| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -61.40%4.79億 | ---- | -67.52%12.41億 | ---- | 329.41%38.21億 | ---- | 14.57%8.9億 | ---- | 80.54%7.77億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -30.20%-7,375.8万 | ---- | 1.67%-5,664.8万 | ---- | 18.83%-5,761.2万 | ---- | -32.49%-7,097.5万 | ---- | -125.88%-5,357.2万 |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.97%-3億 | ---- | -21.51%-2.09億 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -1.11%-4.03億 | ---- | -13.11%-3.99億 | ---- | ---3.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | -20.13%7,930.6万 | ---- | -17.95%9,929.7万 | ---- | 83.51%1.21億 | ---- | 21.37%6,595.1万 | ---- | 31.87%5,433.9万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 140.45%194.2万 | ---- | -167.83%-480.1万 | ---- | 358.32%707.8万 | ---- | -149.47%-274万 | ---- | 342.06%553.9万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -25.68%7,736.4万 | ---- | -8.64%1.04億 | ---- | 65.88%1.14億 | ---- | 40.76%6,869.1万 | ---- | 22.14%4,880万 |
| 再評価引当金 | ---- | -46.74%643.6万 | ---- | 106.67%1,208.5万 | ---- | 26.07%-1.81億 | ---- | -1,018.41%-2.45億 | ---- | -229.18%-2,192.3万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -46.74%643.6万 | ---- | 106.67%1,208.5万 | ---- | 26.07%-1.81億 | ---- | -1,018.41%-2.45億 | ---- | -229.18%-2,192.3万 |
| 資産売却損益 | ---- | 99.22%-338万 | ---- | 84.90%-4.32億 | ---- | -3,327,631.40%-28.62億 | ---- | 272.00%8.6万 | ---- | -11.11%-5万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | 99.24%-327.7万 | ---- | 84.90%-4.32億 | ---- | ---28.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 28.47%-10.3万 | ---- | 28.71%-14.4万 | ---- | -334.88%-20.2万 | ---- | 272.00%8.6万 | ---- | -11.11%-5万 |
| 減価償却費: | ---- | -24.31%1.28億 | ---- | -36.58%1.69億 | ---- | 3.60%2.67億 | ---- | -34.29%2.57億 | ---- | 30.23%3.92億 |
| -無形資産の償却 | ---- | -0.40%148.4万 | ---- | -57.66%149万 | ---- | 82.81%351.9万 | ---- | 1,618.75%192.5万 | ---- | -90.62%11.2万 |
| 財政経費 | ---- | -93.74%375.7万 | ---- | -15.45%6,000.5万 | ---- | 11.38%7,097.3万 | ---- | 521.98%6,372.2万 | ---- | 11,411.24%1,024.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 641.46%820.8万 | ---- | -90.90%110.7万 | ---- | -81.67%1,216.4万 | ---- | -46.92%6,634.7万 | ---- | -37.95%1.25億 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -67.70%2.25億 | ---- | -17.10%6.95億 | ---- | 15.44%8.39億 | ---- | -32.32%7.27億 | ---- | 35.03%10.74億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 90.34%-322.6万 | ---- | 43.51%-3,338万 | ---- | -282.34%-5,909.4万 | ---- | -126.25%-1,545.6万 | ---- | 177.75%5,887.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 72.24%-1,227.3万 | ---- | -388.06%-4,421.7万 | ---- | 133.52%1,535万 | ---- | 35.94%-4,579万 | ---- | -162.33%-7,148.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 356.68%26.32億 | ---- | 421.06%5.76億 | ---- | -210.86%-1.79億 | ---- | -24.49%1.62億 | ---- | -64.50%2.14億 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -56.05%-16.05億 | ---- | 19.74%-10.29億 | ---- | -104.10%-12.82億 | ---- | -763.03%-6.28億 | ---- | 114.70%9,470.6万 |
| 営業現金収入 | -60.62%2.37億 | 646.96%12.36億 | 58.34%6.03億 | 124.84%1.65億 | 657.69%3.81億 | -433.86%-6.66億 | -183.26%-6,823.2万 | -85.44%1.99億 | -91.33%8,194.7万 | 72.62%13.7億 |
| その他の税金 | 80.51%-117.3万 | 69.17%-2,594.9万 | 91.98%-601.9万 | -12.09%-8,418.1万 | -27.80%-7,509.2万 | 21.61%-7,509.8万 | -29.22%-5,875.8万 | 15.22%-9,580.4万 | -49.69%-4,547.3万 | -19.23%-1.13億 |
| 支払われた利息 | 57.60%-92.4万 | -131.91%-375.7万 | -106.15%-217.9万 | 26.13%-162万 | 6.54%-105.7万 | 19.40%-219.3万 | 24.80%-113.1万 | 3.89%-272.1万 | -4.88%-150.4万 | -3,080.90%-283.1万 |
| 営業キャッシュフロー | -60.43%2.35億 | 1,414.69%12.06億 | 95.27%5.94億 | 110.71%7,961万 | 337.57%3.04億 | -836.33%-7.43億 | -466.37%-1.28億 | -91.95%1.01億 | -96.17%3,497万 | 79.48%12.54億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 140.43%7,746万 | 30.20%7,375.8万 | 58.28%3,221.7万 | -1.67%5,664.8万 | -16.39%2,035.4万 | -18.83%5,761.2万 | -33.11%2,434.3万 | 32.49%7,097.5万 | 88.19%3,639.5万 | 125.88%5,357.2万 |
| 受け取った配当 - 投資 | 21.05%8,372万 | 25.00%1.46億 | 26.67%6,916万 | 0.00%1.16億 | 50.00%5,460万 | 146.15%1.16億 | 66.67%3,640万 | 62.50%4,732万 | 50.00%2,184万 | 0.00%2,912万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.62%7,849.4万 | 188.59%1.37億 | 943.55%1.66億 | 77.05%-1.54億 | ---1,964万 | ---6.72億 |
| 預金の減少（増加） | ---5.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---549.7万 | ---- |
| 固定資産の売却 | -85.32%6.4万 | 255.10%52.2万 | 167.48%43.6万 | -96.07%14.7万 | -29.44%16.3万 | 894.15%373.8万 | --23.1万 | 139.49%37.6万 | ---- | -84.52%15.7万 |
| 固定資産を購入する | 20.74%-1,430.8万 | 41.03%-3,249万 | 54.11%-1,805.2万 | 66.34%-5,509.4万 | 52.75%-3,933.4万 | 26.41%-1.64億 | 0.49%-8,324.4万 | -1.18%-2.22億 | 42.16%-8,365.4万 | 54.33%-2.2億 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | -46.73%-852.5万 | -7,296.58%-865.4万 | 51.47%-581万 | 98.34%-11.7万 | -3,838.16%-1,197.2万 | ---705万 | -137.50%-30.4万 |
| 子会社の売却 | ---- | -100.57%-23.1万 | -100.57%-23.1万 | --4,048.6万 | --4,048.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | -112.70%-3,180.1万 | -164.79%-3,180.1万 | ---1,495.1万 | ---1,201万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | --5.35億 | --6.58億 | ---- | ---- | ---- | --166.6万 | ---- | ---- | ---- | --320.2万 |
| 現金で投資する | ---3.1億 | ---8.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---789.5万 | ---655.8万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -280.06%-1.5億 | -132.59%-3,857.1万 | -26.93%8,353万 | -10.07%1.18億 | -12.93%1.14億 | 147.39%1.32億 | 304.60%1.31億 | 65.53%-2.78億 | 40.91%-6,416.4万 | -71.40%-8.06億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -87.50%8,475.2万 | 489.68%11.67億 | 61.91%6.78億 | 132.37%1.98億 | 13,166.29%4.19億 | -245.98%-6.12億 | 110.81%315.6万 | -139.38%-1.77億 | -103.63%-2,919.4万 | 96.05%4.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 2,104.64%2,376.6万 | -6.42%6,397万 | -90.25%107.8万 | 2,734.04%6,835.7万 | --1,105.1万 | --241.2万 | ---- | ---- | ---- | -45.57%557.7万 |
| 債務を支払う | 3.77%-5,341.7万 | -3,156.58%-7,552万 | -2,208.02%-5,550.8万 | ---231.9万 | ---240.5万 | ---- | ---- | 44.41%-562.3万 | 47.23%-549.6万 | -11.58%-1,011.5万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,227万 |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | --8.53億 | --6.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 75.07%-1,289.3万 | ---- | -2,608.01%-5,172.3万 | ---- | ---191万 | ---190.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | -90.22%36.1万 | -90.57%34.8万 | 1,106.54%369.2万 | --369.2万 | --30.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 49.67%-2.92億 | 86.11%-4,977.1万 | ---5.81億 | ---3.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 99.98%-14.5万 | -2,728.38%-8.15億 | -3,659.67%-8.18億 | -122.21%-2,881.7万 | -6,451.20%-2,175万 | 36.22%1.3億 | -100.35%-33.2万 | -85.58%9,524.5万 | 68,968.12%9,531.4万 | 4,527.23%6.61億 |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---- | ---166.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 95.32%-4,386.3万 | -598.15%-11.63億 | -521.59%-9.37億 | 132.70%2.34億 | 1,518.36%2.22億 | 99.59%1億 | -121.68%-1,566.8万 | -92.15%5,028.4万 | 404.66%7,228万 | 4,042.73%6.4億 |
| 為替影響 | 44.58%-5,592万 | 68.65%-5,935.1万 | -2.70%-1.01億 | -420.48%-1.89億 | -378.17%-9,825.6万 | -63.40%5,906.4万 | 179.33%3,532.2万 | 377.06%1.61億 | -221.84%-4,452.4万 | 44.22%-5,825万 |
| ネットキャッシュ | 115.79%4,088.9万 | -99.11%386.1万 | -140.41%-2.59億 | 184.40%4.31億 | 5,222.38%6.41億 | -304.17%-5.11億 | -129.04%-1,251.2万 | -111.61%-1.26億 | -94.48%4,308.6万 | 345.68%10.89億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.57%34.82億 | 7.35%35.38億 | 7.35%35.38億 | -12.07%32.95億 | -12.07%32.95億 | 0.94%37.47億 | 0.94%37.47億 | 38.45%37.13億 | 38.45%37.13億 | 5.51%26.81億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.11%34.67億 | -1.57%34.82億 | -17.21%31.78億 | 7.35%35.38億 | 1.80%38.38億 | -12.07%32.95億 | 1.59%37.7億 | 0.94%37.47億 | 7.62%37.11億 | 38.45%37.13億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
