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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -129.60%-2,343.4万 | ---- | -48.55%7,917.6万 | ---- | -4.66%1.54億 | ---- | 41.98%1.61億 | ---- | -18.35%1.14億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -320.80%-400.6万 | ---- | 8.64%-95.2万 | ---- | -27.70%-104.2万 | ---- | -9.24%-81.6万 | ---- | -149.00%-74.7万 |
| 減損および引当金 | ---- | 201.27%1,615.7万 | ---- | -65.58%536.3万 | ---- | 500.69%1,558.2万 | ---- | -86.90%259.4万 | ---- | -23.22%1,980.2万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | --191.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.86%332.6万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 37.73%707.1万 | ---- | -64.13%513.4万 | ---- | 249.69%1,431.3万 | ---- | -74.21%409.3万 | ---- | -16.00%1,586.8万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 2,686.54%144.9万 | ---- | 121.49%5.2万 | ---- | -202.54%-24.2万 | ---- | 101.71%23.6万 | ---- | 118.51%11.7万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 3,134.46%572.5万 | ---- | -88.29%17.7万 | ---- | 187.09%151.1万 | ---- | -453.36%-173.5万 | ---- | -86.62%49.1万 |
| 再評価引当金 | ---- | 93.34%-14.5万 | ---- | -149.78%-217.7万 | ---- | 44.28%437.3万 | ---- | 1,068.37%303.1万 | ---- | -18.11%-31.3万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | 60.55%-92.9万 | ---- | -164.26%-235.5万 | ---- | 72.23%366.5万 | ---- | --212.8万 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 340.45%78.4万 | ---- | -74.86%17.8万 | ---- | -21.59%70.8万 | ---- | 388.50%90.3万 | ---- | -18.11%-31.3万 |
| 資産売却損益 | ---- | -98.76%4.2万 | ---- | 174.21%339.2万 | ---- | -17.92%123.7万 | ---- | -69.59%150.7万 | ---- | 919.75%495.6万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -98.76%4.2万 | ---- | 174.21%339.2万 | ---- | -17.92%123.7万 | ---- | -69.59%150.7万 | ---- | 919.75%495.6万 |
| 減価償却費: | ---- | -11.66%9,332.7万 | ---- | 11.34%1.06億 | ---- | 3.80%9,488.5万 | ---- | 2.96%9,141.2万 | ---- | 8.22%8,878.3万 |
| -減価 | ---- | -17.80%7,018.8万 | ---- | 9.26%8,539.1万 | ---- | 2.63%7,815.6万 | ---- | -2.81%7,615.2万 | ---- | -4.49%7,835.5万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 283.00%173.5万 | ---- | 1,712.00%45.3万 | ---- | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | 272.38%462.5万 | ---- | -2.82%124.2万 | ---- | -61.38%127.8万 | ---- | -71.78%330.9万 | ---- | 4,826.47%1,172.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -54.84%8,656.6万 | ---- | -29.05%1.92億 | ---- | 2.96%2.7億 | ---- | 10.32%2.62億 | ---- | -3.77%2.38億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 334.67%2,298.1万 | ---- | 74.92%-979.3万 | ---- | -194.62%-3,904.2万 | ---- | 3,286.18%4,126.1万 | ---- | 93.48%-129.5万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -127.96%-1,312.3万 | ---- | 184.79%4,693.1万 | ---- | -19.87%-5,534.8万 | ---- | -235.00%-4,617.4万 | ---- | 4.29%3,420.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 166.32%2,399.8万 | ---- | -293.89%-3,618.4万 | ---- | 187.27%1,866.2万 | ---- | 65.92%-2,138.4万 | ---- | 27.22%-6,274.3万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -121.46%-124万 | ---- | 799.64%577.9万 | ---- | -126.29%-82.6万 | ---- | 146.27%314.2万 | ---- | -127.52%-679万 |
| デリバティブ（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---157.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -152.04%-180.2万 | ---- | 138.18%346.3万 | ---- | -151.32%-907万 | ---- | 27,292.31%1,767.5万 | ---- | 98.87%-6.5万 |
| 営業現金収入 | ---- | -41.86%1.17億 | ---- | 10.32%2.02億 | ---- | -28.78%1.83億 | ---- | 27.72%2.57億 | ---- | -1.20%2.01億 |
| その他の税金 | ---- | 89.09%-359.5万 | ---- | -329.99%-3,295.9万 | ---- | 83.08%-766.5万 | ---- | -49.13%-4,529.3万 | ---- | -128.84%-3,037.2万 |
| 支払われた利息 | ---- | -33.30%-533.2万 | ---- | -22.74%-400万 | ---- | 52.35%-325.9万 | ---- | 40.55%-684万 | ---- | 12.62%-1,150.5万 |
| 運営事業特別企画 | -114.73%-1,565.4万 | ---- | -1.52%1.06億 | ---- | 15.71%1.08億 | ---- | -21.81%9,325.1万 | ---- | 63.07%1.19億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -114.73%-1,565.4万 | -34.24%1.08億 | -1.52%1.06億 | -4.15%1.65億 | 15.71%1.08億 | -15.99%1.72億 | -21.81%9,325.1万 | 28.57%2.05億 | 63.07%1.19億 | -10.09%1.59億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 320.80%400.6万 | ---- | -8.64%95.2万 | ---- | 27.70%104.2万 | ---- | 9.24%81.6万 | ---- | 149.00%74.7万 |
| 固定資産の売却 | -49.16%54.7万 | -55.62%71.9万 | -10.93%107.6万 | -12.39%162万 | -0.41%120.8万 | 226.10%184.9万 | 193.70%121.3万 | -13.44%56.7万 | --41.3万 | -88.55%65.5万 |
| 固定資産を購入する | -115.17%-5,474.9万 | 2.22%-8,741.7万 | 52.45%-2,544.5万 | -5.93%-8,940.6万 | -50.97%-5,351.7万 | -45.27%-8,439.9万 | -22.60%-3,544.8万 | -33.80%-5,809.9万 | -115.87%-2,891.3万 | 56.77%-4,342.1万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---682.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---66万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35万 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---1,392.8万 | ---- | ---- | ---- | ---743.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.2万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 79.82%-312.1万 | -675.52%-2,075.3万 | ---1,546.8万 | 67.75%-267.6万 | ---- | 36.05%-829.7万 | ---33万 | -1,321.03%-1,297.4万 | ---- | 92.77%-91.3万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 116.70%145.8万 | ---- | -3,089.04%-872.8万 | ---- | -44.38%29.2万 | -110.82%-15.9万 | 150.00%52.5万 | --146.9万 | -6.25%21万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -15.03%-5,586.5万 | -21.83%-1.17億 | 6.64%-4,856.5万 | 1.09%-9,633.8万 | -52.81%-5,201.7万 | -43.31%-9,739.6万 | -20.33%-3,404万 | -55.91%-6,796.3万 | -114.81%-2,829万 | 59.28%-4,359.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -223.96%-7,151.9万 | -113.00%-892万 | 3.23%5,769.3万 | -8.15%6,859.2万 | -5.62%5,588.6万 | -45.44%7,467.6万 | -34.91%5,921.1万 | 18.27%1.37億 | 51.70%9,097.4万 | 64.97%1.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 765.21%1.73億 | 450.00%5,500万 | --2,000万 | -84.50%1,000万 | ---- | -17.98%6,450万 | --5.2万 | 162.13%7,863.9万 | ---- | -75.00%3,000万 |
| 債務を支払う | -11.22%-3,637.9万 | 26.36%-6,043.8万 | 44.34%-3,270.9万 | -15.62%-8,207.4万 | -44.90%-5,876.4万 | 62.37%-7,098.3万 | -11.19%-4,055.4万 | -93.46%-1.89億 | 50.30%-3,647.2万 | 40.23%-9,751.1万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 39.39%-1,787.5万 | 33.33%-1,787.5万 | 17.50%-2,949.4万 | -0.06%-2,681.3万 | -33.33%-3,575万 | -50.07%-2,679.6万 | 14.29%-2,681.3万 | 42.92%-1,785.6万 | -249.99%-3,128.2万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.91%3,000 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 84.08%-35万 | ---217.4万 | 68.65%-219.8万 | ---- | -55.73%-701.1万 | ---- | -38.99%-450.2万 | --11.8万 | -58.23%-323.9万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 436.53%1.29億 | 65.83%-3,923.4万 | 58.55%-3,838.2万 | -122.42%-1.15億 | -28.95%-9,258.8万 | 64.35%-5,162.1万 | -24.72%-7,180万 | -40.95%-1.45億 | 46.05%-5,756.7万 | -110.95%-1.03億 |
| 為替影響 | 74.38%-96.6万 | -115.83%-153.5万 | -49.96%-377万 | 929.19%969.5万 | -108.80%-251.4万 | -60.07%94.2万 | 42.00%-120.4万 | 274.10%235.9万 | -2,371.43%-207.6万 | 90.87%-135.5万 |
| ネットキャッシュ | 198.53%5,764.9万 | -4.17%-4,815.4万 | 152.62%1,931.1万 | -300.50%-4,622.5万 | -191.54%-3,670.2万 | 390.91%2,305.5万 | -137.68%-1,258.9万 | -160.96%-792.5万 | 171.47%3,340.7万 | -39.41%1,300.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.35%1.94億 | -13.01%2.44億 | -13.01%2.44億 | 9.35%2.81億 | 9.35%2.81億 | -2.12%2.57億 | -2.12%2.57億 | 4.65%2.62億 | 4.65%2.62億 | 2.71%2.51億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.29%2.51億 | -20.35%1.94億 | 7.55%2.6億 | -13.01%2.44億 | -0.59%2.41億 | 9.35%2.81億 | -17.27%2.43億 | -2.12%2.57億 | 44.07%2.94億 | 4.65%2.62億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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