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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -20.85%1,198.3万 | -62.54%442.8万 | -60.24%606万 | 256.69%6,378.6万 | 331.06%2,158.3万 | -14.44%1,513.9万 | 844.46%1,182.2万 | 571.89%1,524.2万 | 1,087.47%1,788.3万 | -78.55%500.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 776.13%2,404.1万 | 362.68%1,777.3万 | 3,016.26%1,309.4万 | -322.09%-4,214.4万 | -369.42%-3,767.3万 | -73.07%274.4万 | -9,297.22%-676.6万 | 91.24%-44.9万 | 284.74%1,897.6万 | 338.17%1,398.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -4.23%634.4万 | -56.59%459.4万 | -21.76%857.7万 | 30.72%6,894.2万 | 226,611.11%4,077.2万 | -77.93%662.4万 | 43.99%1,058.3万 | -28.76%1,096.3万 | 29.84%5,273.9万 | -100.13%-1.8万 |
| -減価償却 | -23.36%595.9万 | -26.10%561万 | -17.55%651.5万 | -6.09%3,096.4万 | 22.41%769.6万 | -13.05%777.5万 | -18.09%759.1万 | -6.76%790.2万 | -4.91%3,297.1万 | -34.24%628.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -1,473.85%-89.3万 | -82.67%62.6万 | -723.08%-10.7万 | 94.91%3,851.5万 | 653.10%3,485.1万 | -99.65%6.5万 | 3,641.18%361.2万 | -100.17%-1.3万 | 457.88%1,976万 | -276.80%-630.1万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | -341.33%-430.3万 | -7,807.41%-427万 | -140.00%-8,000 | 107.21%8,000 | 96.02%-3.3万 | -26.95%-97.5万 | 76.52%-5.4万 |
| -正味為替差損益 | 166.42%118.3万 | -42.86%-172万 | -26.27%181.6万 | 168.45%163.6万 | 283.35%215.8万 | -894.97%-178.1万 | -183.96%-120.4万 | 503.77%246.3万 | -2,647.13%-239万 | -318.77%-117.7万 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | -86.36%1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.92%13.2万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -83.42%9.5万 | -86.46%7.8万 | -45.19%35.3万 | -34.83%211.2万 | -70.87%31.9万 | -78.31%57.3万 | 145.00%57.6万 | -17.86%64.4万 | 2.73%324.1万 | 27.33%109.5万 |
| 運転資金の増減額 | -418.87%-1,840.2万 | -324.10%-1,793.9万 | -430.18%-1,561.1万 | 168.71%3,698.8万 | 306.34%1,848.4万 | 125.63%577.1万 | 190.29%800.5万 | 135.04%472.8万 | -67.39%-5,383.2万 | -160.44%-895.8万 |
| -売掛金増減額 | -357.23%-2,968.8万 | -534.22%-1,213.9万 | -105.72%-54万 | 76.25%-789万 | 24.77%-892.5万 | 29.74%-649.3万 | 71.47%-191.4万 | 274.43%944.2万 | -1,471.71%-3,322.6万 | -581.10%-1,186.4万 |
| -在庫増減額 | -222.87%-426.1万 | -48.35%754.9万 | -226.45%-1,163.8万 | 224.04%2,606.6万 | 404.72%1,154.8万 | 134.46%346.8万 | 251.62%1,461.5万 | 0.97%-356.5万 | 16.85%-2,101.4万 | -81.86%228.8万 |
| -未払金の変更 | 76.75%1,554.7万 | -184.26%-1,334.9万 | -198.78%-343.3万 | 4,510.78%1,881.2万 | 2,466.50%1,586.1万 | 373.85%879.6万 | -162.77%-469.6万 | 74.35%-114.9万 | 108.55%40.8万 | 340.47%61.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 35.64%-47.5万 | 30.24%-50.3万 | 29.95%-55.9万 | 20.69%-289.1万 | 48.58%-63.4万 | -0.54%-73.8万 | 10.88%-72.1万 | 8.17%-79.8万 | 9.75%-364.5万 | 0.32%-123.3万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -109.72%-58.4万 | 37.76%-39.4万 | 222.88%104.2万 | 344.94%237.6万 | -473.31%-215.4万 | 2,045.31%601.1万 | -140.63%-63.3万 | 34.37%-84.8万 | 123.61%53.4万 | 206.65%57.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -1.5万 | -3.2万 | 0 | -55.56%-2.8万 | -55.56%-2.8万 | 0 | 0 | 0 | -1.8万 | -1.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.56%1,090.9万 | -66.57%349.9万 | -51.88%654.3万 | 328.65%6,324.3万 | 333.12%1,876.7万 | 22.59%2,041.2万 | 1,347.68%1,046.8万 | 352.20%1,359.6万 | 281.88%1,475.4万 | -79.91%433.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -612.96%-808.5万 | 45.01%-267.2万 | 31.26%-312.2万 | -77.76%-893.6万 | 208.78%159.9万 | -140.25%-113.4万 | -134.17%-485.9万 | -349.70%-454.2万 | 91.77%-502.7万 | 81.51%-147万 |
| 受領利息 | 116.98%11.5万 | 217.65%10.8万 | 123.81%9.4万 | 163.16%20万 | 173.08%7.1万 | 165.00%5.3万 | 100.00%3.4万 | 223.08%4.2万 | -67.10%7.6万 | 44.44%2.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -473.73%-620.2万 | 46.86%-256.4万 | 32.71%-302.8万 | -76.45%-873.6万 | 215.65%167万 | 55.91%-108.1万 | -8,218.97%-482.5万 | -351.35%-450万 | 90.83%-495.1万 | 82.29%-144.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -69.20%-453.3万 | -203.00%-192.1万 | 93.15%-22.2万 | 51.41%-575.7万 | -83.78%-170万 | 64.38%-267.9万 | 209.71%186.5万 | -90.65%-324.3万 | -305.52%-1,184.8万 | 45.59%-92.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --311.4万 | ---- | ---- | --8.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 118.89%57.7万 | 83.67%-49.6万 | 84.89%-63.3万 | -322.96%-1,661.8万 | -31.45%-633.7万 | 24.50%-305.4万 | -136.38%-303.8万 | -22.70%-418.9万 | -7.38%-392.9万 | -48.11%-482.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --158.4万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.31%-84.2万 | -114.68%-234万 | 88.50%-85.5万 | -57.06%-2,229.2万 | -93.10%-803.7万 | 50.44%-573.3万 | -116.39%-109万 | -45.30%-743.2万 | -481.53%-1,419.3万 | 15.22%-416.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98.15%5,047.2万 | 151.27%5,224.6万 | 174.23%4,969.9万 | -20.19%1,812.3万 | 114.47%3,946.4万 | 61.63%2,547.2万 | 70.91%2,079.3万 | -20.19%1,812.3万 | -72.55%2,270.7万 | -30.90%1,840.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -71.58%386.5万 | -130.86%-140.5万 | 59.86%266万 | 833.83%3,221.5万 | 1,074.08%1,240万 | 416.64%1,359.8万 | -20.87%455.3万 | 114.47%166.4万 | 92.48%-439万 | -114.96%-127.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -481.98%-150.5万 | -392.86%-36.9万 | -111.23%-11.3万 | -229.38%-63.9万 | -317.59%-216.5万 | 3,840.00%39.4万 | 105.83%12.6万 | 4.57%100.6万 | 88.19%-19.4万 | 109.49%99.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.87%5,283.2万 | 98.15%5,047.2万 | 151.27%5,224.6万 | 174.23%4,969.9万 | 174.23%4,969.9万 | 114.47%3,946.4万 | 61.63%2,547.2万 | 70.91%2,079.3万 | -20.19%1,812.3万 | -20.19%1,812.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -85.78%274.1万 | -94.96%30.1万 | -60.03%342.1万 | 554.94%4,993.9万 | 434.39%1,612.8万 | 24.01%1,927.8万 | 273.56%597.4万 | 214.18%855.9万 | 110.74%762.5万 | -77.07%301.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
