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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -188.56%-1,604.7万 | 93.39%-1,594.3万 | 97.24%-556.1万 | -308.99%-2.41億 | -3,933.79%-2.02億 | 57.41%-5,898.3万 | 104.13%525.9万 | 60.07%-1.38億 | -111.13%-1.27億 | -76.29%-3.47億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -310.93%-2,398.2万 | ---- | -268.67%-583.6万 | ---- | 20.69%-158.3万 | ---- | 88.52%-199.6万 | ---- | -140.31%-1,738.9万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -44.85%3,175.6万 | ---- | -32.85%5,757.8万 | ---- | -26.14%8,574.1万 | ---- | -16.39%1.16億 | ---- | -5.22%1.39億 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-7,000 |
| 再評価引当金 | ---- | 35.04%-2,276.6万 | ---- | -209.18%-3,504.6万 | ---- | -17.56%3,209.9万 | ---- | 119.57%3,893.4万 | ---- | 122.91%1,773.2万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | -267.51%-673.9万 | ---- | 126.81%402.3万 | ---- | -184.64%-1,500.8万 | ---- | 122.91%1,773.2万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 19.57%-2,276.6万 | ---- | -200.82%-2,830.7万 | ---- | -47.95%2,807.6万 | ---- | --5,394.2万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | -275.00%-7,000 | ---- | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---15.4万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | -275.00%-7,000 | ---- | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---15.4万 |
| 減価償却費: | ---- | -95.13%80.4万 | ---- | -7.64%1,652.4万 | ---- | -5.05%1,789.1万 | ---- | -20.19%1,884.3万 | ---- | 116.06%2,361.1万 |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.29%860.1万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -89.33%97.6万 | ---- | 457.93%915万 | ---- | 104.85%164万 | ---- | -257.45%-3,378.6万 | ---- | -115.96%-945.2万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -25.00%-189万 | ---- | -401.80%-151.2万 | ---- | -99.66%50.1万 | ---- | -53.39%1.49億 | ---- | 4,115.04%3.2億 |
| 運転資本変動前営業利益 | -188.56%-1,604.7万 | 84.51%-3,104.5万 | 97.24%-556.1万 | -359.19%-2億 | -3,933.79%-2.02億 | -48.07%7,731万 | 104.13%525.9万 | 17.56%1.49億 | -111.13%-1.27億 | 321.55%1.27億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -69.34%4,893.8万 | ---- | 614.04%1.6億 | ---- | -115.03%-3,105.6万 | ---- | -16.40%2.07億 | ---- | 148.25%2.47億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 97.02%-208.5万 | ---- | -4,401.11%-6,993.6万 | ---- | -89.78%162.6万 | ---- | -69.29%1,591.6万 | ---- | 234.33%5,182万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -34.99%404.6万 | ---- | 922.00%622.4万 | ---- | 109.52%60.9万 | ---- | -824.94%-639.4万 | ---- | -99.19%88.2万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | -66.42%2.96億 | ---- | 549.49%8.83億 | ---- | 119.26%1.36億 | ---- | -145.27%-7.06億 | ---- | -183.88%-2.88億 |
| デリバティブ（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 21.95%-387.6万 | ---- | 59.83%-496.6万 | ---- | -149.69%-1,236.1万 | ---- | 3,638.69%2,487.7万 | ---- | -160.87%-70.3万 |
| 営業現金収入 | -188.56%-1,604.7万 | -59.60%3.12億 | 97.24%-556.1万 | 349.48%7.73億 | -3,933.79%-2.02億 | 154.50%1.72億 | 104.13%525.9万 | -328.62%-3.16億 | -111.13%-1.27億 | 189.52%1.38億 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | --275.7万 | ---- | ---- | ---- | 133.41%422.3万 | ---- | ---1,264.1万 |
| 受取利息 | ---- | 307.38%2,345.3万 | ---- | 282.27%575.7万 | ---- | -21.56%150.6万 | ---- | -89.25%192万 | ---- | 146.88%1,786.4万 |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,873.30%-376.9万 |
| 運営事業特別企画 | -2.82%1.06億 | ---- | -81.75%1.09億 | ---- | 142.31%5.95億 | ---- | 449.62%2.46億 | ---- | -120.34%-7,027.1万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -13.14%8,953.7万 | -57.04%3.36億 | -73.81%1.03億 | 350.49%7.82億 | 56.89%3.94億 | 156.06%1.74億 | 227.07%2.51億 | -321.83%-3.1億 | -169.22%-1.97億 | 194.79%1.4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%7,000 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.2万 |
| 固定資産を購入する | ---20.4万 | ---- | ---- | -101.40%-115万 | -104.44%-115.1万 | -32.48%-57.1万 | -175.98%-56.3万 | 84.29%-43.1万 | 92.43%-20.4万 | 35.35%-274.3万 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.2万 | ---40.8万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.5万 | ---- | ---- | ---- | --146.7万 |
| 投資キャッシュフロー | ---20.4万 | ---- | ---- | -130.44%-114.3万 | -104.44%-115.1万 | -15.08%-49.6万 | -296.48%-56.3万 | 69.10%-43.1万 | 88.42%-14.2万 | 59.61%-139.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -13.34%8,933.3万 | -56.98%3.36億 | -73.74%1.03億 | 351.12%7.81億 | 56.78%3.93億 | 155.83%1.73億 | 226.69%2.5億 | -324.39%-3.1億 | -169.57%-1.98億 | 191.69%1.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.76%5.2億 | 153.41%4億 | 574.38%6.1億 | --1.58億 | -10.40%9,041万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.76%-5.2億 | -153.41%-4億 | -574.38%-6.1億 | ---1.58億 | 10.40%-9,041万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.6億 |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.8億 | --13.8億 | ---- | ---- | 9.84%21.5億 |
| 支払利息 - 融資 | 14.72%-1,446.1万 | 50.17%-3,139万 | 58.78%-1,695.7万 | 23.20%-6,299.8万 | 20.51%-4,114万 | 25.60%-8,202.6万 | 3.36%-5,175.5万 | 4.53%-1.1億 | 12.68%-5,355.4万 | 6.17%-1.15億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.00%400万 | ---- | --100万 | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -821.14%-7.23億 | 86.75%-7,849.8万 | 82.13%-7,849.8万 | 62.06%-5.92億 | 71.86%-4.39億 | ---15.61億 | ---15.61億 | ---- | ---- | -4.58%-19.71億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---977.1万 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -535.06%-6.12億 | 83.75%-1.11億 | 80.49%-9,639.8万 | -148.14%-6.82億 | -104.41%-4.94億 | -121.50%-2.75億 | -287.46%-2.42億 | -158.69%-1.24億 | 79.89%-6,239.5万 | 518.76%2.11億 |
| 為替影響 | -93.16%18万 | 116.05%86.9万 | 345.79%263万 | -213.41%-541.3万 | -121.25%-107万 | -82.44%477.3万 | 210.95%503.6万 | 1,252.35%2,718.4万 | -33.81%-453.9万 | -6.98%-235.9万 |
| ネットキャッシュ | -7,916.59%-5.23億 | 128.55%2.25億 | 106.58%668.9万 | 196.63%9,844.4万 | -1,279.14%-1.02億 | 76.53%-1.02億 | 103.31%861.9万 | -224.16%-4.34億 | -895.32%-2.6億 | 273.80%3.5億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.73%6.04億 | 32.63%3.78億 | 32.63%3.78億 | -25.41%2.85億 | -25.41%2.85億 | -51.57%3.82億 | -51.57%3.82億 | 78.60%7.89億 | 78.60%7.89億 | -31.52%4.42億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.02%8,129.2万 | 59.73%6.04億 | 112.43%3.87億 | 32.63%3.78億 | -53.93%1.82億 | -25.41%2.85億 | -24.54%3.96億 | -51.57%3.82億 | 27.22%5.25億 | 78.60%7.89億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
