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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 156.43%1,494.9万 | 60.94%-2,069.2万 | -316.5万 | 163.17%452.3万 | 123.74%444.2万 | -98.67%-2,649.2万 | -5,297.5万 | 81.09%-716万 | 47.55%-1,871.1万 | 35.55%-1,333.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -289.81%-747.3万 | 87.78%-767.7万 | ---1,208.4万 | 117.12%82万 | 96.68%-35万 | 119.86%393.7万 | ---6,284.8万 | 75.48%-478.9万 | 74.24%-1,055.7万 | -203.47%-1,982.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 98.20%-12.9万 | -250.77%-456.7万 | --308.5万 | 105.23%29.7万 | 89.36%-79.1万 | -251.68%-715.8万 | ---130.2万 | -36.93%-567.7万 | -138.78%-743.1万 | 112.64%471.9万 |
| -減価償却 | -58.43%52万 | -76.93%271.5万 | ---4.7万 | -69.76%70.7万 | -66.87%80.4万 | -52.09%125.1万 | --1,176.9万 | 63.84%233.8万 | 40.05%242.7万 | 39.18%261.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -234.39%-215.7万 | --449.5万 | --0 | --0 | 52.20%-665.2万 | --160.5万 | --454.8万 | --116.1万 | ---1,391.6万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | --23.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | --0 | -120.61%-10.2万 | ---10.2万 | --24.6万 | ---50万 | --25.4万 | --49.5万 | ---- | ---- | --0 |
| -処分利益 | 99.52%-1.8万 | 52.20%-539万 | ---161.3万 | --0 | -100.02%-1,000 | ---377.6万 | ---1,127.5万 | -171.76%-1,470.2万 | -86.36%489.4万 | --0 |
| -正味為替差損益 | -133.74%-52.8万 | -1,418.60%-56.7万 | ---14.6万 | -139.72%-76.1万 | -38.89%-122.5万 | 176.99%156.5万 | --4.3万 | 534.47%191.6万 | -14,600.00%-88.2万 | 370.33%56.5万 |
| -その他の非現金項目 | -151.50%-10.3万 | 117.67%69.6万 | --26万 | -52.91%10.5万 | 100.87%13.1万 | -98.71%20万 | ---393.9万 | 201.35%22.3万 | 17.21%-1,503.1万 | -15.28%1,545.9万 |
| 運転資金の増減額 | 196.91%2,255.1万 | -175.60%-844.8万 | --583.4万 | 47.51%340.6万 | 1,937.59%558.3万 | -1,416.23%-2,327.1万 | --1,117.5万 | 116.23%230.9万 | 101.98%27.4万 | 170.08%176.8万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -28.36%-9,115.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,101.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | -98.37%1.1万 | ---668.5万 | -99.32%1,000 | -99.92%1,000 | 1,099.10%669.4万 | --67.6万 | 109.15%14.6万 | 662.61%124.9万 | 77.54%-67万 |
| -未払金の変更 | ---- | 4.84%8,034.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,663.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 31.12%-3,233.7万 | -51.70%235.6万 | --8,898万 | -517.11%-7,256.5万 | 153.52%3,288.7万 | -118.13%-4,694.6万 | --487.8万 | 265.99%1,739.7万 | -159.97%-6,144.7万 | -91.37%-2,152.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 223.23%5,488.8万 | ---- | ---- | 598.69%7,597万 | -145.15%-2,730.5万 | -29.13%1,698.1万 | ---- | -609.88%-1,523.4万 | 502.25%6,047.2万 | 104.68%2,396万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | 0 | 2,075.00%31.6万 | 32.2万 | -103.09%-6,000 | 0 | 0 | -1.6万 | 19,500.00%19.4万 | 79.28%-2.3万 | 52.19%-15.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 156.43%1,494.9万 | 61.55%-2,037.6万 | ---284.3万 | 164.84%451.7万 | 123.71%444.2万 | -96.41%-2,649.2万 | ---5,299.1万 | 81.61%-696.6万 | 47.65%-1,873.4万 | 35.80%-1,348.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 127.23%5.8万 | 53.33%-18.9万 | --4.6万 | 212.50%1.8万 | -154.79%-4万 | -177.17%-21.3万 | ---40.5万 | 99.69%-1.6万 | 107.59%7.3万 | 169.52%27.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---3.8万 | ---3.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --5.5万 | -100.00%-2.8万 | 83.52%-4.4万 |
| 事業取引の純額 | --54.1万 | 134.68%853.1万 | --853万 | --0 | --1,000 | --0 | ---2,460万 | -287.71%-1,460万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,646.2万 | 27,878.57%777.8万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 117.57%16.1万 | --0 | ---48.1万 | 444.83%31.6万 | 19.74%9.1万 | 89.74%7.4万 | --27.8万 | 9.43%5.8万 | -35.59%7.6万 | -7.14%3.9万 |
| その他の投資活動純額 | -71.51%492.9万 | 188.41%492.9万 | ---1,234.3万 | 116.25%5.9万 | -102.94%-8.6万 | 1,760.17%1,729.9万 | --170.9万 | -830.77%-36.3万 | 36,662.50%292.5万 | -644.29%-104.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.85%568.9万 | 301.85%1,323.3万 | ---428.6万 | 105.54%39.3万 | -100.32%-3.4万 | 2,325.68%1,716万 | ---655.6万 | -378.29%-708.8万 | 346.11%1,054.6万 | -101.31%-77.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -261.76%-11万 | -130.88%-468万 | ---14.8万 | -1,768.42%-63.4万 | -5,184.62%-396.6万 | 121.45%6.8万 | ---202.7万 | -99.39%3.8万 | 114.29%7.8万 | -128.03%-31.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -93.71%200万 | --0 | --0 | --0 | --200万 | --3,179.4万 | --0 | --1,580万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 46.09%-18.6万 | 88.27%-20.5万 | --96.7万 | 13.44%-36.7万 | -31.43%-46万 | 45.24%-34.5万 | ---174.7万 | -20.45%-42.4万 | 23.41%-35万 | -25.25%-63万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 78.83%-5.8万 | 32.62%-69.6万 | ---1.1万 | 32.03%-19.1万 | 28.34%-22万 | -16.10%-27.4万 | ---103.3万 | -121.26%-28.1万 | -143.65%-30.7万 | -87.30%-23.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --237.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124.43%-35.4万 | -104.47%-120.6万 | --318.3万 | -78.71%-119.2万 | -130.83%-464.6万 | 222.49%144.9万 | --2,698.7万 | -103.00%-66.7万 | 799.68%1,507.1万 | -104.81%-118.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -106.43%-130.8万 | -60.49%2,033.3万 | --1,067万 | -77.92%974.6万 | -58.37%1,463.6万 | -60.49%2,033.3万 | --5,145.8万 | -20.92%4,413.5万 | -63.98%3,515.8万 | 47.01%5,145.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 357.31%2,028.4万 | 74.36%-834.9万 | ---394.6万 | 125.26%371.8万 | -103.46%-23.8万 | 48.95%-788.3万 | ---3,256万 | -12.75%-1,472.1万 | 116.30%688.3万 | -124.72%-1,544.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -213.40%-247.9万 | -471.36%-532.9万 | ---6.9万 | -267.01%-279.4万 | -322.16%-465.2万 | 354.78%218.6万 | --143.5万 | 306.80%167.3万 | 380.28%209.4万 | -833.33%-85.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.72%1,649.7万 | -67.27%665.5万 | --665.5万 | -65.68%1,067万 | -77.92%974.6万 | -58.37%1,463.6万 | --2,033.3万 | -25.89%3,108.7万 | -20.92%4,413.5万 | -63.98%3,515.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 155.98%1,494.9万 | 60.81%-2,140.6万 | ---363.8万 | 165.62%453.5万 | 123.46%440.2万 | -97.35%-2,670.5万 | ---5,462.4万 | 83.96%-691.1万 | 48.96%-1,876.2万 | 37.57%-1,353.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
