 20.84%-2.17億 | 24.99%-1.32億 | -21.40%-1.16億 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,173万 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -97.90%342.62万 | -99.41%91.4万 | -99.10%56.62万 | -42.28%1.8億 | -44.05%1.63億 | -38.47%1.55億 | 58.55%6,323.12万 | -10.88%3.12億 | -5.17%2.91億 | -18.04%2.51億 |
| 現金で投資する | 5.25%-2.12億 | -37.92%-2.12億 | 81.39%-530.23万 | -16.48%-2.23億 | -16.48%-2.23億 | 20.01%-1.53億 | 85.15%-2,848.79万 | 69.66%-1.92億 | 69.46%-1.92億 | 69.28%-1.92億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -233.33%-5億 | -928.05%-5.1億 | ---- | -231.67%-3.4億 | -158.71%-1.5億 | -147.02%-4,960.84万 | 200.00%5,000万 | 132.26%2.58億 | 136.50%2.56億 | 115.07%1.05億 |
| 投資キャッシュフロー | -179.90%-6.22億 | -690.83%-7.34億 | -131.42%-1,890.54万 | -298.31%-4.61億 | -159.89%-2.22億 | -149.73%-9,283.15万 | 125.31%6,017.61万 | 118.18%2.32億 | 133.20%3.71億 | 117.88%1.87億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -83.97%1.49億 | -172.41%-3.54億 | -52.39%1.12億 | -16.16%18.92億 | -24.49%9.28億 | -19.44%4.89億 | 180.22%2.35億 | 193.58%22.57億 | 706.72%12.29億 | 206.06%6.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | -44.44%1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | --1,800万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---1,000万 | ---- | ---- | ---1,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -70.46%-7.16億 | -99.96%-5.39億 | -150,139.37%-2.22億 | -6.42%-4.21億 | -6.37%-4.2億 | -6.37%-2.7億 | ---14.78万 | -3.24%-3.95億 | -3.23%-3.95億 | -3.23%-2.53億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -5.66%-1.03億 | -0.09%-4,014.32万 | -38.63%-2,193.58万 | -27.72%-1.47億 | 3.49%-9,716.61万 | 6.25%-4,010.67万 | 24.52%-1,582.38万 | 10.62%-1.15億 | -37.46%-1.01億 | 5.26%-4,277.95万 |
| 財務キャッシュ フロー | -63.37%-8.29億 | -87.03%-5.79億 | -1,427.88%-2.44億 | -16.92%-5.76億 | -2.35%-5.07億 | -4.55%-3.1億 | 23.82%-1,597.16万 | 3.77%-4.93億 | -8.73%-4.96億 | -1.91%-2.96億 |
| ネットキャッシュ | -261.41%-6.8億 | -619.61%-9.33億 | -160.51%-1.32億 | -25.40%13.16億 | -42.61%4.21億 | -42.27%1.8億 | 169.76%2.19億 | 586.69%17.64億 | 341.89%7.34億 | 136.04%3.11億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.96%90.78億 | 16.96%90.78億 | 16.95%90.78億 | 29.42%77.62億 | 29.42%77.62億 | 29.42%77.62億 | 29.42%77.62億 | 4.48%59.98億 | 4.48%59.98億 | 4.48%59.98億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.63%83.99億 | 2.56%81.45億 | 12.09%89.46億 | 16.96%90.78億 | 21.57%81.83億 | 25.88%79.42億 | 40.40%79.81億 | 29.42%77.62億 | 23.80%67.32億 | 29.35%63.09億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
