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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 17.04%16.28億 | ---- | ---- | ---- | 6.75%13.91億 | ---- | ---- | ---- | 4.85%13.03億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | 47.60%-5,861.62万 | ---- | ---- | ---- | 0.21%-1.12億 | ---- | ---- | ---- | 33.92%-1.12億 |
| 減損および引当金 | ---- | -14.25%1.57億 | ---- | ---- | ---- | 278.21%1.83億 | ---- | ---- | ---- | -29.45%4,839.54万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -24.08%1.04億 | ---- | ---- | ---- | --1.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | -57.81%5,701.32万 | ---- | ---- | ---- | 288.51%1.35億 | ---- | ---- | ---- | 29.46%-7,168.59万 |
| 減価償却費: | ---- | 9.91%3.16億 | ---- | ---- | ---- | 53.65%2.88億 | ---- | ---- | ---- | -27.16%1.87億 |
| -無形資産の償却 | ---- | 3.36%4,266.95万 | ---- | ---- | ---- | 21.43%4,128.34万 | ---- | ---- | ---- | 7.80%3,399.8万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | 53.68%3,017.81万 | ---- | ---- | ---- | 51.47%1,963.7万 | ---- | ---- | ---- | -38.44%1,296.43万 |
| 財政経費 | ---- | -70.66%-1,837.81万 | ---- | ---- | ---- | -1,127.49%-1,076.85万 | ---- | ---- | ---- | -95.27%104.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -205.38%-1.39億 | ---- | ---- | ---- | 119.94%1.32億 | ---- | ---- | ---- | -1,809.42%-6.6億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 487.38%1.71億 | ---- | ---- | ---- | -194.74%-4,409.77万 | ---- | ---- | ---- | 222.20%4,654.83万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 160.91%3.26億 | ---- | ---- | ---- | -88.16%1.25億 | ---- | ---- | ---- | 128.24%10.54億 |
| 運営事業特別企画 | ---- | -38.19%-8,625.38万 | ---- | ---- | ---- | -124.91%-6,241.77万 | ---- | ---- | ---- | 127.54%2.51億 |
| 運営事業調整プロジェクト | -25.13%1.31億 | 16.89%24.39億 | 34.08%11.51億 | 38.37%5.82億 | 419.07%1.74億 | 16.14%20.87億 | -32.44%8.58億 | 17.05%4.21億 | -64.21%-5,467.8万 | 5.16%17.97億 |
| 営業キャッシュフロー | -25.13%1.31億 | 16.23%23.53億 | 34.08%11.51億 | 38.37%5.82億 | 419.07%1.74億 | -1.12%20.24億 | -32.44%8.58億 | -10.70%4.21億 | -64.21%-5,467.8万 | 12.56%20.47億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | -4.37%9,652.49万 | -17.13%9,011.86万 | -98.49%148.65万 | -40.61%148.84万 | 37.99%1.01億 | 43.18%1.09億 | 47.83%9,867.64万 | 780.36%250.63万 | -61.16%7,314.96万 |
| 固定資産の売却 | -48.47%19.84万 | -85.35%609.5万 | -97.95%79.91万 | -98.59%54.69万 | -98.50%38.51万 | 953.93%4,160.03万 | 1,491.88%3,907.39万 | 1,469.85%3,889.5万 | 1,028.65%2,565.07万 | 33.17%394.71万 |
| 固定資産を購入する | 45.66%-1,436.77万 | 16.71%-1.8億 | 21.90%-1.03億 | 59.87%-4,655.14万 | 58.71%-2,644.07万 | 20.84%-2.17億 | 24.99%-1.32億 | -21.40%-1.16億 | -71.54%-6,403.41万 | -11.07%-2.74億 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,173万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -99.10%56.62万 | -42.28%1.8億 | -44.05%1.63億 | -38.47%1.55億 | 58.55%6,323.12万 | -10.88%3.12億 | -5.17%2.91億 | -18.04%2.51億 | 500.58%3,988.19万 | -89.42%3.5億 |
| 現金で投資する | 81.39%-530.23万 | -16.48%-2.23億 | -16.48%-2.23億 | 20.01%-1.53億 | 85.15%-2,848.79万 | 69.66%-1.92億 | 69.46%-1.92億 | 69.28%-1.92億 | 68.92%-1.92億 | 69.39%-6.32億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | -231.67%-3.4億 | -158.71%-1.5億 | -147.02%-4,960.84万 | 200.00%5,000万 | 132.26%2.58億 | 136.50%2.56億 | 115.07%1.05億 | ---5,000万 | -405.56%-8億 |
| 投資キャッシュフロー | -131.42%-1,890.54万 | -298.31%-4.61億 | -159.89%-2.22億 | -149.73%-9,283.15万 | 125.31%6,017.61万 | 118.18%2.32億 | 133.20%3.71億 | 117.88%1.87億 | 63.15%-2.38億 | -223.90%-12.79億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -52.39%1.12億 | -16.16%18.92億 | -24.49%9.28億 | -19.44%4.89億 | 180.22%2.35億 | 193.58%22.57億 | 706.72%12.29億 | 206.06%6.07億 | 56.90%-2.92億 | -73.03%7.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -44.44%1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | --1,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---1,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -150,139.37%-2.22億 | -6.42%-4.21億 | -6.37%-4.2億 | -6.37%-2.7億 | ---14.78万 | -3.24%-3.95億 | -3.23%-3.95億 | -3.23%-2.53億 | ---- | -3.37%-3.83億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -38.63%-2,193.58万 | -27.72%-1.47億 | 3.49%-9,716.61万 | 6.25%-4,010.67万 | 24.52%-1,582.38万 | 10.62%-1.15億 | -37.46%-1.01億 | 5.26%-4,277.95万 | 21.17%-2,096.43万 | 3.37%-1.29億 |
| 財務キャッシュ フロー | -1,427.88%-2.44億 | -16.92%-5.76億 | -2.35%-5.07億 | -4.55%-3.1億 | 23.82%-1,597.16万 | 3.77%-4.93億 | -8.73%-4.96億 | -1.91%-2.96億 | 21.17%-2,096.43万 | -1.59%-5.12億 |
| ネットキャッシュ | -160.51%-1.32億 | -25.40%13.16億 | -42.61%4.21億 | -42.27%1.8億 | 169.76%2.19億 | 586.69%17.64億 | 341.89%7.34億 | 136.04%3.11億 | 55.55%-3.13億 | -89.05%2.57億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.95%90.78億 | 29.42%77.62億 | 29.42%77.62億 | 29.42%77.62億 | 29.42%77.62億 | 4.48%59.98億 | 4.48%59.98億 | 4.48%59.98億 | 4.48%59.98億 | 69.15%57.41億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.09%89.46億 | 16.96%90.78億 | 21.57%81.83億 | 25.88%79.42億 | 40.40%79.81億 | 29.42%77.62億 | 23.80%67.32億 | 29.35%63.09億 | 12.88%56.84億 | 4.48%59.98億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
